財務月工作計劃范文.doc

財務月工作計劃范文財務月工作計劃范文如下，快隨小編一起來了解下。財務月工作計劃范文【一】為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。一、 月初安排(每月1日-10日)1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。2. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。 (計劃網 Www.J)二、 月中安排(每月11-20日)1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。3、 上月工資的發(fā)放。三、 月末安排(每月20-30日)1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、 進行本月工資的計提。3、 進行本月固定資產折舊的計提。4、 期末成本收入的結轉。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。6、 配合相關部門做好工作。財務月工作計劃范文【二】一、 日工作流程:1、 9:00-12:00(1) 審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據(jù)，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。(2) 從業(yè)務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。(3) 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。(2)審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。二、 月工作計劃月 初1、1-3日(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、”行管費”。(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10日，(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。月 中1、11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、11-16日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月 末1、21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、21-29日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。3、30日(1)做好月末結賬前的準備。(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。財務月工作計劃范文【三】1、根據(jù)公司財務制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業(yè)的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。2018年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益;3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;5、對前工作期間應進行有