TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設(shè)置文檔-FIN-GL-V1.0(DOC52頁(yè)).doc

銅陵有色集團(tuán) ERP系統(tǒng)一期實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)置文檔_總賬管理部分V1.0銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司ERP系統(tǒng)一期實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)置文檔財(cái)務(wù)-總賬管理模塊創(chuàng)建日期：2011-09-08文檔名稱：銅陵有色集團(tuán)ERP系統(tǒng)設(shè)置文檔當(dāng)前版本：1.0文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考2011-09-08德勤顧問(wèn)組V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位目錄文檔控制2前言5文擋目的5適用范圍5讀者5相關(guān)文檔5說(shuō)明5應(yīng)用設(shè)置控制清單 總帳6總帳：會(huì)計(jì)彈性域8總帳：值集15總帳：段值及層次結(jié)構(gòu)21總帳：期間類型22總帳：會(huì)計(jì)日歷23總帳：幣種25總帳：每日匯率26總帳：法人主體27總帳：業(yè)務(wù)實(shí)體29總帳：分類帳30總帳：分類帳集33總帳：累計(jì)組34總帳：匯總帳戶36總帳：安全性規(guī)則37總帳：交叉驗(yàn)證規(guī)則40總帳：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集42總帳：定義訪問(wèn)權(quán)限集44總帳：日記帳審批權(quán)限45總帳：日記帳來(lái)源46總帳：日記帳分類47總帳：總帳系統(tǒng)預(yù)置文件48總帳：打開(kāi)會(huì)計(jì)期間49總帳：說(shuō)明性彈性域50未決與已結(jié)問(wèn)題52未決問(wèn)題52已結(jié)問(wèn)題52前言文擋目的設(shè)置文檔記錄了銅陵有色集團(tuán)總賬管理模塊所有必須設(shè)置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護(hù)人員提供詳細(xì)的配置信息。適用范圍銅陵有色ERP項(xiàng)目一期試點(diǎn)公司。讀者系統(tǒng)實(shí)施顧問(wèn)、銅陵有色集團(tuán)系統(tǒng)維護(hù)人員。相關(guān)文檔銅陵有色集團(tuán)ERP未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)銅陵有色集團(tuán)ERP系統(tǒng)解決方案-財(cái)務(wù)管理 說(shuō)明本文中的圖片僅供示例，不作數(shù)據(jù)輸入標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用設(shè)置控制清單 總帳環(huán)境名：機(jī)器：類型（定義、執(zhí)行、或二者）：工作流子工作流設(shè)置責(zé)任人完成日期QA責(zé)任人QA完成日期審批簽字設(shè)置總帳會(huì)計(jì)彈性域值集段值及層次結(jié)構(gòu)期間類型會(huì)計(jì)日歷幣種每日匯率法人主體地址業(yè)務(wù)實(shí)體分類帳分類帳集累計(jì)組匯總賬戶安全性規(guī)則交叉驗(yàn)證規(guī)則 數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集定義訪問(wèn)權(quán)限集日記帳審批權(quán)限日記帳來(lái)源附加的日記帳分類總帳系統(tǒng)預(yù)置文件打開(kāi)會(huì)計(jì)期間設(shè)置說(shuō)明性彈性域日記帳附件張數(shù)說(shuō)明性彈性域總帳：會(huì)計(jì)彈性域 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵段TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義會(huì)計(jì)彈性域來(lái)設(shè)計(jì)總帳帳戶的結(jié)構(gòu)，為銅陵有色集團(tuán)分類帳定義會(huì)計(jì)科目彈性域。l 業(yè)務(wù)帳套會(huì)計(jì)科目彈性域應(yīng)用產(chǎn)品總帳管理系統(tǒng)彈性域標(biāo)題Accounting Flexfield代碼TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD標(biāo)題TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)段分隔符句號(hào) (.)已啟用是交叉驗(yàn)證段是允許動(dòng)態(tài)插入是 定義彈性域的科目表結(jié)構(gòu)選擇：TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD按鍵：段公司段編號(hào)1名稱公司窗口提示公司列SEGMENT1值集TNMG_COA_CO顯示是啟用是成本中心段編號(hào)2名稱成本中心窗口提示成本中心列SEGMENT2值集TNMG_COA_CC顯示是啟用是主科目段編號(hào)3名稱科目窗口提示科目列SEGMENT3值集TNMG_COA_AC顯示是啟用是子科目段編號(hào)4名稱產(chǎn)品窗口提示產(chǎn)品列SEGMENT4值集TNMG_COA_PD顯示是啟用是產(chǎn)品段編號(hào)5名稱內(nèi)部往來(lái)窗口提示內(nèi)部往來(lái)列SEGMENT5值集TNMG_COA_IC顯示是啟用是項(xiàng)目段編號(hào)6名稱項(xiàng)目窗口提示項(xiàng)目列SEGMENT6值集TNMG_COA_PJ顯示是啟用是關(guān)聯(lián)單位段編號(hào)7名稱參考窗口提示參考列SEGMENT7值集TNMG_COA_RF顯示是啟用是備用段1編號(hào)8名稱備用窗口提示備用列SEGMENT8值集TNMG_COA_FU顯示是啟用是公司段選擇：公司按鍵：彈性域限定詞Balancing Segment（平衡段）啟用成本中心段選擇：成本中心按鍵：彈性域限定詞Cost Center Segment（成本中心段）啟用Management Segment（管理段）啟用科目段選擇：科目按鍵：彈性域限定詞 Natural Account Segment（自然帳戶段）啟用內(nèi)部往來(lái)段選擇：內(nèi)部往來(lái)按鍵：彈性域限定詞Intercompany Segment（公司間往來(lái)段）啟用定義各段有關(guān)說(shuō)明及驗(yàn)證的參數(shù)(實(shí)際參數(shù)以表格中值為準(zhǔn))選擇：公司段按鍵：打開(kāi)公司TNMG_COA_CO成本中心TNMG_COA_CC科目TNMG_COA_AC產(chǎn)品TNMG_COA_PD內(nèi)部往來(lái)TNMG_COA_IC項(xiàng)目TNMG_COA_PJ參考TNMG_COA_RF備用TNMG_COA_FU驗(yàn)證要求是是是是是是是是啟用安全性啟用啟用啟用啟用否啟用啟用否默認(rèn)類型常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)默認(rèn)值000000尺寸顯示大小4101210415108說(shuō)明大小5050805050505050級(jí)連說(shuō)明大小2525252525252525以公司（TNMG_COA_CO）窗口界面為例：總帳：值集 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域驗(yàn)證集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 總帳超級(jí)用戶說(shuō)明： 使用本表單定義基于科目表結(jié)構(gòu)所用的值集。使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的公司段定義TNMG_COA_CO值集。值集名TNMG_COA_CO說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)公司段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸4驗(yàn)證類型獨(dú)立使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的成本中心段定義TNMG_COA_CC值集。值集名TNMG_COA_CC說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)成本中心段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的科目段定義TNMG_COA_AC值集。值集名TNMG_COA_AC說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)科目段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸12驗(yàn)證類型獨(dú)立 使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品段定義TNMG_COA_PD值集。值集名TNMG_COA_PD說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)產(chǎn)品段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的往來(lái)段定義TNMG_COA_IC值集。值集名TNMG_COA_IC說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸4驗(yàn)證類型獨(dú)立使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)段定義TNMG_COA_PJ值集。值集名TNMG_COA_PJ說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)項(xiàng)目段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸15驗(yàn)證類型獨(dú)立 使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的備用段定義TNMG_COA_RF值集。值集名TNMG_COA_RF說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)參考段列表類型值列表安全性類型無(wú)安全性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立使用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)段定義TNMG_COA_FU值集。值集名TNMG_COA_FU說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)備用段列表類型值列表安全性類型不分層安全性格式類型字符最大尺寸8驗(yàn)證類型獨(dú)立總帳：段值及層次結(jié)構(gòu) 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域驗(yàn)證值TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 總帳管理超級(jí)用戶說(shuō)明：會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)的各段段值及層次結(jié)構(gòu)可通過(guò)Dataload等導(dǎo)入工具導(dǎo)入。總帳：期間類型 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)日歷類型TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義基于會(huì)計(jì)期所需之期間類型。期間類型TNMG_MONTH年期間數(shù)13年度類型會(huì)計(jì)說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)期間總帳：會(huì)計(jì)日歷 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)日歷會(huì)計(jì)TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義會(huì)計(jì)年度和其包含的期間。 會(huì)計(jì)日歷從2010年開(kāi)始定義。第一個(gè)會(huì)計(jì)期從2010-01開(kāi)始打開(kāi)。日歷TNMG_CANLENDAR說(shuō)明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)日歷前綴01類型TNMG_MONTH年度2010季度1編號(hào)1自2010-01-01至2010-01-31名稱2010調(diào)整否每年需要一個(gè)調(diào)整期，定義如下：前綴13類型TNMG_MONTH年度2010季度4編號(hào)13自2010-12-31至2010-12-31名稱2010-13調(diào)整是按以上的例子輸入會(huì)計(jì)日歷。注：年度一欄只需輸入年份，如2010調(diào)整項(xiàng)為“是”代表該會(huì)計(jì)期是調(diào)整期，需打勾總帳：幣種 總帳設(shè)置幣種定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義基于你的帳簿所需的本位幣及其它日記帳中所用的外幣幣種。代碼名稱說(shuō)明發(fā)行地區(qū)精確度擴(kuò)展精確度最小可記帳單位有效日期自有效日期至啟用CNY人民幣元人民幣元中國(guó)25是USD美元美元美國(guó)25是HKD港元港元香港25是GBP英鎊英鎊英國(guó)25是FRF法國(guó)法郎法國(guó)法郎法國(guó)25是EUR歐元泛歐貨幣25是總帳：每日匯率總賬設(shè)置幣種匯率每日TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 總帳超級(jí)用戶說(shuō)明： 使用本表單定義匯率。幣種折換匯率逆匯率 自至日期類型總帳：法人主體法人主體管理器法人主體TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 法人主體管理器說(shuō)明： 使用本表單定義法人主體Legal Entity。地區(qū)中國(guó)法人主體名稱LE_銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司組織名銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司組織編號(hào)LE_1101法人主體標(biāo)識(shí)LE_1101注冊(cè)編號(hào)340700151105774事務(wù)處理實(shí)體是地點(diǎn)銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院西樓地址1銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院西樓城市銅陵市省安徽省郵編244000總帳：業(yè)務(wù)實(shí)體 中國(guó) HRMS 管理員工作結(jié)構(gòu)組織說(shuō)明TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義業(yè)務(wù)實(shí)體。銅陵有色集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)體將在分類賬設(shè)置時(shí)一起創(chuàng)建，具體請(qǐng)參見(jiàn)分類賬設(shè)置?？値ぃ悍诸悗?總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器會(huì)計(jì)科目設(shè)置TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳，并為分類帳定義科目表，會(huì)計(jì)日歷，本位幣及其它必須的帳戶。法人主體國(guó)家（地區(qū)）法人主體標(biāo)識(shí)LE_銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司中國(guó)LE_1101主要分類帳名稱TNMG_Ledger_Pri科目表會(huì)計(jì)日歷本位幣子分類帳會(huì)計(jì)方法TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD TNMG_CALENDAR CNY標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)制分類帳TNMG_Ledger_Pri簡(jiǎn)稱TNMG_Ledger2021(CNY)（系統(tǒng)自動(dòng)給出，可修改）摘要銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司主賬簿幣種CNY（不可修改）科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD（不可修改）會(huì)計(jì)日歷TNMG_CALENDAR（不可修改）期間類型TNMG_MONTH第一個(gè)打開(kāi)期間2010-01將來(lái)期間1子分類帳會(huì)計(jì)方法標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)制日記帳分錄語(yǔ)言簡(jiǎn)體中文留存收益賬戶1101.0.410301010101.0.0.0.0.0啟用公司內(nèi)部平衡空啟用審批日記帳是啟用預(yù)算控制空要求預(yù)算日記帳空保留款準(zhǔn)備金科目空名稱1101_OU_集團(tuán)本部短碼OU_1101業(yè)務(wù)組BG_銅陵有色金屬控股集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)組默認(rèn)的合約上下文LE_銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司總帳：分類帳集 總賬設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)分類賬集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳集。暫不進(jìn)行此項(xiàng)設(shè)置總帳：累計(jì)組 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵組TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： M流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義為其分配鍵彈性域值的累計(jì)組。累計(jì)組是父值的集合?？梢詫⒁粋€(gè)值集中若干父值賦予一個(gè)累積組，累計(jì)組允許你將用于創(chuàng)建匯總模板的相關(guān)父值組合起來(lái)。接受匯總模板之后，總帳將使用所有指定至此累計(jì)組的父值來(lái)創(chuàng)建匯總和明細(xì)報(bào)表。選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)代碼名稱說(shuō)明合并公司合并公司合并公司選擇成本中心段值集(TNMG_COA_CC) 代碼名稱說(shuō)明一級(jí)成本中心一級(jí)成本中心一級(jí)成本中心選擇會(huì)計(jì)科目段值集(TNMG_COA_AC)代碼名稱說(shuō)明一級(jí)科目一級(jí)科目一級(jí)科目二級(jí)科目二級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目三級(jí)科目三級(jí)科目四級(jí)科目四級(jí)科目四級(jí)科目選擇產(chǎn)品段值集(TNMG_COA_PD)代碼名稱說(shuō)明總帳：匯總帳戶 總帳設(shè)置帳戶匯總TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： M流程所有者： 說(shuō)明： 你能使用本表單定義匯總模板來(lái)創(chuàng)建匯總帳戶，其余額為多個(gè)明細(xì)帳戶的合計(jì)。以下圖表僅為事例： 名稱分類帳模板說(shuō)明最早期間狀態(tài)一級(jí)科目匯總TNMG_Ledger_PriD.T.一級(jí)科目.T.T.T.T.T2010-01當(dāng)前注意：可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求增加匯總帳戶的定義。 模板值D：代表詳細(xì)資料（Details），模板值T（Total）：代表合計(jì)?？値ぃ喊踩砸?guī)則 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵安全性定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義安全性規(guī)則以限制用戶對(duì)某些帳戶段值的訪問(wèn)權(quán)。注意：安全性規(guī)則將根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求不斷增加完善。定義公司段值之安全性規(guī)則選擇公司段值集 (TNMG_COA_CO)，以下圖表僅為示例：安全性規(guī)則名稱安全性規(guī)則說(shuō)明：安全性規(guī)則消息：安全性規(guī)則要素：類型安全性規(guī)則要素：自安全性規(guī)則要素：至1101集團(tuán)本部集團(tuán)本部公司段安全性規(guī)則只能訪問(wèn)本單位公司段包括11011101分配公司段值之安全性規(guī)則在定義公司段安全性規(guī)則窗口按鍵：分配或?yàn)g覽器：設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵安全性分配選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)以下圖表僅為示例：應(yīng)用責(zé)任名稱總帳管理系統(tǒng)1101_集團(tuán)本部_總賬超級(jí)用戶1101集團(tuán)本部.注：安全性規(guī)則定義及分配詳見(jiàn)按實(shí)際需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團(tuán)安全性規(guī)則定義及分配清單”?？値ぃ航徊骝?yàn)證規(guī)則 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵規(guī)則TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義交叉驗(yàn)證規(guī)則來(lái)驗(yàn)證新創(chuàng)建的帳戶組合。具體會(huì)計(jì)科目交叉驗(yàn)證規(guī)則參見(jiàn)“TNMG銅陵有色集團(tuán)交叉驗(yàn)證規(guī)則列表清單”。查找：應(yīng)用產(chǎn)品 總帳管理系統(tǒng)彈性域標(biāo)題 Accounting Flexfield結(jié)構(gòu) TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD以下圖表僅為示例：:名稱說(shuō)明啟用錯(cuò)誤消息驗(yàn)證失敗段自至TNMG_COA_001成本費(fèi)用類科目必須與成本中心搭配是成本費(fèi)用類科目必須與成本中心搭配科目例如:類型自至包括0.0.0.0.0.0.0.0Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z排除0.0.500100000000.0.0.0.0.0Z.0.5001ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.510100000000.0.0.0.0.0Z.0.5101ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.530100000000.0.0.0.0.0Z.0.5301ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.660100000000.0.0.0.0.0Z.0.6602ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z總帳：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳或平衡段或管理段的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集。注意：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集將根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求不斷增加完善，詳見(jiàn)按實(shí)際需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團(tuán)數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集清單”。以下圖表僅為事例：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集1101_DAS_RW說(shuō)明集團(tuán)本部讀寫訪問(wèn)權(quán)限集科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD日歷TNMG _CALENDAR訪問(wèn)權(quán)限集類型平衡段值默認(rèn)分類帳TNMG_Ledger_Pri訪問(wèn)詳細(xì)資料：分類帳/分類帳集TNMG_Ledger_Pri特定1101權(quán)限讀和寫分類帳/分類帳集特定權(quán)限分類帳/分類帳集特定權(quán)限分類帳/分類帳集特定權(quán)限總帳：定義訪問(wèn)權(quán)限集總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)定義訪問(wèn)權(quán)限集定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明： 使用本表單用于定義各種維護(hù)的安全性，如FSG報(bào)表，經(jīng)常性日記帳，預(yù)算組織，重估等。總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)定義訪問(wèn)權(quán)限集分配說(shuō)明： 將以上定義的維護(hù)安全性分配給相應(yīng)的職責(zé)。總帳：日記帳審批權(quán)限總帳設(shè)置員工權(quán)限TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 說(shuō)明：利用以下窗口定義員工的日記帳審批權(quán)限。下圖僅為示例：分類帳TNMG_Ledger_Pri員工XXX權(quán)限9999999999999999.00總帳：日記帳來(lái)源總帳設(shè)置日記帳來(lái)源TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 總帳超級(jí)用戶 說(shuō)明：使用以下表單定義所需要的日記帳來(lái)源。總帳管理系統(tǒng)已預(yù)定義了多種日記帳分錄來(lái)源。為滿足銅陵有色集團(tuán)需要，特設(shè)置以下日記賬來(lái)源。來(lái)源來(lái)源關(guān)鍵字說(shuō)明導(dǎo)入日記賬參考要求審批日記賬使用關(guān)鍵字導(dǎo)入凍結(jié)日記賬非試點(diǎn)NON GOLIVE非試點(diǎn)否否否否OPM CSTCST INVCST INV否否否否內(nèi)部轉(zhuǎn)賬Internal Transfer內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單否否否是九恒星-資金JHX-CASHJHX-CASH否否否是九恒星-票據(jù)JHX-NOTEJHX-NOTE否否否是總帳：日記帳分類總帳設(shè)置日記帳類別TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 總帳超級(jí)用戶 說(shuō)明：使用以下表單定義所需要的日記帳類別?？値す芾硐到y(tǒng)已預(yù)定義了多種日記帳分錄類別。為滿足銅陵有色集團(tuán)需要，特設(shè)置以下日記賬類別。類別類別關(guān)鍵字說(shuō)明記賬憑證記賬憑證記賬憑證C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C2C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C4：銀行轉(zhuǎn)賬C4C4：銀行轉(zhuǎn)賬B2：到期托收B2B2：到期托收B3：票據(jù)貼現(xiàn)B3B3：票據(jù)貼現(xiàn)B4：外部轉(zhuǎn)讓B4B4：外部轉(zhuǎn)讓B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓B5B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓總帳：總帳系統(tǒng)預(yù)置文件 系統(tǒng)管理員預(yù)置文件系統(tǒng)TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者： 系統(tǒng)管理員 配置文件選項(xiàng)名地點(diǎn)應(yīng)用產(chǎn)品責(zé)任用