UFIDA_U9企業(yè)管理軟件V2.1(預(yù))發(fā)版說明

UFIDA U9 V2.1 （預(yù)）發(fā) 版 說明 用友軟件股份有限公司 2010 年 4 月 聲明：本說明為 2.1 發(fā)版的預(yù)說明，最終 2.1 發(fā)版可能會有些調(diào)整，最終以 2.1 發(fā)版上市說明為主。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 2 目 錄 1. 產(chǎn)品概述 . 1 2. 產(chǎn)品特性 . 2 2.1 關(guān)鍵應(yīng)用特性 . 3 2.2 關(guān)鍵技術(shù)特性 . 4 3. 產(chǎn)品范圍 . 5 4. 本版新增完善清單 . 5 4.1 財務(wù) . 5 4.2 人力資源 . 14 4.3 供應(yīng)鏈 . 14 4.4 生產(chǎn)制造 . 25 4.5 成本 . 34 4.6 項目制造 . 36 4.7 基礎(chǔ)設(shè)置 . 36 4.8 協(xié)同門戶 . 40 4.9 UAP 運行平臺 . 42 5. 產(chǎn)品主要功能 . 44 5.1 財務(wù) . 44 5.2 人力資源 . 87 5.3 供應(yīng)鏈 . 92 5.4 生產(chǎn)制造 .138 5.5 成本 .159 5.6 項目制造 .167 5.7 質(zhì)量 .174 5.8 基礎(chǔ)設(shè)置 .175 5.9 系統(tǒng)管理 .185 5.10 協(xié)同門戶 .190 5.11 UAP 運行平臺 .200 6. 系統(tǒng)配置 .206 7. 產(chǎn)品安裝說明 .206 8. 升級注意事項 .207 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 1 1. 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 概概概 述述述 U9-V2.1 在 2.0 版本的基礎(chǔ)上，新增了 資金計息、綜合授信、看板管理、 以及人力資源管理領(lǐng)域的人事管理、薪資管理、福利管理 。 并根據(jù)客戶的需求以及最佳實踐對一些應(yīng)用進(jìn)行了完善。 下面是各個領(lǐng)域在 V2.1 版本的 主要新增特性 。 集團(tuán) 財務(wù)： 1、 新增資金計息 ， 滿足集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行對 成員單位資金狀況的精細(xì)化管理考核 。 2、 新增綜合授信 ， 滿足集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行對成員單位資金授信管理 。 3、 完善成員單位與結(jié)算中心的委托收款、委托付款、票據(jù)托管等業(yè)務(wù)。 4、 完善預(yù)算自下而上的編制模式，以及預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銜接與控制。 財務(wù)： 1、 支持分期收款業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)源頭就明確收款計劃。 2、 完善請款業(yè)務(wù)，支持多次請款一次付款，或者一次請款多次付款業(yè)務(wù)。 3、 新增協(xié)同憑證功能。 4、 完善財務(wù)報表的查詢和打印。 成本 ： 1、 存貨成本核算時，涉及等級、成分、廠牌、番號、批號、版本時，要依據(jù)料品檔案的選項決定是否為核算維 。 2、 完 善成本月結(jié)檢查，提供成本計算向?qū)А?人力資源 ： 1、 新增 人事管理 ，滿足對人員信息基本管理的要求。 2、 新增薪資管理，滿足企業(yè)員工薪資計算與管理的要求。 3、 新增福利管理，滿足企業(yè)對員工福利計算與管理的要求。 渠道與分銷： 1、 新增面向流通企業(yè)的 DRP，使物流企業(yè)也可以運行 DRP。 2、 支持供應(yīng)組織參照 DRP 需求接口表中的記錄，向來源需求組織進(jìn)行調(diào)撥操作。 供應(yīng)鏈： 1、 新增跨組織關(guān)系企業(yè)退貨，包括逐級退貨、直接退貨給供應(yīng)組織 2 種模式 。 2、 新增銷售預(yù)收款控制，可在業(yè)務(wù)源頭確定后續(xù)所有環(huán)節(jié)的預(yù)收款控制規(guī)則 。 3、 新增多組織的訂單拋磚模 式，支持多角貿(mào)易。 4、 新增銷售 /采購訂單的變更。 5、 完善 VMI 業(yè)務(wù)處理， 支持 VMI 消耗匯總結(jié)算的結(jié)果走暫估 ， 支持 VMI 料暫估后和普通物料一樣進(jìn)行差異處理。 6、 新增途損索賠：基于配送功能，對配送導(dǎo)致的途損進(jìn)行索賠核定與索賠處理，最終銷售給承運商；可以針對銷售、調(diào)撥 2 種需求來源的配送單進(jìn)行索賠操作 。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 2 7、 改進(jìn)配送管理，支持跨組織配送，并新增配送運費表用于自動計算運費。 制造 ： 1、 新增看板管理功能，支持專用件和通用件看板，根據(jù)看板生成調(diào)撥單，驅(qū)動生成生產(chǎn)線日計劃。 2、 新增有限產(chǎn)能功能。 3、 新增生產(chǎn)訂單的變更。 4、 支持月末假退料。 5、 改進(jìn)車間管理，完善派工、工序轉(zhuǎn)移處理。 項目制造 ： 1、 支持 W 型項目任務(wù)計劃。 2、 完善任務(wù)工作臺，支持生產(chǎn)采購任務(wù)的多次執(zhí)行，支持項目驅(qū)動的生產(chǎn)訂單的分割等。 3、 增加付款類任務(wù)，驅(qū)動付款單生成。 協(xié)同： 1、 將 U9 業(yè)務(wù)消息和協(xié)同消息統(tǒng)一管理。 2、 將 U9 審批流任務(wù)、工作流任務(wù)、協(xié)同任務(wù)和個人任務(wù)統(tǒng)一管理。 3、 支持 個人日程 和團(tuán)隊日程 ， 支持消息轉(zhuǎn)日程、消息轉(zhuǎn)任務(wù)、任務(wù)轉(zhuǎn)日程。 4、 支持桌面消息即時通知 ， 支持 U9 Portal 中的 消息即時通知。 5、 支持 更為靈活復(fù)雜的單據(jù) 工作流程定義。 6、 支持公文正文在線撰寫、修訂核稿和發(fā)布。 7、 工作 流 程設(shè)計 和 執(zhí)行過程 可視化 。 工作流 支持分支、條件、會簽、匯報、轉(zhuǎn)發(fā)、委托。 8、 OBA 導(dǎo)入工具提供完整的 API 接口。 全局特性： 1、 提供了拉式生單工具，允許用戶自定義過濾上游單據(jù)記錄的條件，允許自定義需要在拉單列表中顯示的欄目，允許將顯示的任意列作為二次過濾條件，并且可以將用戶上次使用的查詢方案保存下來作為下次的默認(rèn)方案。本版會將這個特性在重點單據(jù)上進(jìn)行鋪開應(yīng)用，如拉式生成應(yīng)收單 /應(yīng)付單 /稅務(wù)發(fā)票 /銷售訂單 /出貨單 /采購訂單 /收貨單 /生產(chǎn)訂單等等單據(jù)。 2. 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 特特特 性性性 UFIDA U9 涵蓋財務(wù)、 人力資源、 制造、供應(yīng)鏈、 項目制造、成本、質(zhì)量、協(xié)同等領(lǐng)域的主要應(yīng)用，主要滿足一個集團(tuán)企業(yè)如何在全球各地的分支機構(gòu)從事研發(fā)、采購、生產(chǎn)、物流、分銷、核算等營業(yè)行為。 UFIDA U9 的 核心理念 是“實時企業(yè)、全球商務(wù)”。實時企業(yè)指：實時業(yè)務(wù)處理、實時信息反饋、實時績效監(jiān)控、實時市場響應(yīng)。全球商務(wù)指：全球業(yè)務(wù)協(xié)同、全球信息協(xié)同、全球資源協(xié)同、全球市場協(xié)同。 UFIDA U9 的 客戶價值 是“多組織協(xié)同、業(yè)務(wù)靈活性、全球化管理”。多組織協(xié)同指：多工廠制造協(xié)同、多地點營銷協(xié)同、多組織財務(wù)協(xié)同、內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同、外部產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。業(yè)務(wù)靈活性指：業(yè)務(wù)模 式按需構(gòu)建、業(yè)務(wù)流程按需優(yōu)化、業(yè)務(wù)資源按需配置。全球化管理指：世界工廠、中國先進(jìn)模式、跨國經(jīng)營、世紀(jì)級管理。 UFIDA U9 的 關(guān)鍵特征 是“按需應(yīng)用、場景驅(qū)動、最佳實踐”。按需應(yīng)用指：全球化部署、業(yè)務(wù)組件靈活裝配、按需重構(gòu)、平臺化。場景驅(qū)動指：業(yè)務(wù)集成、業(yè)務(wù)模擬、角色協(xié)同、業(yè)務(wù)流程管理。最佳實踐指：世界級 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 3 管理思想、成熟業(yè)務(wù)模型、先進(jìn)制造、行業(yè)先進(jìn)管理模式。 2.1關(guān)鍵應(yīng)用特性 UFIDA U9 總體關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有 ： 以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)觸發(fā)整個研發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流、分銷、財務(wù)的同步。 多集團(tuán)、多公司、多分銷點、 多制造廠的國內(nèi)或國際的經(jīng)營環(huán)境， U9 將很容易幫助客戶擴(kuò)展其組織多元化運作，提升企業(yè)的競爭力。 UFIDA U9 制造領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有 ： 多組織 /多工廠 /多維度的生產(chǎn)計劃，及其與供應(yīng)鏈計劃的整合。 支持多工廠生產(chǎn) /多工廠供應(yīng) /多工廠協(xié)同 /關(guān)系工廠委外等多種多工廠生產(chǎn)模式。 全部 /部分 /關(guān)聯(lián) /用完等替代方式在計劃與執(zhí)行全過程中的控制。 網(wǎng)絡(luò)工藝訂單 /多工藝訂單 /大生產(chǎn)訂單 /工藝件虛擬件采購件訂單等多種生產(chǎn)模式。 UFIDA U9 供應(yīng)鏈領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有 ： 滿足客戶訂單變動要求，實現(xiàn)按單追蹤。 集中接單 分散生產(chǎn)，跨組織接單出貨。 集中采購，實現(xiàn)集中收貨或分散收貨或集中代購。 跨組織的領(lǐng)料與調(diào)撥。 多組織多工廠環(huán)境下的需求的傳遞。 按需物流。 渠道管理。 UFIDA U9 財務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有 ： 多國的會計制度與原理原則。 多賬簿、多幣種的財務(wù)會計與成本計算方法。 多維度的成本會計。 多組織的資產(chǎn)管理與核算。 賬簿級、跨系統(tǒng)的財務(wù)合并。 基于實際業(yè)務(wù)的企業(yè)全面預(yù)算管控。 多組織、多層次、多模式的資金集中管理。 多組織、多幣種間的費用報銷管理。 UFIDA U9 項目制造 領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有 ： 項目任務(wù)分解 。 項 目計劃與調(diào)度。 項目需求計劃。 項目執(zhí)行控制臺。 項目全生命周期的成本的核算與分析。 UFIDA U9 人力資源領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有 ： 人力資源共享服務(wù)中心管理模式 組織機構(gòu)管理，組織變更歷史 崗位職務(wù)體系建立，崗位職務(wù)信息，崗位職務(wù)說明書 人員編制管理與控制，實現(xiàn)編制制定與變更 維護(hù)員工的基本信息、任職信息，以及常用附屬信息 員工異動處理，包括入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、離職 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 4 維護(hù)員工勞動合同 /協(xié)議，實現(xiàn)勞動合同 /協(xié)議的簽訂過程管理 員工薪資檔案管理 自定義薪資項目、薪資規(guī)則 員工定調(diào)薪流程 員工薪資的計算、發(fā)放，以及 個稅計算及繳交； 常見的保險福利類別 中國大陸不同地區(qū)的保險福利政策 保險福利的計算、繳交和補交 2.2關(guān)鍵技術(shù)特性 UFIDA U9 是全球第一款面向完全 SOA 和實時企業(yè)的解決方案，全面支持 SOA 架構(gòu)和最新創(chuàng)新技術(shù)，實現(xiàn)了企業(yè)管理系統(tǒng)的個性化規(guī)模交付，真正體現(xiàn)了“隨需而變”的實時企業(yè)與全球商務(wù)的企業(yè)信息化價值理念。相比局部采用 SOA，完全 SOA 架構(gòu)帶來更為顯著的價值和優(yōu)勢： 確?？傮w架構(gòu)的合理規(guī)劃，全面實現(xiàn)過程、人員和信息的實質(zhì)集成、高度協(xié)調(diào)，實現(xiàn)更高的互操作性與協(xié)同、更敏捷的業(yè)務(wù)流程、更全面的信息可見性。 企業(yè)的 IT 及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)將更具伸縮性， IT 價值將得到充分的發(fā)揮，全面提升未來企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 降低集成成本和風(fēng)險，降低維護(hù)成本。 UFIDA U9 是全球第一款完全基于 SOA 架構(gòu)的新一代世界級企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，而展現(xiàn)了這種劃時代創(chuàng)新理念的正是 UAP 企業(yè)管理軟件平臺。 實現(xiàn) 企業(yè)服務(wù)總線（ Enterprise Service Bus, ESB），可以靈活地將新的服務(wù)組件“插入” ESB 中，并通過Portal 更新發(fā)布到用戶，方便企業(yè)實現(xiàn)動態(tài)服務(wù)管理。 支持 業(yè)務(wù)流程管理（ Business Process Management, BPM），用戶可以實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的可視化動態(tài)建模、定義、擴(kuò)展，以及透明的跟蹤與控制，支持企業(yè)流程的改進(jìn)和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。 豐富、強大的報表支持技術(shù)和相關(guān)工具，可以利用任意數(shù)據(jù)源，創(chuàng)建簡潔、直觀、實時的用戶報表，并可任意向下鉆取。 支持企業(yè)搜索 (Enterprise Search)，為用戶提供企業(yè)級業(yè)務(wù)信息搜索能力，類似于互聯(lián)網(wǎng) (Internet)搜索的操作體驗，實現(xiàn)跨領(lǐng)域、分布式的綜合業(yè)務(wù)信息搜索；提供實時性訪問，支持結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化信息融合，增強信息的自動聚類性，繼承和保證企業(yè)數(shù)據(jù)的既有安全 訪問權(quán)限和屬性。 與個人辦公系統(tǒng)集成，讓將數(shù)據(jù)推送到桌面：將用戶可以通過自己熟悉的個人辦公系統(tǒng)方式，如文檔編輯器、電子表格、電子郵件等，便捷地訪問和操作企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； UFIDA U9 提供了與微軟 Office（ Word、Excel、 Outlook）等成熟的個人辦公套件產(chǎn)品的無縫集成，實現(xiàn)用戶對企業(yè)豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)訪問和操作的全新體驗。 提供對智能設(shè)備的支持：對于企業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵預(yù)警消息、審批任務(wù)等，可以按照預(yù)先定義好的模式，實時的通過消息通道傳遞給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。 支持無線手持設(shè)備（ PDA、 PocketPC 等），企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員可以通過這些手持移動設(shè)備，對企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的應(yīng)用部署 。 全面支持業(yè)務(wù)模型庫、服務(wù)組件資產(chǎn)庫，支持基于特征模型庫的服務(wù)組件管理、定制、裝配、部署和升級支撐。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 5 3. 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 范范范 圍圍圍 包括 11 個領(lǐng)域的 42 個產(chǎn)品。 財務(wù)： 總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、財務(wù)報表、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流監(jiān)控、票據(jù)管理、全球合并、費用報銷、全面預(yù)算、 資金管理 、資金計息、綜合授信 共 15 個 產(chǎn)品 。 人力資源： 人事管理、薪資管理、福利管理 供應(yīng)鏈： 銷售與分銷、采購管理、庫存 管理、客戶門戶、供應(yīng)商門戶 、渠道管理共 6 個產(chǎn)品 。 生產(chǎn) 制造： 工程數(shù)據(jù)、工程變更、細(xì)能力、生產(chǎn) 管理 、車間管理、需求計劃、可視化排程 、看板管理 共 8個產(chǎn)品 。 成本： 成本會計、料品成本。 項目制造： 項目計劃控制、項目成本。 質(zhì)量： 質(zhì)量管理。 基礎(chǔ)設(shè)置： 基礎(chǔ)設(shè)置。 系統(tǒng)管理： 系統(tǒng)管理。 協(xié)同門戶： 協(xié)同門戶 。 UAP 平臺： UAP 開發(fā) 平臺 、 UAP 運行平臺 。 4. 本本本 版版版 新新新 增增增 完完完 善善善 清清清 單單單 4.1 財務(wù) 4.1.1 總賬 管理 新增如下應(yīng)用 ： 1、 協(xié)同憑證模板 。 可以定義協(xié)同憑證模板，根據(jù)模板直接生成發(fā)送方的記賬憑證； 生成的發(fā)送方憑證，可以隨 時根據(jù)模板生成接受方的記賬憑證； 在憑證維護(hù)中可以直接調(diào)用協(xié)同憑證模板生成發(fā)送方和接收方的憑證； 總賬月結(jié)時，可以校驗是否存在未生成接受方協(xié)同憑證的發(fā)送方憑證； 完善如下應(yīng)用： 1、 賬簿科目 。 增加批量維護(hù)輔助核算功能； 2、 會計科目。 增加批量維護(hù)數(shù)量、現(xiàn)金流量屬性、余額屬性和匯總打印科目的功能； 3、 總賬系統(tǒng)參數(shù)。 增加參數(shù)： 登記銀行日記賬賬號 是用憑證分錄中的銀行賬號字段還是科目段中的銀行賬號字段。如果用戶在科目編碼結(jié)構(gòu)中已經(jīng)存在了銀行賬號段，登記現(xiàn)金銀行日記賬時，不需要重復(fù)維護(hù)分錄中的銀行賬號字段； 增加參數(shù)：憑 證打印時科目的打印方式?？梢赃x擇：只打印編碼、只打印名稱，打印編碼和名稱； 4、 憑證維護(hù)。 憑證列表保存到其他賬簿提供轉(zhuǎn)換方式：覆蓋、增量。如果已經(jīng)執(zhí)行了轉(zhuǎn)換，通過增量的方式，不會覆蓋 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 6 已經(jīng)轉(zhuǎn)換過的憑證；（ V2.0SP2） 憑證列表 主賬簿保存到內(nèi)賬，按照設(shè)置的現(xiàn)金流量表對應(yīng)關(guān)系，同時保存現(xiàn)金流量項目 ；（ V2.0SP2） 非現(xiàn)金銀行類的科目也可以錄入結(jié)算方式 ；（ V2.0SP2） 憑證錄入時，科目參照改成左樹右表的參照形式，過濾時可以使用左匹配、右匹配等，并且可以根據(jù)列表中的科目定位樹中的位置，增加用戶錄入數(shù)據(jù)的易用 性； 憑證中， 外幣憑證 ,原幣可以為 0.校驗時 ,借方本幣 =貸方本幣就可以 。用戶可以通過這種憑證調(diào)平本幣的相關(guān)賬務(wù)； 憑證維護(hù)中，提供空號查詢。可以按照當(dāng)前憑證的編碼規(guī)則，過濾出對應(yīng)賬簿、記賬期間、憑證類型的所有空號憑證； 憑證轉(zhuǎn)回同時轉(zhuǎn)回現(xiàn)金流量數(shù)據(jù) ； 憑證 分錄的 更多信息中增加 票據(jù)號 。來源外系統(tǒng)的相關(guān)信息可以直接傳入總賬的分錄信息中； 轉(zhuǎn)回生成的憑證，憑證頭上的附件數(shù)和憑證分錄中的摘要可以手工修改； 5、 模板相關(guān)調(diào)整。 批量分?jǐn)偰０蹇梢钥缳~簿復(fù)制； 常用憑證模板中的總賬發(fā)生額公式， 支持跨 會計年度 取數(shù) ； 憑證轉(zhuǎn) 回同時轉(zhuǎn)回現(xiàn)金流量數(shù)據(jù) ； 6、 總賬科目預(yù)算 科目預(yù)算啟用后 ,允許增加預(yù)算科目 ,并編制預(yù)算表數(shù)據(jù) ；（ V2.0SP2） 7、 現(xiàn)金流量增加關(guān)系企業(yè)分析，可以指出該筆現(xiàn)金流量的流入或者流出是針對哪個關(guān)系企業(yè)的，為全球合并的現(xiàn)金 流量項目抵消提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 在 主賬簿、報告賬簿、內(nèi)帳現(xiàn)金流量表 項目中 增加“關(guān)系企業(yè)”字段 ； 手工進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時，手工錄入現(xiàn)金流量表“關(guān)系企業(yè)”字段的值 ， 通過模板進(jìn)行現(xiàn)金流量 分析 時，根據(jù)關(guān)系企業(yè)匹配規(guī)則、對方科目來確定現(xiàn)金流量表“關(guān)系企業(yè)”字段的取值 ； 8、 現(xiàn)金流量其他相關(guān)修改。 現(xiàn)金流量模板可以跨賬 簿復(fù)制； 現(xiàn)金流量查詢中的明細(xì)查詢，增加摘要作為欄目，更方便進(jìn)行數(shù)據(jù)的查看。 9、 按照企業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行了報表的查詢條件、顯示和打印格式的細(xì)化調(diào)整，更好的滿足了用戶對于報表查詢、打印的要求。 總額和余額表科目可以縮進(jìn)顯示； 總額和 余額表增加 顯示參數(shù)設(shè)置： “有余額無發(fā)生是否顯示、無余額無發(fā)生是否顯示” ； 報表名稱居中顯示，表頭可以顯示本位幣名稱和數(shù)量單位名稱； 報表名稱 可以 顯示某些 表頭條件的 值。例如“現(xiàn)金銀行總賬” ； 10、 查詢報表其他功能改善。 來源明細(xì)表查詢條件增加“ 是否人為修改 ”?？梢圆樵兘灰追咒浿校止ば薷倪^的交易 分錄 .；（ V2.0SP2） 來源明細(xì)表欄目增加“自動會計類型、交易分錄模板的名稱和編碼” ， 可以顯示查詢處的交易分錄對應(yīng)的自動會計類型和交易分錄模板 ； （ V2.0SP2） 明細(xì)賬增加參數(shù)，可以選擇會計年度和期間是否顯示；（ V2.0SP2） 科目匯總表，表頭增加了憑證類型和憑證編碼范圍的顯示，可以實現(xiàn)憑證匯總表的功能； 備查賬齡分析表，行分組增加小計?？梢园凑沼脩糁付ǖ男蟹纸M進(jìn)行小計； 序時賬中，取消原有會計科目為固定欄目，可以讓用戶選擇是否進(jìn)行顯示； UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 7 增加一張現(xiàn)金流量明細(xì)表。匯總顯示憑證及其對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目； 總賬對賬表增加功能鏈接：會計科目查詢設(shè)置?？梢园凑湛傎~對賬表中的科目查詢對應(yīng)科目的預(yù)設(shè)科目和交易分錄模板； 4.1.2 財務(wù)報表 完善如下應(yīng)用： 1、 現(xiàn)金流量發(fā)生額函數(shù)（ UFIDA.U9.GL.FetchDataFromGL.GLCashFlow） 針對現(xiàn)金流量項目的關(guān)系企業(yè)分析，可以取 對應(yīng) 關(guān)系企業(yè)、組織段的值； 4.1.3 應(yīng)收管 理 新增如下應(yīng)用 ： 1、 支持自動分期立賬業(yè)務(wù) 。 多立賬日：拉式時，手工逐期立賬；推式時，自動生成多期應(yīng)收單。 多到期日：立賬后自動生成應(yīng)收單行的分期收款行。 2、 增加由收款單推式生成 結(jié)算中心的委托收款單的流程。 3、 預(yù)收管理：銷售與分銷模塊中新增預(yù)收政策，可實現(xiàn)單環(huán)節(jié)預(yù)收，多環(huán)節(jié)預(yù)收控制。 完善如下應(yīng)用： 1、 立賬 支持根據(jù)銷售單據(jù)上指定的分期信息（包括多立賬日，或多收款日），在立賬時自動分期。 上游單據(jù)遺漏輸入稅組合時，允許在立賬時補充上。 對于子件定價的模型件，母件的立賬單價需通過修改子件的單價計算得到。 立賬選單改用平臺提供的工具，更靈活。 增加模型件選配的打印模版。 2、 收款單 扁平化收款單的結(jié)構(gòu)，在用途行豐富核算信息，且可用于作為 AAI 的影響因素。 允許對銷售合同行、由銷售訂單生成的出 貨單做預(yù)收。 銷售單據(jù)能否做預(yù)收，及最小預(yù)收金額，由單據(jù)上的“預(yù)收政策”決定。 3、 應(yīng)收處理單 核算項目、彈性域在生單過程中不遺漏。 對沖單上增加核算項目、彈性域的輸入。 補充應(yīng)收處理單條件畫面用于過濾單據(jù)的條件。 4、 信用管理 信用更新時點：信用占用規(guī)則支持按單據(jù)類型設(shè)置信用更新時點，可以設(shè)置銷售訂單、出貨單、預(yù)出貨單、RMA 分別在保存還是審核時更新信用。 5、 易用性 允許在應(yīng)收單行上直接修改立賬的單價、數(shù)量、金額等信息。 單據(jù)追溯中按行查詢時，如查詢 核銷明細(xì) 等，增加翻頁按鈕，使用戶不必來回切換焦點行來查看其他行的 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 8 信 息。 月結(jié)中將純檢查項用特殊顏色標(biāo)識出來，使用戶一目了然。 單據(jù)列表中支持批量刪除和作廢。 預(yù)置的分錄模版增加文字描述，便于用戶理解業(yè)務(wù)含義。 6、 報表 應(yīng)收明細(xì)賬報表支持按自然日期查看。 收入毛利分析報表可按指定物料分類性質(zhì)查詢。 完善報表的默認(rèn)查詢方案，達(dá)到用戶不必輸入任何條件，就可直接查看報表結(jié)果的效果。 7、 新會計準(zhǔn)則 在應(yīng)收單行上增加后臺標(biāo)識，記錄立賬源單是否做過預(yù)收，并可用于 AAI 的影響因素。 修改 計提壞賬準(zhǔn)備的預(yù)置分錄模板 ， 借方 的預(yù)設(shè)科目由“管理費用”改為 “資產(chǎn)減值損失” 。 4.1.4 應(yīng)付管理 新增如 下應(yīng)用 ： 1、 新增參數(shù) 。 立賬時是否控制單據(jù)日期 ： 立賬時是否要求源單的單據(jù)日期小于等于 應(yīng)付單的 立賬日期 。 是否控制應(yīng)付單到期后請款 ：應(yīng)付單到期后才能被請款。 2、 匹配 匹配容差可以根據(jù)料品、供應(yīng)商等緯度分別設(shè)置容差控制值 。 3、 請款，增加請款確認(rèn)單，以支持單組織、多組織場景下的： 一次請款多次付款。 多次請款一次付款。 4、 預(yù) 付 管理： 采購管理 模塊中新增預(yù) 付 政策，可實現(xiàn) 多 環(huán)節(jié)預(yù) 付 ，多環(huán)節(jié)預(yù) 付簡單 控制。 5、 付票據(jù)支持保證金業(yè)務(wù)。 完善如下應(yīng)用： 1、 立賬 付款供應(yīng)商允許在立賬時才確定，可不同于采購單據(jù)上指定的付款供應(yīng)商。 支持在供 應(yīng)商關(guān)系范圍內(nèi)修改立賬供應(yīng)商 。 上游單據(jù)遺漏輸入稅組合時，允許在立賬時補充上。 批量立賬時，對于集采分收業(yè)務(wù)，也可合并立到一張應(yīng)付單中。 增加后臺標(biāo)識，記錄立賬時點供應(yīng)商的應(yīng)付款余額。 立賬選單改用平臺提供的工具，更靈活。 根據(jù)相關(guān)參數(shù)配置，決定立賬源單能否立到立賬日期早于單據(jù)日期的應(yīng)付單上。 2、 請款 請客戶的質(zhì)保金，允許輸入請款明細(xì)，如銷售訂單、項目。 根據(jù)相關(guān)參數(shù)配置，決定參照應(yīng)付單請標(biāo)準(zhǔn)款時，是否要求必須已到期才能被請款。 3、 付款單 扁平化付款單的結(jié)構(gòu)，在用途行豐富核算信息，且可用于作為 AAI 的影響因素。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 9 允許對由采購訂單生成的收貨單做預(yù)付。 采購單據(jù)能否做預(yù)付，及最大預(yù)付金額，由單據(jù)上的“預(yù)付政策”決定。 支持對項目制造（ WBS）的付款任務(wù)做付款。 4、 應(yīng)付處理單 核算項目、彈性域在生單過程中不遺漏。 對沖單上增加核算項目、彈性域的輸入。 補充應(yīng)付處理單條件畫面用于過濾單據(jù)的條件。 5、 易用性 允許在應(yīng)付單行上直接修改立賬、匹配的單價、數(shù)量、金額等信息。 單據(jù)追溯中按行查詢時，如查詢 匹配明細(xì)、核銷明細(xì) 等，增加翻頁按鈕，使用戶不必來回切換焦點行來查看其他行的信息。 在發(fā)票匹配畫面中增加追溯查詢 SOB 數(shù)據(jù) 的功能。 請款單上的供應(yīng)商支持多選。 月結(jié)中將純檢查項用特殊顏色標(biāo)識出來，使用戶一目了然。 批量請標(biāo)準(zhǔn)款時，應(yīng)付單號 允許輸入用逗號間隔的多應(yīng)付單號，且支持模糊查找 。 單據(jù)列表中支持批量刪除和作廢。 預(yù)置的分錄模版增加文字描述，便于用戶理解業(yè)務(wù)含義。 6、 報表 應(yīng)付明細(xì)賬報表支持按自然日期查看。 完善報表的默認(rèn)查詢方案，達(dá)到用戶不必輸入任何條件，就可直接查看報表結(jié)果的效果。 7、 新會計準(zhǔn)則 在應(yīng)付單行上增加后臺標(biāo)識，記錄立賬源單是否做過預(yù)付，并可用于 AAI 的影響因素。 4.1.5 稅務(wù)發(fā)票 完善如下應(yīng)用： 1、 匯總開票 匯總開票 時 增加選項“ 稅控行僅顯示金額 ”，允許選擇稅控行 數(shù)量 、 單價 、單位為空，只顯示 金額 ； 發(fā)票頭 參照 來源單據(jù) 開票時，增加 “ 匯總開票 ”選項，當(dāng)選中“匯總開票”選項時，開票料號按照匯總開票規(guī)則確定； 4.1.6 固定資產(chǎn) 完善如下應(yīng)用 ： 1、 資產(chǎn)卡片完善。 資產(chǎn)卡片增加期初標(biāo)記，用于錄入原始卡片。刪除 V2.0 判斷原始卡片的條件：建賬期間等于賬簿啟用期間且累計使用期間數(shù) 0。 資產(chǎn)卡片增加批量復(fù)制功能，手工建卡時可以批量復(fù)制生成多張卡片。 資產(chǎn)卡片標(biāo)簽行中增加行號，便于在使用分配、維修保養(yǎng)記錄頁簽中顯示標(biāo)簽的 行號用來區(qū)分是哪個標(biāo)簽的使用分配信息。 資產(chǎn)卡片標(biāo)簽行支持錄入描述性彈性域 2、 資產(chǎn)調(diào)拔完善。 支持同一資產(chǎn)組織中不同貨主組織間進(jìn)行調(diào)拔 。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 10 3、 資產(chǎn)盤點完善。 支持對未關(guān)閉的盤點表進(jìn)行作廢。 4、 資產(chǎn)報表的完善。 資產(chǎn)清單中報表欄目增加了描述性彈性域字段，用戶可以選擇報表結(jié)果中是否顯示描述性彈性域字段。 4.1.7 票據(jù)管理 新增如下應(yīng)用： 1、 支持多組織收票。 針對多個成員單位對同一個 客戶 （或供應(yīng)商）的應(yīng)收款項， 客戶 （或供應(yīng)商）可能合并開具一張票據(jù)。產(chǎn)品通過增加收票據(jù)的 核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以針對不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員 等進(jìn)行出票的操作， 明確 業(yè)務(wù)針對的具體成員單位； 2、 支持多組織背書。 針對多個成員單位對同一個 客戶 （或供應(yīng)商）的應(yīng)付款項，企業(yè)可能合并背書一張收票據(jù)。產(chǎn)品通過增加背書的核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以針對 不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行背書的操作， 明確 業(yè)務(wù)針對的具體成員單位 3、 支持多組織出 票。 針對多個成員單位對同一個 客戶 （或供應(yīng)商）的應(yīng)付款項，企業(yè)可能合并開出一張票據(jù)。產(chǎn)品 通過增加付票據(jù)的核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以 針對 不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員 等 進(jìn)行出票的操作 ，明確業(yè)務(wù)針對的具體成員單位 ； 4、 支持票據(jù)的托管模式。即成員單位， 收到票據(jù)， 由結(jié)算中心錄入票據(jù)信息，并負(fù)責(zé)保管票據(jù)，但 票據(jù)的所有權(quán)及后續(xù)收款風(fēng)險仍然由成員單位承擔(dān)，結(jié)算中心根據(jù)成員單位的托收指令，可以向銀行托收，完成票據(jù)收款處理 ，同時，結(jié)算中心與成員單位進(jìn)行內(nèi)部收款結(jié)算 。 結(jié)算中心替成員單位開據(jù)應(yīng)付票據(jù)時，只記錄開票占用的授信額度，只有在真正付款時，再與成員單位進(jìn)行內(nèi)部付款結(jié)算。 5、 支持付票據(jù)的保證金管理。 票據(jù)出票時可以同時錄入基本賬號和保證金賬號，以及保證金賬號的比例、金額， 實際付款時，可以指定是保證金賬號和基本賬號同時支付，或者是保證金賬戶的金額轉(zhuǎn)到基本賬號后再統(tǒng)一支付； 完 善如下應(yīng)用： 1、 應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的處理數(shù)據(jù)增加描述性彈性域。收付款票據(jù)生成的下游單據(jù)也能攜帶應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)上對應(yīng)的描述性彈性域字段；（ V2.0SP2） 4.1.8 現(xiàn)金銀行 新增如下應(yīng)用 ： 1、 增加網(wǎng)銀狀態(tài)變更單：對網(wǎng)銀支付 （也稱“對公支付。即付款對象類型是“客戶”或“供應(yīng)商”的付款單、轉(zhuǎn)賬單） 和網(wǎng)銀支付單 （也稱“對私支付。即付款對象是“空”的付款單）提供網(wǎng)銀支付狀態(tài)變更的審批。提供將原狀態(tài)修改為：“支付成功”和“未支付”兩種狀態(tài)，經(jīng)過審核后才允許進(jìn)行交易狀態(tài)的變更。 完善如下應(yīng)用： UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 11 1、 收款單、付 款單改為卡片錄入界面。 2、 收、付款單交易分錄支持以單據(jù)類型配置分錄模板。 3、 資金計息的利息單生成收、付款單生成交易分錄的預(yù)置。 4、 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬增加擴(kuò)展字段，單據(jù)登賬時，可以記錄擴(kuò)展字段內(nèi)容。 5、 現(xiàn)金銀行日記賬增加未記賬單據(jù)查詢（ 未記賬單據(jù)查詢包括總賬和資金 結(jié)算 直接登帳的單據(jù)以及現(xiàn)金銀行的登帳單據(jù) ）。 6、 轉(zhuǎn)賬單： 新增根據(jù)“ 票據(jù) 結(jié)算”系統(tǒng)“ 保證金 ” 生成現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單 。 7、 收、付款單：新增根據(jù)“利息單”生成的現(xiàn)金銀行的收款單（利息收入）和付款單（利息支出）。 8、 網(wǎng)銀支付單： 增加了 “ 狀態(tài)查詢 ”，與網(wǎng)銀查詢該單據(jù)的最新狀 態(tài)，如果支付成功系統(tǒng)自動刷新狀態(tài)。 9、 交易狀態(tài)查詢時，提供“狀態(tài)變更”，通過網(wǎng)銀查詢實時更新單據(jù)的最新狀態(tài)。 4.1.9 現(xiàn)金流監(jiān)控 新增如下應(yīng)用 ： 1、 增加項目 WBS 收入任務(wù)及支出任務(wù)做為預(yù)測結(jié)果的來源。 2、 增加現(xiàn)金流計劃的期初錄入，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)測期間的期初金額及收款金額、付款金額，自動計算當(dāng)期預(yù)測余額，為管理者資金統(tǒng)籌安排作為依據(jù)。 完善如下應(yīng)用： 1、 預(yù)測版本導(dǎo)入現(xiàn)金流計劃時，當(dāng)預(yù)測版本與計劃的期間類型一致時不需要再做期間對照。 2、 收支項目設(shè)置：提供組織、單據(jù)類型、料號等建立與收支項目的對應(yīng)，對收支項目支持更明細(xì)的對 照關(guān)系設(shè)置 。 3、 預(yù)測結(jié)果取“銷售立應(yīng)收”支持分期立賬的取數(shù)規(guī)則調(diào)整。 4、 支持編制多個收款力度政策： 支持逾期與正常資金預(yù)測按不同收款力度政策進(jìn)行預(yù)測期間及預(yù)測金額的偏移 ，對于逾期單據(jù)這種異常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，設(shè)置不同的收款力度政策，進(jìn)行針對性的預(yù)測。 支持多個不同的收款力度政策， 生成 不同的預(yù)測結(jié)果 ，提供給用戶多個預(yù)測方案進(jìn)行資金籌措的參考 。 CBO 客戶檔案可以引用收款力度政策，可以按不同的客戶分別進(jìn)行收款力度政策的制定。 5、 退款業(yè)務(wù)執(zhí)行現(xiàn)金流計劃的規(guī)則完善，退款業(yè)務(wù)發(fā)生時以負(fù)數(shù)沖減發(fā)生額。 6、 計劃執(zhí)行的預(yù)警：提供執(zhí)行偏差 金額及偏差率的過濾條件，提供管理者對超過偏差金額及偏差率的資金計劃進(jìn)行關(guān)注。 4.1.10 費用報銷 完善如下應(yīng)用： 1、 支持逆向操作 報銷單出納確認(rèn)支持取消出納確認(rèn)操作； 借款單出納確認(rèn)支持取消出納確認(rèn)操作； UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 12 還款單支持取消審核操作； 2、 收支項目改為費用項目 原報銷單、申請單、費用計劃中使用收支項目作為費用歸集分類的檔案，本版本改為使用費用項目檔； 報銷單、借款單出納確認(rèn)及還款單審核生成付款單時，需要指定收支項目帶到現(xiàn)金銀行的收付款單中； 原收支項目檔中的內(nèi)容將在升級時自動復(fù)制到費用項目檔中； 3、 與資金管理 整合 應(yīng)用 配合結(jié)算中心的管理，在 報銷單出納確認(rèn)時需要填寫“ 結(jié)算組織 ”； 4、 增加單據(jù)欄目 報銷單付款行增加描述性彈性域； 借款單增加項目、任務(wù) ； 5、 費用報銷單行，輸入報銷金額允許手工修改，修改后自動反算報銷比例； 6、 費用計劃支持全面預(yù)算的保留與控制； 7、 多組織特性 增加系統(tǒng)參數(shù)“ 費用科目在報銷組織是否體現(xiàn) ”，在 跨組織報銷 （即報銷組織與列支組織不同）時控制轉(zhuǎn)總賬憑證的內(nèi)容 費用科目在報銷組織是否體現(xiàn) =Fales，則報銷組織轉(zhuǎn)總賬憑證為一張： 借：其他應(yīng)收 -列支組織 貸：現(xiàn)金 /銀行存款； 費用科目在報銷組織是否體現(xiàn) =True，則報銷組織轉(zhuǎn)總賬憑證為兩張： 借：費用 貸：現(xiàn)金 /銀行存款； 借：其他應(yīng)收 -列支組織 貸：費用 8、 多幣種 費用報銷單 異幣種確認(rèn)時，增加 “ 還款中間幣種 ”， 當(dāng)借 款、還款幣種相同時取借款幣種，當(dāng)借款、還款不同時取核銷中間幣種； 4.1.11 全球合并 完善如下應(yīng)用： 1、 賬簿匯總 支持前期調(diào)整憑證的上報，前期調(diào)整憑證上報到合并賬簿，將作為普通的個別憑證； 支持與合并賬簿本位幣不同的個別賬簿上報； 支持將 個別賬簿憑證一對一 上報到 合并賬簿， 并提供 合并 賬簿 憑證到個別 賬簿 憑證的聯(lián)查 ； 2、 內(nèi)部交易自動抵消 在合并結(jié)構(gòu) -合 并賬簿參數(shù)中增加“內(nèi)部往來必須平衡”選項，選中此選項則在該合并賬簿中進(jìn)行內(nèi)部往來自動對賬時，控制借貸不平衡不允許生成 抵消分錄 ； 增加內(nèi)部現(xiàn)金流量自動對賬抵消功能； 3、 支持跨賬簿復(fù)制抵銷模板 ； 4、 支持 在一個合并結(jié)構(gòu)的版本里，連續(xù)查詢多個版本的數(shù)據(jù) UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 13 總賬支持跨版本查詢； 明細(xì)賬 支持跨版本查詢； 5、 合并結(jié)構(gòu)版本變更時，增加“變更方式”選項： “股權(quán)變動”：這種方式的變更，允許 新增 、減少移動賬簿；賬簿發(fā)生變動后，會影響合并賬簿期初余額，要求更換新合并賬簿并重新初始合并賬簿期初余額； “購買新增”：這種方式的變更，只允許在 末級新增賬簿；賬簿發(fā)生變動后，不影響合并賬簿期初余額，也不要求更換新合并賬簿； 4.1.12 全面預(yù)算 新增如下應(yīng)用 ： 1、 預(yù)算模板： 支持總賬余額表配置預(yù)算模板， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)從總賬余額表直接取數(shù) ，不需要再通過定義總賬函數(shù)取數(shù)； 支持?jǐn)?shù)量指標(biāo)從單據(jù)取執(zhí)行數(shù)時，將單據(jù)的計量單位數(shù)量按預(yù)算編制單位轉(zhuǎn)換后取執(zhí)行數(shù) ； 2、 預(yù)算執(zhí)行時機： 按“預(yù)算指標(biāo)” +“單據(jù)類別”設(shè)置執(zhí)行時機，支持手工添加預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 按用戶自定義的執(zhí)行時機 執(zhí)行預(yù)算 ； 完善如下應(yīng)用： 1、 指標(biāo)公式 。 支持預(yù)算公式下發(fā)給下級預(yù)算組織 ； 支持復(fù)雜預(yù)算公式： A 產(chǎn)品 -收 入權(quán)重 = A 產(chǎn)品 -收入 / 0-收入 ； 2、 預(yù)算樣表設(shè)計 。 支持預(yù)算樣表、預(yù)算表單元格格式鎖定 ； 批量修改單元格屬性； 支持滾動預(yù)算編制應(yīng)用，如：預(yù)算表樣不變， 3 月底編制 4、 5、 6 月預(yù)算， 6 月底編制 7、 8、 9 月預(yù)算 ； 3、 預(yù)算 報表 。 支持多組織查詢 ； 支持單據(jù)聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算保留執(zhí)行情況； 4、 預(yù)算 函數(shù) 。 支持參數(shù)維和系統(tǒng)維度的名稱，如： 取出預(yù)算編制主體名稱、預(yù)算期間、預(yù)算幣種等 4.1.13 資金結(jié)算 新增如下應(yīng)用 ： 1、 內(nèi)部賬戶 新增內(nèi)部賬戶余額類型設(shè)置，按結(jié)算方式分別設(shè)置內(nèi)部存貸款余額、內(nèi)部開票余 額、內(nèi)部開證余額； 新增內(nèi)部賬戶銷戶結(jié)息處理，銷戶時，系統(tǒng)自動計算利息，并將利息及賬戶余額劃轉(zhuǎn)指定賬戶處理； 2、 委托收款業(yè)務(wù) 新增成員單位發(fā)起的委托收款，成員單位填寫收款單，指定結(jié)算組織收款結(jié)算，收款單自動生成結(jié)算中心的委托收款單，由結(jié)算中心審核、收款，執(zhí)行到賬、銀行對賬處理； UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 14 新增結(jié)算中心填寫委托收款單，為多個成員單位結(jié)算貨款的處理； 新增兩個成員單位對同一客戶的預(yù)收款與應(yīng)收款的內(nèi)部結(jié)算處理； 3、 委托付款通知 成員單位填寫的付款請款單，指定由結(jié)算中心付款結(jié)算，付款請款單自動生成結(jié)算中心的委托付款通知； 結(jié)算中 心將各成員單位的委托付款通知按照相同的付款供應(yīng)商等付款條件，進(jìn)行合并生成委托付款單，幫助成員單位進(jìn)行統(tǒng)一支付； 4、 委托付款業(yè)務(wù) 新增結(jié)算中心填寫委托付款單，為多個成員單位支付貨款的處理； 新增兩個成員單位對同一供應(yīng)商的預(yù)付款與應(yīng)付款的內(nèi)部結(jié)算處理； 新增結(jié)算中心將委托付款通知匯總，生成委托付款單，進(jìn)行統(tǒng)一支付結(jié)算處理； 4.1.14 資金計息 本版新增資金計息模塊。提供對成員單位內(nèi)部賬戶資金余額按活期存款計算應(yīng)收、應(yīng)付利息，完善結(jié)算中心對成員單位資金運用狀況的考核、管理。詳細(xì)內(nèi)容請參見 5.1.14 資金計息。 4.1.15 綜合授信 本版新增綜合授信模塊。提供結(jié)算中心對成員單位按照內(nèi)部存貸款、內(nèi)部票據(jù)、內(nèi)部信用證等授信類型，提供信用額度，按額度內(nèi)資金占用、超額度資金占用，分段進(jìn)行計息考核。詳細(xì)內(nèi)容請參見 5.1.15 綜合授信。 4.2人力資源 本版增加了人力資源管理產(chǎn)品，滿足企業(yè)基礎(chǔ)人力資源管理的需求。包括人事管理、薪資管理、福利管理三個模塊。 4.2.1 人事管理 人事管理主要功能有：職務(wù)職能、員工信息、員工異動、勞動合同 /協(xié)議、考勤數(shù)據(jù)維護(hù)、任務(wù)提醒、人事報表。 4.2.2 薪資管理 薪資管理主要功能有：基礎(chǔ)設(shè) 置（個稅稅率、薪資日歷、計稅期間、薪資項目、薪資規(guī)則）、計薪方案、員工薪資信息、薪資調(diào)整、薪資計算、薪資發(fā)放、查詢統(tǒng)計。 4.2.3 福利管理 福利管理主要功能有：福利保險類別、員工福利保險檔案、福利保險繳交、查詢與統(tǒng)計分析。 4.3供應(yīng)鏈 4.3.1 采購管理 新增如下應(yīng)用 ： 1、 事后調(diào)價： 下采購訂單或采購收貨時，允許不錄入價格，事后與供應(yīng)商商談確定價格后，對前期發(fā)生的收貨單統(tǒng)一執(zhí) UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 15 行事后調(diào)價處理（同時聯(lián)動庫存暫估） 2、 新增采購變更單 在采購訂單核準(zhǔn)后不可改時，用戶可創(chuàng)建采購變更單對采購訂單進(jìn)行修改； 變更單支持變 更的內(nèi)容包括：訂單頭、訂單行、訂單計劃行、費用、折扣、稅、選配結(jié)果等； 變更單的變更類型包括：修改、新增或刪除訂單行 /計劃行等； 變更單遵循采購訂單修改的安全底線； 采購變更單支持審批流，審核后自動更新采購訂單； 變更單支持查詢采購訂單的歷史變更的明細(xì)。 3、 新增比價單 提供比價單實體，支持審批流； 支持按請購單、需求接口表、詢價單創(chuàng)建比價單；也支持按物料、供應(yīng)商手工直接創(chuàng)建，記錄比價結(jié)果； 支持請購單、需求接口表按比價結(jié)果轉(zhuǎn)采購訂單； 支持比價結(jié)果更新價表； 4、 支持 錄入期初銷售退回收貨單 ： 在系統(tǒng)初始上線時，需 要將此前已收貨未立賬的銷售退回收貨單錄入進(jìn)系統(tǒng)中，以便后續(xù)在系統(tǒng)上線后立賬時錄入銷售退回處理單，進(jìn)行 RCV 與 RMA 的收入成本匹配。 期初 銷售退回收貨單 只關(guān)注未匹配的數(shù)量、金額 及退貨類型 ，不關(guān)心立 賬 等其它信息。 完善如下應(yīng)用： 1、 基礎(chǔ)設(shè)置 貨源表、物料交叉檔、詢價范圍支持審批流 可根據(jù)物料、詢價類設(shè)置詢價范圍，每個詢價范圍對應(yīng)一個“供應(yīng)商集合” 貨源表不再記錄詢價信息 2、 支持一單多來源 以前版本中，同一張單據(jù)的來源單據(jù)類型只允許一個，本版進(jìn)行了優(yōu)化，允許多種來源類型的記錄在同一張單據(jù)上，涉及采購訂單、采購收貨單 采購訂單、收貨單行上也支持參照生單 3、 計量單位調(diào)整 按 CBO 統(tǒng)一要求進(jìn)行計量單位調(diào)整 將“交易 -成本”改為“庫存 -成本”，計算邏輯由“交易 -成本 ”，調(diào)整為“交易 -庫存 -成本 ” 支持交易單位對成本單位的動態(tài)轉(zhuǎn)換率 4、 委外業(yè)務(wù)的完善 以前版本工序委外采購時， MO 號在單頭，是強制分單條件，本版做了調(diào)整，不再將 MO 號作為強制分單條件，可以將委托給同一個外協(xié)商的多張 MO 的采購合并下一張 PO 支持派工單觸發(fā)的工序委外 5、 VMI 業(yè)務(wù)完善 統(tǒng)一調(diào)整了 VMI 的處理流程（參見 INV 的相關(guān)說明） 6、 需求接口表 需求接口表可產(chǎn)生詢 /比價 單，符合條件的需求可根據(jù)比價結(jié)果生成采購訂單 支持需求明細(xì)記錄供應(yīng)商 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 16 以前版本中僅提供了按料回絕的處理，本版進(jìn)行了擴(kuò)展，提供按記錄、按組織 +料的回絕處理 7、 請購單 請購單合并分割后，下游生成的新請購單被刪除后，原請購單自動打開； 允許多次參照同一個 WBS 任務(wù)，不再做數(shù)量限制； 請購單拆行時允許修改物料，修改范圍包括“替換件”與“本物料”； 參照物料類采購合同生成請購單時，生單畫面中可多選物料，自動生成多行； 8、 采購訂單 允許多次參照同一個 WBS 任務(wù)，不再做數(shù)量限制； PR 轉(zhuǎn) PO 時 支持將 PR 進(jìn)行合并顯示后統(tǒng)一 轉(zhuǎn) PO 的處理 支持修改交期 PO 頭新增收貨組織、存儲地點、貿(mào)易路徑畫面項，用于便利錄入 PO 錄入料后會自動帶出物料檔案上設(shè)定的默認(rèn)廠牌 支持母件 +子件的打印 支持審核后選配結(jié)果的修改 支持變更歷史的查詢 PO 外拋 SO 時 支持修改聯(lián)動 支持選配結(jié)果的拋轉(zhuǎn) 支持選擇計劃行拋轉(zhuǎn) 需求分類調(diào)整到計劃行 立賬條件調(diào)整到行，且優(yōu)先從位置取 付款條件，優(yōu)先從位置取 9、 收貨單 快速錄入畫面支持錄入批號 收貨單與出貨單協(xié)同創(chuàng)建時，批號的自動協(xié)同 支持銷售運輸索賠時，根據(jù)銷售退貨處理單自動生成銷退收貨單 支持關(guān)系企業(yè)的情況下， 營運組織與收貨組織相同的業(yè)務(wù) 手工創(chuàng)建時各行付款供應(yīng)商及位置允許不一致 10、 詢 /比價應(yīng)用 詢價時不再區(qū)分物料的詢價方式，任何物料都可詢價； 新增按需求明細(xì)、定期程序生成詢價單； 支持按未建檔供應(yīng)商進(jìn)行詢價； 支持供應(yīng)商按數(shù)量臺階進(jìn)行報價； 支持按物料的詢價類來維護(hù)詢價供應(yīng)商范圍，減少設(shè)置工作量； 支持按物料的詢價類來匯總請購單、需求接口明細(xì)數(shù)據(jù)再進(jìn)行詢價； 11、 調(diào)整采購中的預(yù)付款的功能： 設(shè)定預(yù)付政策，由用戶設(shè)置在采購合同、采購訂單和收貨單三個環(huán)節(jié)中，哪幾個環(huán)節(jié)可以預(yù)付，每個環(huán)節(jié)的最高預(yù)付比例是多少。 在供應(yīng)商檔案 上設(shè)定該供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，與原供應(yīng)商檔上的最高預(yù)付比例互斥。 在采購合同、采購訂單及收貨單上，帶入付款供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，并帶入下游單據(jù)。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 17 只有預(yù)付政策規(guī)定預(yù)付政策是當(dāng)前采購單據(jù)時，才可在當(dāng)前單據(jù)上進(jìn)行預(yù)付；只有預(yù)付政策規(guī)定進(jìn)行預(yù)付控制，當(dāng)前環(huán)節(jié)才會進(jìn)行最高預(yù)付的控制。 12、 銷售退回收貨 支持關(guān)系企業(yè)銷售退貨： 銷售退回收貨單行中采購組織與貨主組織為關(guān)系企業(yè)時，可根據(jù)行 結(jié)算路徑 和 實收數(shù)量 ，生成調(diào)入單，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 銷售退回收貨單的“退貨供應(yīng)商”、“存儲地點”、“估價價格”，可由銷售退回處理單帶入 ； 銷售退回收貨單支持快速采購?fù)素?，可推式生成采購?fù)素泦危?13、 采購?fù)素?支持關(guān)系企業(yè)采購?fù)素洠?采購?fù)素泦涡性黾印颁N售退貨組織”、“銷售退貨存儲地點”、“定價依據(jù)”； 采購?fù)素泦螌徍撕?，可在立賬供應(yīng)商對應(yīng)的組織（即“銷售退貨組織”）中推式創(chuàng)建銷售退回收貨單； 銷售退回收貨單中“核定價格”是否可改，按來源采購?fù)素泦涡小岸▋r依據(jù)”控制； 銷售退回收貨單的狀態(tài)，按參數(shù)“采購?fù)素浬射N售退貨需要簽收”控制； 14、 暫估統(tǒng)計表、暫估明細(xì)表 暫估統(tǒng)計表提供按會計期間的統(tǒng)計 修改暫估明細(xì)表按會計期間處理的邏輯，由以前按會計期間的 起始結(jié)束日期處理的邏輯修改為直接按會計期間進(jìn)行比較 15、 易用性 提供基于供應(yīng)商 物料交叉的物料參照 自動匹配 BOM 當(dāng)錄入了 ATO、 FAS、 KIT、物料后，系統(tǒng)可自行匹配 BOM 對于全程委外業(yè)務(wù)，當(dāng)系統(tǒng)錄入了委外件后，系統(tǒng)可自行匹配 BOM 采購管理界面追加支持個性化設(shè)置功能 涉及： 需求接口 ；VMI 需求計劃 ；要貨計劃 ；請購單分割、合并 ；比價 ；訂單批量拋磚 ；請購單拆分 ；采購單分割合并 ；PO， RCV：材料構(gòu)成 ；貨源表：快速創(chuàng)建交叉表、貨源表、價表 ；訂單批量拋轉(zhuǎn) ；詢價：批量錄入報價 ；批量詢價 UDC 支持有效期管理 長尺 寸字段顯示，描述、備注、部分描述性彈性域等長字段， UI 用 textfield 控件 單據(jù)類型可配支持上游單據(jù)類型為可配條件 批量生單、推單可指定下游單據(jù)日期 16、 采購管理界面追加 支持個性化 設(shè)置功能 需求接口 ；VMI 需求計劃 ；要貨計劃 ；請購單分割、合并 ；比價 ；訂單批量拋磚 ；請購單拆分 ；采購單分割合并 ；PO， RCV：材料構(gòu)成 ；貨源表：快速創(chuàng)建交叉表、貨源表、價表 ；訂單批量拋轉(zhuǎn) ；詢價：批量錄入報價 ；批量詢價 17、 調(diào)整采購中的預(yù)付款的功能： 設(shè)定預(yù)付政策，由用戶設(shè)置在采購合同、采購訂單和收貨單三個環(huán)節(jié)中，哪幾個環(huán)節(jié)可以預(yù)付，每 個環(huán)節(jié)的最高預(yù)付比例是多少。 在供應(yīng)商檔案上設(shè)定該供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，與原供應(yīng)商檔上的最高預(yù)付比例互斥。 在采購合同、采購訂單及收貨單上，帶入付款供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，并可帶入下游單據(jù)。 只有預(yù)付政策規(guī)定預(yù)付政策是當(dāng)前采購單據(jù)時，才可在當(dāng)前單據(jù)上進(jìn)行預(yù)付；只有預(yù)付政策規(guī)定進(jìn)行預(yù)付控制，當(dāng)前環(huán)節(jié)才會進(jìn)行最高預(yù)付的控制。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 18 18、 采購 訂單外拋業(yè)務(wù)模型完善 采購訂單外拋生成銷售訂單時，要求二者單據(jù)類型中核準(zhǔn)后是否可改要相同。 采購訂單外拋生成銷售訂單時，價格按貿(mào)易路徑中進(jìn)行控制。如果價格依據(jù) =需方定價，則按采購訂單的價格為準(zhǔn)，銷售訂單價格不可改；如果價格依據(jù) =供方定價，則銷售訂單中價格可改，同步采購訂單。 19、 收 貨單拋轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)模型完善 對采購訂單收貨，如果采購訂單來源于內(nèi)拋的銷售訂單，可以通過批量拋轉(zhuǎn)觸發(fā)銷售訂單自動出貨，生成當(dāng)前組織的出貨單 對于貿(mào)易路徑規(guī)定收貨停頓的組織，也可在收貨單處理完畢后，通過批量拋轉(zhuǎn)觸發(fā)銷售訂單自動出貨，生成當(dāng)前組織的出貨單。 4.3.2 銷售與分銷 新增如下應(yīng)用 ： 1、 支持 錄入期初預(yù)出貨單 系統(tǒng)初始上線時，需要將此前已立賬未出貨的銷售預(yù)出貨單錄入進(jìn)系統(tǒng)中，以便后續(xù)在系統(tǒng)上線后出貨時錄入銷售出庫單。 期初 銷售 預(yù)出貨 單 不更新庫存數(shù)量檔、不觸發(fā)庫存規(guī)劃 2、 預(yù)測訂單 當(dāng)企業(yè)出于管理上的需要、不希望以銷售預(yù)測實體來描述和驅(qū)動預(yù)先采購原材料、預(yù)先進(jìn)行生產(chǎn)的活動時，可以用“預(yù)測訂單”的實體來驅(qū)動這種預(yù)投活動。 預(yù)測訂單核準(zhǔn)后，可被 MPS、 MRP 計算時抓取，用于產(chǎn)生預(yù)投的生產(chǎn)訂單和采購訂單。預(yù)測訂單的修改和刪除，都會影響到 MRP/MPS 的需求。 預(yù)測訂單保存后，可以將該預(yù)測訂單行拆分為時柵更細(xì)的預(yù)測訂單行，使得預(yù)采 /預(yù)投的數(shù)量在一個時間跨度內(nèi)分布得更加均衡。拆分后，舊行刪除，新行將替代舊行參與的 MRP/MPS 計算。對預(yù)測訂 單的分期可多次進(jìn)行。 3、 銷售訂單內(nèi)拋轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)模型完善 支持當(dāng)前組織銷售訂單指定貿(mào)易路徑，生成當(dāng)前組織的采購訂單；并支持采購訂單繼續(xù)外拋，生成關(guān)系企業(yè)的銷售訂單。 支持在貿(mào)易路徑上設(shè)置訂單停頓點和停頓狀態(tài)；也可設(shè)置出貨和收貨的停頓點和停頓狀態(tài)。 與關(guān)系企業(yè)結(jié)算時，支持事先設(shè)置結(jié)算比例，按對客戶的售價與結(jié)算比例進(jìn)行結(jié)算； 當(dāng)銷售訂單為模型件時，支持把選配結(jié)果拋轉(zhuǎn)給關(guān)系企業(yè)，并支持選配結(jié)果的事后調(diào)整。 4、 銷售變更單。 企業(yè)里面由于審批流程規(guī)定，審核以后的銷售訂單不可以修改，銷售人員必須變更銷售訂單時需填寫變更單提交審批 后方可變更。變更單一般作為原訂單附件發(fā)送客戶。 支持訂單所有屬性可變更，包括訂單頭、訂單行、訂單子行、選配行、分期立賬、分期收款、備注、聯(lián)系人、稅明細(xì)、地址、費用、折扣的所有屬性，含彈性域段。 支持訂單的變更歷史查詢。 支持變更單打印。 5、 出貨單拋轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)模型完善 對銷售訂單出貨，如果銷售訂單來源于關(guān)系企業(yè)的采購訂單，可以通過批量拋轉(zhuǎn)觸發(fā)采購訂單自動收貨，生成關(guān)系企業(yè)的收貨單 對于貿(mào)易路徑規(guī)定出貨停頓的組織，也可在出貨單處理完畢后，通過批量拋轉(zhuǎn)觸發(fā)采購訂單自動收貨，生 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 19 成關(guān)系企業(yè)的收貨單。 完善如下應(yīng)用： 1、 審批 流 出貨、預(yù)出貨、出貨計劃、委托代銷結(jié)算清單、管銷費用單、客戶調(diào)劑單，單據(jù)類型的 確認(rèn)方式 增加“審批流程”選項，支持審批流。 2、 價目表管理 合同、報價單、銷售訂單、預(yù)出貨單、出貨單、委托代銷清單的價表放在單行上，以滿足按部門定價的需要。 行價目表對取價規(guī)則的影響：原來需要使用頭價目表的地方，現(xiàn)在全部使用行價目表。頭價目表的意義僅在于當(dāng)單據(jù)行取不到價表時，以頭價表為默認(rèn)值。當(dāng)所有行價目表均為空時，方可錄入整單折扣。 單頭 價格含稅 標(biāo)志與所有非空的行價目表的 價格含稅 相同。 3、 銷售計劃 /預(yù)測 銷售計劃推式創(chuàng)建 調(diào)出 /入單時，調(diào)出倉、調(diào)入倉可批量錄入，減少了用戶的錄入量。調(diào)入組織、調(diào)出組織可以不相同。 銷售預(yù)測頁面，增加【調(diào)出】、【調(diào)入】操作，以支持銷售預(yù)測生成調(diào)撥單。 銷售計劃（預(yù)測）增加【取上傳數(shù)據(jù)】功能，將當(dāng)前計劃所有子計劃匯總值拷貝至原始預(yù)測值。 銷售計劃增加【審批參數(shù)】功能，支持審批流。 銷售計劃維度增加支持客戶位置、存儲地點緯度 4、 銷售合同管理 合同類型增加 累計數(shù)量取價 標(biāo)識，銷售訂單參照此類合同時，要加上合同上的累計銷售量參與計算數(shù)量折扣。 5、 完善銷售預(yù)收控制 新增組織參數(shù)“啟用預(yù)收政策”；參數(shù)選擇 false，合同、銷售訂單、出貨單的原有預(yù)收檢查的處理不變；參數(shù)選擇 true，有如下調(diào)整： 新增預(yù)收政策： 預(yù)收政策支持審批，可下發(fā)； 預(yù)收政策可指定預(yù)收的環(huán)節(jié)，如合同、訂單或出貨單；預(yù)收環(huán)節(jié)的單據(jù)可進(jìn)行預(yù)收操作； 預(yù)收政策行可指定進(jìn)行預(yù)收檢查的環(huán)節(jié)，如合同、訂單、出貨計劃、預(yù)出貨、出貨或生產(chǎn)訂單；并指定各預(yù)收檢查環(huán)節(jié)的檢查時點、需預(yù)收比例（或金額）； 預(yù)收政策可指定政策適用的客戶、料品范圍； 銷售合同、銷售訂單、出貨計劃、預(yù)出貨、出貨單的調(diào)整： 單據(jù)單頭、行增加預(yù)收環(huán)節(jié)、預(yù)收政策； 預(yù)收政策在業(yè)務(wù)的源頭（如訂 單）指定后，后續(xù)業(yè)務(wù)（出貨計劃或出貨）帶入來源單據(jù)的預(yù)收政策，并據(jù)此政策檢查和控制； 可針對單據(jù)頭、行申請?zhí)乩A(yù)收政策； 單據(jù)單頭、行中增加預(yù)收不足比例、預(yù)收不足金額兩個審批維度； 可對單據(jù)頭、單據(jù)行申請?zhí)乩A(yù)收政策； 6、 銷售訂單維護(hù)時 ， 默認(rèn) 帶入 物料主檔上的“廠牌 ” 7、 銷售出貨從 VMI 倉出貨 出貨計劃支持 VMI 業(yè)務(wù)：計劃行的料品為 VMI 料品時，可以選擇選擇 位置屬性 為“外寄倉”且 外寄倉 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 20 為“ VMI”的存儲地點； 銷售預(yù)出貨 /出貨單支持 VMI 倉出貨：單行的料品為 VMI 料品時，可以選擇選擇 位置屬性 為“外寄倉 ”且外寄倉 為“ VMI”的存儲地點； 8、 在銷售訂單“ 相關(guān)功能 ” 中增加 “ 查詢信用狀況 ” 的鏈接 ，在“追溯查詢”中增加“變更歷史查詢 ”的鏈接 9、 借出轉(zhuǎn)銷售時，支持按客戶檔案中的價目表取價 10、 出貨單批量生單或參照其它單據(jù)拉式生成出貨單時 的 參照畫面，支持顯示來源單據(jù)行號及子行號 11、 銷售訂單上的非 LRP 物料也可以轉(zhuǎn)本組織采購訂單或外協(xié)訂單 12、 銷售訂單支持批改“ MRP 需求 ”及“ 庫存規(guī)劃需求 ”標(biāo)志 13、 銷售訂單 轉(zhuǎn)采購或轉(zhuǎn)外協(xié)時，根據(jù)料品檔 案上的“ 請購 ”標(biāo)志 ， 決定 生成 請購單還是采購訂單 14、 銷售訂單外拋業(yè)務(wù)模型完善 銷售訂單外拋生成采購訂單 時，要求二者單據(jù)類型中核準(zhǔn)后是否可改要相同。 銷售訂單外拋生成采購訂單時，價格按貿(mào)易路徑中進(jìn)行控制。如果價格依據(jù) =供方定價，則按銷售訂單的價格為準(zhǔn)，采購訂單價格不可改；如果價格依據(jù) =需方定價，則采購訂單中價格可改，同步銷售訂單。 15、 出貨計劃完善 無來源訂單的出貨計劃支持內(nèi)部直運：表體 貨主組織 可以與 營運組織 為關(guān)系企業(yè)； 出貨計劃支持手工預(yù)留、自動預(yù)留：如果出貨計劃行來源于 SO，且 SO 計劃行已經(jīng)預(yù)留，則出貨計劃行不可預(yù)留； 出貨計劃的單頭、行增加 預(yù)收不足比例 、 預(yù)收不足額 兩個審批維度； 16、 銷售預(yù)出貨 /出貨完善 非專用料時，來源于銷售訂單的出貨單中，項目號可改為空。 無來源的出貨單和預(yù)出貨單支持內(nèi)部直運：表體 貨主組織 可以與 營運組織 為關(guān)系企業(yè)； 預(yù)出貨支持信用檢查：可按單據(jù)類型的設(shè)置，在指定的“信用檢查時點”進(jìn)行信用檢查； 銷售預(yù)出貨 /出貨單的行中顯示立賬依據(jù)、立賬方式、立賬條件、開票依據(jù)； 出貨單行增加“運輸方式”，如果出貨單需要配送，可根據(jù)行“運輸方式”和“承運商”生成配送任務(wù)單； 銷售預(yù)出貨 /出貨單的單頭、行增加 預(yù)收不足比例 、 預(yù)收不足額 兩個審批維度； 來源單據(jù)為出貨計劃、訂單、合同的出 貨單允許在表體手工增行； 在索賠對賬單索賠處理后，生成承運商對應(yīng)客戶的出貨單，出貨單中不保存和處理序列號； 銷售出貨單協(xié)同生成采購收貨單時，出貨單行的批號帶入收貨單中； 銷售預(yù)出貨 /出貨單的相關(guān)功能增加“信用狀況查詢”； 17、 退貨申請完善 退貨處理參考出貨單時可指定出貨組織。 客戶如果沒有指定退貨條件，則退貨申請不檢查退貨條件約束； 退貨申請單中，可錄入服務(wù)性料品：后續(xù)生成的銷售退貨收貨單不更新庫存數(shù)量異動明細(xì)，不更新存貨成本異動明細(xì)，不進(jìn)行收入成本匹配； 退貨申請單行可維護(hù)“退貨單價”、“幣種”、“稅”、“退 貨原因”； 支持關(guān)系企業(yè)銷售退貨： 退貨申請單據(jù)類型的 退回異動類型 =普通退回， 退貨處理流程 =申請 -處理 -收貨，且退貨申請 單行 核定類型 “接收并退款”時，退貨申請單的組織與收貨組織可為關(guān)系企業(yè)； 18、 退貨處理完善 退貨處理參考出貨單時可指定出貨組織。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 21 客戶如果沒有指定退貨條件，則退貨處理不檢查退貨條件約束； 價值重估改為彈出畫面：可在價值重估畫面修改核定價格、核定數(shù)量、折舊、立賬日、到期日等欄目； 退回處理單中，可錄入服務(wù)性料品：后續(xù)生成的銷售退貨收貨單不更新庫存數(shù)量異動明細(xì)，不更新存貨成本 異動明細(xì)，不進(jìn)行收入成本匹配； 退回處理單可指定收貨的成本價； 退回處理單可推式生成銷售退回收貨單； 退回處理單可指定收貨的存儲地點； 支持關(guān)系企業(yè)銷售退貨：退回處理單的 異動類型 =普通退回， 退回類型 “接收并退款”時，退貨申請單的組織與收貨組織可為關(guān)系企業(yè)； 19、 管銷費用單分?jǐn)倳r，可以選擇的出貨單范圍，包括： 單頭 接單組織 =當(dāng)前組織 或 與當(dāng)前組織構(gòu)成銷售 -物流、銷售 -工廠關(guān)系（當(dāng)前組織為來源組織）的組織內(nèi)的出貨單 例如：當(dāng)前組織 A 為營運組織，另有三個組織 B、 C、 D 分別營運組織（包含物流 或工廠屬性）、物流組織、工廠組織。當(dāng)前中有一張管銷費用單費用金額 1000 元，四個組織各有一張出貨單 A0001（組織 A）、 B0001(組織 B）、 C0001（組織 C）、 D0001（組織 D）。在進(jìn)行管銷費用分配時不僅可以分配到當(dāng)前組織中的出貨單 A0001。而且也可以分配到與當(dāng)前組織平行關(guān)系為銷售物流或銷售工廠的其它三個組織中的出貨單上。最終分析結(jié)果可能是 A0001 分配 500 元， B0001 分配 300 元， C0001 與 D0001 各 100 元 20、 銷售單據(jù)立賬處理 銷售訂單、出貨單、預(yù)出貨單、銷售退貨支持推 /拉式分期立賬和 分期收款。 支持多期立帳、每期 1 個到期日。 支持 1 期立帳、多到期日。 支持 1 期立帳、每期 1 個到期日。 暫不支持多期立賬、每期多個到期日。 21、 易用性 ： 合同、報價、訂單、出貨、預(yù)出貨、退回申請、退回處理錄入 Kit/ato/fas 料品后， BOM 可自動確定。 推式、批量生單畫面可指定下游單據(jù)日期。 銷售訂單，支持針對整單及多條單行及子行進(jìn)行批量分割。 銷售單據(jù)行號允許修改。 報價單：支持 VMI 倉發(fā)出。 22、 出貨單快速錄入畫面，增加批號錄入功能。 4.3.3 庫存管理 新增如下應(yīng)用 ： 1、 基礎(chǔ)檔案 在料品檔案中增加“允許過期批 號領(lǐng)料 /出貨”和“允許過期天數(shù)”兩個過期批號參數(shù) 。 在存儲地點、存儲地點料品交叉表上增加默認(rèn)入庫庫位及默認(rèn)出庫庫位字段 ， 出入庫 業(yè)務(wù) 單據(jù) 默認(rèn)帶入 。 存儲地點檔案上的“對應(yīng)客戶”、“對應(yīng)供應(yīng)商”分別更名為“默認(rèn)客戶”、“默認(rèn)供應(yīng)商”。 處理寄外和外寄業(yè)務(wù)時， 默認(rèn)帶入單據(jù) 行， 可改 ， 不校驗與存儲地點上是否一致 。 存儲地點料品交叉表支持按料品分類設(shè)置交叉關(guān)系 。 庫位料品交叉表支持按料品分類設(shè)置交叉關(guān)系 。 2、 雜收單、雜發(fā)單、調(diào)入單、盤點單、盤點差異單支持 OBA 導(dǎo)入。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 22 3、 新增支持審批流的單據(jù) 期初開賬 雜收 內(nèi)部交易結(jié)算 清單 VMI 消耗匯總單 形態(tài)轉(zhuǎn)換 盤點補貨單 借入 借入還出 借出 借出還入 在庫檢驗申請 存貨跌價準(zhǔn)備 配送對賬單 4、 雜收、雜發(fā)支持假退料 假退料的雜收單可手工錄入也可依據(jù)雜發(fā)生成。 假退料的雜收單審核后自動生成審核態(tài)的假退料的雜發(fā)單；假退料雜收棄審聯(lián)動刪對應(yīng)雜發(fā)單。 假退料的雜發(fā)仍可生成假退料的雜收 ， 支持連續(xù)式假退 。 假退料 不產(chǎn)生內(nèi)部 交易 。 假退料產(chǎn)生的雜發(fā)單的成本來源于假退雜收的成本，并保持成本聯(lián)動。 5、 支持跨組織、跨貨主的雜收、雜發(fā)，用于處理公用料的領(lǐng)退料 支持工廠提需求，物流發(fā)料的模式：工廠人員錄入料 品需求單（供應(yīng)組織 =物流）；物流庫管人員根據(jù)工廠的需求單生成自己的雜發(fā)單。 支持工廠直接錄入雜發(fā)單模式：工廠人員登錄到物流組織錄入雜發(fā)單（受益組織 =工廠）；物流庫管人員直接修改確認(rèn)雜發(fā)單。 跨組織的雜發(fā) /雜收單生成組織間調(diào)撥的調(diào)入單；業(yè)務(wù)組織相同貨主組織不同的雜發(fā) /雜收單生成貨主間調(diào)撥的調(diào)入單。 若 雜發(fā)、雜收單的受益貨主與雜發(fā)貨主之間是關(guān)系企業(yè)（ （按 物流 /工廠 -物流 /工廠 關(guān)系找 ） ）則生成內(nèi)部交易 的 調(diào)入單。 6、 調(diào)撥 調(diào)入單新增調(diào)撥類型 貨主間調(diào)撥 ， 支持組織、存儲地點、庫位不變，僅僅貨主改變的 調(diào)撥 場景 。 調(diào)入單 新增 快速 錄入功能， 支持在一個畫面上錄入調(diào)撥前后的數(shù)據(jù)的快捷錄入方式。 調(diào)出單、調(diào)入單支持基于 BOM 的快速調(diào)撥。 可以在指定母件 BOM，母件數(shù)量，展開階數(shù)的情況下，批量的將所需子件從材料倉調(diào)料至線上倉。 7、 盤點 盤點單單據(jù)類型上新增“編號規(guī)則” 盤點單增加終止操作，不管盤點單處于何種狀態(tài)，均可直接終止。 盤點單增加盤點號，一次盤點過程可以有多個盤點號，非快照盤點時支持按盤點號分別提交、審核。 盤點單支持如下幾種導(dǎo)入模式：導(dǎo)入空白的盤點單；導(dǎo)入賬存數(shù)據(jù)；導(dǎo)入實盤數(shù)。不論那種模式導(dǎo)入的盤點單均為開立狀態(tài)。 差異單允許錄入庫存數(shù)量為 0，成本數(shù)量不為 0 或成本數(shù)量為 0，庫存數(shù)量不為 0 的記錄。用于處理浮動轉(zhuǎn)換率料結(jié)存數(shù)量的累積誤差，調(diào)平庫存賬面。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 23 8、 形態(tài)轉(zhuǎn)換 提供快速錄入功能， 可 在一個畫面上錄入轉(zhuǎn)換前后的數(shù)據(jù) 。 支持基于 BOM 的快速轉(zhuǎn)換。 可用于處理簡單的拆卸業(yè)務(wù)：指定母件 BOM，母件數(shù)量單位，自動將 BOM中默認(rèn)拆出的子件帶到形態(tài)轉(zhuǎn)換單上。 9、 內(nèi)部交易 內(nèi)部交易價格計算： 新增 實際成本加成模式。 新增 售價倒扣模式（僅對銷售出貨觸發(fā)的內(nèi)部交易有效）。新增 按 采購入庫 價加成模式（僅對采購收貨 觸發(fā)的 內(nèi)部交易有效）。 允許同一 業(yè)務(wù)組織內(nèi) 的貨主間的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)，自動產(chǎn)生 貨主間調(diào)撥 的內(nèi)部交易調(diào)入單。 生成虛擬調(diào)入單時可按結(jié)算路徑、存儲地點物料交叉檔、料品檔、組織參數(shù)四個層次確定默認(rèn)倉庫；可按結(jié)算路徑、存儲地點物料交叉檔、料品檔、存儲地點檔四個層次確定默認(rèn)庫位。 10、 出貨計劃支持軟預(yù)留料的自動預(yù)留庫存。支持這種模式：軟預(yù)留的料， SO 不預(yù)留，出貨計劃保存時自動預(yù)留庫存（不成功不可保存），且出貨時預(yù)留的倉庫、庫位、批號允許不出，可根據(jù)倉庫的實際情況修改。 11、 根據(jù)調(diào)撥單或發(fā)貨單自動計算運費，不同發(fā)貨地址、收貨地址、產(chǎn)品運輸單價不同 事先維護(hù)運費計價分組 及運費價目表， 并可 下發(fā)到其它組織 配送任務(wù)單創(chuàng)建后，可依據(jù)配送價目表，實時或者批量計算配送運費 系統(tǒng)計算得到的配送運費，允許手工修改 12、 途損索賠 出貨企業(yè)依據(jù)配送任務(wù)單發(fā)起途損索賠，將合理損耗攤?cè)脘N售成本或者由客戶承擔(dān)，將不合理損耗轉(zhuǎn)為針對承運商的銷售，由承運商賠償 支持以下場景： 銷售業(yè)務(wù)配送導(dǎo)致的途損索賠：由配送組織核定，并在核定時指定索賠組織；索賠核定后即產(chǎn)生原 接單組織 的 RMA 以及對應(yīng)的 RCV，然后由索賠組織定期進(jìn)行索賠對帳，并將索賠物料銷售給承運商 。 調(diào)撥業(yè)務(wù)配送導(dǎo)致的途損索賠：由配送組織核定，并 在核定時指定索賠組織；然后由索賠組織定期進(jìn)行索賠對帳，并將索賠物料按：先由調(diào)入倉接收，然后再銷售給承運商的方式自動處理 。 新增索賠核定 索賠核定在配送任務(wù)單的制單組織里進(jìn)行處理 可針對來源于銷售出貨單或調(diào)撥出貨單的配送任務(wù)單進(jìn)行索賠，索賠核定主要是核索賠數(shù)量。 通過索賠核定畫面，查詢符合條件的配送任務(wù)單子行記錄，由用戶明確索賠相關(guān)數(shù)據(jù)，記錄在配送任務(wù)子行上。 核定完成后，回寫原銷售出貨單、調(diào)出單的索賠量 核定完成后，來源于銷售出貨單的配送任務(wù)單子行記錄會自動生成已核準(zhǔn)狀態(tài) RMA 與銷售退回 RCV 新增索賠 對賬單 索賠組織里進(jìn)行處理 支持審批流，支持描述性彈性域 支持批量生單與手工生單， 支持推式生單配置：索賠對賬單 出貨單 按照索賠對賬確認(rèn)的索賠數(shù)量、單價，經(jīng)索賠處理后，形成對承運商的銷售 完善如下應(yīng)用： 1、 根據(jù)調(diào)撥單或發(fā)貨單自動計算運費，不同發(fā)貨地址、收貨地址、產(chǎn)品運輸單價不同 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 24 事先維護(hù) 運費計價分組及運費 價目表 通常是承運商提供的 承運商運價變動時，可以方便地維護(hù)該價目表 配送計價分組與運費價目表支持下發(fā)到其它組織 配送任務(wù)單創(chuàng)建后，可依據(jù)配送價目表，實時或者批量計算配送運費 系統(tǒng)計算得到的配送運費， 允許手工修改 2、 配送管理 配送任務(wù)單 支持跨組織配送 支持運費承擔(dān)組織與配送組織不同 支持索賠組織與配送組織不同 配送對賬單 支持跨組織配送對賬， 配送對賬在配送任務(wù)單的運費承擔(dān)組織進(jìn)行處理 3、 VMI 業(yè)務(wù)完善 VMI 流程完善 VMI 收貨同前一版處理相同，只更新庫存數(shù)量，不更新存貨成本。 VMI 消耗 /退回更新庫存數(shù)量的同時，也更新存貨成本，其成本一般通過計價方式算出。 VMI 消耗 /退回單據(jù) AAI 由異動生成，單據(jù)不再生成。 消耗匯總后生成采購收貨單或采購?fù)素泦?，做暫估入庫、出庫處理，此業(yè)務(wù)只更新存貨成本，不更新庫存數(shù)量。 根據(jù)暫估收貨單、退貨單做采購發(fā)票，差異通過存貨計價影響發(fā)出業(yè)務(wù)成本或結(jié)存成本。 VMI 倉可銷售 VMI 消耗 /退回業(yè)務(wù)可產(chǎn)生內(nèi)部交易，支持對 VMI 倉進(jìn)行關(guān)系企業(yè)調(diào)撥。 因個別計價不支持負(fù)出庫業(yè)務(wù)，故 VMI 業(yè)務(wù)不支持個別計價計價方式。 VMI 期初處理，一般上線前需要消耗匯總生成暫估入庫，這樣期初開賬單只錄入 VMI 倉的庫存數(shù) 量；若要錄入存貨結(jié)存數(shù)量及成本需通過雜收雜發(fā)配合錄入。如期初結(jié)存數(shù)量為 80，雜發(fā)消耗為 20，未做消耗匯總，則用期初開賬錄入庫存數(shù)量為 100，再做 VMI 雜發(fā) 20，同時在雜發(fā)單上指定發(fā) 出成本，此雜發(fā)單AAI 分錄模板需特殊設(shè)置，通過排除條件不產(chǎn)生 AAI 分錄。 4、 存貨核算完善 移動平均計價方式下，去掉棄審收類單據(jù)后不能導(dǎo)致結(jié)存為負(fù)的限制。 在料品檔案上增加版本、等級、成分、廠牌、 Seibian、批號的“是否核算存貨成本”參數(shù)，控制料品在存貨計價核算時以上料品維度是否做為存貨核算維度。 計價方式為全月平均、計劃價時，統(tǒng)計收金額時，成本計算維度變化的需要統(tǒng)計到收金額中，跨期的需要統(tǒng)計到收金額中。 發(fā)出商品手工結(jié)轉(zhuǎn)，月末可查詢出未匹配上收入的成本分期檔記錄，可對其進(jìn)行“發(fā)出成本特殊處理”。即這部分成 本無需匹配收入，直接入銷售費用或銷售成本，由出貨方負(fù)擔(dān)，不再向客戶收款。 為解決多個組織，多個成本域間循環(huán)調(diào)撥等成本聯(lián)動問題，庫存模塊增加 成本聯(lián)動業(yè)務(wù)自動取價 參數(shù)，參數(shù)為是時，全月平均、計劃價成本計算時會按照“成本聯(lián)動業(yè)務(wù)取價來源”取得出庫成本。 完善料品市價取價機制，增加料品市價取價方案，可按照設(shè)定的方案進(jìn)行取價，更新料品市價表。 成本調(diào)整單異常金額快速調(diào)整時，可按版本、等級、成分、自由項、廠牌、項目、 Seiban、批號、供應(yīng)商、存儲地點、貨主組織維度匯總數(shù)量為 0，金額不為 0 的異常記錄，自動生成調(diào) 整記錄。 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 25 5、 統(tǒng)計報表 庫齡分析增加單據(jù)類型條件，某些特殊類型的入庫單據(jù)記錄可不影響庫齡分析的結(jié)果（例：退料的雜收入庫；批號轉(zhuǎn)換的形態(tài)轉(zhuǎn)換單入庫不影響庫齡）。 庫存周轉(zhuǎn)分析增加單據(jù)類型條件，某些特殊類型的單據(jù)記錄可不影響庫存周轉(zhuǎn)分析的結(jié)果。 提供報表“批號使用狀況表”?？?列示 料 品批號的客戶分布和庫存分布， 某批料在組織內(nèi) /組織間的移動記錄（來源去向） ，并可對聯(lián)查生產(chǎn)管理中的母子件裝配關(guān)系。 VMI 統(tǒng)計報表， 新增本期結(jié)算，累計結(jié)算、累計未結(jié)算信息。 發(fā)出商品明細(xì)表增加 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本起始期間 查詢條件，可以查詢指 定期間內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的處理。發(fā)出商品明細(xì)表、發(fā)出商品統(tǒng)計表增加項目維度，分項成本欄目。 4.3.4 供應(yīng)商門戶 新增如下應(yīng)用 ： 1、 支持供應(yīng)商在供應(yīng)商門戶里查詢 VMI 存貨的出入庫明細(xì)數(shù)量，包括： VMI 庫存數(shù)量 VMI 庫存明細(xì)賬 VMI 入庫數(shù)量 VMI 出庫數(shù)量 完善如下應(yīng)用： 1、 供應(yīng)商門戶界面追加 支持個性化 功能 需求接口 ；VMI 需求計劃 ；要貨計劃 ； 4.3.5 渠道管理 完善如下應(yīng)用： 1、 返利額度 返利額度單行 返利額度 允許為負(fù)數(shù)，扣減對應(yīng)返利額度主檔的“剩余額度”； 4.4 生產(chǎn)制造 4.4.1 工程數(shù)據(jù) 新 增如下應(yīng)用 ： 1、 支持多種銷售選配方式 增加參數(shù)：銷售配置默認(rèn)選配方式。 支持可選項 /所有選項 /必有選項三種選配方式 2、 支持多種銷售配置 FAS 件品名規(guī)則 增加參數(shù)：銷售配置 FAS 件品名生成規(guī)則。 支持模型件品名加選中的所有下級子件品名 /模型件品名兩種規(guī)則 3、 支持多種展現(xiàn)方式： 可選擇顯示選中節(jié)點信息。 可選擇顯示本次選擇結(jié)果 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 26 可選擇顯示最終產(chǎn)品清單 4、 支持多種選配方式： 可選擇在左樹上展現(xiàn)模型件的完整結(jié)構(gòu) 可選擇在左樹上展現(xiàn)必選項的節(jié)點信息； 可選擇在左樹上展現(xiàn)所有選項的節(jié)點信息。 5、 支持多種價格方式： 選配結(jié)果價格可 改：增加臨時單價、臨時金額字段，帶入系統(tǒng)價字段值，審核前可改（ V2SP2）。 增加結(jié)算扣率字段，以支持按扣率進(jìn)行價格計算。 增加最終單價、最終金額字段，審核后可改。 6、 選配時 單行增加備注，并可攜帶至生產(chǎn)訂單備料的備注。 完善如下應(yīng)用 ： 1、 物料清單生產(chǎn)單位不再作為匹配的業(yè)務(wù)主鍵，即同一生產(chǎn)目的物料清單可以有不同的生產(chǎn)單位； 2、 物料清單增加 BOM 類型并作為匹配的業(yè)務(wù)主鍵，系統(tǒng)預(yù)設(shè)自制和委外兩種 BOM 類型： 3、 對于自制則匹配自制的 BOM，對于委外則匹配委外的 BOM； 4、 生產(chǎn)訂單如果是全程委外的生產(chǎn)訂單則匹配委外的 BOM； 5、 如果匹配委外沒有匹配到則在匹配自制的 BOM； 6、 物料清單表頭增加任務(wù)欄位，用戶可以參照輸入項目對應(yīng)任務(wù)； 7、 物料清單表體工序欄位增加參照輸入功能，來源于工藝路線工序； 8、 物料清單表體增加超額類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)比例和數(shù)量兩種類型；原有的超額比例改為標(biāo)準(zhǔn)超額比例，并增加固定超額量欄位； 9、 物料清單表體增加默認(rèn)拆出欄位，用戶可以通過形態(tài)轉(zhuǎn)換單以及拆卸 BOM 服務(wù)進(jìn)行拆卸業(yè)務(wù)； 10、 物料清單表體增加備注頁簽； 11、 物料清單子項庫位易用性修改 12、 如果輸入存儲地點且存儲地點庫位控制 =true； 13、 按照物料庫位交叉檔、物料存儲地點交叉檔、物料、存 儲地點取默認(rèn)出庫庫位，可改； 14、 工藝路線表頭增加描述欄位； 15、 工藝路線存儲地點易用性修改 16、 如果輸入存儲地點且存儲地點庫位控制 =true； 17、 按照物料庫位交叉檔、物料存儲地點交叉檔、物料、存儲地點取默認(rèn)入庫庫位，可改 18、 支持模型件物料編碼尾號位數(shù)定義：通過參數(shù)“模型件物料編碼尾號位數(shù)”，定義在選配生成 FAS 件料號時，料號中的順序號的長度。 19、 完善選配樹形顯示方式 。 20、 增加參數(shù)：選配樹狀結(jié)構(gòu)是否顯示物料名稱，決定選配時，在左樹上是否顯示物料名稱 21、 增加參數(shù)：選配樹狀結(jié)構(gòu)是否顯示物料規(guī)格，決定選配時，在左樹上是否顯示物料的規(guī)格 22、 選配結(jié)果在審核后提供修改功能：當(dāng)參數(shù)“銷售配置 FAS 件編碼規(guī)則”定義為“單號加順序號”時，選 UFIDA U9 V2.1 (預(yù) )發(fā)版說明 27 配結(jié)果審核后仍可修改。對改后的結(jié)果保存在原 FAS 料號下。 23、 表行增加是否打印的選項，以 控制此項是否參與打印。 4.4.3 需求計劃 新增如下應(yīng)用 ： 1、 單階供需動態(tài)查詢： 按料實時收集供需單據(jù)并進(jìn)行供需匹配，并計算出每天的結(jié)存量及 A