廣西福景花園投資可行性研究報(bào)告

房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 1 福景 集團(tuán)福景 花園項(xiàng)目投資估算及 資金籌措 運(yùn)作方案 【 第十二部分 福景花園 投資可行性研究報(bào)告及融資方案】 廣西福景 投資 集團(tuán)有限公司投資開發(fā)中心編制 2005 年 10 月 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 2 福景花園項(xiàng)目總介 項(xiàng)目編號(hào)：福景花園 2005198 號(hào) 項(xiàng)目名稱：福景花園 總投資： 66302.17 萬 元 樓面造價(jià)： 2169.13 元 / 總占地面積： 126,000 建筑面積： 305,712 建筑密度： 29.2% 容 積率： 2.30 綠化率： 30% 建設(shè)單位：廣西福景投資集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：福景集團(tuán)總經(jīng)理 編制單位：廣西福景投資集團(tuán)有限公司投資開發(fā)中心 編制負(fù)責(zé)人：投資開發(fā)中心、總經(jīng)理 編制審核人：投資開發(fā)中心、副總經(jīng)理 編制人：投資開發(fā)中心、經(jīng)理、首席投資師 編制日期： 2005-10-9 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 3 福景花園項(xiàng)目總成本表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 造價(jià)或費(fèi)用 (萬元 ) 樓面造價(jià) (元 /M2) 百分比 (%) 1 開 發(fā)建設(shè)成本 54070.08 1768.95 81.56% 1.1 一、土地取得費(fèi) 14938.02 488.71 22.54% 1.2 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 145.24 6.7% 1.3 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 973.63 44.89% 1.4 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 25.23 1.17% 1.5 五、管理費(fèi) 1546.69 50.60 2.34% 1.6 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 1.37 0.07% 1.7 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 84.17 3.89% 2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 191.32 8.83% 3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 176.97 8.16% 4 土地增值稅 974.67 31.89 1.48% 5 項(xiàng)目總投資 66302.17 2169.13 100% 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 1768.95 81.56% 5.2 經(jīng)營(yíng)成本 12232.10 400.18 18.45% 福景花園項(xiàng)目成本計(jì)算表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 計(jì)量單位 工程 量 單價(jià)或費(fèi)率 造價(jià)或費(fèi)用 (萬元 ) 樓面造價(jià) (元 /M2) 百分比 (%) 1. 一、土地取得費(fèi) 14938.02 488.71 22.54% 1-1-1 土地拍賣價(jià)款 項(xiàng) 1.00 145000000.00 14500.00 474.38 21.87% 1-2-1 土地契稅 元、 % 145000000.00 3.00 435.00 14.23 0.66% 1-3-6 土地初始登記費(fèi)（ 10001平方米以上） 平方米 120890.00 0.25 3.02 0.10 0.01% 1-4-1 土地證 工本費(fèi) 項(xiàng) 1.00 10.00 0.00 0.00 0.01% 2. 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 145.24 6.7% 2-1-1 地質(zhì)勘察費(fèi) 平方米 120890.00 55.00 664.90 21.75 1.01% 2-2-1 建筑設(shè)計(jì)費(fèi) 平方米 305662.00 15.00 458.49 15.00 0.7% 2-3-1-1 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)（一類住宅） 平方米 232002.00 60.00 1392.01 45.54 2.1% 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 4 2-3-1-2 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)（ 一類商業(yè)） 平方米 58400.00 72.00 420.48 13.76 0.64% 2-4-1 新型建材發(fā)展基金 平方米 305662.00 8.00 244.53 8.00 0.37% 2-5-1 散裝水泥專項(xiàng)資金 平方米 305662.00 2.00 61.13 2.00 0.1% 2-6-1 消防建設(shè)費(fèi) 平方米 305662.00 3.00 91.70 3.00 0.14% 2-7-1 測(cè)量、放樣、排污費(fèi) 平方米 120890.00 3.00 36.27 1.19 0.06% 2-8-1 監(jiān)理費(fèi) 平方米 305662.00 16.00 489.06 16.00 0.74% 2-9-1 質(zhì)量監(jiān)督、安全保險(xiǎn)費(fèi) 平方米 305662.00 19.00 580.76 19.00 0.88% 3. 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 973.63 44.89% 3-1-1 樁基礎(chǔ)工程 平方米 305662.00 60.00 1833.97 60.00 2.77% 3-2-1 土建工程 平方米 305662.00 850.00 25981.27 850.00 39.19% 3-3-1 室內(nèi)供電、供水等線路等線路安裝 平方米 305662.00 35.00 1069.82 35.00 1.62% 3-4-1 電梯工程 項(xiàng) 25.00 350000.00 875.00 28.63 1.32% 4. 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 25.23 1.17% 4-1-1 道路工程費(fèi) 平方米 5000.00 100.00 50.00 1.64 0.08% 4-2-1 室外供水管網(wǎng)工程費(fèi) 米 5000.00 500.00 250.00 8.18 0.38% 4-3-1 室外排污管網(wǎng) 工程費(fèi) 米 6000.00 400.00 240.00 7.85 0.37% 4-4-1 綠化工程工程費(fèi) 平方米 36267.00 50.00 181.34 5.93 0.28% 4-5-1 圍墻建設(shè)費(fèi) 米 3000.00 100.00 30.00 0.98 0.05% 4-6-1 路燈工程費(fèi) 項(xiàng) 1.00 200000.00 20.00 0.65 0.04% ZJF 直接費(fèi) (1.+2.+3.+4.+5.共 5 項(xiàng)的和 ) 51455.43 1683.41 77.61% 5. 五、管理費(fèi) 1546.69 50.60 2.34% 管理費(fèi) 元、 % 515562576.88 3.00 1546.69 50.60 2.34% 6. 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 1.37 0.07% 6-1-1 建筑面積測(cè)量費(fèi) 平方米 305662.00 0.80 24.45 0.80 0.04% 6-2-1 登記費(fèi) 平方米 290402.00 0.60 17.42 0.57 0.03% 7. 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 84.17 3.89% 不可預(yù)見費(fèi) 元、 % 514554295.81 5.00 2572.77 84.17 3.89% JJF 間接費(fèi) (6.+7.+8.+9.+10.+11.共 6 項(xiàng)的和 ) 2614.65 85.54 3.95% ZZJ 開發(fā)建設(shè)成本 (直接費(fèi) +間接費(fèi) ) 54070.08 1768.95 81.56% 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 5 福景花園項(xiàng)目銷售成本計(jì)算表 編碼 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 計(jì)量單位 工程量 單價(jià)或費(fèi)率 造價(jià)或費(fèi)用 (萬元 ) 樓面造價(jià) (元 /M2) 百分比 (%) 1. 廣告費(fèi) 元、 % 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 2. 策劃費(fèi)用 元、 % 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 3. 營(yíng)業(yè)稅及附加 元、 % 974669000.00 5.55 5409.41 176.97 8.16% 合計(jì) 11257.43 368.30 16.98% 匯總 1:經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 191.32 8.83% 匯總 2:經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 176.97 8.16% 福景花園項(xiàng)目銷售收入表 序號(hào) 樓層、單元或樓房名稱 計(jì)量單位 單價(jià) 建筑面積 (M2) 項(xiàng) 目套數(shù) 銷售收入 (萬元 ) 1. 多層住宅 元 / 2700 17790 4803.30 2. 高層住宅 元 / 3000 214212 64263.60 3. 商業(yè) 元 / 8000 30500 24400.00 4. 停車場(chǎng) 元 /套 80000 500 4000.00 合計(jì) 97466.90 福景花園項(xiàng)目銷售收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 經(jīng)營(yíng)稅金及稅金附加 5409.41 529.84 1092.98 1352.35 1882.19 552.04 2.1 營(yíng)業(yè)稅 4873.35 477.33 984.67 1218.34 1695.67 497.33 2.2 城市維護(hù)建設(shè)稅 341.13 33.41 68.93 85.28 118.70 34.81 2.3 教育費(fèi)附加 194.93 19.09 39.39 48.73 67.83 19.89 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 6 福景花園項(xiàng)目投資總計(jì)劃表 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 1.1 一、土地取得費(fèi) 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 1.4 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 771.34 154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 1.5 五、管理費(fèi) 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 1.6 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 1.7 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 4 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 5 項(xiàng)目總投資 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 5.2 經(jīng)營(yíng)成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 2765.62 3131.56 1788.08 福景花園項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資計(jì)劃表 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1. 一、土地取得費(fèi) 14938.02 14938.02 14938.02 1-1-1 土地拍賣價(jià)款 14500.00 14500.00 14500.00 1-2-1 土地契稅 435.00 435.00 435.00 1-3-6 土地初始登記費(fèi)（ 10001平方米以上） 3.02 3.02 3.02 1-4-1 土地證工本費(fèi) 0.00 0.00 0.00 2. 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 4439.32 4439.32 2-1-1 地質(zhì)勘察費(fèi) 664.90 664.90 664.90 2-2-1 建筑設(shè)計(jì)費(fèi) 458.49 458.49 458.49 2-3-1-1 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)（一類住宅） 1392.01 1392.01 1392.01 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 7 2-3-1-2 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)（一類商業(yè)） 420.48 420.48 420.48 2-4-1 新型建材發(fā)展基金 244.53 244.53 244.53 2-5-1 散裝水泥專項(xiàng)資金 61.13 61.13 61.13 2-6-1 消防建設(shè)費(fèi) 91.70 91.70 91.70 2-7-1 測(cè)量、放樣、排污費(fèi) 36.27 36.27 36.27 2-8-1 監(jiān)理費(fèi) 489.06 489.06 489.06 2-9-1 質(zhì)量監(jiān)督、安全保險(xiǎn)費(fèi) 580.76 580.76 580.76 3. 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 3-1-1 樁基礎(chǔ)工程 1833.97 1833.97 366.79 366.79 366.79 366.79 366.79 3-2-1 土 建工程 25981.27 25981.27 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 3-3-1 室內(nèi)供電、供水等線路等線路安裝 1069.82 1069.82 213.96 213.96 213.96 213.96 213.96 3-4-1 電梯工程 875.00 875.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 4. 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 771.34 154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 4-1-1 道路工程費(fèi) 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4-2-1 室外供水管網(wǎng)工程費(fèi) 250.00 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 4-3-1 室外排污管網(wǎng)工程費(fèi) 240.00 240.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 4-4-1 綠化工程工程費(fèi) 181.34 181.34 36.27 36.27 36.27 36.27 36.27 4-5-1 圍墻建設(shè)費(fèi) 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4-6-1 路燈工程費(fèi) 20.00 20.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ZJF 直接費(fèi) 51455.43 51455.43 25792.96 6415.62 6415.62 6415.62 6415.62 5. 五、管理費(fèi) 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 5-1-1 管理費(fèi) 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 6. 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 6-1-1 建筑面積測(cè)量費(fèi) 24.45 24.45 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 6-2-1 登記費(fèi) 17.42 17.42 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 7. 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 7-1-1 不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 JJF 間接費(fèi) 2614.65 2614.65 522.93 522.93 522.93 522.93 522.93 ZZJ 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 8 福景花園項(xiàng)目銷售投資計(jì)劃表 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1. 廣告費(fèi) 2924.01 2924.01 731.00 584.80 584.80 584.80 438.60 2. 策劃費(fèi)用 2924.01 2924.01 731.00 584.80 584.80 584.80 438.60 3. 營(yíng)業(yè)稅及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 合計(jì) 11257.43 11257.43 2002.94 2251.49 2521.96 2792.43 1688.61 匯總 1:經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 匯總 2:經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 福景花園項(xiàng)目分期投資計(jì)劃表 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 第 1 期 第 2 期 第 3 期 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 1.1 一、土地取得費(fèi) 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 17856.04 1.4 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 771.34 154.27 154.27 462.80 1.5 五、管理費(fèi) 1546.69 1546.69 309.34 309.34 928.01 1.6 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 41.88 8.38 8.38 25.13 1.7 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 2572.77 514.55 514.55 1543.66 2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 3216.41 3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 3786.59 4 土地增值稅 974.67 974.67 95.47 196.93 682.27 5 項(xiàng)目總投資 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 28500.90 5.1 開發(fā)產(chǎn) 品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 5.2 經(jīng)營(yíng)成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 7685.27 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 9 福景花園項(xiàng)目投資分類表 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 商業(yè) 多層住宅 高層住宅 停車場(chǎng) 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 1.1 一、土地取得費(fèi) 14938.02 14938.02 1490.57 869.42 10468.77 1363.50 1.2 二、勘察、設(shè)計(jì)前期工程費(fèi)用 4439.32 4439.32 442.97 258.38 3111.14 405.21 1.3 三、建安工程建設(shè)費(fèi) 29760.06 29760.06 2969.56 1732.08 20856.25 2716.42 1.4 四、室外配套工程費(fèi) 771.34 771.34 76.97 44.89 540.56 70.41 1.5 五、管理費(fèi) 1546.69 1546.69 154.33 90.02 1083.94 141.18 1.6 六、開發(fā)期稅費(fèi) 41.88 41.88 4.18 2.44 29.35 3.82 1.7 七、不可預(yù)見費(fèi) 2572.77 2572.77 256.72 149.74 1803.03 234.84 2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 5848.01 583.53 340.36 4098.37 533.79 3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 4 土地增值稅 974.67 974.67 97.26 56.73 683.06 88.97 5 項(xiàng)目總投資 66302.17 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.88 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 5.3 經(jīng)營(yíng)成本 12232.10 12232.10 1220.56 711.93 8572.42 1116.51 福景花園項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 成本 (萬元 ) 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 投資計(jì)劃 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2 資金籌措計(jì)劃 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2.1 資本金 23205.76 23205.76 2.2 銷售收入 43096.41 5208.54 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 10 福景花園項(xiàng) 目損益表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 經(jīng)營(yíng)收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 2.1 商品房分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 3 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 6 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 8 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 9 利潤(rùn)總額 31164.73 2152.22 6319.99 8083.58 11968.28 2640.65 10 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 11 稅后利潤(rùn) 20880.37 1441.99 4234.40 5416.00 8018.75 1769.24 11.1 盈余公積金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.2 公益金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.3 應(yīng)付利潤(rùn) 16704.29 1153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 稅前 全投資投資利潤(rùn)率（ %） 47.00 稅后 全投資投資利潤(rùn)率（ %） 31.49 稅前 資本金投資利潤(rùn)率（ %） 134.30 稅后 資本金投資利潤(rùn)率（ %） 89.98 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 11 福景花園項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 現(xiàn)金流入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 現(xiàn)金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 開發(fā)建設(shè)投資 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 3 凈現(xiàn)金流量 (稅前 ) 31164.73 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (稅前 ) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅前 ) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅前 ) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -80.51 11418.00 11908.32 7 凈現(xiàn)金流量 (稅后 ) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (稅后 ) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅后 ) 6069.51 -16314.87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅后 ) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 57.10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 11908.32 靜態(tài)回收期 (年 ) 2.58 動(dòng)態(tài)回收期 (年 ) 3.01 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 39.20 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 6069.51 靜態(tài)回收期 (年 ) 2.95 動(dòng)態(tài)回收期 (年 ) 3.38 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 12 福景花園項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 現(xiàn)金流入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 現(xiàn)金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 開發(fā)建設(shè)投資 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 3 凈現(xiàn)金流量 (稅前 ) 31164.73 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (稅前 ) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅前 ) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅前 ) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -80.51 11418.00 11908.32 7 凈現(xiàn)金流量 (稅后 ) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 (稅后 ) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅后 ) 6069.51 -16314.87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 (Ic=20%)(稅后 ) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 57.10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 11908.32 靜態(tài)回收期 (年 ) 2.58 動(dòng)態(tài)回收期 (年 ) 3.01 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 39.20 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 6069.51 靜態(tài)回收期 (年 ) 2.95 動(dòng)態(tài)回收期 (年 ) 3.38 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 13 福景花園項(xiàng)目資本來源與應(yīng)用表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) (萬元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 資金來源 120672.66 32752.45 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.3 自有資金 23205.76 23205.76 2 資金運(yùn)用 93290.83 30278.13 14860.08 16704.55 20434.64 11013.43 2.1 開發(fā)建設(shè)投資 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.4 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.5 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 2.6 應(yīng)付利潤(rùn) 16704.29 1153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 3 盈余資金 27381.83 2474.32 4833.30 7662.17 13478.78 -1066.74 4 累計(jì)盈余資金 27381.83 2474.32 7307.62 14969.79 28448.57 27381.83 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 14 福景花園項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 資產(chǎn)負(fù)債 (萬元 ) 備注 1 資產(chǎn) 97466.90 1.1 流動(dòng)資金 97466.90 1.1.1 應(yīng)收帳款 97466.90 2.1 流動(dòng)負(fù)債總額 76586.53 2.1.1 應(yīng)付賬款 76586.53 負(fù)債小計(jì) 76586.53 2.3 所有者權(quán)益 25293.80 2.3.1 資本金 23205.76 2.3.3 盈余公積金 2088.04 1. 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 78.58 2. 流動(dòng)比率 (%) 1.27 3. 速動(dòng)比率 (%) 1.27 福景花園項(xiàng)目損益表（投資 分類） 序號(hào) 工程項(xiàng)目（費(fèi)用）名稱 合計(jì) (萬元 ) 商業(yè) 多層住宅 高層住宅 停車場(chǎng) 其它 1 經(jīng)營(yíng)收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 1.1 銷售收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 2 項(xiàng)目成本 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.88 3310.10 2.1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 2699.42 2.2 經(jīng)營(yíng)資金 5848.01 583.53 340.36 4098.37 533.79 291.96 2.3 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 270.06 2.4 土地增值稅 974.67 97.26 56.73 683.06 88.97 48.66 3 利潤(rùn)總額 31164.73 17784.14 944.41 17798.15 -2051.88 -3310.10 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 15 福景花園項(xiàng)目多方 案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 1 方案 2 方案 3 方案 4 方案 5 方案 6 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 14500.00 14600.00 14700.00 14800.00 14900.00 15000.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1199.00 1208.00 1216.00 1224.00 1233.00 1241.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 79.96 80.51 81.07 81.62 82.17 82.72 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 21.87 21.98 22.10 22.21 22.32 22.44 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 66633.00 66745.00 66856.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 66633.00 66745.00 66856.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 23205.00 23244.00 23283.00 23322.00 23361.00 23400.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 43094.00 43167.00 43239.00 43312.00 43384.00 43457.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 31168.00 31057.00 30945.00 30834.00 30722.00 30611.00 6 所得稅 萬元 10285.44 10285.44 10248.68 10211.89 10175.09 10138.30 10101.51 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 20882.56 20807.93 20733.23 20658.52 20583.82 20509.12 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 57.10 56.60 56.20 55.80 55.30 54.90 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 11910.00 11819.00 11729.00 11638.00 11547.00 11456.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.62 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.01 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 47.01 46.76 46.52 46.27 46.03 45.79 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 39.20 38.90 38.60 38.30 38.00 37.70 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 6071.00 6001.00 5931.00 5862.00 5792.00 5722.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 2.95 2.95 2.96 2.97 2.98 2.98 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.38 3.39 3.40 3.40 3.41 3.42 全投資投資利 潤(rùn)率 % 31.50 31.50 31.33 31.17 31.00 30.84 30.68 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 57.10 56.60 56.20 55.80 55.30 54.90 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 11910.00 11819.00 11729.00 11638.00 11547.00 11456.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.62 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 16 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.01 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 134.32 133.61 132.91 132.21 131.51 130.82 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 39.20 38.90 38.60 38.30 38.00 37.70 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 6071.00 6001.00 5931.00 5862.00 5792.00 5722.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 2.95 2.95 2.96 2.97 2.98 2.98 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.38 3.39 3.40 3.40 3.41 3.42 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 89.99 89.52 89.05 88.58 88.11 87.65 福景花園項(xiàng)目多方案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 7 方案 8 方案 9 方案 10 方案 11 方案 12 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 15100.00 15200.00 15300.00 15400.00 15500.00 15600.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1249.00 1257.00 1266.00 1274.00 1282.00 1290.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 83.27 83.82 84.37 84.93 85.48 86.03 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 22.55 22.66 22.77 22.88 22.99 23.10 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 66968.00 67079.00 67191.00 67302.00 67414.00 67525.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 66968.00 67079.00 67191.00 67302.00 67414.00 67525.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 23439.00 23478.00 23517.00 23556.00 23595.00 23634.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 43529.00 43602.00 43674.00 43746.00 43819.00 43891.00 4 經(jīng)營(yíng) 總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 30499.00 30388.00 30276.00 30165.00 30053.00 29942.00 6 所得稅 萬元 10285.44 10064.71 10027.92 9991.13 9954.33 9917.54 9880.75 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 20434.42 20359.72 20285.02 20210.32 20135.61 20060.91 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 54.50 54.10 53.60 53.20 52.80 52.40 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 11365.00 11274.00 11183.00 11092.00 11001.00 10910.00 全 投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.63 2.64 2.64 2.65 2.66 2.66 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.05 3.06 3.07 3.08 3.08 3.09 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 45.54 45.30 45.06 44.82 44.58 44.34 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 37.40 37.20 36.90 36.60 36.30 36.00 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 17 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 5652.00 5583.00 5513.00 5443.00 5373.00 5304.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 2.99 3.00 3.00 3.01 3.01 3.02 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.43 3.44 3.44 3.45 3.46 3.47 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 30.51 30.35 30.19 30.03 29.87 29.71 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 54.50 54.10 53.60 53.20 52.80 52.40 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 11365.00 11274.00 11183.00 11092.00 11001.00 10910.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.63 2.64 2.64 2.65 2.66 2.66 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.05 3.06 3.07 3.08 3.08 3.09 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 130.12 129.43 128.74 128.06 127.37 126.69 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 37.40 37.20 36.90 36.60 36.30 36.00 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 5652.00 5583.00 5513.00 5443.00 5373.00 5304.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 2.99 3.00 3.00 3.01 3.01 3.02 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.43 3.44 3.44 3.45 3.46 3.47 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 87.18 86.72 86.26 85.80 85.34 84.88 福景花園項(xiàng)目多方案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 13 方案 14 方案 15 方案 16 方案 17 方案 18 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 15700.00 15800.00 15900.00 16000.00 16100.00 16200.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1299.00 1307.00 1315.00 1324.00 1332.00 1340.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 86.58 87.13 87.68 88.23 88.79 89.34 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 23.21 23.32 23.43 23.54 23.65 23.76 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 67637.00 67748.00 67860.00 67971.00 68083.00 68194.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 67637.00 67748.00 67860.00 67971.00 68083.00 68194.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 23673.00 23712.00 23751.00 23790.00 23829.00 23868.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 43964.00 44036.00 44109.00 44181.00 44254.00 44326.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 29830.00 29719.00 29607.00 29496.00 29384.00 29273.00 6 所得稅 萬元 10285.44 9843.95 9807.16 9770.37 9733.57 9696.78 9659.99 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 18 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 19986.21 19911.51 19836.81 19762.11 19687.40 19612.70 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 % 57.10 52.00 51.60 51.20 50.80 50.40 50.10 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 10819.00 10728.00 10638.00 10547.00 10456.00 10365.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.67 2.68 2.69 2.69 2.70 2.71 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.10 3.11 3.12 3.12 3.13 3.14 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 44.10 43.87 43.63 43.39 43.16 42.93 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 35.80 35.50 35.20 35.00 34.70 34.40 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 5234.00 5164.00 5094.00 5025.00 4955.00 4885.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 3.02 3.03 3.03 3.03 3.04 3.04 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.47 3.48 3.49 3.50 3.50 3.51 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 29.55 29.39 29.23 29.07 28.92 28.76 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 52.00 51.60 51.20 50.80 50.40 50.10 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 10819.00 10728.00 10638.00 10547.00 10456.00 10365.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.67 2.68 2.69 2.69 2.70 2.71 資本金動(dòng) 態(tài)回收期 年 3.01 3.10 3.11 3.12 3.12 3.13 3.14 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 126.01 125.33 124.66 123.98 123.31 122.64 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 35.80 35.50 35.20 35.00 34.70 34.40 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 5234.00 5164.00 5094.00 5025.00 4955.00 4885.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 3.02 3.03 3.03 3.03 3.04 3.04 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.47 3.48 3.49 3.50 3.50 3.51 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 84.43 83.97 83.52 83.07 82.62 82.17 福景花園項(xiàng)目多方案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 19 方案 20 方案 21 方案 22 方案 23 方案 24 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 16300.00 16400.00 16500.00 16600.00 16700.00 16800.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1348.00 1357.00 1365.00 1373.00 1381.00 1390.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 89.89 90.44 90.99 91.54 92.10 92.65 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 23.86 23.97 24.08 24.18 24.29 24.40 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 68306.00 68417.00 68529.00 68640.00 68752.00 68863.00 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 19 3 資金籌措 萬元 66299.00 68306.00 68417.00 68529.00 68640.00 68752.00 68863.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 23907.00 23946.00 23985.00 24024.00 24063.00 24102.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 44399.00 44471.00 44544.00 44616.00 44689.00 44761.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 29161.00 29050.00 28938.00 28827.00 28715.00 28604.00 6 所得稅 萬元 10285.44 9623.19 9586.40 9549.61 9512.81 9476.02 9439.23 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 19538.00 19463.30 19388.60 19313.90 19239.20 19164.49 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 49.70 49.30 48.90 48.50 48.20 47.80 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 10274.00 10183.00 10092.00 10001.00 9910.00 9819.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.75 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.15 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 42.69 42.46 42.23 42.00 41.77 41.54 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 34.20 33.90 33.70 33.40 33.20 32.90 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 4816.00 4746.00 4676.00 4606.00 4537.00 4467.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 3.05 3.05 3.06 3.06 3.06 3.07 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.52 3.53 3.53 3.54 3.55 3.56 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 28.60 28.45 28.29 28.14 27.98 27.83 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 49.70 49.30 48.90 48.50 48.20 47.80 資本金財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 10274.00 10183.00 10092.00 10001.00 9910.00 9819.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.75 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.15 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 121.98 121.31 120.65 119.99 119.33 118.68 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 34.20 33.90 33.70 33.40 33.20 32.90 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 4816.00 4746.00 4676.00 4606.00 4537.00 4467.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 3.05 3.05 3.06 3.06 3.06 3.07 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.52 3.53 3.53 3.54 3.55 3.56 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 81.73 81.28 80.84 80.39 79.95 79.51 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 20 福景花園項(xiàng)目多方案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 25 方案 26 方案 27 方案 28 方案 29 方案 30 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 16900.00 17000.00 17100.00 17200.00 17300.00 17400.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1398.00 1406.00 1415.00 1423.00 1431.00 1439.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 93.20 93.75 94.30 94.85 95.40 95.96 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 24.50 24.61 24.71 24.82 24.92 25.02 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 68975.00 69086.00 69198.00 69309.00 69421.00 69532.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 68975.00 69086.00 69198.00 69309.00 69421.00 69532.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 24141.00 24180.00 24219.00 24258.00 24297.00 24336.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 44834.00 44906.00 44978.00 45051.00 45123.00 45196.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 28492.00 28381.00 28269.00 28158.00 28046.00 27935.00 6 所得稅 萬元 10285.44 9402.44 9365.64 9328.85 9292.06 9255.26 9218.47 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 19089.79 19015.09 18940.39 18865.69 18790.99 18716.28 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 47.40 47.10 46.70 46.40 46.00 45.70 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 9728.00 9637.00 9547.00 9456.00 9365.00 9274.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.76 2.77 2.77 2.78 2.79 2.80 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.23 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 41.31 41.08 40.85 40.63 40.40 40.18 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 32.70 32.40 32.20 31.90 31.70 31.40 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 4397.00 4327.00 4258.00 4188.00 4118.00 4048.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 3.07 3.08 3.08 3.09 3.09 3.09 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.56 3.57 3.58 3.59 3.59 3.60 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 27.68 27.52 27.37 27.22 27.07 26.92 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 47.40 47.10 46.70 46.40 46.00 45.70 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 9728.00 9637.00 9547.00 9456.00 9365.00 9274.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.76 2.77 2.77 2.78 2.79 2.80 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 21 資本金動(dòng)態(tài)回收 期 年 3.01 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.23 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 118.02 117.37 116.72 116.08 115.43 114.79 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 32.70 32.40 32.20 31.90 31.70 31.40 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 4397.00 4327.00 4258.00 4188.00 4118.00 4048.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 3.07 3.08 3.08 3.09 3.09 3.09 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.56 3.57 3.58 3.59 3.59 3.60 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 79.08 78.64 78.20 77.77 77.34 76.91 福景花園項(xiàng)目多方案經(jīng)濟(jì)分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本方案 方案 31 方案 32 方案 33 方案 34 方案 35 方案 36 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 17500.00 17600.00 17700.00 17800.00 17900.00 18000.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1448.00 1456.00 1464.00 1472.00 1481.00 1489.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 96.51 97.06 97.61 98.16 98.71 99.26 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 25.13 25.23 25.33 25.44 25.54 25.64 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 69644.00 69755.00 69867.00 69978.00 70090.00 70201.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 69644.00 69755.00 69867.00 69978.00 70090.00 70201.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 24375.00 24414.00 24453.00 24492.00 24531.00 24570.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 45268.00 45341.00 45413.00 45486.00 45558.00 45631.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 27823.00 27712.00 27600.00 27489.00 27377.00 27266.00 6 所得稅 萬元 10285.44 9181.68 9144.88 9108.09 9071.30 9034.50 8997.71 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.56 18641.58 18566.88 18492.18 18417.48 18342.78 18268.08 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 45.30 45.00 44.60 44.30 44.00 43.60 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 9183.00 9092.00 9001.00 8910.00 8819.00 8728.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 2.80 2.81 2.82 2.83 2.83 2.84 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.24 3.25 3.26 3.26 3.27 3.28 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 39.95 39.73 39.50 39.28 39.06 38.84 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 31.20 31.00 30.70 30.50 30.30 30.00 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 22 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 3979.00 3909.00 3839.00 3769.00 3700.00 3630.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.12 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.61 3.62 3.62 3.63 3.64 3.65 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 26.77 26.62 26.47 26.32 26.17 26.02 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 45.30 45.00 44.60 44.30 44.00 43.60 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 9183.00 9092.00 9001.00 8910.00 8819.00 8728.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.58 2.80 2.81 2.82 2.83 2.83 2.84 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.24 3.25 3.26 3.26 3.27 3.28 資本金投資利潤(rùn)率 % 134.32 114.15 113.51 112.87 112.23 111.60 110.97 稅后 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 31.20 31.00 30.70 30.50 30.30 30.00 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 3979.00 3909.00 3839.00 3769.00 3700.00 3630.00 資本金靜態(tài)回收期 年 2.95 3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.12 資本金動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.61 3.62 3.62 3.63 3.64 3.65 資本金投資利潤(rùn)率 % 89.99 76.48 76.05 75.62 75.20 74.77 74.35 福景花園項(xiàng)目利潤(rùn)臨界點(diǎn) (盈虧平衡 )分析表 序號(hào) 變化因素 基本方案項(xiàng)目成本 (萬元 ) 基本方案經(jīng)營(yíng)收入 (萬元 ) 利潤(rùn)率5.00% 利潤(rùn)率10.00% 利潤(rùn)率15.00% 利潤(rùn)率20.00% 利潤(rùn)率30.00% 1 項(xiàng)目成本 (投資 ) 66302.17 97466.90 40.00 33.64 27.83 22.50 13.08 2 經(jīng)營(yíng)收入 (經(jīng)營(yíng)數(shù)量 .經(jīng)營(yíng)單價(jià) ) 66302.17 97466.90 -28.57 -25.17 -21.77 -18.37 -11.57 福景花園項(xiàng)目敏感性分析表 方案名稱 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 基本數(shù) 變化 1 變化 2 變化 3 變化 4 變化 5 基本方案 1 土地拍賣價(jià)款 萬元 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 1.1 土地拍賣單價(jià) 元 /M2 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1.2 土地拍賣單價(jià) 萬元 /畝 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 1.3 土地拍賣價(jià)款占比例 % 21.87 20.67 21.06 22.30 22.75 23.22 2 項(xiàng)目總成本 萬元 66299.00 70144.00 68867.00 65021.00 63734.00 62450.00 房策網(wǎng) 更多資料盡在 2007 房地產(chǎn)策劃大全 深圳華信基業(yè)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)83513535 QQ:69031789 23 3 資金籌措 萬元 66299.00 70144.00 68867.00 65021.00 63734.00 62450.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 24550.00 24104.00 22757.00 22307.00 21858.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 45594.00 44764.00 42263.00 41427.00 40593.00 4 經(jīng)營(yíng)總收入 萬元 97467.00 82847.00 87720.00 102340.00 107214.00 112087.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 82847.00 87720.00 102340.00 107214.00 112087.00 5 利潤(rùn)總額 萬元 31168.00 12703.00 18853.00 37320.00 43480.00 49636.00 6 所得稅 萬元 10285.39 4191.95 6221.48 12315.46 14348.28 16380.03 7 稅后利潤(rùn) 萬元 20882.46 8510.93 12631.49 25004.12 29131.35 33256.43 稅前 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 23.20 34.20 69.40 82.50 96.60 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 1035.00 4657.00 15533.00 19161.00 22787.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.58 3.25 3.05 2.40 2.25 2.12 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.01 3.84 3.51 2.75 2.53 2.34 全投資投資利潤(rùn)率 % 47.01 18.11 27.38 57.40 68.22 79.48 稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.20 16.00 23.60 47.30 55.80 64.70 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 6071.00 -1310.00 1148.00 8530.00 10992.00 13453.00 全投資靜態(tài)回收期 年 2.95 3.40 3.24 2.76 2.60 2.46 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 3.38 3.83 3.19 3.03 2.84 全投資投資利潤(rùn)率 % 31.50 12.13 18.34 38.46 45.71 53.25 稅前 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 57.10 23.20 34.20 69.40 82.50 96.60 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=20%) 萬元 11910.00 1035.00 4657.00 15533.00 1916