農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目申請(qǐng)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金申報(bào)材料

- - 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金 可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng) 目 名 稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位：江西省縣供銷物資公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ：（經(jīng)理） 項(xiàng) 目 性 質(zhì)：改造 項(xiàng)目承擔(dān)單位：江西省縣供銷物資公司 二 00七年元月 - - 目 錄 第 1 章 總論 1.1 項(xiàng)目提要 1.2 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 1.3 指導(dǎo)思想 1.4 發(fā)展目標(biāo) 1.5 可行性研究報(bào)告的主要編制依據(jù) 第 2 章 項(xiàng) 目承擔(dān)單位基本情況 2.1 建設(shè)單位概況 2.2 購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò) 2.3 公司研發(fā)能力 2.4 公司財(cái)務(wù)狀況 2.5 公司員工狀況 第 3 章 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色 3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 3.2 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色 第 4 章 現(xiàn)有基礎(chǔ)條件 4.1 區(qū)域自然條件 - - 4.2 公司現(xiàn)有條件 第 5 章 項(xiàng)目實(shí)施方案 5.1 指導(dǎo)思想 5.2 項(xiàng)目實(shí)施 第 6 章 項(xiàng)目投資及資金來(lái)源 6.1 項(xiàng)目投資規(guī)模 6.2 項(xiàng)目資金來(lái)源 6.3 項(xiàng)目資金運(yùn)用 第 7 章 實(shí)施項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 效益 7.1 預(yù)期目標(biāo) 7.2 經(jīng)濟(jì)效益 7.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7.4 結(jié)論 7.5 社會(huì)效益 第 8 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 - - 第 1 章 總論 1.1項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：改造 擬建地點(diǎn)：縣市山鎮(zhèn)昌廈公路旁 建設(shè)單位：縣供銷物資公司 法人代表： 所有制形式：集體所有制 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：該項(xiàng)目工程建設(shè)期限為三年，即 2007年 3 月至 2010 年 2 月。全面建設(shè)完成全縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使該公司 3 年內(nèi)達(dá)到年銷售額 6000 萬(wàn)元以上， 6 年內(nèi)超億元。 主要建設(shè)內(nèi)容：改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，配 套建設(shè)300m2 的商品展示大廳；改造建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心；對(duì)部分直營(yíng)店、加盟店進(jìn)行改造，購(gòu)置配送車輛及科研儀器。該項(xiàng)目總占地面積 22000平方米，總建筑面積 15170m2。 項(xiàng)目投資及資金籌措：該項(xiàng)目總投資 1515 萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自籌 715萬(wàn)元，銀行貸款 800萬(wàn)元。 1.2項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 經(jīng)濟(jì)效益：預(yù)計(jì)公司到 2010 年化肥農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)總量將達(dá)到4 萬(wàn)多噸，銷售總額 6000萬(wàn)元， 6年后可超億元，每年可增加經(jīng)濟(jì)效益 100萬(wàn)元以上（含投資收益），可向國(guó)家繳納稅收 43萬(wàn)元，投資回收期 5.54 年。 社會(huì)效益：一是農(nóng)資連 鎖建設(shè)項(xiàng)目有利于提高農(nóng)資產(chǎn)品的- - 安全水平；二是有利于提高農(nóng)資產(chǎn)品的使用安全水平；三是可提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平；四是可提高企業(yè)抗御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害的實(shí)力；五是有利于推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程；六是有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。 1.3指導(dǎo)思想 以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹中發(fā) 20061 號(hào)文件精神，以服務(wù)三農(nóng)為宗旨，以連鎖經(jīng)營(yíng)為主要手段，按照自愿和共贏的原則，通過認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的扶持政策，對(duì)全縣資源進(jìn)行整合和規(guī)范，促進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)健康、快速 發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的體制先進(jìn)、機(jī)制靈活、覆蓋面廣、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)民合法權(quán)益。 1.4發(fā)展目標(biāo) 以公司為龍頭，依托全縣者現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)服務(wù)條件、形成公司（配送中心） +農(nóng)資超市（配送站） +農(nóng)家店（連鎖加盟店）的縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，即以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為紐帶，村級(jí)農(nóng)家店為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)連鎖經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。用三年的時(shí)間，在全縣行政村及較大的自然村設(shè)立連鎖店并輻射周邊縣市。實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng) 方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的管理模式，實(shí)現(xiàn)以龍頭為紐帶，連鎖經(jīng)營(yíng)為軸心 ,門店網(wǎng)點(diǎn)為依托，集中采購(gòu)配送為中心的總體目標(biāo)。 - - 1.5可行性研究報(bào)告的主要編制依據(jù) 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國(guó)發(fā)200519號(hào)）。 全國(guó)供銷總社關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院會(huì)議紀(jì)要精神加快實(shí)施新網(wǎng)工程的通知（供銷經(jīng)字 200639 號(hào)） 農(nóng)業(yè)部、工商總局、全國(guó)供銷總社關(guān)于推進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展的意見（農(nóng)市發(fā) 200316 號(hào)）。 財(cái)政部新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法（財(cái)建 2007821 號(hào)） 。 江西省農(nóng)業(yè)廳、工商局、供銷社關(guān)于加快發(fā)展我省農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的意見（贛農(nóng)字 200467 號(hào)）。 江西省供銷社關(guān)于建立供銷合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營(yíng)體系的方案（贛供辦字 200426 號(hào)） 江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要。 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系數(shù)。 項(xiàng)目申報(bào)指南。 其他相關(guān)資料。 第 2 章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 2.1建設(shè)單位概況 縣供銷物資公司成立于 1994年，注冊(cè)資金 30萬(wàn)元人民幣全部由縣供銷社撥付，是一個(gè)批零兼營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧- - 的集體所有制企業(yè)。主要 經(jīng)營(yíng)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，兼營(yíng)建材、農(nóng)副產(chǎn)品。公司座落于昌廈公路旁的市山鎮(zhèn)商貿(mào)街，交通十分便利。公司經(jīng)過十幾年的艱苦努力，不斷發(fā)展壯大，兼并了原來(lái)的縣農(nóng)資公司。如今，公司擁有大型配送中心 1個(gè)，配送站12個(gè)，直營(yíng)店 78個(gè)，加盟站 59個(gè)，基本上覆蓋了全縣 12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 85%以上的行政村。 2006 年，縣人民政府以豐府字200625號(hào)文批準(zhǔn)公司為萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程龍頭企業(yè)。 2.2購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò) 公司自成立以來(lái)，不斷改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售方式，以規(guī)范渠道，規(guī)范管理，規(guī)范品牌，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn)，形成上 聯(lián)農(nóng)資生產(chǎn)廠家，下連農(nóng)村終端市場(chǎng)的現(xiàn)代流通方式，較為完整規(guī)范的流通體系，最大限度地降低流通成本，為廣大農(nóng)民朋友提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高效的農(nóng)資商品，到目前為止，公司現(xiàn)擔(dān)任美國(guó)志信公司江西省總代理；美國(guó)先正達(dá)、杜邦、科聚亞公司、河北雙吉、湖北仙桃撫州市總代理、上海申花、湖北洋豐縣總代理。在銷售網(wǎng)絡(luò)中，在不斷擴(kuò)大本縣的農(nóng)資市場(chǎng)占有率的情況下，并與周邊的廣昌、黎川、南城、金溪、資溪、臨川、福建省建寧等縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，今年又發(fā)展到贛南的瑞金、寧都，在周邊縣市的農(nóng)資市場(chǎng)中具有一定的影響力，并占有一定的銷售份 額。公司每年定期召開的為三農(nóng)服務(wù)暨化肥、農(nóng)藥新品種推介會(huì)，都會(huì)邀請(qǐng)周邊縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商參加。 2.3公司研發(fā)能力 - - 本公司為提高農(nóng)民科學(xué)種田的水平，引導(dǎo)農(nóng)民如何科學(xué)施肥、科學(xué)用藥，與廣東省江門植保、江西省化學(xué)工業(yè)研究所、縣農(nóng)業(yè)局植保站、縣蜜桔產(chǎn)業(yè)局等單位建立了長(zhǎng)期的科技合作關(guān)系，長(zhǎng)年聘請(qǐng)了一批高級(jí)農(nóng)藝師，農(nóng)技員進(jìn)行測(cè)土配方，科技講座，現(xiàn)場(chǎng)示范指導(dǎo)，形成了農(nóng)資供應(yīng)與農(nóng)業(yè)科技相結(jié)合的格局。 2.4公司財(cái)務(wù)狀況 截止 2007 年年底，公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 1641 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)629 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 61.67%。 2007 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2800 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 102 萬(wàn)元（含投資收益）銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。 2.5公司員工狀況 公司現(xiàn)有員工 26 人，其中大專文化程度以上的員工 14人，占 53%，中專文化程度以上的員工 12人，占 47%。在公司員工中，擁有高級(jí)技術(shù)職稱的有 2人，占 0.08%，擁有中級(jí)技術(shù)職稱的有 13人，占 50%。 第 3 章 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色 3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 目前我縣農(nóng)資流通呈各自為戰(zhàn)的分散個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主，各業(yè)主為了各自的自身利益，加之商品來(lái)源渠道眾多而繁雜，且又沒有一個(gè)較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場(chǎng)， 市場(chǎng)管理很難到位，假冒- - 偽劣商品時(shí)有出現(xiàn)，嚴(yán)重地?fù)p害了農(nóng)民的利益，給社會(huì)帶來(lái)一定的負(fù)面影響。加快農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，符合中央和各級(jí)黨委建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，助農(nóng)增產(chǎn)增收的精神，有利于解決農(nóng)資市場(chǎng)混亂，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)序經(jīng)營(yíng)，價(jià)格混亂，假冒偽劣產(chǎn)品流入市場(chǎng)等擾亂農(nóng)資市場(chǎng)秩序的問題，有利于建立農(nóng)民安全、方便、實(shí)惠消費(fèi)和增收致富的長(zhǎng)效機(jī)制。 縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)業(yè)以蜜桔種植和水稻生產(chǎn)為主。至今，蜜桔種植面積達(dá) 50余萬(wàn)畝，并計(jì)劃到 2011年，撫州全市發(fā)展種植蜜桔 100萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)到 100萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)撫州市政府提出的雙百 工程目標(biāo)。本公司是一個(gè)多年從事供應(yīng)蜜桔生產(chǎn)所需化肥、農(nóng)藥的企業(yè)，在蜜桔生產(chǎn)可需的物資供應(yīng)上有豐富的經(jīng)驗(yàn)，隨著蜜桔種植面積的增大，以及周邊縣的蜜桔的發(fā)展，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì)越做越大，越做越強(qiáng)，周邊縣的桔農(nóng)來(lái)做生意的可能性會(huì)更多。這樣，加強(qiáng)本縣農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的建設(shè)是安全必要的，是完全可行的。 3.2項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色 改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，使該市場(chǎng)面積擴(kuò)展到12000多平方米左右，并增設(shè)一座 300平方米的農(nóng)資商品展示大廳，按照縣人民政府的規(guī)劃，將縣城各個(gè)農(nóng)資經(jīng)銷商集中到一起經(jīng)營(yíng)，既方便農(nóng)民貨比三 家，擇優(yōu)選購(gòu)，又可杜絕假冒偽劣商品上市。 改造建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，改建后，倉(cāng)儲(chǔ)面積將擴(kuò)大近萬(wàn)平方米，可增加淡季儲(chǔ)備農(nóng)資商品 1 萬(wàn)多噸。這樣，能更有效- - 地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的所需，更好地平抑市價(jià)。 改造建設(shè)一批房屋簡(jiǎn)陋，面積較小，交通較差，安全隱患較多的直營(yíng)店和加盟店，以增強(qiáng)其服務(wù)三農(nóng)的功能。 購(gòu)置 20部配送車輛，確保直營(yíng)店，加盟店的商品及時(shí)配送，逐步做到將農(nóng)資商品送到農(nóng)戶家門口。 增添一批現(xiàn)代化的科研儀器和辦公器具，如測(cè)土配方儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，使企業(yè)管理更加科學(xué)化、現(xiàn)代化。 該項(xiàng)目實(shí)施后 ，將會(huì)形成一個(gè)以資本為紐帶，人財(cái)物統(tǒng)一管理的格局，到時(shí)，多功能商品展示大廳將可分品種擺放，整齊美觀，有與經(jīng)營(yíng)商品相匹配的陳列貨架或柜臺(tái)，便于經(jīng)銷商及農(nóng)戶直接挑選商品。同時(shí)，由于倉(cāng)儲(chǔ)量的增大，可較為圓滿地完成縣政府賦予的淡季冬儲(chǔ)任務(wù)。配送車輛的添置，商品配送可及時(shí)到達(dá)經(jīng)銷商或農(nóng)戶的手中，可避免因肥、藥供應(yīng)不及時(shí)而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的情況發(fā)生。由于辦公室條件的改善，連鎖總店對(duì)連鎖店的商品控制、價(jià)格控制、經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估等可快速作出反應(yīng)，以利總店提高科學(xué)管理，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。 第 4 章 現(xiàn)有 基礎(chǔ)條件 4.1區(qū)域自然條件 縣位于江西省東部，贛閩的相鄰處，地跨東徑 116 09- - 116 45，北緯 26 51 27 21。東鄰福建建寧，南接廣昌、西連宜黃、寧都，北毗南城、黎川，南建公路、昌廈公路、豐杉公路、 206國(guó)道穿境而過，距離省會(huì)南昌市 205公里，距撫州鐵路北站 104公里，向莆鐵路經(jīng)由，并將在設(shè)站，預(yù)計(jì) 2011年可建成，濟(jì)廣高速也已經(jīng)立項(xiàng)批復(fù)，并將途經(jīng)。縣內(nèi)所有公路、水電、廣播電視通訊等基礎(chǔ)設(shè)施全部實(shí)現(xiàn)村村通，在本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸條件良好。 縣屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年平均降水量 1700毫米，年平均日照 1928.2 小時(shí)，無(wú)霜期 279 天，最冷月 1 月的平均氣溫 6.1 攝氏度以上，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明，熱量充足，降水充沛，土地肥沃，平年均氣溫?cái)z氏 19.2度。 素有蜜桔之鄉(xiāng)美稱，蜜桔為歷代皇室貢品，在歷史上曾列為貢桔，斯大林同志譽(yù)之為桔中之王。 1980 年，中國(guó)科學(xué)院南方山區(qū)考察隊(duì)認(rèn)為：江西發(fā)展柑桔產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚，以其得天獨(dú)厚的自然環(huán)境，造就了蜜桔獨(dú)具的品質(zhì)：肉質(zhì)脆嫩、香甜爽口、營(yíng)養(yǎng)豐富，成為我縣的支柱產(chǎn)業(yè)。一業(yè)興百業(yè)，隨著近年蜜桔生產(chǎn)的蓬勃發(fā)展，為其配套服務(wù)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)也蒸蒸 日上，供求之間的矛盾也日益突出。 4.2公司現(xiàn)有條件 項(xiàng)目單位現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的職工隊(duì)伍。近幾年來(lái)，公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，市場(chǎng)的占有份額也越來(lái)越多，年銷售額也越來(lái)越大，并享有縣政府給予諸多的優(yōu)惠政策。但是，隨著農(nóng)- - 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的條件跟不上形勢(shì)發(fā)展的步伐。 我縣以前沒有一個(gè)較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)管理較為混亂，假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)有出現(xiàn)，嚴(yán)重地?fù)p害了農(nóng)民的利益。 本公司原有倉(cāng)儲(chǔ)面積 2000余平方米，建設(shè)于上世紀(jì) 70年代，每到淡季儲(chǔ)備時(shí)就更顯得 倉(cāng)容緊張，為保證市場(chǎng)供應(yīng)，多年來(lái)一直都是臨時(shí)租賃倉(cāng)庫(kù)或者放到農(nóng)民家中，商品難以保管，且增加了商品損耗。 十多年來(lái)，公司一直是在一個(gè)只有幾十個(gè)平方米的店面里展示商品，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，很多商品無(wú)法直接與經(jīng)銷商，農(nóng)戶見面，建設(shè)一個(gè)多功能的農(nóng)資商品展示大廳迫在眉睫。 公司下屬的直營(yíng)店，加盟店大多數(shù)都是租賃別人的房屋營(yíng)業(yè)的，公司自有的房屋也較為陳舊，上漏下濕。為加強(qiáng)商品養(yǎng)護(hù)，降低損耗，公司擬對(duì)一批直營(yíng)店，加盟店進(jìn)行改造。 公司現(xiàn)有汽車二部，且使用時(shí)間較長(zhǎng)，我縣沒有鐵路，商品運(yùn)輸全靠汽車，每到淡季儲(chǔ)備和供應(yīng)旺季時(shí)，不得 不高價(jià)雇傭社會(huì)車輛。隨著公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)大，連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)增多，商品配送的矛盾越來(lái)越突出。社會(huì)車輛運(yùn)送商品價(jià)格不穩(wěn)定，送貨不及時(shí)，服務(wù)不到位，嚴(yán)重地制約了公司的發(fā)展。 公司現(xiàn)僅有電腦一臺(tái)，辦公仍然是原始的手工操作，難以跟上形勢(shì)發(fā)展的步伐。 第 5 章 項(xiàng)目實(shí)施方案 - - 5.1指導(dǎo)思想 以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù)三農(nóng)為宗旨，依托蜜桔這一金牌產(chǎn)品，積極響應(yīng)市政府雙百工程的號(hào)召，認(rèn)真落實(shí)縣政府興果富民在山上再造一個(gè)高效益的的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)全縣農(nóng)資市場(chǎng)進(jìn)行整合和規(guī) 范，促進(jìn)農(nóng)資連鎖健康，有序快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的體制先進(jìn)，機(jī)制靈活，覆蓋面廣，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)民生產(chǎn)安全和農(nóng)民合法權(quán)益。 5.2項(xiàng)目實(shí)施 該項(xiàng)目工程建設(shè)期為三年，即 2007 年 3 月至 2010 年 2月。 批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳 該工程建設(shè)占地面積 12000m2，總建筑面積 6690 m2，配套建設(shè) 300 m2的商品展示大廳。該工程從 2007 年 3月開始征地，至 2009 年 9 月竣工交付使用，投資 760 萬(wàn)元，由縣供銷社業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)實(shí)施。 倉(cāng)儲(chǔ)配 送中心 該工程建設(shè)占地面積 10000m2，總建筑面積 7000 m2，該工程從 2007 年 12月份開始征地，至 2009 年 12月交付使用，投資 430萬(wàn)元，由縣供銷社人秘股負(fù)責(zé)實(shí)施。 直營(yíng)店，加盟店 本公司擬對(duì) 10個(gè)自營(yíng)店， 28個(gè)加盟店進(jìn)行更新改造，自- - 營(yíng)店改造面積 600 m2，加盟店改造面積 580 m2，投資 190萬(wàn)元，三年改造完成，該工程由供銷物資公司負(fù)責(zé)實(shí)施。 配送汽車 購(gòu)置配送車輛 20部，采取逐年購(gòu)置的方式，投資 120 萬(wàn)元，由供銷物資公司負(fù)責(zé)實(shí)施。 科研儀器及辦公設(shè)施 添置現(xiàn)代化辦公設(shè)施，測(cè)土配方儀、投 資 15萬(wàn)元，由縣供銷社辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。 組織領(lǐng)導(dǎo) a 、本項(xiàng)目由縣供銷社分管領(lǐng)導(dǎo)及縣供銷社有關(guān)股室人員和本公司領(lǐng)導(dǎo)組成項(xiàng)目實(shí)施管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各工程指派專人負(fù)責(zé)。 b、各工程負(fù)責(zé)實(shí)施單位必須制訂該工程的實(shí)施方案、財(cái)務(wù)管理方案、工程造價(jià)預(yù)算、工程招標(biāo)方案、工程安全管理制度報(bào)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，縣供銷社紀(jì)檢監(jiān)察股負(fù)責(zé)全程監(jiān)管工作。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 項(xiàng)目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 批發(fā)交易市場(chǎng)及展示大廳 倉(cāng)儲(chǔ)備運(yùn)中心 - - 10 個(gè)自營(yíng)店， 28個(gè)加盟店 配運(yùn)車輛 現(xiàn)代信息管理系統(tǒng) 第 6 章 項(xiàng)目投資及資金來(lái)源 6.1 項(xiàng)目投資規(guī)模 該項(xiàng)目總投資為人民幣 1515 萬(wàn)元，具體為： 改造批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳，投資 760 萬(wàn)元。 改造倉(cāng)儲(chǔ)配送中心投資 430 萬(wàn)元。 改造自營(yíng)店、加盟店投資 190萬(wàn)元。 購(gòu)置配送車輛投資 120萬(wàn)元。 測(cè)土配方儀及辦公器具投資 15 萬(wàn)元。 6.2 項(xiàng)目資金來(lái)源 該項(xiàng)目總投資為人民幣 1515 萬(wàn)元，公司自籌資金 715 萬(wàn)元，占總投資的 47.19%，向銀行申請(qǐng)貸款 800 萬(wàn)元，占總投資的 52.81%。 6.3 項(xiàng)目資金運(yùn)用 1、 實(shí)行項(xiàng)目資金全程公開制度，對(duì)每筆項(xiàng)目資金的運(yùn)用，進(jìn)行全程公開，以體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。 2、 建立項(xiàng)目資金使用監(jiān)管制度，明確專人對(duì)資金運(yùn)作進(jìn)行逐筆跟蹤，定期作專題匯報(bào)。 3、 實(shí)行專項(xiàng)資金定期審計(jì)制度，項(xiàng)目資金撥付使用情況，主動(dòng)接受縣供銷社審計(jì)股和上級(jí)審計(jì)部門的審計(jì)。 - - 第 7章 實(shí)施項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 7.1 預(yù)期目標(biāo) 公司的宗旨是以農(nóng)為本，為三農(nóng) 服務(wù)，該項(xiàng)目實(shí)施后，受益最多是農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民?？稍黾踊?、農(nóng)藥淡季儲(chǔ)備一萬(wàn)多噸，可以確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的供應(yīng)，緩解了旺季供應(yīng)運(yùn)力不足而產(chǎn)生的商品脫銷的矛盾，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收提供了有力的物資保障。增添了企業(yè)抗御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害的能力，杜絕了假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象，配送中心的商品配送率對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)可達(dá) 100%,擴(kuò)大了公司的年銷售量和銷售額，3 年內(nèi)公司年銷售額可達(dá) 6000萬(wàn)元以上， 6年內(nèi)超億元。同時(shí)，提升了公司的企業(yè)形象，使企業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)專業(yè)化，管理方式規(guī)范化，提升了企業(yè)的管理層次，增加了企業(yè) 對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力，可使企業(yè)的效率有大幅度的提高。 7.2 經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)計(jì)公司到 2010 年化肥農(nóng)藥總量將達(dá)到 4 萬(wàn)多噸，銷售額 6000多萬(wàn)元，到 2013 年銷售額可超億元。 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年至2013 年 合計(jì) 1 項(xiàng)目總投資 606 454 355 100 1515 2 產(chǎn)品銷售收入 2800 3760 4720 6000 10000 27280 3 總成本費(fèi)用 2698 3625 4550 5784 9640 26297 4 利潤(rùn)總額 102 135 170 216 360 983 7.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) - - 1、評(píng)議依據(jù) 本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)、財(cái)稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件進(jìn)行編制。 2、 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目實(shí)施后，公司化肥、農(nóng)藥年銷售量將達(dá) 4 萬(wàn)多噸，年銷售額達(dá) 6000 萬(wàn)元。 3、 計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為 13年，其中建設(shè)期 3 年。 4、 工資及附加 本項(xiàng)目實(shí)施后，需要職工 30 人，年平均人工資福利費(fèi)為14400元 /人年。工資及福利費(fèi) 總額為 43.20 萬(wàn)元。 5、 銷售稅金及附加 根據(jù)國(guó)家稅收規(guī)定，免征增值稅等。 6、 折舊與修理 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊率計(jì)提折舊，房屋建筑物按20 年進(jìn)行折舊，車輛按 8 年折舊，科研儀器、電腦等按 5 年折舊，年均修理費(fèi)預(yù)計(jì) 9.2 萬(wàn)元。 7、 投資回收期 項(xiàng)目全部投資回收期為 5.54年（包括建設(shè)期 3年），可見本項(xiàng)目的投資回收期較短。 8、 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力，按盈虧平衡點(diǎn)公式計(jì)算，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為： - - 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） =固定成本 /（銷售收入 -變動(dòng)成本 -銷售稅金及附加 ） 100%=42.94% 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)的項(xiàng)目銷售收入只要達(dá)到 2576 萬(wàn)元，企業(yè)就能保本，由此可見該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，有較好的盈余。 7.4 結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，項(xiàng)目盈利力較好，資金投入后回收較快，能夠適應(yīng)各種因素的變化，從財(cái)務(wù)角度上講項(xiàng)目是可行的。 7.5 社會(huì)效益 公司完善和發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，用最低的成本，最快的速度，推動(dòng)農(nóng)村流通的改革與創(chuàng)新，其社會(huì)效益主要是： 1、 降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民足不出村就能買到質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理的商品，使農(nóng)民得到實(shí)惠。 2、 規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)管理， 杜絕假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象出現(xiàn)，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，使限用、禁用的高毒、劇毒農(nóng)藥無(wú)法上市，使蜜桔這一金牌產(chǎn)品名符其實(shí)。 3、 提高了農(nóng)資商品的使用安全水平，據(jù)了解，目前，我國(guó)農(nóng)資使用安全水平較低，人畜中毒的肥害、藥害等事故時(shí)有發(fā)生，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能有效控制此類事故的發(fā)生。 4、 重塑供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道的形象，徹底改變過去服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)散、亂的局面，有利于有關(guān)職能部門對(duì)農(nóng)資商品的監(jiān)管，建立市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，使供銷社在農(nóng)民的心目中又成為購(gòu)物的放心社。 5、 對(duì)推動(dòng)江西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)撫州市蜜桔產(chǎn)業(yè)- - 化進(jìn)程，發(fā)展優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。 第 8 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在政策、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面。 1、 政策風(fēng)險(xiǎn)：目前，國(guó)家的政策基本穩(wěn)定，在的市場(chǎng)準(zhǔn)入、資質(zhì)要求等方面都有明確的規(guī)定，各企業(yè)主要是通過市場(chǎng)配置資源的方式參與競(jìng)爭(zhēng)，因此，在可預(yù)見期內(nèi)，國(guó)家的政策 不會(huì)作較大的調(diào)整，農(nóng)資政策風(fēng)險(xiǎn)較小。 2、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目的建設(shè)周期不長(zhǎng)，銀行借款金額不大，加上縣政府給予的優(yōu)惠政策，因而貸款利率不高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也不大。 3、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目建成后，公司的銷售額、市場(chǎng)占有率將會(huì)明顯 地增大。但是，公司經(jīng)營(yíng)的化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)資商品是受國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響較大的商品，價(jià)格波動(dòng)較大，因此，也存在著不確定的市場(chǎng)因素及風(fēng)險(xiǎn)。 - - - - - - - - 附表 2： 江西?。▍^(qū)、市）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目匯總表 項(xiàng)目類型 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 承擔(dān)單位 項(xiàng)目主要內(nèi)容 項(xiàng)目總投資或總支出（萬(wàn)元） 自籌資金 （萬(wàn)元） 銀行貸款 （萬(wàn)元） 其他 (萬(wàn)元 ) 申請(qǐng)專項(xiàng)資金 (萬(wàn)元 ) 支持 方式 備注 總計(jì) 1515 715 800 59 貼息 一、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目 合計(jì) 縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目 縣供銷物資公司 改造批發(fā)交易市場(chǎng)、配送中心、直營(yíng)店、加盟店、購(gòu)置配送車輛、科研儀器等 1515 715 800 59 貼息 1 2 二、農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)改造項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 三、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資市場(chǎng)信息收集與發(fā)布、農(nóng)化服務(wù)體系、質(zhì)量安全服務(wù)體系等公益性服務(wù)項(xiàng)目 合計(jì) （一）農(nóng)化服務(wù)體系 小計(jì) 1 2 - - （二）農(nóng)資信息服務(wù) 體系 小計(jì) 1 2 （三）農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)體系 小計(jì) 1 2 （四）農(nóng)副產(chǎn)品信息服務(wù)體系 小計(jì) 1 2 （五）其他便民惠農(nóng)的服務(wù) 小計(jì) 1 2 - - 附件 3： 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表 （ 2008 年度） 項(xiàng)目名稱 縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目 承擔(dān)單位 縣供銷物資公司 地址 昌廈 公路旁市山商貿(mào)街 郵編 344500 法定代表人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 陳小芳 聯(lián)系電話開戶銀行 縣農(nóng)業(yè)銀行 賬號(hào) 356201040000279 單位分類 企業(yè) 事業(yè) 其它 所有制 性質(zhì) 集體所有制 單位概況 （上年） 員工數(shù) 年?duì)I業(yè)收入 （萬(wàn)元） 年凈利潤(rùn) （萬(wàn)元） 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 26 2832 102 149 財(cái)務(wù)狀況 （上年） 總資產(chǎn) （萬(wàn)元） 凈資產(chǎn) （萬(wàn)元） 資產(chǎn)負(fù)債率 （ %） 資產(chǎn)利潤(rùn)率 （ %） 1641 629 61 6 6 2 項(xiàng)目投資情況或公益性支出情況（萬(wàn)元） 總預(yù)算或總 支出 自籌資金 銀行貸款 其它 1515 715 800 項(xiàng)目起止時(shí)間 2007 3 2010 2 申請(qǐng)專項(xiàng)資金 方式及金額（萬(wàn)元） 貼息 以獎(jiǎng)代補(bǔ) 59 - - 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表 （續(xù)表一） 項(xiàng) 目 概 述 一、 項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 述 2007 年，公司擬在昌廈公路旁改造建設(shè)一個(gè)面積為 12000 的批發(fā)交易市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)配套建設(shè)一個(gè) 300 的商品展示大廳；將原有 2000 余的配送中心改造為 10000 的配送中心；對(duì)一批自營(yíng)店，加盟店進(jìn)行改造，購(gòu)置配送車輛 20 部及測(cè)土配方儀，形成儲(chǔ)存、批發(fā)、科研，展示、配送一條龍服務(wù)體系。該項(xiàng)目總投資 1515萬(wàn)元，自籌資金 715萬(wàn)元，占總投資 47.19%，向銀行貸款 800 萬(wàn)元，占總投資 52.81%。 二、 實(shí)施 新網(wǎng) 工程 的主 要內(nèi) 容和 特色 1、改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，面積擴(kuò)展到 12000 ，內(nèi)設(shè)一個(gè) 300的商品展示大廳，方便農(nóng)民擇優(yōu)選購(gòu)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品上市。 2、改造建設(shè)大型倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，面積擴(kuò)展到 10000 ，可增加儲(chǔ)備量近萬(wàn)噸，能更有效 地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需，平抑市價(jià)。 3、改造 10 個(gè)自營(yíng)店， 28 個(gè)加盟店，以增強(qiáng)其服務(wù)“三農(nóng)”的動(dòng)能。 4、添置 20 個(gè)配送車輛，確保商品及時(shí)配送。 5、添置一批現(xiàn)代化的科研儀器及辦公器具，使企業(yè)管理更具科學(xué)化、現(xiàn)代化。 該項(xiàng)目實(shí)施后，將會(huì)形成一個(gè)以資本為紐帶，人財(cái)物統(tǒng)一管理的格局。多功能商品展示大廳能便于經(jīng)銷商和農(nóng)戶選購(gòu)商品。同時(shí)，由于倉(cāng)儲(chǔ)量的增大，可較為圓滿的完成縣政府賦予的淡季冬儲(chǔ)任務(wù)。辦公條件的改善，利于總店對(duì)連鎖店的商品，價(jià)格控制、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估等可快速作出反應(yīng)，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。 - - 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表 （續(xù)表二） 項(xiàng) 目 概 述 三、 項(xiàng) 目 現(xiàn) 有 條 件 1、 公司現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法，有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的職工隊(duì)伍。 2、批發(fā)市場(chǎng)較小、不規(guī)范、農(nóng)資市場(chǎng)管理較為混亂。 3、現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心僅 2000 余，建設(shè)年代久，每到淡季儲(chǔ)備都要臨時(shí)租賃倉(cāng)庫(kù)。 4、原商品展示間僅幾十平方米，很多商品無(wú)法直接與經(jīng)銷商、農(nóng)戶見面。 5、公司自有的直營(yíng)店、加盟店房屋較為陳舊，上漏下濕，商品損耗較大。 6、現(xiàn)有配送汽車二部，因本縣沒有鐵路，運(yùn) 輸全靠汽車，運(yùn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，商品配送往往趕不上需要。 7、公司現(xiàn)僅有電腦一臺(tái)，辦公仍然是原始的手工操作。 四、 項(xiàng) 目 實(shí) 施 方 案 1、該項(xiàng)目總投資為人民幣 1515 萬(wàn)元，公司自籌 715 萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)貸款 800 萬(wàn)元。 2、改造批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳裝修投資 760 萬(wàn)元。 3、改造倉(cāng)儲(chǔ)配送中心投資 430 萬(wàn)元。 4、改造自營(yíng)店、加盟店投資 190 萬(wàn)元。 5、購(gòu)置汽車投資 120 萬(wàn)元。 6、購(gòu)置測(cè)土配方儀等科研儀器及辦公器具投資 15 萬(wàn)元。 五、 經(jīng) 濟(jì) 效 益 項(xiàng)目實(shí)施后，可