財(cái)務(wù)部管理制度

1 長沙廣圣 大酒店 組織架構(gòu) 編號(hào)： GS-CW1001 一、 財(cái)務(wù) 部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 共計(jì)： 8 人 部門經(jīng)理 1 人 主辦會(huì)計(jì)1人 主管兼出納 1 人 ca1 人 日 審1人 倉 管1人 夜 審1人 采 購2人 2 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2001 二、 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位：部門經(jīng)理 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司 ：總經(jīng)理 主要職責(zé)： 1、全面負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部的日常管理工作，實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。 2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用，確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。參與對(duì)重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法、補(bǔ)充規(guī)定及財(cái)務(wù)核算工作規(guī)范。 4、參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制，組織和 負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實(shí)施計(jì)劃以保證酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。 5、組織財(cái)務(wù)人員定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。 6、負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收帳款，提高資金使用效率。 3 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 7、加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資 的管理，組織定期開展對(duì)在 固 定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點(diǎn)，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 8、負(fù)責(zé)審核酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對(duì)重大開支 項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。 9、參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價(jià)檢查。 10、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。 11、負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對(duì)員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。 12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動(dòng)，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。 素質(zhì)要求： 1、 掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)理論和專業(yè)知識(shí)。 2、 熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟(jì)、旅游法規(guī)知識(shí)，懂得電腦使用技術(shù)。 3、 有一定的管理能力和思想工作能力。 4、 三年以上在四星級(jí)及以上酒店的工作經(jīng)驗(yàn)，大?；蚓哂型葘W(xué)歷，具備會(huì)計(jì)師以上職稱。 4 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2002 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 財(cái)務(wù)主管 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 部門經(jīng)理 主要職責(zé)： 1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管理工作。 2、堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作質(zhì)量。 3、配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng) 營決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。 4、組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。 5、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí)，加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析工作。 6、加強(qiáng)對(duì)資金的管理。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況。合理運(yùn)用資金，提供資金使用效率。 7、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。 8、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。 9、參與擬定重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。 5 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 10、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。 11、負(fù)責(zé)督促合同和會(huì)計(jì)檔案管理工作。 12、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。 13、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的考勤，工作 質(zhì)量考核，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料，關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè) 。 素質(zhì)要求： 1、具有中等會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)歷，并 有助理會(huì)計(jì)師技術(shù)職稱，連續(xù)從事企業(yè)會(huì)計(jì)工作三年以上。 2、掌握旅游服務(wù)企業(yè)會(huì)計(jì)的基本知識(shí)，能夠獨(dú)立完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)加以解決。 3、熟悉 酒店 財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定。 4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會(huì)計(jì)人員開展工作，調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性，能夠把好應(yīng)付關(guān)，為 酒店 節(jié)約開支。 5、具有三年以上從事成本核算會(huì)計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn)。具有飲食成本方面的專業(yè)知識(shí)，了解采購程序，掌握廚房原材料價(jià)格成本核算及銷售統(tǒng)計(jì)工作程序。 6 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2003 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 主辦會(huì)計(jì) 部 門： 財(cái)務(wù)部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 2、 負(fù)責(zé)原始憑證和記賬憑證的審核，確認(rèn)記賬憑證登錄無誤再進(jìn)入以下環(huán)節(jié)。 3、 負(fù)責(zé)銷售收入的核算，對(duì)夜審的工作進(jìn)行抽樣復(fù)審。 4、 每月底對(duì)出納的現(xiàn)金、銀行存款盤庫；對(duì) 借出的各類備用金于每月底辦理一次還借手續(xù)。 5、 稅收的計(jì)算與繳納；清算各類債權(quán)債務(wù)，督促債權(quán)的收回。 6、 核對(duì)各類賬目發(fā)生額和期末余額，核對(duì)實(shí)物結(jié)存余額。 7、 建立健全資產(chǎn)核算體系，審查各部門新購入、轉(zhuǎn)移及申請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)的原始單據(jù)，并辦理入賬及注銷工作。 8、 負(fù)責(zé)對(duì)酒店租賃戶的會(huì)計(jì)監(jiān)督及稅金核收，負(fù)責(zé)對(duì)其租金、水電費(fèi)、空調(diào)、熱水等核對(duì)及催收，保證資金及時(shí)回收。 9、 對(duì)固定資產(chǎn)的購入、自建、調(diào)撥轉(zhuǎn)入、捐贈(zèng)、盤盈、報(bào)廢、調(diào)撥轉(zhuǎn)出、盤虧等進(jìn)行核算的工作和資產(chǎn)報(bào)廢的呈報(bào)工作。 10、計(jì)提折舊及大修理費(fèi)：根據(jù)配 比性原則，按月初各類固定資產(chǎn)的原值以一定的折舊方法，計(jì)提當(dāng)月的折舊額計(jì)入相關(guān)費(fèi)用；根據(jù)固定資產(chǎn) 7 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 使用部門提交月度和年度修理計(jì)劃及審核后的修理費(fèi)用預(yù)算，采用預(yù)提的方法計(jì)提大修理費(fèi)用。 11、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、變賣收入的核算：對(duì)多余或閑置固定資產(chǎn)依法轉(zhuǎn)讓所發(fā)生的變價(jià)收入、清理費(fèi)用以及凈損益的核算；報(bào)廢、毀損固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值、清理費(fèi)用、凈損失的核算。 12、固定資產(chǎn) 的管理與監(jiān)督檢查：對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查，對(duì)盤虧、毀損的固定資產(chǎn)查明原因，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)分析，促進(jìn)合理使用固定資產(chǎn)，不斷提高固定資產(chǎn)使用效果，延長使用期限。 13、組織成本核算，建立健全賬務(wù)體系，遵循成本核算原則、制度、方法，制定與實(shí)施成本控制。 14、匯集月度采購計(jì)劃，降低采購成本。組織每月底實(shí)物盤存，對(duì)盤存表統(tǒng)一歸檔管理；組織年度資產(chǎn)清理。 15、監(jiān)督小酒吧商品的核算與管理；低值易耗品的核算與管理。 16、審核出差人員費(fèi)用開支報(bào)銷的合理性和金額的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格執(zhí)行酒店出差人 員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)特殊費(fèi)用開支應(yīng)由有關(guān)人員寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷入賬。 17、負(fù)責(zé)收回個(gè)人拖欠酒店的應(yīng)收款項(xiàng)，控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率，對(duì)個(gè)人借款于每月底前及時(shí)催收。 18、解決酒店與客人發(fā)生的賬務(wù)問題。 19、掌握了解住店客人的財(cái)務(wù)信譽(yù)狀況，根據(jù)信貸政策做出相應(yīng)的信貸決定。根據(jù)信貸政策和住店客人所定的信貸限額，核查客人每月在酒店的消費(fèi)支出狀況，出現(xiàn)問題及時(shí)與客人聯(lián)系，并上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 8 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 20、在業(yè)務(wù)上與前臺(tái)、銷售等有關(guān)部門保持緊密配合。 21、負(fù)責(zé)所屬賬簿保管，組織各種明細(xì)賬表的設(shè)計(jì)。 22、進(jìn)行費(fèi)用核算：營業(yè)費(fèi)用的核算，管理費(fèi)用的核算，財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算。對(duì)照預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、定額，實(shí)行過程的監(jiān)督與控制，績效的反饋。 23、制定與實(shí)施成本控制與管理制度，規(guī)范其程序與方法。合理庫存量最高最低定額，加速存貨周轉(zhuǎn)，降低存貨成本。 24、監(jiān)督收銀員的賬務(wù)處理程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)；督促各收銀員的現(xiàn)金、票據(jù)及時(shí)交收；發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，明確責(zé)任，向財(cái)務(wù)部經(jīng) 理匯報(bào)，及時(shí)處理。期末對(duì)收入、應(yīng)收賬款與出納資金收入月報(bào)進(jìn)行核對(duì)，應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，為財(cái)務(wù)決算提供相關(guān)數(shù)據(jù)。 25、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)年末應(yīng)收賬款余額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 26、積累總結(jié)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的資料，隨時(shí)回答上級(jí)提出的問題，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 27、完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。 素質(zhì)要求： 1、 三年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱文化程度 。 2、 大學(xué)?？茖W(xué)歷或同等學(xué)歷以上語言水平 。 3、 良好的公文寫作能力和語言表達(dá)能力其他能力 。 4、 具備財(cái)會(huì)業(yè)務(wù) 實(shí)施、管理能力；掌握經(jīng)濟(jì)法、稅法、財(cái)經(jīng)管理、現(xiàn)代金融等知識(shí)、能熟練運(yùn)用電腦 。 9 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2004 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 成本主管 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)酒店的成本、營業(yè)費(fèi)用、應(yīng)付賬款的核算。 2、 審核每日各種物品、食品的進(jìn)、銷、存情況。包括倉庫、直撥物資、海鮮、吧臺(tái)等。 3、 負(fù)責(zé)編制每月成本報(bào)告 表，嚴(yán)格掌握成本發(fā)生情況，提供有關(guān)信息。 4、 編制當(dāng)月成本分析報(bào)告，提供成本率、費(fèi)用率、能源消耗率、價(jià)格指數(shù)、菜肴出品率等指標(biāo)。 5、 每月對(duì)庫房、廚房、酒吧進(jìn)行物資盤點(diǎn)，編寫盤點(diǎn)報(bào)告。 6、 會(huì)同采購、餐飲部門定期對(duì)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)研分析，制定物資采購價(jià)格，嚴(yán)格控制進(jìn)價(jià)。 7、 會(huì)同餐飲、前廳和銷售部門根據(jù)成本和目標(biāo)毛利制定銷售價(jià)格。 8、 嚴(yán)格把住商品驗(yàn)收入庫關(guān)，杜絕質(zhì)次價(jià)高的食品入庫。 9、 做好新菜單更新、核算工作，確保成本率符合標(biāo)準(zhǔn)。 10、做好采購物品的數(shù)量及價(jià)格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不符的，及時(shí)查明原因。 11、每次大型宴會(huì)，要進(jìn)行菜單投料、賬款收回的審核。 10 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 12、根據(jù)收款員的收款日?qǐng)?bào)，做好對(duì)食品、飲料、宴會(huì)的銷售分析，向有關(guān)部門提供分析報(bào)告。 13、每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計(jì)算成本。 14、負(fù)責(zé)審核每月應(yīng)付賬款結(jié)算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。 15、每月負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)餐廳之間、廚房之間的往來調(diào)撥，復(fù)核電腦明細(xì)賬與總賬以及廚房、庫房、會(huì)計(jì)室的賬目相符。 16、 每月對(duì)營業(yè)部門的營業(yè)費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析、對(duì)比，并編制報(bào)告。 17、檢查各類成本會(huì)計(jì)檔案的保管工作。 素質(zhì)要求 ： 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格。 2、具有一定的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。 3、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)，兩年以上酒店成本會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 4、基本了解酒店所需各種物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。 5、了解同類產(chǎn)品不同 供 應(yīng)商提供物資質(zhì)量及價(jià)格差別。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物資消耗的基本情況。 11 長沙廣圣大 酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2005 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 出納 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。 2、 負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金、有價(jià)證券，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。 3、 負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、 匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。 4、 嚴(yán)格按照審批審核手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)會(huì)計(jì)憑證，保證憑證準(zhǔn)確無誤，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。 5、 檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。 6、 負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。 7、 每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。 8、 將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿 ，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一 12 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起妥善保管。 9、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。 10、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按 本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。 11、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。 12、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、資金，并填制有關(guān)的記賬憑證。 13、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄。 14、嚴(yán)格按照崗位牽制制度辦理銀行賬務(wù)和支票業(yè)務(wù)。 15、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。 16、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)、銷、存的管理，建立發(fā)票使用登記制度，對(duì)酒店及租賃戶分項(xiàng)設(shè)立發(fā)票登記簿，按 時(shí)上報(bào)發(fā)票使用部門領(lǐng)、銷、存報(bào)告表，匯總發(fā)票開具數(shù)額報(bào)會(huì)計(jì)記賬。 17、負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。 18、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 素質(zhì)要求 ： 1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公 。 2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書 。 3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。 4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì) 酒店 財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解 。 13 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2006 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 夜審員 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 審核每日營業(yè)總收入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正與解決，并做好夜審審核日志，解決有困難應(yīng)及時(shí)反饋上級(jí)。 2、 審 核與核對(duì)營業(yè)收入的現(xiàn)金收入、支票收入、匯票收入、信用卡收入、和 消費(fèi)卡收入、外幣收入、其他幣種收入等。 3、 審核與核對(duì)預(yù)收款項(xiàng)，應(yīng)收款項(xiàng)，回收款項(xiàng)。 4、 審核與核對(duì)宴請(qǐng)招待費(fèi)。 5、 審核與核對(duì)優(yōu)、免、折標(biāo)準(zhǔn)與簽批簽字權(quán)限。 6、 房價(jià)檢查與準(zhǔn)確核對(duì)房態(tài)、房費(fèi)，并與房務(wù)中心核對(duì)房態(tài)，同時(shí)核對(duì)預(yù)訂單的執(zhí)行情況。 7、 審核是否存在違規(guī)操作、違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況。 8、 監(jiān)督收銀員的賬務(wù)處理程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)；督促各收銀員的收入及時(shí)入賬。 9、 審核出當(dāng)日發(fā)生的賬務(wù)問題，并及時(shí)按正確的進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。 10、出示每日營業(yè)日?qǐng)?bào)表、部門報(bào)表、幣類款項(xiàng)報(bào)表（與營業(yè)收入相符）、預(yù)收款報(bào)表、應(yīng)收款表、回收款報(bào)表、團(tuán)隊(duì)報(bào)表、散客報(bào)表及其他報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 14 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 11、統(tǒng)計(jì) 、編制每日后臺(tái)掛賬的明細(xì)單位。 12、對(duì)每日查出的問題及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，及時(shí)向上級(jí)反饋有關(guān)信息。 13、完成上級(jí)安排的其他工作任務(wù)。 素質(zhì)要求 ： 1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) 。 2、有酒店財(cái)務(wù)、出納、前廳等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 。 3、一年以上夜審稽查工作經(jīng)驗(yàn)，或 2 年以上酒店財(cái)務(wù)總賬相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 。 4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能承受一定的工作壓力。 5、能適應(yīng)夜班工作。 15 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2007 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 日審 員 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 執(zhí)行部門經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 2、 審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。 3、 審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。 4、 審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。 5、 審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。 6、 完成各部門收入明 細(xì)表，做收入憑證。 7、 檢查入住登記表上的簽字是否一致。 8、 對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。 9、 對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 10、每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。 11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。 素質(zhì)要求： 1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) 。 2、有酒店財(cái)務(wù)、出納、前廳等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 。 3、一年以上 日 審稽查工作經(jīng)驗(yàn)，或 2 年以上酒店財(cái)務(wù)總賬相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 。 4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能承受一定的工作 壓力。 16 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2008 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 倉管員 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、 準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。 2、 物品應(yīng)擺放整齊，保持通風(fēng)、清潔、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)化、明確，便于物品出入庫及盤點(diǎn)。 3、 倉管員應(yīng)樹立安全意識(shí)，做好倉庫的消防和防盜工作，定期巡查房務(wù)中心商品（每周一次），確保萬無一失。 4、 倉 管員須根據(jù)申購單認(rèn)真檢查倉庫中有無該種物品或可替代品。杜絕重復(fù)采購，無端占用資金。 5、 倉管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購單驗(yàn)收貨物，無申購單、申購單未經(jīng)主管經(jīng)理簽字或單貨不符的，倉管員可拒絕對(duì)該單物品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫。 6、 倉庫專業(yè)性物品須由相關(guān)專業(yè)人員簽字確認(rèn)后方可驗(yàn)收入庫。如果采購部門訂購單上的物品或找到的是替代品，必須事先征得請(qǐng)購部門書面認(rèn)可后方可辦入庫手續(xù)。 7、 嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作 ,不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。 8、 認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作 ,先進(jìn)倉的料先發(fā) ,舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理 利用。 17 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 9、 組織各部門對(duì)各部門正常耗用的物品，自然損耗的物品，盤盈、盤虧的物品等進(jìn)行報(bào)損盤盈處理。 素質(zhì)要求 ： 1、高中或中專以上學(xué)歷 。 2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排 。 3、具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng) 。 18 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS-CW2009 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 食品采購 員 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨、干貨、酒水等采購。 2、熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對(duì)各類食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換，對(duì)市場上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 3、要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均 符合采購要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。 4、在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。 5、食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。 6、食品原料進(jìn)貨要注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。 7、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項(xiàng)工作任務(wù)。 19 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 8、對(duì)各部門的申購單和申購計(jì)劃做好報(bào)價(jià)、核價(jià)和填制工作，并報(bào)有關(guān)人員審批。 9、做好食品的月度、季度、年度采購計(jì)劃。 10、審核各廚房每天報(bào)來的鮮活原料和蔬菜申購單。 11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時(shí)了解庫存物資儲(chǔ)備和耗用情況。 素質(zhì)要求： 1、高中或中專以上學(xué)歷 。 2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排 。 3、具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng) 。 20 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS -CW2010 財(cái)務(wù) 部崗位職責(zé)說明 職 位： 物品采購員 部 門： 財(cái)務(wù) 部 直接上司： 財(cái)務(wù)主管 主要職責(zé)： 1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報(bào)告工作，負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計(jì)劃的編制。 2、熟悉酒店各部門對(duì)物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格行情和信息。 3、物品采購以采購計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)計(jì)劃的急需物品應(yīng) 嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實(shí)施采購。 4、批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。 5、采購的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。 6、與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購主管匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。 7、采購?fù)戤呉獏R同倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單一并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 8、對(duì)各部門申購單何申購計(jì)劃做好價(jià)格的 估價(jià)、核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批。 素質(zhì)要求： 1、高中或中專以上學(xué)歷 。 2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排 。 3、具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng) 。 21 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號(hào)： GS CW3001 三、財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 入住建賬（散客） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、接單 接到接待處的紅色登記表時(shí)，認(rèn)真核對(duì)房價(jià)、入住天數(shù)； 二、問候 1、賓客來到收銀臺(tái)，熱情友好地問候客人。 2、確認(rèn)賓客姓名，并至少在對(duì)話中使用一次 客人姓名稱呼 。 二、詢問 1、詢問客人是否開通長途及簽單消費(fèi)，如果有，再在入住通知單的粉聯(lián)上加上應(yīng)多收的押金 *元并注明。 三、收取押金 1、收取相應(yīng)押金并唱收、驗(yàn)幣并打出電腦的訂金收據(jù)，給客人簽字確認(rèn)，綠聯(lián)交給客人，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)與入住通知單粉聯(lián)一起留存建立客帳。 2、客人辦續(xù)住時(shí)，憑接待員通知的續(xù)卡天數(shù)，再加收預(yù)定金； 3、用銀行卡 辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，首先應(yīng)查止付，非止付卡才能辦理。 四、發(fā)放房卡 1、將房卡雙手遞送至賓客手中，告訴客人樓層和房號(hào)，并向客人指明電梯的方向。 2、祝愿賓客入住愉快。 22 長沙廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3002 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 入住建賬（團(tuán)隊(duì)） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、接單審核 1、 接到營銷部下達(dá)的團(tuán)隊(duì)接待單時(shí)進(jìn)行審核，看是否符合酒店相關(guān)政策的規(guī)定。 2、 將接待員開 具的團(tuán)隊(duì)客人的入住通知單與營銷部的團(tuán)隊(duì)單進(jìn)行核對(duì)。 二、收取押金 1、 核對(duì)無誤后收取押金，當(dāng)著客人將鈔票過機(jī)。 2、 輸入電腦打出電腦訂金收據(jù)交團(tuán)隊(duì)陪同簽字確認(rèn)。 3、 將房卡、押金單的綠聯(lián)一并交給陪同，并指明陪同房房號(hào)。 三、建立客帳 1、 建立團(tuán)隊(duì)客賬賬袋，放入相應(yīng)的柜中。 2、 團(tuán)隊(duì)住店期間，有自付賬時(shí)，如洗衣、長途、消費(fèi)、賠償、餐飲費(fèi)時(shí)，應(yīng)按團(tuán)隊(duì)單號(hào)和房號(hào)，建立自付賬單及時(shí)輸入電腦，并同總賬單附在一起，插入團(tuán)隊(duì)總賬袋中。 23 長沙廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3003 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 入住建賬（會(huì)議） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、接單審核 接到營銷部下達(dá)的會(huì)議接待單時(shí)進(jìn)行審核，并查對(duì)是否加蓋總服務(wù)臺(tái)的章。 二、收取押金及建帳 1、核對(duì)無誤后收取押金，當(dāng)著客人將鈔票過機(jī)。 2、在相應(yīng)的房號(hào)如：“ 8801、 8802、 8803、 8804”中輸入定金數(shù)，并注明含有哪幾種消費(fèi)的定金，打出定金收據(jù)，交會(huì)務(wù)組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 3、告知客人會(huì)議室樓層。 24 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3004 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 住店期間客帳處理 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、簽單消費(fèi) 1、當(dāng)住店客人在其它各收銀點(diǎn)簽單消費(fèi)時(shí)，首先電話詢問總臺(tái)收銀，客人是否有簽單消費(fèi)的權(quán)利，限額為多少。 2、接到其它收銀點(diǎn)送來的客人簽單消費(fèi)單據(jù)時(shí)，查對(duì)電腦看其它收銀點(diǎn)是否輸入該資料，然后簽名，將一聯(lián)退給其它收銀點(diǎn)，另一聯(lián)與客人帳附在一起，放入相應(yīng)的客賬袋中 。 二、催房費(fèi) 1、每天 13: 00 當(dāng)班收銀員，核對(duì)電腦資料和相關(guān)的手工資料，列出需要催交房費(fèi)的房號(hào)，催交的金額。 2、 16:10 開始電話催收，如果客人消費(fèi)額超過或臨近其預(yù)交定金時(shí)，應(yīng)立即通知收銀主管和大堂副理同該客人聯(lián)系前來辦理補(bǔ)付款手續(xù)，并作好重點(diǎn)交接記錄。 3、嚴(yán)重不交應(yīng)在 20:00 再向大副反饋信息，并且繼續(xù)催交和交班。 4、第二天向收銀主管匯報(bào)前一天的催收情況。 三、換房、續(xù)房 1、接到接待處的換房、續(xù)房通知時(shí)，查對(duì)客人的原住房號(hào)、日期、房價(jià)等，查看電腦是否準(zhǔn)確，核查接待員簽字，并將換房通知放入 客帳中。 2、如果不清楚處，及時(shí)與前廳、營銷部及房務(wù)中心聯(lián)系，并作重點(diǎn)交班記錄。 四、開關(guān)電話 1、全價(jià)房客人入住時(shí)，電話通知總機(jī)打開市話。 2、優(yōu)惠房客人需開通市話的應(yīng)向客人說明話費(fèi)沒有免費(fèi)，照單收取，并暗示客人查看客房服務(wù)指南。 3、開通國內(nèi)長途的加 收押金壹佰元，并通知總機(jī)開通國內(nèi)長途。 4、開國際長途的，告訴客人結(jié)算方式，先加收 500 元押金，打一次結(jié)算一次。 5、如果發(fā)現(xiàn)客人的定金不夠或余額不多時(shí)，應(yīng)先通知客人并向客人解釋，關(guān)閉市話、長途。 25 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3005 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)賬 服務(wù) （散客） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、接退房通知 1. 當(dāng)客人打電話退房時(shí)，詢問客人是否在房間，若在，則告知客人把房卡和押金條帶至收銀臺(tái)。 2. 若不在房間，則詢問客人的房號(hào)、房間是否有行李、房卡是否在房間，若房間無行李、有房卡則通知服務(wù)員查房，進(jìn)行掛帳，否則通知大堂副理。 3. 電話通知房務(wù)中心查房。 二、問候 1、當(dāng)賓客來到收銀臺(tái)前，收銀員主動(dòng)向客人表示問好。 2、收取客人房卡，向客人確認(rèn)房號(hào)。 三、結(jié)賬 1、現(xiàn)金結(jié)賬的，客人應(yīng)持定金收據(jù)的綠聯(lián)到收銀臺(tái)辦理結(jié)算，根據(jù)樓層所報(bào)房間已查結(jié)果，結(jié)算出消費(fèi)金額。 2、打出電腦賬單，要客人簽字認(rèn)可，并在服務(wù)中至少使用一次客人的姓氏稱呼客人，應(yīng)客人要求開具發(fā)票，結(jié)賬時(shí)間為 2 至 3 分鐘。 3、核查客人“訂金收據(jù)”的金額同實(shí)際消費(fèi)金額數(shù)，多退少補(bǔ)。退還押金時(shí)，收銀員應(yīng)唱付并提示客人“請(qǐng)看驗(yàn)鈔”。 4、銀行卡結(jié)賬的，打出賬單后，在卡上填寫清楚金額，讓客人在賬單及銀行卡單上簽名，核對(duì)相符后將顧客聯(lián)交給客人。 5、轉(zhuǎn)帳支票結(jié)賬的，打出 賬單，請(qǐng)客人簽字，并將消費(fèi)金額填寫在支票上，請(qǐng)客人在支票反面寫清單位電話，地址，應(yīng)客人要求開具發(fā)票，如客人入住時(shí)先預(yù)交了房費(fèi)定金，先收回訂金單的綠聯(lián)，將現(xiàn)金退給客人，然后改換結(jié)算方式，打出賬單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。 6、若房間有消費(fèi)或賠償，耐心向客人解釋說明，若發(fā)生客人拒付的費(fèi)用，可請(qǐng)大堂副理出面協(xié)商解決。 四、送別 1. 詢問賓客住店是否愉快。 2. 禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。 3、通知總機(jī)關(guān)閉電話。 26 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3006 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)賬 服務(wù) （團(tuán)隊(duì)） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、準(zhǔn)備工作 1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)資料了解團(tuán)隊(duì)離店時(shí)間。 2、整理相關(guān)結(jié)賬資料并與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。 二、退房 1、收回團(tuán)隊(duì)房卡并核對(duì)。 2、通知房務(wù)中心馬上查房。 3、若房間有消費(fèi)或賠償，根據(jù)酒店賠償標(biāo)準(zhǔn)將相應(yīng)金額輸入電腦，并告之陪同，若有疑問應(yīng)耐心向陪同解釋說明，仍拒付的請(qǐng)通知大堂副理，協(xié)助解決。 三、結(jié)賬辦理 1、將審核無誤的賬單迅速準(zhǔn)確地在電腦中打印出來 ，交陪同簽字認(rèn)可，并將顧客聯(lián)交給客人。 2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實(shí)際消費(fèi)金額數(shù)，多退少補(bǔ)。 3、應(yīng)客人要求開具發(fā)票。 四、送別 1、詢問賓客住店是否愉快。 2、禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。 3、通知總機(jī)關(guān)閉電話。 27 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3007 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)賬 服務(wù) （會(huì)議） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、準(zhǔn)備工作 1、根 據(jù)會(huì)議接待單的 相關(guān)資料，了解會(huì)議結(jié)束時(shí)間。 2、與前廳接待處核對(duì)會(huì)議用房情況。 3、與營銷部、房務(wù)中心核對(duì)使用會(huì)議室的情況。 4、與餐飲部核對(duì)用餐消費(fèi)情況。 二、結(jié)賬 1、通知營銷部接待人員對(duì)帳，并由營銷部相關(guān)根據(jù)核對(duì)好消費(fèi)資料找會(huì)務(wù)組負(fù)責(zé)人核對(duì)相關(guān)賬務(wù)，并簽字確認(rèn)。 2、根據(jù)有相關(guān)人員書面確認(rèn)的消費(fèi)金額與電腦核對(duì)。如有差額查明原因，如果有沖減相關(guān)費(fèi)用的記錄應(yīng)根據(jù)酒店相關(guān)制度規(guī)定審查是否相符合，如有異議請(qǐng)向收銀主管報(bào)告。 3、根據(jù)審核無誤的費(fèi)用打出電腦賬單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。現(xiàn)金結(jié)賬的參照散客的現(xiàn)金結(jié)賬方式 。 支票：銀行卡的結(jié)賬的參照散客的支票、銀行卡的結(jié)賬方式。 4、根據(jù)消費(fèi)的項(xiàng)目分別開具發(fā)票。 三、結(jié)賬辦理 1、將審核無誤的賬單迅速準(zhǔn)確地在電腦中打印出來，交陪同簽字認(rèn)可，并將顧客聯(lián)交給客人。 2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實(shí)際消費(fèi)金額數(shù)，多退少補(bǔ)。 3、應(yīng)客人要求開具發(fā)票。 28 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3008 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 代客結(jié)賬（前臺(tái)需增加的） 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 甲客人離店到前臺(tái)收銀處聲明，其所有費(fèi)用由續(xù)住酒店的乙客人代為付費(fèi)。 1、甲客人必須通知乙客人至前臺(tái)收銀處處辦理應(yīng)付費(fèi)用的確認(rèn)手續(xù)。 2、填寫“轉(zhuǎn)房結(jié)賬單”一式兩聯(lián)，請(qǐng)乙客人簽字確認(rèn)再將其同甲的賬單一并放入乙客人的賬單袋中，并在電腦中辦理相關(guān)的轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 3、在交接班上做好記錄，以備核查，乙客人離店時(shí)，按規(guī)定的方式，辦理乙客人的結(jié)賬手續(xù)。 29 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3009 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 入住酒店賓客掛帳 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、客人身份確認(rèn) 1、如果入住酒店的客人在酒店消費(fèi)場所消費(fèi)要求掛帳時(shí)，請(qǐng)客人出示入住酒店押金單（綠色），和身份證。 2、各消費(fèi)點(diǎn)服務(wù)員至電酒店總臺(tái)收銀咨詢，內(nèi)線 8999、外線 84939999、核實(shí)客人身份和可供消費(fèi)金額。 二、掛帳 3、客人消費(fèi)后，請(qǐng)客人在消費(fèi)單簽字確認(rèn) (房號(hào)、姓名） 4、消費(fèi)點(diǎn)的服務(wù)員立即把消費(fèi)明細(xì)送到前臺(tái)收銀處，并要收銀員簽字確認(rèn)，一聯(lián)留收銀臺(tái)與客人結(jié)賬用，一 聯(lián)由消費(fèi)點(diǎn)服務(wù)員收回交到消費(fèi)點(diǎn)的收銀處。 三、結(jié)算 5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與各消費(fèi)點(diǎn)對(duì)帳并結(jié)算。 30 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3010 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 收貨驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn) 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 一、 驗(yàn) 貨 （一）質(zhì)量 1、倉庫保管員要認(rèn)真檢查維修材料、物料用品、食品、原材料等的產(chǎn)地、質(zhì)量、規(guī)格、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、外觀、顏色等是否符合采購計(jì)劃 所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2、食品必須對(duì)廳裝、盒裝、罐裝進(jìn)行破裝取樣檢驗(yàn)。 3、對(duì)鮮活物資要按采購員或廚房與供應(yīng)商明確的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并按采購員所定捆綁雜物折扣率計(jì)算數(shù)量，驗(yàn)收完畢交廚房分別保管。 4、對(duì)蔬菜、肉食類的驗(yàn)收，要分別采取解包、解切、辨色、解凍、發(fā)泡來檢驗(yàn)質(zhì)量好壞。 5、對(duì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，要采取退貨、斟換、扣量、拒付等辦法進(jìn)行處理，同時(shí)通知采購員和廚房負(fù)責(zé)人。 6、對(duì)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)沒有把握的新產(chǎn)品和價(jià)高貴重物品，應(yīng)請(qǐng)有使用部門負(fù)責(zé)人協(xié)助驗(yàn)收質(zhì)量，對(duì)廚房用料，匯同廚師一起驗(yàn)收。 （二）數(shù)量 1、對(duì)可以計(jì)數(shù)的食品貨物、工程材料，要仔細(xì)清點(diǎn)。 2、對(duì)需稱重的原材料、工程材料、物料用品等必須過磅，驗(yàn)收清單上的材料數(shù)量是否與采購計(jì)劃的數(shù)量一致，如超重予以拒收防止過多積壓。 3、如不足采購計(jì)劃，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部或廚部追補(bǔ)數(shù)量。如有采購計(jì)劃未到貨也要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部或廚部，以明確責(zé)任，采取補(bǔ)救措施。（建議設(shè)置記錄本，記錄報(bào)單情況：時(shí)間、報(bào)單對(duì)象、采購項(xiàng)目等） （三）價(jià)格 1、倉庫保管員驗(yàn)收時(shí)注意進(jìn)貨價(jià)格，如與采購計(jì)劃不符，應(yīng)以采購計(jì)劃為準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)告采購部經(jīng)理。 2、對(duì)沒有采購價(jià)格的物品，暫時(shí)不填價(jià)格，等 財(cái)務(wù)部、餐飲部做出答復(fù)后補(bǔ)加。 二、入庫 1、立即入庫房或交使用部門，并填寫一式四聯(lián)物資入庫單，寫明驗(yàn)收日期、供應(yīng)商、口名、數(shù)量及金額。 2、質(zhì)量不符，及時(shí)退貨，退貨的物品要及時(shí)開具紅字入庫單。 3、入庫單：一聯(lián)倉庫留存，登記物資明細(xì)賬，二聯(lián)上繳財(cái)務(wù)記賬，三聯(lián)交供貨商辦理結(jié)賬手續(xù)。 31 長沙 廣圣 大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： GS-CW3011 財(cái)務(wù) 部 工作程序和標(biāo)準(zhǔn) 核發(fā)團(tuán)隊(duì)早餐券程序及標(biāo)準(zhǔn) 程 序 標(biāo) 準(zhǔn) 1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)接待單及實(shí)際入住情況核定早餐券的張數(shù)，并標(biāo)明“前臺(tái)收銀發(fā)”字樣。 2、在押金單據(jù)上打印所發(fā)早餐券的號(hào)碼。 3、團(tuán)隊(duì)導(dǎo)游陪同從前臺(tái)發(fā)券（白色），做免單處理。 4、在團(tuán)隊(duì)早餐券中填寫好使用時(shí)間。 5、導(dǎo)游（按姓名）領(lǐng)團(tuán)隊(duì)登記卡壹張，餐廳收銀員根據(jù)每次導(dǎo)游帶團(tuán)消費(fèi)情況進(jìn)行登記，累計(jì)滿 1500元（含早、中、晚餐）到酒店前臺(tái)收銀處領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)客房贈(zèng)券壹張，并新?lián)Q一張新的帶團(tuán)消費(fèi)卡。 32 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度 編號(hào)： GS-CW4001 四、 財(cái)務(wù) 部 相關(guān)制度 項(xiàng)目： 總原則 1、 公司各員工必須 遵紀(jì) 守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。 2、 公司各經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。 3、 須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。 4、 每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字， “ 簽字 ” 就是牽制。 33 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度 編號(hào)： GS-CW4002 財(cái)務(wù) 部 相關(guān)制度 項(xiàng)目： 材料采購制度 1、 材料庫存既保證 經(jīng)營 需要，又無積壓，采購費(fèi)用小。 2、 每次采購必先由倉庫向采購部門申請(qǐng)。 3、 采購部門 填寫申購單 ，送財(cái)務(wù)部審核、 總 經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。 4、 采購部門必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得 相關(guān)發(fā) 票。 5、 材料進(jìn)入公司以后，倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉管人員及時(shí)登記入賬 。 6、 供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我 公 司訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、總 經(jīng)理審 批，才可付款。 34 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度 編號(hào)： GS-CW4003 財(cái)務(wù) 部 相關(guān)制度 項(xiàng)目： 費(fèi)用報(bào)銷制度 本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報(bào)銷費(fèi)用有章可循的原則，制 定本規(guī)定。 一、差旅費(fèi)： 1、 外出辦事人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，在報(bào)銷單據(jù)上應(yīng)附有 “ 出差批準(zhǔn) 單 ” ，否則不予報(bào)銷。 2、 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費(fèi)用，便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì) 人員審核。報(bào)銷單填寫不合乎要求者，財(cái)會(huì)人員應(yīng)要求重新填寫，否則可以拒收?qǐng)?bào)銷費(fèi)。 3、 出差路線需要合理，繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人同意后，方能報(bào)銷。 4、 出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“ 的士 ” 的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能報(bào)銷 （外地出差可視情況而定） 。無公共汽車的路段，可以報(bào)銷摩托車費(fèi)。 5、 出差人員不能及時(shí)回 酒店 就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報(bào)銷不可超過 15 元的誤餐補(bǔ)助。出差職工一般不得報(bào)銷招待費(fèi)。 6、因公辦事 報(bào)銷罰款時(shí)，要分清責(zé)任，報(bào)銷 人 應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。 35 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度 7、 報(bào)銷時(shí)間 ， 出差人員在出差回廠后的 工作日 第二天，向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用 無 故推遲時(shí)間的，財(cái)務(wù)部門可以不受理。 8、 報(bào)銷手續(xù) ， 出差人員填寫報(bào)銷單后，交 財(cái)務(wù) 審核，經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后，將報(bào)銷單據(jù)交給出納員付款。 9、差旅費(fèi)借支，出差人員可根據(jù)實(shí)際情況所需出差開支到財(cái)務(wù)按借款手續(xù)借支差旅費(fèi)。 二、辦公費(fèi) 1、 辦公用品由公司統(tǒng)一購買，職工根據(jù) 經(jīng)營 、辦 公需要，向保管人員領(lǐng)用。保管人員實(shí)行辦公用品領(lǐng)用登記簿，進(jìn)行登記。 2、 公司員工一般不得報(bào)銷辦公費(fèi)用。 3、 保管人員為保證工作需要，應(yīng)及時(shí)購買辦公用品。購買前，預(yù)先編制購物申請(qǐng)清單，經(jīng)批準(zhǔn)后購買。辦公用品購回以后，由 倉庫驗(yàn)貨員在送貨單上簽名 開具入庫單 ，便以與銷貨方結(jié)算貨款 進(jìn)行 核對(duì)。 4、 月結(jié)支付費(fèi)用時(shí)， 一般 要取得稅務(wù)部門的正式發(fā)票 ，如無發(fā)票特殊情況可請(qǐng)示財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。 三、材料及維修費(fèi)用 1、 倉庫保管員必須健全物資進(jìn)出庫手續(xù)。 經(jīng)營 維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫，購進(jìn)的材料、物資，使用物資驗(yàn)收單驗(yàn)收入庫。 2、 購進(jìn)的不需要入庫的維修物資，也要通過驗(yàn)收，在入庫單上注明“ 未入庫使用 ” 。 3、 所購物資，如果是月結(jié)付款的，應(yīng)在送貨單上附上驗(yàn)收入庫單，以便 結(jié)賬 核對(duì)。 4、 分次報(bào)銷費(fèi)用的，應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并 到 財(cái)會(huì)部門報(bào)帳， 36 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度 無驗(yàn)收入庫單的不予報(bào)銷。 5、 維修部人員，在購買維修物資前，應(yīng)編制購物申請(qǐng)單，經(jīng) 指定人審核