山東省茌平縣年產(chǎn)10萬噸復合肥項目可行性研究報告

擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 1 - 第一章 項目概況 第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱 擬建年產(chǎn) 10 萬噸復合肥項目 二、 項目擬建地點 茌平縣工業(yè)園區(qū) 第二節(jié) 可行性研究編制單位 編制單位名稱： 工程咨詢資格證書編號： 資質(zhì)等級： 發(fā)證機關： 法定代表人： 第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) 1、 茌平縣 工業(yè)園區(qū)有關政策、規(guī)定、證明文件； 2、 國家有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關設計標準、擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 2 - 規(guī)范及規(guī)定； 3、現(xiàn)行國家相關技術(shù)規(guī)范和標準； 4、項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù)資料； 5、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 6、 項目承辦單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)、資料 。 二、研究工作的范圍 1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測； 2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、 技術(shù)水平進行論述，通過研究 項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設備選型； 3、對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通運輸條件 進行研究； 4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術(shù)方案的研究； 5、對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 6、確定項目實施進度及勞動定員； 7、對項目投資進行估算，測算項目產(chǎn)品成 本和經(jīng)濟效益，并進行不確定型分析、風險性分析，提出 財務評價結(jié)論； 8、提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 3 - 第四節(jié) 研究結(jié)論 1、本項目產(chǎn)品技術(shù)先進，市場前景良好。 2、本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。 3、本項目 所 需主要原、輔材料供應有保障。 4、 項目建設地點 : 項目擬建于茌平工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 茌平工業(yè)園區(qū)位于 茌平縣城北部 ,總體規(guī)劃面積 43 平方公里 ,現(xiàn)建成面積 20 平方公里。工 業(yè)園地理位置優(yōu)越，交通便利。 5、項目總投資 3000 萬元， 全部自籌，其中 1200 萬元為固定資產(chǎn)， 1800 萬元為流動資金。 預計項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn) 復合肥 年產(chǎn) 30 萬 噸以上，新增銷售收入 萬元 ，利稅 萬元。 6、項目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施， “ 三廢 ” 能 得到較好治理，可達標排放。 7、項目建設符合市場需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，促進企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 綜合 以上分析，項目實施后社會及經(jīng)濟效益明顯，項目是可行的。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 4 - 第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 第六節(jié) 存在問題及建議 考慮到工程建設的周期和 資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以 銷 定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應在建設初期加大市場開發(fā)的力度。 項目 單位 指標 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 2 項目總投資 萬元 2.1 其中：建設投資 萬元 2.2 鋪底流動資金 萬元 3 流動資金 萬元 4 新增建筑面積 5 項目定員 人 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 7 人員工作日 天 8 項目年用電量 萬 kwh 9 項目年用水量 m3 10 產(chǎn)品銷售收入 萬元 11 稅金 萬元 /年 正常年 12 利潤總額 萬元 /年 正常年 13 稅后利潤 萬元 /年 正常年 14 投資利潤率 15 投資利稅率 16 財務內(nèi)部收益率 稅后 17 投資回收期 年 含建設期 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 5 - 第二章 項目建設的背景和必要性 一 、項目建設的背景 本項目的實施符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級，符合中央農(nóng)村工作會議的精神，推動先進技術(shù)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，同時也符合國家化學工業(yè) “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃的要求，符合復合肥發(fā)展趨勢。 本項目的實施將有力促進地方經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有利于促進農(nóng)業(yè)資源的合理、高效利用，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對合理開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，保護生態(tài)環(huán)境，推動人口、資源、環(huán)境、 社會的協(xié)調(diào)發(fā)展起到積極的作用。同時對引導和調(diào)動資源的合理配置，對我省化肥生產(chǎn)領域持續(xù)發(fā)展之路起到積極的促進作用。 行業(yè)的繁榮景象是企業(yè)加快發(fā)展的良好機遇，市場潛力很大。 三、項目建設的必要性 目前，大力提倡發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)， 復合肥含有多種農(nóng)作物生長所需的養(yǎng)分，具有施用少，肥效高等特點。但因國內(nèi)復合肥生產(chǎn)能力還較低，每年需從美國、加拿大等國家進口。建設一條規(guī)模較大的復合肥生產(chǎn)線是非常必要的。 本項目的建設符合市場需求，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。項目產(chǎn)品具有更大的 市場適應能力和市場發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟增長點，拓展企業(yè)利 潤空間，對企業(yè)適應市場的發(fā)展擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 6 - 要求和促進企業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的意義。 本項目屬支農(nóng)項目，其建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場前景廣闊，工藝技術(shù)先進、成熟、可靠，設備選型合理，配套條件較好。項目建成厚后，具有良好的經(jīng)濟 和社會效益，對促進“三農(nóng)”和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，項目建設是必要的，可行的。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 7 - 第三章 市場預測和建設規(guī)模 第一節(jié) 市場預測與分析 一、市場調(diào)查 1、 復合肥 的 消費現(xiàn)狀 山東省是糧棉的主要產(chǎn)地，聊城是省內(nèi)重點糧棉和蔬菜產(chǎn)區(qū)之一，現(xiàn)有 耕地近千萬畝，加之周邊禹城、齊河等縣市耕 地達到 1500 余萬畝 （ 按每畝施 100 斤復合肥計算，年需復合肥 75000 斤 ） 。 2005 年，復合肥價格平均 2200 元 /噸，專家預測，在未來幾年里，復合肥企業(yè)市場前景將繼續(xù)看好。 2、發(fā)展現(xiàn)狀 根據(jù)省農(nóng)業(yè)廳和省生產(chǎn)資料公司調(diào)查資料，目前我省小麥、玉米等糧食作物 復合肥 需求量約為 180 200 萬噸，經(jīng)濟作物 復合肥 年需求量為 117.5 萬噸，總需求量將達 300 萬噸，而且隨著生產(chǎn)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，對高效優(yōu)質(zhì)復合肥的需求量還將逐年增加，預計在今后相當長時期，全省復合肥的年需求量將達 450 500 萬噸。以我省單位耕地面積的需求水平作為全國平均水平，預計全國年需求量將達到 1.2 億噸。 二、市場預測分析 化肥市場總體呈供需基本平衡，略有富余的局面，但各擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 8 - 地區(qū)的發(fā)展不平衡?；噬a(chǎn)從單一肥料過渡到以復合肥料為主，已經(jīng)成為一個國家化肥工業(yè)發(fā)展水平和農(nóng)業(yè)發(fā)達水平的重要標志。我國復合肥料占總施用量的比例，已由 1980年的 2%上升到 2005 年的 24%，并且繼續(xù)保持著上升的態(tài)勢 。我國是化肥生產(chǎn)和消費大國，隨著農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對化肥的需求將持續(xù)增加， 2006 年我國將全部取消農(nóng)業(yè)稅，隨著糧食價格上升，糧食播種面積增加和農(nóng)民種糧積極性提高，預計 2006 年化肥需求將達 5000 萬噸。 2005 年 1 6 月份我國化肥出現(xiàn)了良好的增長勢頭， 1 6 月份全國化肥總計2411.98 萬噸，同比增長 11.7。其中氮肥產(chǎn)量 1752.49 萬噸，同比增長 10.4，磷肥產(chǎn)量 544.1 萬噸，同比增長 9.6，鉀肥產(chǎn)量 113.4 萬噸，同比增長高達 54.5。 這幾年，化肥行業(yè)迎來的自己的景氣周期，許多化肥企業(yè)都獲得了較好的利潤，于是企業(yè)就開始考慮不斷的擴張以謀求更大的發(fā)展，同時通過這種規(guī)模去獲取更大的利潤。就這樣，這種各個企業(yè)個體的發(fā)展帶動了國內(nèi)整個化肥行業(yè)，特別是高 濃度磷復肥工業(yè)的蓬勃發(fā)展，然而與此同時，也開始不得不去面對成長的危機。從今年的下半年開始，磷復肥企業(yè)的原料發(fā)生危機，銷售也異常困難，價格一路下滑，企業(yè)的利潤也開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在年初的時候， 55%含量的磷酸一銨出廠價為 2100-2300 元 /噸，而現(xiàn)在已降到了 1650 元 /噸，降幅達 25%左右；磷酸二銨的出廠價由年初的 2450 元 /噸降擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 9 - 到現(xiàn)在 2200 元 /噸，降幅達 10%以上，而 45%的氯基復合肥由年初的 1950 元 /噸左右降到現(xiàn)在的 1650 元 /噸，降幅達 15%以上。銷售的嚴峻形勢已沉重地壓在每一個業(yè)內(nèi)人士的心頭。 2006 年的復合肥市場既受能源價格走勢的影響，更與尿素、磷酸一銨、氯化鉀的走勢密不可分，不確定因素較多，整體走勢不明朗。 1、有利因素： 1天然氣、煤炭、水、電等能源的不再生性，將使其價格下降的可能變得極為渺小，這是復合肥成本增加、進而價格繼續(xù)高位運行的關鍵因素。 2國家支持三農(nóng)的的一系列政策，使 2006 年的種植面積仍有增加空間，同時，隨著種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、施肥結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，三元復合肥的施用量呈增加勢頭，這是 2005 年復合肥市場穩(wěn)定的有力支撐。 3國家對劣質(zhì)復合肥的打擊政策以及對農(nóng)資市場的檢查 ，將會有利于復合肥市場的凈化。 5復合肥的廣泛應用，其施用效果普遍得到認可與驗證，復合肥的施用量也在逐年增加，對復合肥市場的整體走勢有利。 2、不利因素 : 1磷酸一銨、氯化鉀等原材料價格的升降對復合肥的價格影響尤為明顯。國家對農(nóng)資化肥市場的宏觀調(diào)控，復合肥原料價格將有走低勢頭，相應地會引起新一輪復合肥降價風潮，進而影響 2006 年復合肥市場的穩(wěn)定。 2近期，國內(nèi)糧、棉、油的價格有所下滑，這種下滑勢頭必將擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 10 - 影響到農(nóng)民的收入以及對農(nóng)資的購買力、購肥積極性。 3中小復合肥裝置的上馬，會 加劇國內(nèi)復合肥市場的競爭；同時，市場上以假充真、以次充好的做法以及打真不打假、打大不打小、假貨壓真貨現(xiàn)象，使復合肥價格很難提升，也對復合肥市場的健康發(fā)展非常不利。 4復合肥的可替代品如尿素、磷肥、鉀肥以及其它氮肥價格的變化，也將對復合肥的用量帶來影響。 預計 2006 年復合肥市場供大于需的格局仍將持續(xù)發(fā)展，價格會進一步走低。 第二節(jié) 市場營銷方案 一 、復合肥市場 銷售 建議 ： 1、 繼續(xù)大力實施品牌戰(zhàn)略，創(chuàng)建品牌效應。 2、強化市場監(jiān)管，維護銷售秩序，提高農(nóng)化服務水平。 3、 確保產(chǎn)品質(zhì)量，盡量減少因質(zhì)量問 題所產(chǎn)生的負面影響。 4、密切關注國家政策和市場行情，了解各生產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)情況。 5、適量生產(chǎn)硫基復合肥以增加產(chǎn)品種類，擴大產(chǎn)品市場占有率。 6、生產(chǎn)含氮量在 25%以上的高氮型復合肥產(chǎn)品，以適應市場需求形勢的變化。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 11 - 第四章 建設地點和配套條件 一、 項目擬建地點 項目 擬建于茌平縣工業(yè)園內(nèi)， 工業(yè)園東依京福 (北京 -上海 -福州 )高速公路、京九鐵路，西靠京珠 (北京 -珠海 )高速公路，濟聊館 (青島 -濟南 -聊城 -館陶 )高速公路、濟邯鐵路、 105國道從工業(yè)園穿境而過。 從工業(yè)園 4 個小時可到北京， 1 個小時到濟南機場， 4 個 小時到青島海港。 工業(yè)園基礎設施完善，投資環(huán)境優(yōu)越。工業(yè)園內(nèi)已建起了“八縱五橫”的公路交通網(wǎng)絡，建成區(qū)內(nèi)所有管線設施均一次性鋪設到位，電、熱、水、通訊等設施齊全，已實現(xiàn) “七通一平”。園內(nèi)各類機構(gòu)齊全，建立了快捷、高效的服務機制，對入園企業(yè)實行扎口管理，“一站式”服務。 二、自然條件 1、地理位置 茌平縣地處魯西平原，總面積 1117 平方公里，轄 7 鎮(zhèn) 8鄉(xiāng)， 810 個行政村， 56 萬人口，系山東省改革開放試點縣。茌平縣工業(yè)園位于 茌平縣城北部 ,總體規(guī)劃面積 43 平方公里 ,現(xiàn)建成面積 20 平方公里。 2、氣象條件 縣域?qū)?暖溫帶大陸季風區(qū)半干旱氣候帶，氣候適宜，光照充足，無霜期長。 其氣象資料如下： 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 12 - 年平均氣溫： 13.1 年極端最高溫度： 41.8 年極端最低溫度： -21.6 年平均降水量： 587.9mm 日最大降雨量： 273.7mm 夏季主導風向： 南及東南風 全年主導風向： 北主東北風 常年平均風速： 3.5m/s 基本風壓： 0.4Kn/m2 最大凍土深度 430mm 最大積雪厚度 140mm 3、地形地貌及地質(zhì)、水文 (1)地形地貌及環(huán)境工程地質(zhì)條件 地質(zhì)屬黃河沖積平原。屬有建筑物層承載力為 12.5 噸 /平方米。 根據(jù)企業(yè)提供的報告如下： 耕植土：顏色以灰褐色為主，濕、松散，含植物根系云母片、少量粘土，厚度 1.301.70 米，宜作為天然氣地基。 粉土：顏色為褐黃色，稍濕、中密 密實，含云母片。該層屬于中等壓縮性土，厚度 3.303.70 米，層底埋深4.705.40 米，本層承載力標準值為 FK=120Kpa。 粘土：顏色為淺灰色，稍濕、較塑 可塑 ，土質(zhì)均勻，擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 13 - 含有機物、 鐵錳氧化物，該層屬于中等壓縮性土，厚度 0.901.70米，層底埋深 6.00 米 6.50 米，本層承載力標準值為FK=120Kpa。 粉土：顏色為褐色，稍濕 濕，中密，含云母片，鐵錳氧化物。本層最大揭露厚度為 15.3 米，本層土承載力標準值為： FK=130Kpa。 (2)地下水 淺層地下水礦化度度小于 2.0g/1，屬腐蝕性和半腐蝕性水、氣泡水、硬度大， SO42-， CL 離子大部分超標，因此不易采用。中層水礦化度大于 2.5g/1，也不易采用。深水層礦化度小于 1.5g/1，宜于開采使用。 4、地震烈度 根據(jù)國家地震局和山東省地震局資料，本地區(qū)地震基本烈度為度。 三、外部配套條件 (一 )給水 新鮮水每小時用 630m3/h，備用水量 100 m3/h，日需供水量近 14000 立方米。 本工程采用地下水深水井，可滿足供水需要。 (二 )供電 根據(jù)聊城市電業(yè)局和茌平縣規(guī)劃。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 14 - (三 )供熱 本工程供熱工程用的汽平衡是將新建 3 臺 260 噸 /小時循環(huán)流化床 鍋爐，根據(jù)復合肥生產(chǎn)情況，統(tǒng)一進行平衡和考慮，為延長鍋爐的運行周期，適當降低能耗，充份利用低品位資源。在這種情況下，需要新建 3 臺 260 噸 /小時循環(huán)流化床鍋爐，二開 一備，再加上造氣吹風 氣工段送出的中壓蒸汽，完全滿足新建本工程生產(chǎn)用汽的平衡。 (四 )交通 聊城市位于京九鐵路東側(cè)，濟邯鐵路南側(cè)，這兩條鐵路的交叉點為聊城市。濟館高速公路也橫穿聊城市的東西，國道和省道相互交錯，清銀高速公路也橫穿聊城，交通運輸十分便利，交通運輸業(yè)比較 發(fā)達。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 15 - 第五章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案 一、 工藝流程 二、 生產(chǎn)方案： 三、主要生產(chǎn)工藝設備及說明 3、車間工作制度及工作小時 生產(chǎn)范圍采用三班工作制，每班工作 8 小時，全年工作天數(shù) 300 天，各機組每年大修一次，維修時間 15 天；每 季度檢修一次，檢修時間 3 天；其他設備維修維護根據(jù)設備運行狀況不定期進行。 4、設備費用計算 序號 項目名稱 國內(nèi)設備投資（萬元） 費率（ %） 金額 1 、工藝總投資 新增工藝投資 設備原價 運雜費 安裝費 2 、新增設備基礎費 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 16 - 5、工藝裝備水平 公司已建立了完善的檢測手段和完整的質(zhì)保體系，可以滿足本項目的需要。新增的主要工藝生產(chǎn)設備具有機電一體化高自動化程序等特點，可實現(xiàn)半自動化生產(chǎn)，大大減少了人為因素對成品質(zhì)量造成的影響。 本項目完成 后，公司的工藝裝備水平將達到國內(nèi)領先水平。 第三節(jié) 車間 工程方案 一、設計資料 1、工程地址資料 2、地震烈度：六度 二、有關現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定 建筑設計防火規(guī)范 (GB50016-2006) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 (GB50009-2001) 建筑抗震設計規(guī)范 (GB50011-2001) 建筑地基基礎設計規(guī)范 (GB50007-2002) 三、建筑工程方案 新建建筑設計充分利用材料本身的質(zhì)感和顏色，設計簡潔、大方、具有企業(yè)建筑特色的現(xiàn)代化車間。 建筑面積 12000 平方米；由原料場，除銹車間；精整 車擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 17 - 間，熱處理車間，拉矯縱剪開平車間，沖壓加工中心等組成。 四 、防雷、抗震 本工程抗震設防烈度為度。各建筑物按度設防烈度進行抗震設計，并按建筑抗震設計規(guī)范 (GB50011-2001)及其修訂采取抗震設計措施，有關節(jié)點按建筑物抗震節(jié)點詳圖 97G329(一 ) (九 )處理。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 18 - 第六 章 總圖運輸及主要原材料供應 第一節(jié) 總平面布置及運輸 一、總平面布置 1、總平面布置原則 (1)充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設于遠期發(fā)展的關系。 (2)滿 足生產(chǎn)適用的適 用性、合理性、經(jīng)濟性等要求，力求總平面布置合理布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求。 (3)因地制宜的布置廠內(nèi)交通運輸系統(tǒng)，合理組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。經(jīng)濟合理的選擇豎向布置形式。 (4)注意廠區(qū)內(nèi)新建各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)。 (5)合理地綜合布置地上、地下各種工程技術(shù)管線。 二、運輸 生產(chǎn)用主要原料由供應商通過鐵路、公路運入，工業(yè)廢料通過公路外運，成品由工廠通過公路、鐵路運往各地。 1、廠內(nèi)運輸 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 19 - 廠內(nèi)主要采用 電動平移道軋車 、叉車 進行運輸；廠車間外主要采用叉車運輸。 2、廠外運輸 廠外運輸主要以鐵路、公路運輸為主。本項目所需原輔材料均在當?shù)?及周邊地區(qū) 采購供應，大部分由供應商直接運輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品銷往全國各地，運輸依靠社會運力解決。 第二節(jié) 主要原材料及供應 一、主要原材料 生產(chǎn)所需要的主要 原材料為 熱軋帶鋼。 二、原輔材料來源 近幾年來，周邊地區(qū)如邯鄲、濟南、萊蕪、唐山等地鋼鐵企業(yè)的熱軋中寬帶鋼技改項目已陸續(xù)投產(chǎn)，我公司所需原材料可由以上鋼鐵企業(yè)及時采購，公司現(xiàn)已和邯鄲縱橫、萊蕪泰鋼等簽訂了長期協(xié)議戶，以上分析得知，公司生產(chǎn) 所需原材料（熱卷板）及時供應是有保障的。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 20 - 第七章 公用工程 一、給排水工程 1、設計依據(jù) 建筑給排水設計手冊 (GBJ15-88) 建筑給排水設計規(guī)范 (GB50015-2003) 2、給水 (1)供水水源、取水和輸水工程、方案 本工程廠址地處魯西黃泛平原，地下水儲量豐富，分為淺、中、深三個含水層。經(jīng)水質(zhì)勘探淺、中層為咸水，礦化度大于 250mg/1，不易采用。 深層水深 200 米至 500 米，礦化度 1000mg/1 左右，單井涌水量 80 100m3/h，因此本層水適宜開采做生產(chǎn)用水。 本工程所 用新鮮水量為 630 m3/h，取水方案確定為管井取水。不足部分由外來水廠補給。來水分別通過管線送到廠內(nèi)。 (2) 廠區(qū)給水系統(tǒng)方案 1、生活給水 供全廠生活飲用、淋浴、化驗等用水。由原水池用生活水泵供出，在全公司內(nèi)形成網(wǎng)絡，供水壓力 0.2Mpa。 2、生產(chǎn)消防給水系統(tǒng) 供全廠消防事故用水，由循環(huán)水池的消防水泵提供，供擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 21 - 水壓力 0.4Mpa。 本工程消防按最大火災一處考慮，消防水量為 150 m3/h。 （ 3）循環(huán)水補水 供合成、壓縮、等工藝裝置的循環(huán)冷卻水補水，總量為353 m3/h。供水壓力 0.2 Mpa，直 接由深水井管網(wǎng)提供。該系統(tǒng)的組成有：冷卻塔、泵房、旁慮池，水質(zhì)穩(wěn)定設施等，冷卻塔選用鋼筋混凝土逆流式。 （ 4）造氣污水循環(huán)水系統(tǒng) 經(jīng) 煤氣洗滌塔使用后的水溫較高，灰渣及污染物含量較多，直接排放 既水體造成污染，又浪費大量水資源，因此對該部分水采取手段降低水溫和懸浮物措施后循環(huán)使用。 3、 工廠 排水 生產(chǎn)污水主要來自生產(chǎn)車間清洗用水，生活污水主要來自辦公樓和其它各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其它生活廢水均可直接排到廠門前的市政排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入廠區(qū)雨水 干道，最后流入雨水管。 二、供電 1、項目裝機容量、用電負荷、負荷等級 冠縣電業(yè)公司提 35KV 高壓進線到廠，負荷總量5150KV 變壓器總?cè)萘?5150kv，二級負荷。 2、供電方案 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 22 - 冠縣供電公司由 35kv 高壓電網(wǎng)送電至公司 35kv 高壓便電所 。 3、主廠房照明及移動設施供電 主廠房照明采用 80w 以上節(jié)能燈 。 移動設施供電： （ 1） 、行車采用鋁母排滑動碳刷方式 。 （ 2） 、平移車采用電纜卷繞固定碳銅環(huán)旋轉(zhuǎn)式 。 4、防雷措施 本項目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型采用 TN-C 系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金 屬管道、機架、金屬設備外殼和電器設備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均按上述系統(tǒng)接零保護。各屋面應設避雷網(wǎng)，引下暗線設。防雷接地電阻不應大于 30，所有建筑物電源入戶處均應座重復接地，接地電阻不應大于 10，重復接地和防雷接地可共用接地裝置。 三、蒸汽、通風及空調(diào) 1、設計依據(jù) 采暖通風及空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范 (GB50019 2003) 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生 標準 (TJ36 79) 涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風凈化 (GB651586) 2、通風工程 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 23 - 新建的車間通風采用機械全面通風，最大通風區(qū)域 17軸柱 25軸柱，建議換風量 2 次 /時，其余地方換風量 1次 /時。 車間采用置換通風設計，進料門采用雙軟簾密封。其余門采用雙隔斷門。 四、貯運設施 1、項目貯運設施 本項目利用原有倉庫 。 2、貯存的品種與貯量 本項目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 24 - 第八章 環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護 一、項目建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本項目擬建地點位于冠縣魯西新世紀工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)實行雨水、污水分流排放。廠區(qū)周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、 土壤自凈能力較強。 二、設計依據(jù)及采用標準 1、中華人民共和國環(huán)境保護法； 2、建設項目環(huán)境保護管理條例； 3、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生 (TJ36-79)； 4、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 (GB3096-93)； 5、污水綜合排放標準 (GB8978-1996)； 6、地表水環(huán)境質(zhì)量標準 (GB3838-2002)； 7、大氣污染物綜合排放標準 (GB16297-1996)； 8、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 (GB12348-90)。 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標準 (GB3095-1996)中二類 標準，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國家建委、國家計經(jīng)委、國家勞動總局 1979 年 9 月 30 日聯(lián)合頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生 (TJ36-79)中關于“居民區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度”的規(guī)定。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 25 - 廢氣排放執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準 (GB16297 1996)中新污染源二級標準和山東省廢氣污染物排放(DB37/006 91)。 地面水執(zhí)行地面水環(huán)境質(zhì)量標準 (GB3838-99)中 V類標準。 污水排放執(zhí)行污水綜合排放標準 (GB8978-1996)中一類污染物和二類污染物二級標準。 廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標 準 (GB1234 90)中類標準，晝間 65dB(A)，夜間 55dB(A)。 三、主要污染源和污染物 主要新增的污染源和污染物有：各種機械設備的運轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。 1、廢水 主要是全廠的生活污水。 2、噪聲 機械設備運轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運行噪聲，各類風機噪聲等。 3、固體廢物 切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。 四、主要控制措施 1、廢水控制措施 生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。 2、噪聲控制措施 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 26 - 各類風機或選用低噪聲型風機或在風機出口設消聲器，減少噪聲污染。 水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲 85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲 70dB(A),滿足工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范的要求。 機械設備噪聲源較多，且難以治理，設計考慮設集中隔聲控制室，同時提高自動化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時間；對必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個人防護措施，如配戴防護耳塞等，滿足工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范的要求。 3、廢物處置措施 鋼卷的切頭切邊和軋 廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。 其它工業(yè)垃圾均送垃圾堆場處置。 4、廠區(qū)內(nèi)的綠化 廠區(qū)內(nèi)的綠化 ，是本廠保護環(huán)境、美化環(huán)境和文明生產(chǎn)的重要標志，擬建項目采取在廠區(qū)建筑物的前方空地， 道路兩側(cè)種植有楊樹、松樹、冬青，其余由月季等花草組成。 第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 一、 設計依據(jù)與要求 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 27 - 為確保項目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設計將按照國家有關政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項目的建設應遵循以下有關管規(guī)范要求： (一 )建設項目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定； (二 )建筑 設計防火規(guī)范 (GB50016-2006)； (三 )建筑 物防雷設計規(guī)范 (GB50057-94-2000 版 )； (四 )建筑滅火器配置設計規(guī)范 (GBJ140-90)； (五 )生活飲用水衛(wèi)生標準 (GB5749-2005)； (六 )工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 (GB12348-90)； (七 )工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范 (GBJ87-85)； (八 )污水綜合排放標準 (GB8978-1996)； (九 )大氣污染物綜合排放標準 (GB16279 1996)； (十 )采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范 (GB50019 2003)。 二、勞動安全衛(wèi)生措施 1、防火、防爆 、 防毒 （ 1）配置便攜式干粉滅火器 10 臺 （ 2）配備高壓噴水槍和配套輸水軟管 2 套 （ 3）配備防爆、防毒等的服裝、面罩供 12 套 車間內(nèi)、液壓站、潤滑站、計算機室、高低壓配電室、變壓器室制氫保護氣體站等需特種消防的部位均按建筑防火設計規(guī)范等進行設防， 配備火災報警和滅火器材。在有擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 28 - 火災爆炸危險的場所的電氣設施均為防爆 型。 電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜 管線采用 絕緣性 能好、阻燃的材料。電纜隧道設有火災報警滅火設施。 2、用電設備安全及防雷措施 配電室配電設備及車間內(nèi)用電設備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復接地。 各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不 大于 30。 3、防機械傷害安全措施 車間工藝布置對各運轉(zhuǎn)設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉(zhuǎn)動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯(lián)鎖裝置。 所有人孔、安裝孔、地坑等均設欄桿或蓋板，凡離地面2m 以上需經(jīng)常操作檢修處，設帶護欄的走道 或平臺。 4、防運輸與裝卸傷害措施 廠區(qū)道路嚴格按各有關規(guī)范的要求設計。主廠房內(nèi)按規(guī)定設有參觀走道，在各個操作區(qū)內(nèi)設有安全標志。 起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設音響訊號。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 29 - 5、安全用水用電 車間內(nèi) 設有電源安全供電，以保證用電的安全。 供水管網(wǎng)設有流量、壓力、溫度檢測報警。 6、其它措施 本設計中的建、構(gòu)筑物均按冶金建筑抗震設計規(guī)范進行設防。 新建主廠房、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機、高架煙囪等設有防雷 防 靜電安全接地措施。 廠區(qū)設有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影 響生產(chǎn)。 7、防噪音衛(wèi)生措施 根據(jù)國家工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設備，同時在設計中應充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據(jù)實際情況采取隔離操作、必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。 8、主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設有通風設施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。 三、組織機構(gòu)設置和人員配備 為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查 、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 30 - 安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。 四、預期效果評價 由于本項目設計嚴格遵循國家的有關勞動安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預計本項目設計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關部門的規(guī)定要求；并能最大限 度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴大，保證生產(chǎn)的正常運行，確保職工的人身安全和健康。 第三節(jié) 消防 一、設計依據(jù)及采用標準 (一 )山東省建委、省公安廳魯建 1996140 號“關于印發(fā)建筑防火設計專篇要點的通知； (二 )建筑防火設計專篇要點； (三 )中華人民共和國消防法； (四 )建筑設計防火規(guī)范 (GB50016-2006) 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 31 - (五 )建筑滅火器配置設計規(guī)范 (GBJ140-90) (六 )民用建筑設計通則 (GB50352-2005) (七 )廠礦道路設計規(guī)范 (GBJ22-87) 二、消防措施 消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障，按照“預防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導方針，本項目設計依據(jù)有關消防法規(guī)與規(guī)定，應采取如下必要的消防安全措施： 1、總圖 總圖設計中，按照有關技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救 。 2、建筑 嚴格遵循建筑設計防火規(guī)范 (GB50016-2006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。設計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。 本設計根據(jù)建筑設計防火規(guī)范 (GB50016-2006)進行新建建筑物內(nèi)的消防設計。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于 25m，并在醒目位置設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 32 - 各建筑物內(nèi)設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范的有關規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火 栓，并配備相應滅火器若干。 3、 消防給水 利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水 ；室內(nèi)外按規(guī)范設置消火 栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到 40 米設 MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為 DN100，室外 DN150，室外消火 栓布置間距不大于 120m，室內(nèi)消火 栓不大于 30m。 從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房 火 災 危 險 等 級 為 戊 類 ， 根 據(jù) 建 筑 設 計 防 火 規(guī) 范(GB50016-2006)規(guī)定：同一時間的火災次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火 栓用水量為 2511/s，室內(nèi)所需水量為 151/s，火災時間按 2 小時 計，則一次火災所需水量為 480m3，公司現(xiàn)有消防水池 2 座?？蓾M足消防用水要求。 第四節(jié) 節(jié)能 一、設計依據(jù) 1、中華人民共和國節(jié)約能源法； 2、國家標準綜合能耗計算通則； 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 33 - 3、國務院關于加強節(jié)能工作的決定 (國發(fā) 200628號 )。 二、設計原則 1、根據(jù)國家有關能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。 2、充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。 三、耗能設施 本項目的主要耗能設施為生產(chǎn)加工設備動力設備、辦公照明、取暖降溫等設施。 四、能耗分析 項目能耗如下表 所示： 序號 名稱 單位 年耗量 折標煤 (噸 ) 備注 1 水 立方米 15000 3.855 2 電 萬度 350 1414 3 綜合能耗 噸 1417.855 4 單位能耗 公斤 /噸 7.09 五、能源供應 （ 1）電能： 縣供電公司由 35kv 高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。 （ 2）煤 燃煤供應委托縣煤炭公司調(diào)運到廠 六、節(jié)能措施 1、設備生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設有必要的流量檢測儀表，擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 34 - 在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟地使用各種能源介質(zhì)。 2、各生產(chǎn)設備采用先進的 PLC 及計算機自動控制系統(tǒng)，可 實現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。 3、詳細制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。 4、生產(chǎn)車間采用高效節(jié)能環(huán)保型，設備的控制采用在線自動控制儀和自動化裝置，可大大降低能耗。 5、車間照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素燈和板塊式汞、鈉混光燈具，比普通燈具照度提高一倍。 6、給水設備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設備選用低阻高效設備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。 7、總圖及工藝布置過程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運輸路線，減少往復運輸量。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 35 - 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu) 一、組織機構(gòu) 本公司設生產(chǎn)部、銷售部、財務部、供應部、質(zhì)檢部、國際貿(mào)易部、技術(shù)開發(fā)部等部門。 二、工作制度 生產(chǎn)車間設備運行工作日為 300 天，工人作業(yè)天數(shù) 251天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時間八小時。 第二節(jié) 勞動定員 勞動定員 190 人，其中：管理人員 8 人、技術(shù)人 8 員人，服務人員 9 人，生產(chǎn)工人 157 人，輔助工人 8 人。工廠勞動定員如下表所示： 勞動定員構(gòu)成表 序號 人員種類 數(shù)量 (人 ) 1 生產(chǎn)工人 157 2 輔助工人 8 工人小計 165 3 管理人員 8 4 技術(shù)人員 8 5 服務人員 9 小計 25 人員合計 190 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 36 - 第 三 節(jié) 職工來源以及培訓計劃 一、職工來源 項目管理人員主要由公司內(nèi)部員工競爭上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門、車間負責人聘任。 項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學生中，按職工條件以合同工行使聘用。 二、人員培訓及費用估算 加強職工上崗前的培訓工作，實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓，培訓時間不少于 1 個月 。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國內(nèi)聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證項目的順利實施。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 37 - 第十章 項目實施進度安排 為了使本項目盡早投入運營，本項目可行性研究報告批復后，應盡快委托有資質(zhì)的設計單位進行工程設計，并落實資金，同時做好設備 考察和 訂貨工作。為確保工程進度和投入運行后達到預期效益，應合理安排工期和做好市場開發(fā)人員培訓工作。 根據(jù)目前項目進展情況和廠址處建設條件，擬定本項目建設期 1 年。項目實施進度安排詳見下表： 序號 分項目內(nèi)容 起始時間 結(jié)束時間 備注 1 項目籌劃 2007 年 2 月 2007 年 3 月 項目總體策劃 2 廠房建設 2007 年 3 月 2007 年 10 月 3 設備選購 2007 年 3 月 2007 年 8 月 4 設備基礎 2007 年 7 月 2007 年 10 月 5 設備安裝 2007 年 10 月 2007 年 12 月 6 設備試運行 2007 年 12 月 2008 年 1 月 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 38 - 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括土建工程費、設備及工器具購置費、設備安裝工程費、工程建設其他費用、預備費用及建設期限利息等。 二、估算依據(jù) (一 )建 設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (二 )山東省建筑工程綜合定額 (三 )山東省安裝工程綜合定額 (四 )當?shù)夭牧项A算定額價目表 (五 )國家現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定 (六 )建設單位提供的有關基礎資料 三、編制說明 (一 )土建工程費 建（構(gòu)）筑物及裝修估算價值主要依據(jù)當?shù)赜嘘P類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算，合計 200 萬元。 (二 )設備購置費 主要依據(jù)生產(chǎn)商設備報價及建設單位提供的有關資料估算。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 39 - (三 )安裝工程費 設備運雜費和安裝費參照行業(yè)的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實際情況按設備購置費的一定比例計入。 (四 )其它費用 其他 費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定計取。 (五 )預備費 基本預備費工程費用和其它費用之和的 1.9%。 四、 建設投資估算及構(gòu)成 經(jīng)估算，項目建設投資 1600 萬元，詳見附表。 其中： 序號 工程或費用名稱 投資額 (萬元 ) 占固定資產(chǎn)投資比例 (%) 合 計 1 建設投資 1599.72 100.00% 1.1 工程費用 1394.40 87.17% 1.1.1 建筑工程 169.00 10.56% 1.1.2 設備購置 1112.40 69.54% 1.1.3 安裝基礎工程 54.00 3.38% 1.1.4 勞動安全衛(wèi)生 5.00 0.31% 1.1.5 消防 9.00 0.56% 1.1.6 公用動力 30.00 1.88% 1.1.7 環(huán)保 15.00 0.94% 1.2 其它費用 65.88 4.12% 1.3 預備費用 139.44 8.72% 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0.00 0.00% 3 建設期利息 0.00 0.00% 總 計 1599.72 100.00% 五、流動資金估算 采用詳估法計算流動資金用量，達產(chǎn)年需流動資金 997擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 40 - 萬元 (詳見附表 )。 六、項目總投資估算 項目總投資 2600 萬元，其中：建設投資 1500 萬元，鋪底流動資金 997 萬元。 七、利用原有資產(chǎn) 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 2600 萬元，其中： 全部自籌，其中 1600 萬元為固定資產(chǎn)， 997 萬元為流動資金。 投資計劃與資金籌措詳見附表。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 41 - 第十二章 經(jīng)濟評價 第一節(jié) 財務評價 一、編制依據(jù) 項目的財務評價按照國家計委頒發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)和有關現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷 項目財務可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。 二、項目計算期 本項目計算期 12 年，其中：建設期 10 個月 ，生產(chǎn)期 11 年。 三、成本估算 1、消耗定額及價格 按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。 2、工資及福利費 工資按 1.2 萬元 /人年計取，職工福利費提取比例為 14%，年工資福利共 259.92 萬元。 3、折舊費 折舊費按平均年限折舊法計算。項目建設投資 1600 萬元，折舊年限 12 年，年折舊費為 138 萬元。 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 42 - 4、修理費 修理費按折舊費的 8.64%計取。 5、財務費用 長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務費用。 6、其他費用 包括銷售費用和管理費用等，參照企業(yè)現(xiàn)狀計取。 成本費用估算詳見附表。 四、年銷售收入和稅金估算 項目銷售量取 10 萬噸 /年，營業(yè)收入為 406600 萬元 (不含稅 )。 年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護建設稅按增值稅的 5%計取，教育費附加按增值稅的 4%計取。正常年稅金及附加為 799 萬元。 銷售收入與稅金及附加詳見附表。 五、利潤總額及分配 正常年項目利潤總額為 3448 萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為 33%，所 得稅后利潤額為 2310.2 萬元。 利潤總額及分配見附表。 六、財務盈利能力分析 根據(jù)財務現(xiàn)金流量分析和財務計劃現(xiàn)金流量分析（詳見附表） ，計算出以下指標： 擬建年產(chǎn) 30 萬噸復合肥項目 - 43 - 財務盈利能力指標表： 計算指標 所得稅前 所得稅后 財務內(nèi)部收益率（ %） 96% 71.83% 財務凈現(xiàn)值（ i=12%） 15525 10795 投資回