某集團(tuán)公司管理制度合訂本

某集團(tuán)公司管理制度 合訂本 第一編 總 則 . 1 第一章 授權(quán)制度 . 1 第二編 組織機(jī)構(gòu) . 4 第二章 股東會(huì)、董事局、監(jiān)事局 . 4 第三章 管理人員 . 5 第四章 部門(mén)和崗位職責(zé) . 7 第三編 行政管理 . 15 第五章 行政事務(wù)管理制度 . 15 第四編 人事管理 . 32 第六章 人力資源開(kāi)發(fā)與管理制度 . 32 第七章 分配制度 . 45 第八章 工作和行為守則 . 48 第五編 財(cái)務(wù)管理 . 52 第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度 . 52 附件 . 71 第十章 預(yù)算管理制度 . 72 第六編 審計(jì)監(jiān)察 . 74 第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度 . 74 第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度 . 80 第七編 經(jīng)營(yíng)管理 . 83 第十四章 經(jīng)營(yíng)管理制度 . 83 第八編 黨群組織 . 113 第二十四章 黨群組織工作辦法 . 113 第九編 附 則 . 115 第二十五章 制度適用、變更和解釋 . 115 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度 為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的 經(jīng)營(yíng)管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守公司法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第二條 股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局主席是集團(tuán)公司的法定代表人。集團(tuán)公司股東通過(guò)股東大會(huì)來(lái)行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事局主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章 程和股東大會(huì)、董事局的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是公司法和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。 二、授權(quán)形式和使用范 第五條 法 定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項(xiàng)任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務(wù)性授權(quán) 董事局主席通過(guò)簽署發(fā)布對(duì)集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時(shí)授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時(shí)也視同撤銷(xiāo)了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無(wú)關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。 （二）制度性授權(quán) 對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過(guò)簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來(lái)予以明確。對(duì)管理層分工分管交叉又無(wú)法通過(guò)職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng) ，應(yīng)通過(guò)相關(guān)制度規(guī)章的指定來(lái)授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來(lái)確定。 （三）臨時(shí)性授權(quán) 對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工作，董事局主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書(shū)（必要時(shí)簽發(fā)董事局決議），委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書(shū)及集團(tuán)公司的在冊(cè)職工，法律訴訟代理事項(xiàng)可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。 以上三種授權(quán)形式一律以書(shū)面文件表達(dá)，并歸入 集團(tuán)公司文書(shū)檔案管理。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無(wú)法開(kāi)展工作。在緊急和特殊場(chǎng)合下，臨時(shí)授權(quán)無(wú)法以書(shū)面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補(bǔ)辦書(shū)面授權(quán)書(shū)。 第七條 集團(tuán)公司的中級(jí)及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實(shí)施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及 以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時(shí)，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無(wú)視法規(guī)、集團(tuán)公司章程的權(quán)限是無(wú)效的。 第十條 集團(tuán)公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦 理； （二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時(shí)性授權(quán)事項(xiàng)按以下程序辦理： 1.集團(tuán)公司法人民事訴訟事項(xiàng)授權(quán)的程序 由集團(tuán)公司監(jiān)察部門(mén)根據(jù)訴訟事項(xiàng)的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請(qǐng)董事局主席授權(quán)； 2.集團(tuán)公司重大事項(xiàng)或重要協(xié)議的簽訂的授權(quán)程序 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限并簽發(fā)書(shū)面授權(quán)證書(shū)； 3.集團(tuán)公司董事局主席因故不能出席或行使某項(xiàng)職權(quán)時(shí)，由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書(shū)。 第十一 條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問(wèn)題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書(shū)面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書(shū)面記錄。 第十二條 職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報(bào)告和述職報(bào)告形式向授權(quán)人報(bào)告。 四、權(quán)力的劃分 第十五條 集團(tuán)與所投資二級(jí)公司（包括藥業(yè)、海玉農(nóng)業(yè)、東珠實(shí)業(yè)、科技公司、物業(yè)公司、廣告公司、建筑工程公司、生物技術(shù)公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會(huì)、董事局和經(jīng) 營(yíng)層的權(quán)力，以及經(jīng)營(yíng)層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計(jì)。 第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過(guò)股東會(huì)的股東代表和進(jìn)入董事會(huì)的董事來(lái)正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和直接對(duì)所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實(shí)行明確的授權(quán)管理制度，即股東會(huì)對(duì)董事局的授權(quán)、董事局對(duì)董事局主席、總（裁）經(jīng)理的授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。 第十八條 資金管理權(quán) （一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理權(quán)限： 1.機(jī)關(guān)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由總裁審批； 2.機(jī)關(guān)預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報(bào)董事局審批。 （二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 1.所屬企業(yè)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門(mén)、分管副總審核，總經(jīng)理審批； 2.所屬企業(yè)預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心、分管副 總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事局審批。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限 1.集團(tuán)機(jī)關(guān)人員編制由總裁審核，報(bào)董事局審批； 2.集團(tuán)高層管理人員的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 3.集團(tuán)機(jī)關(guān)中層管理人員的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 4.集團(tuán)機(jī)關(guān)編制內(nèi)員工的招聘、調(diào)動(dòng)、考核由部門(mén)負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。 （二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限 1.所屬企業(yè)人員編制由所屬企業(yè)總經(jīng)理擬訂， 報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批； 2.所屬企業(yè)總經(jīng)理的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 3.所屬企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)對(duì)企業(yè)其他高層管理人員、所有中層管理人員進(jìn)行任免、考核及獎(jiǎng)懲，有權(quán)對(duì)編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘、解聘、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲； 4.所屬企業(yè)編制外員工的招聘由企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 五、例外處置原則 第十三條 集團(tuán)公司在發(fā)生重大災(zāi)害和不可抗力因素的特殊情況下，集團(tuán)公司總裁和其他高層管理人員可在集團(tuán)公司章程規(guī)定的集團(tuán)公司 職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事局主席事先授權(quán)的情況下，處置超過(guò)職權(quán)范圍的有關(guān)事務(wù)，以避免集團(tuán)公司遭受重大的損失。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無(wú)法請(qǐng)示后處置的事項(xiàng)。 第十四條 例外處置過(guò)程應(yīng)遵循國(guó)家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護(hù)國(guó)家、集團(tuán)公司和職工的根本利益為出發(fā)點(diǎn)，在處置過(guò)程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報(bào)告。 第二編 組織機(jī)構(gòu) 第二章 股東會(huì)、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會(huì)職權(quán) （一） 決定集團(tuán)公司的 經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四） 審議、批準(zhǔn)董事局報(bào)告； （五） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報(bào)告； （六） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 對(duì)集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； （九） 對(duì)發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議； （十） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對(duì)集團(tuán)公司合并、分 離、變更形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議； （十二） 修改集團(tuán)公司章程。 第二條 董事局職權(quán) （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四） 制訂集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （七） 擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （九） 制定集團(tuán)公司基本的管理制度。 第三條 監(jiān)事局職權(quán) （一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正； （四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； （五） 集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。 第二條 本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理。 第三條 集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于公司法第 57 條、第 58 條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛(ài)崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗(yàn)； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。 第四條 董事局成 員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事局的決議。 二、高層管理人員 第六條 總裁職權(quán) （一） 執(zhí)行董事局決議，主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計(jì)劃和新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資。 （二） 實(shí)施集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配使用方案。 （三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 （四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。 （五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （六） 擬定職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲。 （七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營(yíng)造工作和生活的良好氛圍。 （八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外投資合同及行使其他職權(quán)。 （九） 定期組織召開(kāi)集團(tuán)班子會(huì)議，并將決議事項(xiàng)上報(bào)董事局。 （十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。 （十一） 具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門(mén)正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （二） 做到規(guī)范管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個(gè)階段各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。 （四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。 （五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請(qǐng)示事宜。 （七） 具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。 第八條 財(cái) 務(wù)總監(jiān)職權(quán) （一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。 （二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)評(píng)審工作。 （三） 負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)察實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 （四） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目投資等相關(guān)的管理。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。 第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán) （一） 技術(shù)專(zhuān)業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步 規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實(shí)施； （二） 技術(shù)專(zhuān)業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理部門(mén)； （三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證的鑒定和指導(dǎo)； （四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 第十條 總裁助理職權(quán) （一） 總裁助理為集團(tuán)公司高層管理人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。 （二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日 常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，溝通總裁與各部門(mén)、員工的聯(lián)系； （三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專(zhuān)題研究與分析報(bào)告； （四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹(shù)立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系； （五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 三、中層管理人員 第十一條 中層管理人員是指集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范 圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第十二條 部門(mén)經(jīng)理職權(quán)： （一）有對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （二）在本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門(mén)的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門(mén)職能工作負(fù)全責(zé)，是部門(mén)工作失誤追究的第一責(zé)任人。 （三）作為本部門(mén)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的制定人，對(duì)工作過(guò)程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)本部門(mén)員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （四）具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。 第十三條 部門(mén)經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門(mén)經(jīng)理在本部門(mén)業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門(mén)人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過(guò)程管理。 （二）部門(mén)經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門(mén)業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出 決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，或通過(guò)例會(huì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 （三）部門(mén)經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門(mén)員工工作，調(diào)查研究，聽(tīng)取匯報(bào)，做好部門(mén)員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作的要求，保證部門(mén)各項(xiàng)工作高效有序、保質(zhì)保量完成。 第十四條 部門(mén)副經(jīng)理職權(quán)： （一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門(mén)副經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門(mén)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控。 （二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門(mén)人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。 （三）根據(jù)部門(mén)經(jīng)理 的授權(quán)行使職權(quán)。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)所屬企業(yè)管理制度等規(guī)定執(zhí)行。 第四章 部門(mén)和崗位職責(zé) 一、董事局辦公室 第一條 董事局辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能 1.做好董事局決策的參謀、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項(xiàng)目論證提出前瞻性建議，為董事局各項(xiàng)重大決策提供依據(jù)； 2.收集資本運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開(kāi)展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 3.對(duì)本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn) 意見(jiàn)，供董事局參考。 4.組織金融項(xiàng)目的考察、評(píng)估等工作，為公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購(gòu)等實(shí)際運(yùn)作提供決策參考。 5.組織召開(kāi)公司股東大會(huì)、董事會(huì)，處理股東與投資者相關(guān)事宜； 6.公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)； 7.審核公司重大合同，協(xié)調(diào)處理公司對(duì)外法律事務(wù)及社會(huì)公共關(guān)系； 8.組織研究國(guó)家政策法規(guī)信息，合理運(yùn)用政策空間； 9.跟蹤國(guó)家、地方、行業(yè)出臺(tái)的與企業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，收集地方和國(guó)家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn)。 10.開(kāi)展對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 公司的調(diào)研，對(duì)各經(jīng)營(yíng)公司的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見(jiàn)。 11.負(fù)責(zé)公司對(duì)外信息披露工作； 12.負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)作、證券業(yè)務(wù)； 13.負(fù)責(zé)申報(bào)重大投資項(xiàng)目文件及辦理批復(fù)。 14.負(fù)責(zé)集團(tuán)董事局主席文件的呈報(bào)和轉(zhuǎn)發(fā)工作，協(xié)助處理日常行政事務(wù)； 15.集團(tuán)文件檔案及印章的管理工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 董事局辦公室下設(shè)項(xiàng)目組、政策法規(guī)組、證券組、宣傳組、外圍組和文檔組六個(gè)管理組，分別履行以下職責(zé)：。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)： 1.資本運(yùn)作 （ 1）分析國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的規(guī)律，研究資本運(yùn)作方略，提出在新形勢(shì)下 集團(tuán)資本 運(yùn)作的新思路和新途徑。 （ 2）收集資本運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開(kāi)展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （ 3）研究如何以最低的成本收購(gòu)兼并國(guó)有企業(yè)，并對(duì)董事局已確定的項(xiàng)目進(jìn)行深入、全面的調(diào)研，保證并購(gòu)成功，實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴(kuò)張之目標(biāo)。 （ 4）掌握和熟悉國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)到境外、海外上市的程序、條件、費(fèi)用，爭(zhēng)取今后 3 年內(nèi) 集團(tuán)有一家公司在境外（香港或新加坡）股票市場(chǎng)上市。 2.投資決策 （ 1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團(tuán)投資決策新思路。 （ 2）探討投資效益的最大化，爭(zhēng)取用最 少的錢(qián)辦最大的事。 （ 3）提出投資決策的初步方案共董事局決策參考。 3.項(xiàng)目論證 （ 1）提出重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路供董事局參考。 （ 2）對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡(jiǎn)單論證。 （ 3）完成董事局交辦的特定項(xiàng)目的可行性研究，并拿出論證報(bào)告。 4.發(fā)展改革 （ 1）國(guó)內(nèi)外用行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。 （ 2）集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、策略的研究。 （ 3）提出 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事局參考。 5.行業(yè)分析 （ 1）收集與本集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)動(dòng)態(tài) 資料，研究相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提供準(zhǔn)確信息。 （ 2）為董事局提供生物制藥、中成藥、保健品、房地產(chǎn)、金融業(yè)、旅游業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等各行業(yè)專(zhuān)題的研究報(bào)告。 （ 4）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)考查，并寫(xiě)出有一定質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告。 6.資源整合 （ 1）及時(shí)向董事局提供國(guó)內(nèi)、國(guó)外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗(yàn)，以及最新的整合思路和整合手段等信息。 （ 2）對(duì)本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見(jiàn)，供董事局參考。 （ 3）對(duì)資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開(kāi)展調(diào)研，適時(shí)提供有價(jià) 值的研究報(bào)告送董事局。 政策法規(guī)研究： 1.跟蹤地方、國(guó)家、行業(yè)出臺(tái)的與企業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，收集地方和國(guó)家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn)。 2.為公司提供日常法律咨詢(xún)，審查公司對(duì)外合同等各種法律文書(shū)，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)。 3.協(xié)助公司資本運(yùn)作、項(xiàng)目考察及證券業(yè)務(wù)。 4.協(xié)助公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。 5.協(xié)助對(duì)外信息披露工作。 6.定期或不定期的編制政策法規(guī)信息，供領(lǐng)導(dǎo)參考。 證券業(yè)務(wù)： 1.負(fù)責(zé)公司的資本運(yùn)作 項(xiàng)目。 2.負(fù)責(zé)公司證券投資業(yè)務(wù)。 3.負(fù)責(zé)公司信息披露工作。 4.協(xié)助召開(kāi)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，做好文字材料服務(wù)工作。 宣傳： 1.負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的宣傳報(bào)道工作，結(jié)合集團(tuán)的中心工作，多渠道、多角度、多形式地開(kāi)展全方位宣傳，達(dá)到提升企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。 2.負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的企業(yè)文化建設(shè)，策劃組織集團(tuán)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的重大活動(dòng)，組織公司員工開(kāi)展形式多樣的業(yè)余活動(dòng)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 3.負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳材料的提供、審核等工作。 4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到 不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。 5.負(fù)責(zé)外來(lái)參觀考察人員的工作。 外圍公關(guān)： 1.負(fù)責(zé)公司與市委、市府，區(qū)委、區(qū)府的聯(lián)系工作。 2.負(fù)責(zé)公司與國(guó)家有關(guān)部委的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 3.負(fù)責(zé)申報(bào)重大投資項(xiàng)目文件及辦理批復(fù)。 4.遵照公司領(lǐng)導(dǎo)指示，爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策。 5.搜集各級(jí)黨委、政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。 6.負(fù)責(zé)公司與公、檢、法等機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。 7.負(fù)責(zé)接待公司重要客人。 文檔管理： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的印章管理和使用。 2.負(fù)責(zé)公司機(jī)要檔案的立卷、歸檔。 3.公司各種證照的辦理、年檢、變更。 4.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)公文的收發(fā)、傳遞、登記。 5.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)的文字輸入、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記。 6.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)的傳真和電子郵件的收發(fā)、登記，并及時(shí)轉(zhuǎn)送收件人。 7.按規(guī)程操作文印設(shè)備，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)、保養(yǎng)。 二、人力資源管理中心 第二條 人力資源管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的配置。 2.掌握集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計(jì)劃，建立人事檔案。 3.負(fù)責(zé)員工隊(duì)伍建設(shè)，研究和制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃 。 4.建立人員“招聘、考察、選拔、使用、儲(chǔ)備、調(diào)整”的工作流程，保持員工隊(duì)伍的合理流動(dòng)和相對(duì)穩(wěn)定。 5.負(fù)責(zé)勞資管理、人事考核和績(jī)效評(píng)估。 6.負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)工作，落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)福利政策。 7.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 1.主持本部門(mén)日常管理工作。 2.落實(shí)集團(tuán)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定與合理流動(dòng)。 3.落實(shí)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。 4.掌握集團(tuán)公司人力資源現(xiàn)狀，實(shí)施“人員招聘、考察、選拔、使用、 儲(chǔ)備、調(diào)整”的工作流程。 5.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)人員的業(yè)績(jī)考核。 主任助理： 1.負(fù)責(zé)人才考察及招募工作，招聘、儲(chǔ)備集團(tuán)公司所需各類(lèi)人才。 2.協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理部門(mén)工作的實(shí)施情況。 3.負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司人才信息庫(kù)管理，隨時(shí)跟蹤人力資源動(dòng)向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 4.與全國(guó)各人才交流中心進(jìn)行溝通，建立資源共享的合作關(guān)系。 5.了解掌握員工思想動(dòng)態(tài)，協(xié)助主任開(kāi)展其他工作。 勞資管理： 1.負(fù)責(zé)制訂勞資人事管理規(guī)劃，使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范。 2.建立勞資人事檔案，隨時(shí)掌握集團(tuán)公司人員 的分布情況。 3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的勞資、福利、保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理工作。 4.根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 考核培訓(xùn)： 1.負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司機(jī)關(guān)績(jī)效考核。 2.檢查監(jiān)督各企業(yè)績(jī)效考核方案的實(shí)施情況。 3.負(fù)責(zé)同部門(mén)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績(jī)效考核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 4.負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 5.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督部門(mén)、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。 6.對(duì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的內(nèi)容負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并將結(jié)果納入績(jī)效考核之中。 三、財(cái)務(wù)管理中心 第三條 財(cái)務(wù)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （ 一）部門(mén)職能： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，并對(duì)各企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行全程監(jiān)控。 2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)的預(yù)算、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。 3.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司資金的融通和籌集工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。 4.規(guī)范記賬、登賬，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 5.審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，掌握資金收支動(dòng)態(tài)。 6.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司與財(cái)務(wù)、銀行等部門(mén)的關(guān)系。 7.加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核。 8.及時(shí)收集、研究、分析國(guó)家財(cái)稅政策及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析報(bào)告其對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。 （二）崗位編制 及權(quán)責(zé)： 主 任： 1.主持本部門(mén)日常管理工作。 2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。 3.組織編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)收支、成本和期間費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況。 4.審核各所屬企業(yè)成本、費(fèi)用開(kāi)支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。 5.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各所屬企業(yè)的電算維護(hù)及審核工作。 6.對(duì)集團(tuán)及各所屬企業(yè)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表。 7.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。 8.按照財(cái)務(wù) 管理制度對(duì)資產(chǎn)實(shí)行規(guī)范化管理，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 9.統(tǒng)籌安排集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)搞好資本運(yùn)作。 10.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的考核、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。 11.管理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，監(jiān)督資金使用情況。 12.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。 主任助理： 1.把握資金收支動(dòng)態(tài)，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)及各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待定點(diǎn)消費(fèi)的監(jiān)督管理。 3.協(xié)助主任完成資金的融通和籌集，做好資金調(diào)度工作。 4.負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)及各所屬企業(yè)貸款卡管理、年審工作。 5.協(xié)助主任抓好集團(tuán)機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。 6.督促各所屬企業(yè)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的清收工作。 會(huì) 計(jì)： 1.具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)事務(wù)、會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。 2.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的年度收支、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。 3.負(fù)責(zé)編制憑證、登記賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。 4.依照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度，做好報(bào)銷(xiāo)原始憑證的審核工作。 5.加強(qiáng)資金管理，每月末與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。 6.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案裝訂及歸檔前保管工作。 7.填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表和其它報(bào)表。 8.參與本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資 產(chǎn)清查等工作。 9.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部往來(lái)核對(duì)結(jié)算工作。 出 納： 1.負(fù)責(zé)所在單位貨幣資金、空白支票、本票、匯票等資金往來(lái)票證及有價(jià)證券的保管； 2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷(xiāo)記錄簿； 3.按照集團(tuán)規(guī)定的程序簽發(fā)支票、匯票、本票； 4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； 5.嚴(yán)格按照記賬規(guī)則，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況； 6.及時(shí)辦理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類(lèi)票據(jù)的回收； 7.負(fù)責(zé)集團(tuán)公 司資金往來(lái)的結(jié)算工作； 8.做好月度工資發(fā)放工作； 9.按照集團(tuán)公司規(guī)定，編報(bào)資金報(bào)表。 四、審計(jì)監(jiān)察中心 第四條 審計(jì)監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能： 1.負(fù)責(zé) 集團(tuán)及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)。 2.依法查處 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。 3.接受各種舉報(bào)、投訴，保護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。 4.根據(jù)實(shí)際，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 5.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者離任審計(jì)。 6.規(guī)范審計(jì)程序，做到客觀公正。 7.協(xié)助做好外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 1.負(fù)責(zé) 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 2.掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)審計(jì)方面的法律法規(guī)及相關(guān)政策，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)定等文件。 3.協(xié)助做好 藥業(yè)對(duì)外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)及數(shù)據(jù)。 4.監(jiān)督 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對(duì)所管轄部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。 5.組織協(xié)調(diào)好各項(xiàng)審計(jì)工作計(jì)劃安排。 副主任： 1. 協(xié)助主任做好集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企 業(yè)的審計(jì)監(jiān)察工作； 2.制訂審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則； 3.組織好部門(mén)內(nèi)部日常管理及對(duì)外協(xié)調(diào)工作； 4.組織審計(jì)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)及相關(guān)理論知識(shí)學(xué)習(xí)； 5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)工作的正常開(kāi)展和實(shí)施。 審計(jì)監(jiān)察： 1.配合主任做好 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 2.編寫(xiě)部門(mén)工作總結(jié)及文件。 3.管理、收集、整理、歸檔登記部門(mén)各種文件。 4.監(jiān)督檢查各所屬企業(yè)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度情況。 5.參與各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。 五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會(huì)務(wù) 安排和接待及文秘工作，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。 2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)、文化設(shè)施、通訊工具、車(chē)輛使用的日常管理。 3.負(fù)責(zé)收集、整理、匯總及呈報(bào)各部門(mén)、各企業(yè)計(jì)劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計(jì)劃總結(jié)中存在的問(wèn)題。 4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。 5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)行政管理工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 1.主持部門(mén)日常管理工作。 2.主抓文秘工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。 3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)議、活動(dòng)的組織、接待、安排。 4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)各種服務(wù)工作的安 排。 5.負(fù)責(zé)文印室的管理。 通訊車(chē)輛管理： 1.負(fù)責(zé)車(chē)輛調(diào)度，做到公務(wù)用車(chē)及時(shí)、安全。 2.負(fù)責(zé)司機(jī)的日常管理，確保行車(chē)遵紀(jì)守章。 3.負(fù)責(zé)車(chē)輛的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車(chē)輛各種費(fèi)用的審核。 4.負(fù)責(zé)通訊工具調(diào)配使用，并做好登記。 秘書(shū)兼勤務(wù)： 1.文件的收發(fā)、傳遞、存檔。 2.會(huì)議通知、會(huì)務(wù)服務(wù)。 3.其他外事活動(dòng)的接待和講解。 4.報(bào)刊、辦公用品發(fā)送。 5.市府文件的領(lǐng)取。 6.其它內(nèi)勤工作。 文 印 員： 1.文字資料的打印、復(fù)印。 2.傳真、電子郵件的收發(fā)。 3.文印設(shè)備的維護(hù)。 4.參 與會(huì)務(wù)服務(wù)工作。 司 機(jī)： 1.按集團(tuán)公司制度出車(chē)。 2.車(chē)輛的安全駕駛。 3.車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)。 六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能： 1.參與所屬企業(yè)管理制度的審核和修改。 2.負(fù)責(zé)政策信息的收集、研究和應(yīng)用。 3.審核監(jiān)督各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃的制定和實(shí)施。 4.參與集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。 5.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)固定資產(chǎn)的調(diào)配管理工作。 6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 7.參與集團(tuán)公 司各崗位技能培訓(xùn)及考評(píng)工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 1.主持部門(mén)日常管理工作。 2.制定部門(mén)工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 3.協(xié)調(diào)部門(mén)與企業(yè)之間的關(guān)系，提高部門(mén)服務(wù)質(zhì)量。 4.跟蹤企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實(shí)。 5.協(xié)助擬定集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 6.參與組織投資項(xiàng)目的論證工作。 主任助理（企業(yè)管理）： 1.協(xié)助主任審核企業(yè)月度計(jì)劃總結(jié)，及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。 2.檢查、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。 3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)調(diào)配。 4.負(fù)責(zé)所屬企業(yè)管理制度中相關(guān)內(nèi)容的 審核和修改。 技術(shù)管理： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)崗位技能培訓(xùn)的指導(dǎo)和服務(wù)。 3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。 4.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。 統(tǒng)計(jì)分析： 1.負(fù)責(zé)匯總企業(yè)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.完成行業(yè)部門(mén)有關(guān)報(bào)表的上報(bào)工作，及時(shí)反饋信息。 3.完成當(dāng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。 資料管理兼內(nèi)勤： 1.負(fù)責(zé)本部門(mén)文檔資料的收集、整理與歸檔。 2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。 3.負(fù)責(zé) 本部門(mén)后勤服務(wù)工作。 七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門(mén)職能： 1.動(dòng)態(tài)跟蹤金融市場(chǎng)的供求、利率、籌資成本、籌資方式的變動(dòng)； 2.分析集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，預(yù)測(cè)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)； 3.對(duì)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的未來(lái)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出現(xiàn)金需求方案； 4.分析各種籌資方案對(duì)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、損益狀況的影響，提出籌資方案； 5.擬定 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃； 6.集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資金調(diào)配和統(tǒng)籌管理； 7.匯總集團(tuán)所屬企業(yè)資金使用情況，并提出分析意見(jiàn)； 8.負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)的貸款審查、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作； 9.對(duì)銀行搞好協(xié)調(diào)關(guān)系，保障融資渠道的暢通。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主任： 1.主持部門(mén)日常管理工作； 2.制定部門(mén)工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施； 3.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金的融通和籌集； 4.根據(jù)集團(tuán)公司的資金需求，確定最佳的融資模式和方案； 5.確定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案； 6.控制籌資和資金使用風(fēng)險(xiǎn)； 7.協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，保持良好的溝通渠道。 資金管理員： 1.有關(guān)融資政策和信息收集； 2.及時(shí)掌握 貸款的使用、本金歸還、利息支付、還款保障情況； 3.擬訂滿(mǎn)足集團(tuán)資金需求的融資方案，并對(duì)不同籌資渠道進(jìn)行比較分析； 4.擬訂集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案； 5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制； 6.主任交辦的其他事項(xiàng)。 資料管理兼內(nèi)勤： 1.負(fù)責(zé)本部門(mén)文檔資料的收集、整理與歸檔。 2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。 3.負(fù)責(zé)本部門(mén)后勤服務(wù)工作。 第三編 行政管理 第五章 行政事務(wù)管理制度 一、會(huì)議管理制度 第一條 為規(guī)范管理，樹(shù)立良好工作作風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量， 強(qiáng)化工作效率，特制訂本制度。 第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類(lèi)別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議、總裁辦公會(huì)議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)會(huì)議、專(zhuān)業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。 第三條 會(huì)議召開(kāi)原則： （一）盡量少開(kāi)會(huì)； （二）盡量開(kāi)短會(huì)； （三）盡量由較少的人參加會(huì)議； （四）盡量節(jié)約開(kāi)會(huì)成本； （五）會(huì)前準(zhǔn)備充分； （六）小會(huì)服從大會(huì)，局部會(huì)議服從整體會(huì)議； 第四條議事規(guī)則： （一）集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議 參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需 要參加。會(huì)議每年召開(kāi)兩次，原則上在七月份和次年元月份召開(kāi)。會(huì)議由總裁主持。會(huì)議內(nèi)容為： 1.總結(jié)評(píng)價(jià)上半年或全年集團(tuán)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。 2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，簽定經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀。 3.檢查、總結(jié)集團(tuán)各部門(mén)和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。 4.表彰先進(jìn)。 5.針對(duì)存在的問(wèn)題