基礎(chǔ)油建設(shè)項(xiàng)目投資立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

泓域咨詢(xún)MACRO/ 基礎(chǔ)油建設(shè)項(xiàng)目投資立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告基礎(chǔ)油建設(shè)項(xiàng)目投資立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景近年來(lái)，中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口量總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口增長(zhǎng)率接近20%。2014年進(jìn)口增長(zhǎng)率雖然有回落，仍保持在15%以上。2015年，由于國(guó)產(chǎn)類(lèi)油的市場(chǎng)份額不斷增加，進(jìn)口量出現(xiàn)小幅下滑。2016年基礎(chǔ)油進(jìn)口量出現(xiàn)小幅反彈，總量增至284.7萬(wàn)噸。2017年基礎(chǔ)油進(jìn)口量小幅回落至281.7萬(wàn)噸。2017年，中國(guó)市場(chǎng)類(lèi)和類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口量均有小幅回落。類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口量約為60.3萬(wàn)噸，占總量的21.4%。由于中國(guó)類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠(chǎng)仍主要生產(chǎn)低粘度資源，因此進(jìn)口以高粘度500SN和150BS資源為主。類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口量約為157.6萬(wàn)噸，占總量的56%。新加坡、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)仍是類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口主要來(lái)源地，不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)多套類(lèi)基礎(chǔ)油裝置投產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口類(lèi)基礎(chǔ)油的依賴(lài)度逐步降低，尤其是低粘度類(lèi)基礎(chǔ)油，但高粘度類(lèi)基礎(chǔ)油500/600N等仍主要來(lái)源于進(jìn)口市場(chǎng)。類(lèi)基礎(chǔ)油的進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一方面，由于中國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠(chǎng)家對(duì)基礎(chǔ)油的等級(jí)要求逐步提升，而中國(guó)市場(chǎng)類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能較少；另一方面，阿布扎比生產(chǎn)的類(lèi)基礎(chǔ)油價(jià)格相對(duì)較低，逐步被中國(guó)市場(chǎng)認(rèn)可，進(jìn)口商及下游接貨商積極性較高。2017年，中國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)仍是進(jìn)口基礎(chǔ)油的主要來(lái)源地，中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口來(lái)源地的前三名依次仍是韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。2014年起，韓國(guó)穩(wěn)居中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口來(lái)源地首位，2017年進(jìn)口總量約為98萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的35%，但較2016年相比下降約0.8%。主要來(lái)自韓國(guó)GS、韓國(guó)雙龍、韓國(guó)SK（愛(ài)思開(kāi)）、韓國(guó)現(xiàn)代4家煉廠(chǎng)，均為、類(lèi)加氫基礎(chǔ)油。從新加坡進(jìn)口的基礎(chǔ)油數(shù)量達(dá)到約74萬(wàn)噸，位居第二，占總進(jìn)口量的約26%。新加坡目前享有零關(guān)稅的優(yōu)惠政策，從新加坡進(jìn)口的基礎(chǔ)油主要為美孚基礎(chǔ)油，主要類(lèi)型為、類(lèi)基礎(chǔ)油，牌號(hào)以150BS、150SN、500SN、600SN、150N及500N為主。來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口量以42.2萬(wàn)噸位列第三，約占總進(jìn)口量的15%。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)基礎(chǔ)油同樣享有零關(guān)稅的優(yōu)惠政策，進(jìn)口資源為臺(tái)塑煉廠(chǎng)類(lèi)加氫基礎(chǔ)油，以150N、500N為主。近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，基礎(chǔ)油進(jìn)口量穩(wěn)步增加，進(jìn)口基礎(chǔ)油仍是中國(guó)中高端市場(chǎng)的重要保障。中國(guó)市場(chǎng)在裝備技術(shù)不斷提升的同時(shí)，對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量的要求也在不斷提高；節(jié)能減排是今后發(fā)展的主旋律，這將繼續(xù)拉動(dòng)高端基礎(chǔ)油需求。中國(guó)市場(chǎng)類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口來(lái)源地主要以新加坡、日本、俄羅斯為主，泰國(guó)和印度尼西亞的光亮油資源近年逐步占據(jù)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口以韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的資源為主。類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口仍以韓國(guó)S-oil、SK煉廠(chǎng)的資源為市場(chǎng)主流，不過(guò)中東類(lèi)基礎(chǔ)油資源逐步打開(kāi)了中國(guó)市場(chǎng)，部分潤(rùn)滑油廠(chǎng)商為降低成本，逐步使用阿布扎比的廉價(jià)資源代替從韓國(guó)進(jìn)口類(lèi)基礎(chǔ)油。預(yù)計(jì)2018年，受中國(guó)市場(chǎng)低粘度基礎(chǔ)油資源過(guò)剩、高粘度資源不足和亞太基礎(chǔ)油市場(chǎng)供需等因素影響，中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口總量仍將保持在285萬(wàn)噸左右。未來(lái)幾年，中國(guó)類(lèi)基礎(chǔ)油的進(jìn)口量市場(chǎng)份額將繼續(xù)小幅滑落，光亮油仍會(huì)以進(jìn)口為主。類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口量的市場(chǎng)占比也將有所回落。隨著新投產(chǎn)的類(lèi)基礎(chǔ)油裝置持續(xù)增加，國(guó)產(chǎn)類(lèi)基礎(chǔ)油尤其是低粘度油的供應(yīng)量將逐步滿(mǎn)足下游潤(rùn)滑油廠(chǎng)需求，未來(lái)類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)口仍會(huì)以高粘度油為主。隨著高端汽車(chē)的銷(xiāo)量不斷增加，對(duì)高檔車(chē)用潤(rùn)滑油的需求量也將逐步增加，因此將會(huì)帶動(dòng)類(lèi)基礎(chǔ)油的采購(gòu)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人程xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過(guò)硬的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營(yíng)企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)。未來(lái)公司將通過(guò)自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來(lái)壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積37565.44平方米（折合約56.32畝），其中：凈用地面積37565.44平方米（紅線(xiàn)范圍折合約56.32畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積63109.94平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程39429.77平方米，計(jì)容建筑面積63109.94平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5250.20萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門(mén)審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門(mén)與國(guó)土資源管理部門(mén)提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場(chǎng)區(qū)總平面圖。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠(chǎng)房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)油，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值31612.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資10417.51(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5250.202886.37184.9710417.511.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5250.202886.3719799.461.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5250.205250.2038.00%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2886.372886.3720.89%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2280.942280.9416.51%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元939.53939.531.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1341.411341.411.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元767.07767.071.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元574.34574.342建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10417.5110417.512、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3397.96萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元19799.4613289.5517428.2819799.4619799.4619799.461.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5939.843563.904454.885939.845939.845939.841.2存貨萬(wàn)元8909.765345.856682.328909.768909.768909.761.2.1原輔材料萬(wàn)元2672.931603.762004.702672.932672.932672.931.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元133.6580.19100.23133.65133.65133.651.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4098.492459.093073.874098.494098.494098.491.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2004.701202.821503.522004.702004.702004.701.3現(xiàn)金萬(wàn)元4949.862969.923712.404949.864949.864949.862流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元16401.509840.9012301.1316401.5016401.5016401.502.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元16401.509840.9012301.1316401.5016401.5016401.503流動(dòng)資金萬(wàn)元3397.962038.782548.473397.963397.963397.964鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1132.64679.59849.491132.641132.641132.643、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資13815.47萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10417.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.40%；流動(dòng)資金3397.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.60%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5250.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.00%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2886.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.89%；其它投資2280.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.51%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=10417.51+3397.96=13815.47（萬(wàn)元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元13815.47132.62%132.62%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元10417.51100.00%100.00%75.40%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8136.5778.10%78.10%58.89%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5250.2050.40%50.40%38.00%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2886.3727.71%27.71%20.89%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元939.539.02%9.02%6.80%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元939.539.02%9.02%6.80%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1341.4112.88%12.88%9.71%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元767.077.36%7.36%5.55%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元574.345.51%5.51%4.16%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10417.51100.00%100.00%75.40%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3397.9632.62%32.62%24.60%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1132.6510.87%10.87%8.20%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)59.03%，建筑容積率1.68，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.61%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.97萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15677.6415677.6439429.7739429.773608.241.1主要生產(chǎn)車(chē)間9406.589406.5823657.8623657.862237.111.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5016.845016.8412617.5312617.531154.641.3其他生產(chǎn)車(chē)間1254.211254.212286.932286.93216.492倉(cāng)儲(chǔ)工程3326.233326.2315392.1115392.111024.392.1成品貯存831.56831.563848.033848.03256.102.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1729.641729.648003.908003.90532.682.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)765.03765.033540.193540.19235.613供配電工程177.40177.40177.40177.4013.283.1供配電室177.40177.40177.40177.4013.284給排水工程204.01204.01204.01204.0111.884.1給排水204.01204.01204.01204.0111.885服務(wù)性工程2106.612106.612106.612106.61140.205.1辦公用房1040.851040.851040.851040.8575.055.2生活服務(wù)1065.761065.761065.761065.7672.626消防及環(huán)保工程594.29594.29594.29594.2944.506.1消防環(huán)保工程594.29594.29594.29594.2944.507項(xiàng)目總圖工程88.7088.7088.7088.70322.077.1場(chǎng)地及道路硬化5875.451056.721056.727.2場(chǎng)區(qū)圍墻1056.725875.455875.457.3安全保衛(wèi)室88.7088.7088.7088.708綠化工程2446.8885.64合計(jì)22174.8863109.9463109.945250.20（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)100臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2886.37萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量484941.36千瓦時(shí)，折合59.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14300.80立方米，折合1.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“基礎(chǔ)油建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量484941.36千瓦時(shí)，年總用水量14300.80立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）60.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.20%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)xx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)