智能水表項目簡介及立項備案申請 (7).docx

泓域咨詢MACRO/ 智能水表項目簡介及立項備案申請智能水表項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景國內水表市場快速發(fā)展，主要利好各省市階梯水價及一戶一表政策的大力支持，進而催生國內NB-IOT智能水表迎來蓬勃發(fā)展的新機遇，“十三五”期間我國的水表市場規(guī)模超過50億，水表長期需求上升是必然趨勢，而目前市場主流水表多為機械水表和IC卡水表，預計NB-IOT智能水表進入加速發(fā)展的黃金期。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人何xx（三）項目承辦單位簡介公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。經過多年發(fā)展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業(yè)經驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx工業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積19322.99平方米（折合約28.97畝），其中：凈用地面積19322.99平方米（紅線范圍折合約28.97畝）。項目規(guī)劃總建筑面積20289.14平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15988.36平方米，計容建筑面積20289.14平方米；預計建筑工程投資1479.25萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為智能水表，根據市場情況，預計年產值12776.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4725.30(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1479.251947.97163.114725.301.1工程費用萬元1479.251947.978285.701.1.1建筑工程費用萬元1479.251479.2522.27%1.1.2設備購置及安裝費萬元1947.971947.9729.33%1.2工程建設其他費用萬元1298.081298.0819.55%1.2.1無形資產萬元536.15536.151.3預備費萬元761.93761.931.3.1基本預備費萬元365.84365.841.3.2漲價預備費萬元396.09396.092建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元4725.304725.302、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1915.58萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元8285.706494.596561.488285.708285.708285.701.1應收賬款萬元2485.711615.711740.002485.712485.712485.711.2存貨萬元3728.572423.572610.003728.573728.573728.571.2.1原輔材料萬元1118.57727.07783.001118.571118.571118.571.2.2燃料動力萬元55.9336.3539.1555.9355.9355.931.2.3在產品萬元1715.141114.841200.601715.141715.141715.141.2.4產成品萬元838.93545.30587.25838.93838.93838.931.3現金萬元2071.431346.431450.002071.432071.432071.432流動負債萬元6370.124140.584459.086370.126370.126370.122.1應付賬款萬元6370.124140.584459.086370.126370.126370.123流動資金萬元1915.581245.131340.911915.581915.581915.584鋪底流動資金萬元638.52415.04446.97638.52638.52638.523、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6640.88萬元，其中：固定資產投資4725.30萬元，占項目總投資的71.15%；流動資金1915.58萬元，占項目總投資的28.85%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1479.25萬元，占項目總投資的22.27%；設備購置費1947.97萬元，占項目總投資的29.33%；其它投資1298.08萬元，占項目總投資的19.55%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4725.30+1915.58=6640.88（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6640.88140.54%140.54%100.00%2項目建設投資萬元4725.30100.00%100.00%71.15%2.1工程費用萬元3427.2272.53%72.53%51.61%2.1.1建筑工程費萬元1479.2531.30%31.30%22.27%2.1.2設備購置及安裝費萬元1947.9741.22%41.22%29.33%2.2工程建設其他費用萬元536.1511.35%11.35%8.07%2.2.1無形資產萬元536.1511.35%11.35%8.07%2.3預備費萬元761.9316.12%16.12%11.47%2.3.1基本預備費萬元365.847.74%7.74%5.51%2.3.2漲價預備費萬元396.098.38%8.38%5.96%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元4725.30100.00%100.00%71.15%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1915.5840.54%40.54%28.85%7鋪底流動資金萬元638.5313.51%13.51%9.62%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數75.48%，建筑容積率1.05，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.45%，固定資產投資強度163.11萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程10311.5910311.5915988.3615988.361282.261.1主要生產車間6186.956186.959593.029593.02795.001.2輔助生產車間3299.713299.715116.285116.28410.321.3其他生產車間824.93824.93927.32927.3276.942倉儲工程2187.752187.752795.512795.51163.052.1成品貯存546.94546.94698.88698.8840.762.2原料倉儲1137.631137.631453.671453.6784.792.3輔助材料倉庫503.18503.18642.97642.9737.503供配電工程116.68116.68116.68116.687.663.1供配電室116.68116.68116.68116.687.664給排水工程134.18134.18134.18134.186.854.1給排水134.18134.18134.18134.186.855服務性工程1385.571385.571385.571385.5780.825.1辦公用房707.64707.64707.64707.6437.395.2生活服務677.93677.93677.93677.9340.836消防及環(huán)保工程390.88390.88390.88390.8825.656.1消防環(huán)保工程390.88390.88390.88390.8825.657項目總圖工程58.3458.3458.3458.34-134.847.1場地及道路硬化3807.83627.95627.957.2場區(qū)圍墻627.953807.833807.837.3安全保衛(wèi)室58.3458.3458.3458.348綠化工程1365.7047.80合計14584.9920289.1420289.141479.25（四）設備方案項目計劃購置設備共計59臺（套），設備購置費1947.97萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量830828.23千瓦時，折合102.11噸標準煤。2、項目年總用水量11045.38立方米，折合0.94噸標準煤。3、“智能水表項目投資建設項目”，年用電量830828.23千瓦時，年總用水量11045.38立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）103.05噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量40.08噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.37%，能源利用效果良好。4、項目符合xx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“智能水表項目”主要從事智能水表項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性智能水表項目選址于xx工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx