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文檔簡介

倉庫盤點(diǎn)管理制度 3篇 倉庫盤點(diǎn)管理制度 1 1 目的 規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理,有效降低庫存,及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。 2 適用范圍 本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布 (原坯、割絨坯 )和成品倉庫盤點(diǎn)管理。 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。 4 工作程序 點(diǎn)對(duì)象 本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。 點(diǎn)方式 點(diǎn)分為月度 、季度、年度盤點(diǎn)三種 ; 度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查 ; 度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 點(diǎn)實(shí)施 盤由倉庫組長 (負(fù)責(zé)人 )組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),做好盤點(diǎn)匯總記錄,備份在月初 3 號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理 ; 盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在 25 號(hào)前將盤 點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月 3 號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。 點(diǎn)處理 倉庫經(jīng)過月度自盤,季、年度監(jiān)盤,發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見,能處理的按公司規(guī)定自行處理,不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理 ; 盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò) 、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任 ; 載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和處罰 ; 管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 點(diǎn)管理 庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí),確保 消防 暢通、堆放整齊,標(biāo)識(shí),記錄清晰有效 ; 司所屬二級(jí)單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,對(duì)所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門 ; 務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。 5 相關(guān)記錄: 06庫盤點(diǎn)匯總表 倉庫盤點(diǎn) 管理制度 2 1、目的 為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。 2、范圍 盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。 3、盤點(diǎn)方式 期盤點(diǎn) 1)日盤點(diǎn) 保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 2)月末盤點(diǎn) 倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月 29 ;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同 ; 3)年末盤點(diǎn) 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的 12 月 26 日 (除財(cái)務(wù)另行通知 )年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同 ; 定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí) 地盤點(diǎn),檢查各倉庫賬物相符情況。 5、盤點(diǎn)方法 倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測、估計(jì)數(shù)量 ;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表 ”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。 駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。 6、盤點(diǎn)后的稽核工作 盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著 “細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí) ”的原則進(jìn)行盤點(diǎn) ; 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作 假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理: 1、盤盈數(shù)量 內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行 考核 ,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門 ;盤盈數(shù)量在 上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。 2、盤虧 數(shù)量在 內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門 ;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。 倉庫盤點(diǎn)管理制度 3 為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從 而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。 2 范圍 盤點(diǎn)范圍:倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。 3 盤點(diǎn)方式 期盤點(diǎn) 1)日盤點(diǎn) 倉庫收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 2)月末盤點(diǎn) 倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月 26 日 ;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核 ; 3)年末盤點(diǎn) 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的 12 月 26 日 (除財(cái)務(wù)另行通知 )年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部稽核 ; 不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤, 檢查各倉庫賬物卡相符情況。 倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量 ;各倉庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄 ;盤點(diǎn)完畢后須需 “倉庫盤點(diǎn)表 ”,倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。 盤點(diǎn)完畢后,統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料 的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表 ;如發(fā)現(xiàn)差

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