某地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)目 錄 第一章 總論 . 1 一、項(xiàng)目概況 . 1 二、業(yè)主簡(jiǎn)介 . 2 三、研究?jī)?nèi)容與目的 . 2 四、編制依據(jù) . 3 五、簡(jiǎn)要結(jié)論 . 4 六、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo) . 4 第二章 項(xiàng)目背景 . 7 一、 *概述 . 7 二、 *發(fā)展優(yōu)勢(shì) . 7 三、 *功能定位 . 9 四、 *發(fā)展基礎(chǔ) . 10 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 11 一、是 *市規(guī)劃建設(shè)的需要 . 11 二、是北碚區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的需要 . 11 三、是 *招商引資的需要 . 12 第四章 需求預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 . 13 一、需求預(yù)測(cè) . 13 二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 . 14 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)第五章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 . 15 一、項(xiàng)目建設(shè)地址 . 15 二、氣象地質(zhì)條件 . 15 三、工程建設(shè)條件 . 17 第六章 工程建設(shè)方案 . 18 一、設(shè)計(jì)依據(jù) . 18 二、規(guī)劃設(shè)計(jì)原則 . 18 三、道路設(shè)計(jì) . 19 四、市政綜合管網(wǎng)及排水設(shè)計(jì) . 22 五、照明設(shè)計(jì) . 28 六、綠化工程 . 29 七、土地平整 . 30 第七章 環(huán)境保護(hù)及評(píng)價(jià) . 31 一、施工期對(duì)環(huán)境的影響 . 31 二、運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響 . 31 三、環(huán)境影響對(duì)策 . 32 四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 33 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 34 一、領(lǐng)導(dǎo)班子 . 34 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 . 34 第九章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo) . 36 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 . 36 二、項(xiàng)目招投標(biāo) . 36 第十章 投 資估算及資金籌措 . 38 一、 投資估算 . 38 二、 資金籌措 . 40 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 48 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) . 48 二、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 . 49 三、成本費(fèi)用估算 . 50 四、利潤(rùn)估算及利潤(rùn)分配 . 51 五、財(cái)務(wù)分析 . 52 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 57 第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià) . 70 一、社會(huì)影響分析 . 70 二、互適性分析 . 72 第十三章 結(jié)論及建議 . 73 一、結(jié)論 . 73 二、建議 . 73 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱： *南區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目業(yè)主： *市 *建設(shè) 開發(fā)有限公司 （三）項(xiàng)目地址 ： *市北碚區(qū)蔡家 崗 鎮(zhèn) 、童家溪鎮(zhèn) （四）項(xiàng)目性質(zhì)：新建 （五）項(xiàng)目建設(shè) 目標(biāo)、 內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè) 目標(biāo)： 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，完成對(duì) *南區(qū) 范圍內(nèi)的 土地整治， 便于掛牌出讓。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 蔡家引道及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、防護(hù)工程；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、防護(hù)工程；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、防護(hù)工程；以及 *南區(qū)范圍內(nèi)的 土地 平整 。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：蔡家引道及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、防 護(hù)工程 里 ；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、 路燈 、綠化、防護(hù)工程 里 ； 園區(qū)支路 里。 *南區(qū)范圍內(nèi)的 土地平整2 平方公里 (除道路外 約 3000 畝 )。 （六）項(xiàng)目總投資及資金籌措 1、 項(xiàng)目總投資 31000萬(wàn)元， 其中：工程費(fèi)用 25750萬(wàn)元，工程建設(shè)及其他費(fèi)用 2387 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 2251 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 612Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)萬(wàn)元。 2、資金籌措方式：業(yè)主 自籌資金 11000萬(wàn)元， 占總投資的 銀行貸款 20000萬(wàn)元 ，占總投資的 （七）建設(shè)周期：兩 年 ， 2009年 7月 至 2011年 6月 。 二、業(yè)主簡(jiǎn)介 *市 *管理委員會(huì) ，成立時(shí)間為 2004年。 其性質(zhì)為 北碚 區(qū)委、區(qū)府下設(shè)的處級(jí)事業(yè)單位。 *市 *建設(shè)開發(fā)有限公司為 *市 *管理委員會(huì)的下屬公司，其性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資公司，主要負(fù)責(zé)組團(tuán)規(guī)劃、工程 建設(shè) 、土地整治與開發(fā) 等工作。 是 北碚區(qū) 政府 按現(xiàn)代企業(yè)體制 建立的一個(gè)投融資平臺(tái) 。 *市 *建設(shè)開發(fā)有限公司下設(shè) 辦公室、財(cái)務(wù)處、征地拆遷處、建設(shè)管理處、招商服務(wù)處、工程處等 職 能部門?，F(xiàn)有員工35人 ，其中中級(jí) 以上技術(shù)經(jīng)濟(jì)職稱占員工總數(shù)的 40%。 ，是一個(gè)精良干練的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。 三、 研究 內(nèi)容 與目的 （一）研究?jī)?nèi)容 1、 研究地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì) 。 2、研究項(xiàng)目區(qū) 功能定位 。 3、研究項(xiàng)目區(qū)土地市場(chǎng)需求。 Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)4、 根據(jù) 地貌 條件及 土地整治要求 ，提出 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 方案、建設(shè)規(guī)模和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5、根據(jù)建設(shè)條件，提出工程實(shí)施方案和建設(shè)工期安排。 6、 根據(jù)主要工程數(shù)量，估算工程投資。 7、 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)分析， 研究 本投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性，判別建設(shè)項(xiàng)目的可行性。 （二） 研究目的 通過(guò) 以上 研究，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè) 必要性、 可行性、方案合理性、經(jīng)濟(jì)可 行性、技術(shù)可靠性提出綜合性的論證報(bào)告，供有關(guān)決策部門 作為 開展 下一階段工作 的依據(jù)，同時(shí)也可為 銀行貸款 提供參考。 四、編制依據(jù) （一） *市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 一 個(gè)五年計(jì)劃綱要 ； （二） 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三 版）、國(guó)家項(xiàng)目可行性研究指南 ； （三） *市總體規(guī)劃圖 (*市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2005)； （四） *市 *分區(qū)規(guī)劃 (*市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2005)； （五） *市 *地形圖 1： 500（ *市勘測(cè)設(shè)計(jì)院） ； （六） *市人民政府關(guān)于北碚區(qū) *若干宗規(guī)劃建設(shè)Li ) Li Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)gr 2)Li ) Li a Li nt s( 2) Li el i nt s( 2) Li )Li s(2) 2)2)用地的批復(fù) ； （七） *市人民政府關(guān)于認(rèn)真做好 2007 年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目和重大前期項(xiàng)目有關(guān)工作的通知； （八）北碚區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)北碚區(qū)一團(tuán)二園三城管委會(huì)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（暫行）的通知； （九） 業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 。 五、簡(jiǎn)要結(jié)論 （一） 工程 建設(shè) 符合 *市城市總體發(fā)展規(guī)劃， 有利于推動(dòng)*市的城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，是 *市推行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌實(shí)驗(yàn)區(qū)的有力舉措 ， 是北碚區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求， 有利于 改善地區(qū)投資環(huán)境、有利 于 提升項(xiàng)目區(qū)地塊的價(jià)值， 項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 （二）項(xiàng)目區(qū)的地理?xiàng)l件優(yōu)越，建設(shè)運(yùn)營(yíng)的資源條件能滿足要求，工程技術(shù)方案可行 ；經(jīng)整治后的土地掛牌出讓不成問(wèn)題； 項(xiàng)目建設(shè) 總投資 31000萬(wàn)元，造價(jià)合理。 （三） 財(cái)務(wù)分析表明：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 7348萬(wàn)元 ， 投資回收期 一年建設(shè)期）。經(jīng)濟(jì)效益良好， （四） 社