【畢業(yè)學(xué)位論文】（Word原稿）基于ＥＲＰ的應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)-軟件工程

碩士學(xué)位論文 （專業(yè)學(xué)位） in 2010 2013 基于的應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 趙晨 同濟(jì)大學(xué) 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū) 本人完全了解同濟(jì)大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué) 位論文的規(guī)定，同意如下各項(xiàng)內(nèi)容：按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或者部分的閱覽服務(wù)；學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或者機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版；在不以贏利為目的的前提下，學(xué)?？梢赃m當(dāng)復(fù)制論文的部分或全部?jī)?nèi)容用于學(xué)術(shù)活動(dòng)。 學(xué)位論文作者簽名： 年 月 日 經(jīng)指導(dǎo)教師同意，本學(xué)位論文 屬于保密，在 年解密后適用本授權(quán)書(shū)。 指導(dǎo)教師簽名： 學(xué)位論文作者簽名： 年 月 日 年 月 日 濟(jì)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本學(xué)位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開(kāi)發(fā)表或者沒(méi)有公開(kāi)發(fā)表的作品的內(nèi)容。對(duì)本論文所涉及的研究工作做出貢獻(xiàn)的其他個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。 學(xué)位論文作者 簽名： 年 月 日 同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 摘要 I 摘要 伴隨著會(huì)計(jì)信息化技術(shù)的成熟，以 代表的企業(yè)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高度的集成。企業(yè)信息系統(tǒng)不再是一個(gè)孤立的系統(tǒng)，而是與其他模塊高度集成，協(xié)同完成企業(yè)價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略管控。因此，會(huì)計(jì)監(jiān)督職能貫穿企業(yè)整體業(yè)務(wù)的管控流程中，而不只是在會(huì)計(jì)記賬時(shí)所進(jìn)行的事后反映。采購(gòu)與付款流程是企業(yè)最為重要的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)之一。規(guī)范采購(gòu)與付款的行為，強(qiáng)化采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制；防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的資金損失和信用損失；保證相關(guān) 流程的完整性和交易記錄的真實(shí)性。 本課題采取“需求主導(dǎo)設(shè)計(jì)”的原則，采取理論結(jié)合實(shí)踐的方法。以沙鋼實(shí)際業(yè)務(wù)為本，從實(shí)際需求出發(fā)，充分利用已有的產(chǎn)品成果，結(jié)合基于 術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，深入了解用戶和系統(tǒng)維護(hù)管理人員的根本需求，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 本文通過(guò)研究供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同訂立、訂單生成、發(fā)票錄入、付款申請(qǐng)的采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，清晰的梳理出從采購(gòu)合同、訂單的業(yè)務(wù)流到采購(gòu)發(fā)票審、復(fù)核的結(jié)算流及對(duì)外支付的資金管控流。在前期詳細(xì)充分的業(yè)務(wù)需求分析和調(diào)研下，應(yīng)用 言等信息化技術(shù)，設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)一個(gè)基于 B/S 系統(tǒng)的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。通過(guò)該系統(tǒng)，用戶可以在多組織架構(gòu)下進(jìn)行訂單的申請(qǐng)，發(fā)票的報(bào)支和資金的多種結(jié)算方式支付；還可以在系統(tǒng)里面實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)發(fā)票和付款申請(qǐng)單的多級(jí)可配置審批流程；對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付余額以及預(yù)付款的核銷都可實(shí)現(xiàn)資金流入和流出的實(shí)時(shí)跟蹤功能，便于集團(tuán)財(cái)務(wù)對(duì)所屬集團(tuán)范圍內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)的監(jiān)督和控制，從而提高了集團(tuán)公司對(duì)下屬分子公司的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制手段和相應(yīng)措施。 關(guān)鍵字 : C/S 模式， 層架構(gòu) I is in at it in of is on of of to of a of of , is in to In of we ML to 2EE as as 0G as of to RP of it of in of of to of be in of s 同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 摘要 C/S 碩士學(xué)位論文 目錄 錄 第 1 章 引言 . 9 題背景 . 9 內(nèi)外研究現(xiàn)狀 . 9 課題的目的和意義 . 10 題研究?jī)?nèi)容 . 11 文的組織結(jié)構(gòu) . 13 第 2 章 相關(guān)技術(shù) . 14 2術(shù) . 14 層分層結(jié)構(gòu) . 15 介 . 16 術(shù)概述 . 16 章小結(jié) . 17 第 3 章 系統(tǒng)的需求分析 . 18 能性需求分析 . 18 . 18 圖 付款管理系統(tǒng)功能模塊圖 . 18 功能性需求分析 . 19 作流程可用性 . 19 統(tǒng)的性能 . 19 統(tǒng)的可擴(kuò)充性及可維護(hù)性 . 19 統(tǒng)用例分析 . 20 統(tǒng)總用例 . 20 圖 統(tǒng)總用例分析圖 . 20 應(yīng)商管理模塊的用例分析 . 20 圖 應(yīng)商管理模塊用例分析圖 . 21 票 報(bào)支管理模塊的用例分析 . 21 圖 票報(bào)支管理模塊用例分析圖 . 22 作流模塊的用例分析 . 22 圖 作 流模塊的流程圖 . 23 款計(jì)劃模塊的用例分析 . 23 第 1 章 引言 V 金支付模塊的用例分析 . 24 統(tǒng)權(quán)限模 塊的用例分析 . 24 章小結(jié) . 25 第 4 章 系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì) . 27 統(tǒng)的整體架構(gòu) . 27 圖 統(tǒng)的整體架構(gòu) . 27 圖 統(tǒng)架構(gòu)圖 . 27 據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì) . 29 支系統(tǒng) . 30 應(yīng)商 . 31 應(yīng)商主表 . 32 應(yīng)商資質(zhì)表 . 38 支清單表 . 39 圖 支清單表結(jié)構(gòu) . 39 圖 票表結(jié)構(gòu) . 40 圖 票明細(xì)表結(jié)構(gòu) . 41 支清單付款記錄表 . 42 作流數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) . 43 統(tǒng)平臺(tái)權(quán)限設(shè)計(jì) . 47 戶管理 . 47 份認(rèn)證 . 48 點(diǎn)登錄 . 48 型角色 . 48 級(jí)管理 . 49 統(tǒng)功能設(shè)計(jì) . 50 應(yīng)商管理模塊的流程分析 . 50 圖 應(yīng)商管理模塊流程圖 . 50 票報(bào)支管理模塊的流程分析 . 51 圖 票報(bào)支管理模塊流程圖 . 51 作流模塊的流程分析 . 52 圖 作流模塊的流程圖 . 52 款計(jì)劃模塊的流程分析 . 52 金支付模塊的流程分析 . 53 圖 款計(jì)劃模塊的流程圖 . 53 圖 金支付管理模塊流程圖 . 54 統(tǒng)權(quán)限模塊的流程分析 . 55 同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 目錄 章小結(jié) . 56 第 5 章 系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn) . 57 統(tǒng)首頁(yè)的設(shè)計(jì) . 57 圖 鋼集中購(gòu)銷系統(tǒng)首頁(yè) . 57 錄頁(yè)面功能的實(shí)現(xiàn) . 58 圖 錄功能頁(yè)面 . 58 應(yīng)商模塊的實(shí)現(xiàn) .票報(bào)支模塊的實(shí)現(xiàn) . 64 圖 支清單信息錄入頁(yè)面 . 65 圖 票信息錄入頁(yè)面 . 66 圖 票審核功能頁(yè)面 . 72 圖 證預(yù)覽功能頁(yè)面 . 75 款計(jì)劃模塊的實(shí)現(xiàn) . 76 圖 票排款的頁(yè)面 . 76 金支付模塊的實(shí)現(xiàn) . 91 圖 計(jì)劃申報(bào)功能頁(yè)面 . 92 圖 計(jì)劃安排功能頁(yè)面 . 93 圖 金計(jì)劃審批功能頁(yè)面 . 94 圖 外支付確認(rèn)功能頁(yè)面 . 95 統(tǒng)權(quán)限模塊的實(shí)現(xiàn) . 96 統(tǒng)參數(shù)配置 . 96 圖 色類型頁(yè)面 . 96 圖 戶信息頁(yè)面 . 97 中授權(quán)管理 . 99 構(gòu)角色設(shè)置 . 角色成員設(shè)置 . 102 問(wèn)授權(quán)管理 . 用戶集合選擇 . 6 章 總結(jié)與展望 . 111 論 .一步的工作方向 .謝 . 113 附錄 A 插圖清單 . 114 個(gè)人簡(jiǎn)歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果 . 115 第 1 章 引言 考文獻(xiàn) . 116 同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 目錄 第 2 章 相關(guān)技術(shù) 9 第 1 章 引言 題背景 如何降低企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作成本已成為近年來(lái)中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理關(guān) 注的焦點(diǎn)。通過(guò)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)。特別是應(yīng)付賬款解決方案，可有效降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本。 首先，掌握、優(yōu)化企業(yè)的現(xiàn)金流，按時(shí)而非提前進(jìn)行付款；其次。選擇最合適的支付工具對(duì)外付款，平衡付款周期和相關(guān)費(fèi)用 1；最后，通過(guò)集中化、外包等方式，使會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過(guò)與現(xiàn)金管理銀行的密切合作，將這三種主要方法結(jié)合使用，必將提升企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作高效性。但是改善現(xiàn)金管理一定要基于一個(gè)簡(jiǎn)單規(guī)則：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的最大化。 2通過(guò)及時(shí)發(fā)放賬單和追蹤過(guò)期發(fā)票以盡可能地加快現(xiàn)金的流入。但是這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于付 款人的合作。其實(shí)，改善現(xiàn)金流狀況還可以通過(guò)高效的應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)和銀行操作系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 沙鋼應(yīng)付款管理模塊是沙鋼集中購(gòu)銷系統(tǒng)平臺(tái)的一個(gè)子模塊。系統(tǒng)上線前，采購(gòu)付款流程雜亂無(wú)章，多個(gè)財(cái)務(wù)付款系統(tǒng)同時(shí)使用。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性得不到最大的保證，造成了企業(yè)應(yīng)付款管理的嚴(yán)重滯后，增加了采購(gòu)的成本。系統(tǒng)上線運(yùn)行后， 3規(guī)范了企業(yè)的采購(gòu)付款流程，減少了資金周轉(zhuǎn)不暢，降低了采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。原有的管理模式已經(jīng)不能滿足不斷增長(zhǎng)的需要。在當(dāng)前的情況下，要求規(guī)范采購(gòu)的流程，提高財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能，明確各崗 位的職責(zé)。這些要求更加需要財(cái)務(wù)人員捋順付款的整體流程，并且和實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度結(jié)合起來(lái)，互相配合。于是，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一個(gè)基于 4在大型鋼鐵企業(yè)的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式中占有很重要的地位。也使得這些鋼鐵企業(yè)在資金控制上面有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了資本的最大化管理。 內(nèi)外研究現(xiàn)狀 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，世界人類社會(huì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)逐漸融合，再加上，受到經(jīng)濟(jì)全球化的推動(dòng)，給大型鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 10 導(dǎo)致傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略已經(jīng)不能夠滿足現(xiàn)狀集團(tuán)型工作財(cái)務(wù)管理的發(fā)展需求，進(jìn)而，嚴(yán)重制約 了大型鋼鐵集團(tuán)更快更好的發(fā)展。 伴隨著會(huì)計(jì)信息化技術(shù)的成熟， 5以 代表的企業(yè)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高度的集成。企業(yè)信息系統(tǒng)不再是一個(gè)孤立的系統(tǒng)，而是與其他模塊高度集成。因此，會(huì)計(jì)監(jiān)督貫穿企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程，而不只是在記賬時(shí)進(jìn)行事后核算。采購(gòu)與付款流程是企業(yè)最為重要的業(yè)務(wù)流程之一。規(guī)范采購(gòu)與付款的行為，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制；防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和操作；保證相關(guān)流程的完整性和記錄的真實(shí)性。 目前，國(guó)內(nèi)外大型鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)管理尚未形成完整的 件系統(tǒng)，總得來(lái)說(shuō)，因系統(tǒng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)有兩種 6。外部風(fēng)險(xiǎn)，基于集團(tuán)公司 系統(tǒng)與外界之間不能夠?qū)崿F(xiàn)完全隔離，因而，無(wú)法避免外界不良現(xiàn)象的傾入與攻擊，進(jìn)而，外部風(fēng)險(xiǎn)不斷增大；內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，鑒于大型鋼鐵集團(tuán)系統(tǒng)極其龐大、數(shù)據(jù)千差萬(wàn)別以及業(yè)務(wù)流程混亂等，給大型鋼鐵集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的高校有序開(kāi)展產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響；內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，分為兩種。一是，集團(tuán)內(nèi)部控制工作人員的文化程度及年齡結(jié)構(gòu)參差不齊，造成做事風(fēng)格以及做事效率千差萬(wàn)別，不利于團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)合作 7。二是，集團(tuán)管理部門(mén)過(guò)于強(qiáng)調(diào)流程唯一流程負(fù)責(zé)，給管理帶來(lái)更大風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)上大多數(shù)的財(cái)務(wù)軟件，功能重點(diǎn)在于賬務(wù)處理，對(duì)于前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的跟蹤和集成處理 缺乏必需的流程。很多大型的集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)只是在月末做事后資金控制，而不從數(shù)據(jù)源對(duì)資金計(jì)劃和付款申請(qǐng)做必要的控制，從而減少財(cái)務(wù)支付風(fēng)險(xiǎn) 8。為 滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)的多元化和大型鋼鐵集團(tuán)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款的實(shí)時(shí)監(jiān)督和預(yù)算控制以及帳齡分析的要求，我們?cè)O(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)從合同的錄入到采購(gòu)訂單的形成、收貨、入庫(kù)，以及訂單或者入庫(kù)單生成結(jié)算發(fā)票，最后拋帳應(yīng)付系統(tǒng)的全流程：做到了數(shù)據(jù)的前端控制和發(fā)票的檢核，以及供應(yīng)商余額表的實(shí)時(shí)更新，讓用戶能清晰的了解自己的供應(yīng)商余額，方便做出合理的判斷指導(dǎo)企業(yè)對(duì)應(yīng)付款的調(diào)控和預(yù)算控制 9。 課 題的目的和意義 第 2 章 相關(guān)技術(shù) 11 本課題通過(guò)研究供應(yīng)商的訂單、發(fā)票和付款申請(qǐng)書(shū)三類單據(jù)，清晰的梳理出訂單流、資金流之間的關(guān)系。在詳細(xì)需求分析的前期下，應(yīng)用 術(shù)，言等，設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)一個(gè)基于 B/S 系統(tǒng)的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。通過(guò)該系統(tǒng)，用戶可以在多組織架構(gòu)下進(jìn)行訂單的申請(qǐng)，發(fā)票的報(bào)支和資金的多種結(jié)算方式支付；還可以在系統(tǒng)里面實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票和付款申請(qǐng)單的多級(jí)可配置審批流；對(duì)供應(yīng)商的余額以及預(yù)付款的核銷能實(shí)時(shí)的跟蹤資金流入和流出，方便集團(tuán)財(cái)務(wù)對(duì)所屬供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)監(jiān)督和控制 10。最終實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金管理和現(xiàn)金流的最大化 ，優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)金流，對(duì)應(yīng)付賬款的內(nèi)部控制，從而降低集團(tuán)性企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的成本。 題研究?jī)?nèi)容 本課題堅(jiān)持采取“需求主導(dǎo)設(shè)計(jì)”的原則，采取理論結(jié)合實(shí)踐的方法。以沙鋼實(shí)際業(yè)務(wù)為本，從實(shí)際需求出發(fā)，充分利用已有的產(chǎn)品成果，結(jié)合基于 術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，深入了解用戶和系統(tǒng)維護(hù)管理人員的根本需求，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的應(yīng)付款管理系統(tǒng) 11。 具體的研究?jī)?nèi)容包括： 1. 分析沙鋼的整體業(yè)務(wù)流程，整理出詳細(xì)的需求文檔，結(jié)合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖，和對(duì)口業(yè)務(wù)人員進(jìn)行詳細(xì)的流程分解，編寫(xiě)出詳細(xì)基本設(shè)計(jì)文檔及其 圖。 2. 根據(jù) 圖進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)模塊的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：設(shè)計(jì)出既適合系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，又滿足管理員進(jìn)行管理的數(shù)據(jù)庫(kù)模型 12。 3. 系統(tǒng)平臺(tái)的權(quán)限模塊：該模塊滿足多組織架構(gòu)下的用戶按照不同的崗位去登錄系統(tǒng)，并被分別授權(quán)進(jìn)行管理?？梢园磫T工或者角色類型以及角色去授權(quán)用戶，方便的服務(wù)，靈活的權(quán)限配置。 4. 系統(tǒng)平臺(tái)的工作流模塊：用戶可以通過(guò)對(duì)員工或者角色來(lái)配置多級(jí)的審批流程，同時(shí)在登錄頁(yè)面顯示自己權(quán)限需要處理的工作流以及下一步的處理列表。 5. 供應(yīng)商信息模塊的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：對(duì)所有供應(yīng)商用戶進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理，供應(yīng)商新增信息可以包括基本信息、銀行信息等 。必輸信息進(jìn)行頁(yè)面的校驗(yàn)控制。 同濟(jì)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 12 6. 發(fā)票報(bào)支模塊的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：采購(gòu)執(zhí)行用戶可以根據(jù)入庫(kù)單或者采購(gòu)訂單來(lái)生成結(jié)算發(fā)票，對(duì)發(fā)票主信息和明細(xì)信息進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)后發(fā)票報(bào)支生成報(bào)支清單信息。 7. 報(bào)支管理模塊的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：基于報(bào)支清單這條主線，對(duì)發(fā)票的主信息和明細(xì)信息進(jìn)行頁(yè)面展示，并且進(jìn)行發(fā)票的審核、發(fā)票的復(fù)核、支付確認(rèn)流程來(lái)進(jìn)行發(fā)票的支付管理。 8. 付款計(jì)劃模塊的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：和外部用友系統(tǒng)核對(duì)供應(yīng)商余額后，對(duì)同一帳套下的供應(yīng)商余額做付款計(jì)劃。