【畢業(yè)學(xué)位論文】（Word原稿）基于ＥＲＰ的應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)-軟件工程

碩士學(xué)位論文 （專業(yè)學(xué)位） in 2010 2013 基于的應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā) 趙晨 同濟大學(xué) 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 本人完全了解同濟大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué) 位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容：按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或者部分的閱覽服務(wù)；學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國家有關(guān)部門或者機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版；在不以贏利為目的的前提下，學(xué)校可以適當復(fù)制論文的部分或全部內(nèi)容用于學(xué)術(shù)活動。 學(xué)位論文作者簽名： 年 月 日 經(jīng)指導(dǎo)教師同意，本學(xué)位論文 屬于保密，在 年解密后適用本授權(quán)書。 指導(dǎo)教師簽名： 學(xué)位論文作者簽名： 年 月 日 年 月 日 濟大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本學(xué)位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開發(fā)表或者沒有公開發(fā)表的作品的內(nèi)容。對本論文所涉及的研究工作做出貢獻的其他個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明的法律責任由本人承擔。 學(xué)位論文作者 簽名： 年 月 日 同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 摘要 I 摘要 伴隨著會計信息化技術(shù)的成熟，以 代表的企業(yè)信息系統(tǒng)實現(xiàn)了高度的集成。企業(yè)信息系統(tǒng)不再是一個孤立的系統(tǒng)，而是與其他模塊高度集成，協(xié)同完成企業(yè)價值鏈上的戰(zhàn)略管控。因此，會計監(jiān)督職能貫穿企業(yè)整體業(yè)務(wù)的管控流程中，而不只是在會計記賬時所進行的事后反映。采購與付款流程是企業(yè)最為重要的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)之一。規(guī)范采購與付款的行為，強化采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險控制；防范采購與付款過程中的資金損失和信用損失；保證相關(guān) 流程的完整性和交易記錄的真實性。 本課題采取“需求主導(dǎo)設(shè)計”的原則，采取理論結(jié)合實踐的方法。以沙鋼實際業(yè)務(wù)為本，從實際需求出發(fā)，充分利用已有的產(chǎn)品成果，結(jié)合基于 術(shù)開發(fā)平臺，深入了解用戶和系統(tǒng)維護管理人員的根本需求，設(shè)計并實現(xiàn)一個完整的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 本文通過研究供應(yīng)商管理、采購合同訂立、訂單生成、發(fā)票錄入、付款申請的采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)，清晰的梳理出從采購合同、訂單的業(yè)務(wù)流到采購發(fā)票審、復(fù)核的結(jié)算流及對外支付的資金管控流。在前期詳細充分的業(yè)務(wù)需求分析和調(diào)研下，應(yīng)用 言等信息化技術(shù)，設(shè)計并開發(fā)一個基于 B/S 系統(tǒng)的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)，用戶可以在多組織架構(gòu)下進行訂單的申請，發(fā)票的報支和資金的多種結(jié)算方式支付；還可以在系統(tǒng)里面實現(xiàn)對采購發(fā)票和付款申請單的多級可配置審批流程；對供應(yīng)商的應(yīng)付余額以及預(yù)付款的核銷都可實現(xiàn)資金流入和流出的實時跟蹤功能，便于集團財務(wù)對所屬集團范圍內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付款項的監(jiān)督和控制，從而提高了集團公司對下屬分子公司的采購風險控制手段和相應(yīng)措施。 關(guān)鍵字 : C/S 模式， 層架構(gòu) I is in at it in of is on of of to of a of of , is in to In of we ML to 2EE as as 0G as of to RP of it of in of of to of be in of s 同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 摘要 C/S 碩士學(xué)位論文 目錄 錄 第 1 章 引言 . 9 題背景 . 9 內(nèi)外研究現(xiàn)狀 . 9 課題的目的和意義 . 10 題研究內(nèi)容 . 11 文的組織結(jié)構(gòu) . 13 第 2 章 相關(guān)技術(shù) . 14 2術(shù) . 14 層分層結(jié)構(gòu) . 15 介 . 16 術(shù)概述 . 16 章小結(jié) . 17 第 3 章 系統(tǒng)的需求分析 . 18 能性需求分析 . 18 . 18 圖 付款管理系統(tǒng)功能模塊圖 . 18 功能性需求分析 . 19 作流程可用性 . 19 統(tǒng)的性能 . 19 統(tǒng)的可擴充性及可維護性 . 19 統(tǒng)用例分析 . 20 統(tǒng)總用例 . 20 圖 統(tǒng)總用例分析圖 . 20 應(yīng)商管理模塊的用例分析 . 20 圖 應(yīng)商管理模塊用例分析圖 . 21 票 報支管理模塊的用例分析 . 21 圖 票報支管理模塊用例分析圖 . 22 作流模塊的用例分析 . 22 圖 作 流模塊的流程圖 . 23 款計劃模塊的用例分析 . 23 第 1 章 引言 V 金支付模塊的用例分析 . 24 統(tǒng)權(quán)限模 塊的用例分析 . 24 章小結(jié) . 25 第 4 章 系統(tǒng)的詳細設(shè)計 . 27 統(tǒng)的整體架構(gòu) . 27 圖 統(tǒng)的整體架構(gòu) . 27 圖 統(tǒng)架構(gòu)圖 . 27 據(jù)庫的設(shè)計 . 29 支系統(tǒng) . 30 應(yīng)商 . 31 應(yīng)商主表 . 32 應(yīng)商資質(zhì)表 . 38 支清單表 . 39 圖 支清單表結(jié)構(gòu) . 39 圖 票表結(jié)構(gòu) . 40 圖 票明細表結(jié)構(gòu) . 41 支清單付款記錄表 . 42 作流數(shù)據(jù)庫設(shè)計 . 43 統(tǒng)平臺權(quán)限設(shè)計 . 47 戶管理 . 47 份認證 . 48 點登錄 . 48 型角色 . 48 級管理 . 49 統(tǒng)功能設(shè)計 . 50 應(yīng)商管理模塊的流程分析 . 50 圖 應(yīng)商管理模塊流程圖 . 50 票報支管理模塊的流程分析 . 51 圖 票報支管理模塊流程圖 . 51 作流模塊的流程分析 . 52 圖 作流模塊的流程圖 . 52 款計劃模塊的流程分析 . 52 金支付模塊的流程分析 . 53 圖 款計劃模塊的流程圖 . 53 圖 金支付管理模塊流程圖 . 54 統(tǒng)權(quán)限模塊的流程分析 . 55 同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 目錄 章小結(jié) . 56 第 5 章 系統(tǒng)的實現(xiàn) . 57 統(tǒng)首頁的設(shè)計 . 57 圖 鋼集中購銷系統(tǒng)首頁 . 57 錄頁面功能的實現(xiàn) . 58 圖 錄功能頁面 . 58 應(yīng)商模塊的實現(xiàn) .票報支模塊的實現(xiàn) . 64 圖 支清單信息錄入頁面 . 65 圖 票信息錄入頁面 . 66 圖 票審核功能頁面 . 72 圖 證預(yù)覽功能頁面 . 75 款計劃模塊的實現(xiàn) . 76 圖 票排款的頁面 . 76 金支付模塊的實現(xiàn) . 91 圖 計劃申報功能頁面 . 92 圖 計劃安排功能頁面 . 93 圖 金計劃審批功能頁面 . 94 圖 外支付確認功能頁面 . 95 統(tǒng)權(quán)限模塊的實現(xiàn) . 96 統(tǒng)參數(shù)配置 . 96 圖 色類型頁面 . 96 圖 戶信息頁面 . 97 中授權(quán)管理 . 99 構(gòu)角色設(shè)置 . 角色成員設(shè)置 . 102 問授權(quán)管理 . 用戶集合選擇 . 6 章 總結(jié)與展望 . 111 論 .一步的工作方向 .謝 . 113 附錄 A 插圖清單 . 114 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果 . 115 第 1 章 引言 考文獻 . 116 同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 目錄 第 2 章 相關(guān)技術(shù) 9 第 1 章 引言 題背景 如何降低企業(yè)財務(wù)運作成本已成為近年來中國企業(yè)經(jīng)營管理關(guān) 注的焦點。通過銀行現(xiàn)金管理服務(wù)。特別是應(yīng)付賬款解決方案，可有效降低企業(yè)財務(wù)成本。 首先，掌握、優(yōu)化企業(yè)的現(xiàn)金流，按時而非提前進行付款；其次。選擇最合適的支付工具對外付款，平衡付款周期和相關(guān)費用 1；最后，通過集中化、外包等方式，使會計業(yè)務(wù)流程自動化、標準化。通過與現(xiàn)金管理銀行的密切合作，將這三種主要方法結(jié)合使用，必將提升企業(yè)的財務(wù)運作高效性。但是改善現(xiàn)金管理一定要基于一個簡單規(guī)則：實現(xiàn)現(xiàn)金流的最大化。 2通過及時發(fā)放賬單和追蹤過期發(fā)票以盡可能地加快現(xiàn)金的流入。但是這一目標的實現(xiàn)有賴于付 款人的合作。其實，改善現(xiàn)金流狀況還可以通過高效的應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)和銀行操作系統(tǒng)來實現(xiàn)的。 沙鋼應(yīng)付款管理模塊是沙鋼集中購銷系統(tǒng)平臺的一個子模塊。系統(tǒng)上線前，采購付款流程雜亂無章，多個財務(wù)付款系統(tǒng)同時使用。數(shù)據(jù)的準確性和時效性得不到最大的保證，造成了企業(yè)應(yīng)付款管理的嚴重滯后，增加了采購的成本。系統(tǒng)上線運行后， 3規(guī)范了企業(yè)的采購付款流程，減少了資金周轉(zhuǎn)不暢，降低了采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的時效性和準確性。原有的管理模式已經(jīng)不能滿足不斷增長的需要。在當前的情況下，要求規(guī)范采購的流程，提高財務(wù)人員的職業(yè)技能，明確各崗 位的職責。這些要求更加需要財務(wù)人員捋順付款的整體流程，并且和實際的財務(wù)管理制度結(jié)合起來，互相配合。于是，設(shè)計開發(fā)一個基于 4在大型鋼鐵企業(yè)的集團財務(wù)管理模式中占有很重要的地位。也使得這些鋼鐵企業(yè)在資金控制上面有很強的競爭力，實現(xiàn)了資本的最大化管理。 內(nèi)外研究現(xiàn)狀 進入二十一世紀以來，世界人類社會知識經(jīng)濟與世界經(jīng)濟逐漸融合，再加上，受到經(jīng)濟全球化的推動，給大型鋼鐵集團財務(wù)管理工作帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)，同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 10 導(dǎo)致傳統(tǒng)的財務(wù)管理戰(zhàn)略已經(jīng)不能夠滿足現(xiàn)狀集團型工作財務(wù)管理的發(fā)展需求，進而，嚴重制約 了大型鋼鐵集團更快更好的發(fā)展。 伴隨著會計信息化技術(shù)的成熟， 5以 代表的企業(yè)信息系統(tǒng)實現(xiàn)了高度的集成。企業(yè)信息系統(tǒng)不再是一個孤立的系統(tǒng)，而是與其他模塊高度集成。因此，會計監(jiān)督貫穿企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程，而不只是在記賬時進行事后核算。采購與付款流程是企業(yè)最為重要的業(yè)務(wù)流程之一。規(guī)范采購與付款的行為，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險控制；防范采購與付款過程中的差錯和操作；保證相關(guān)流程的完整性和記錄的真實性。 目前，國內(nèi)外大型鋼鐵集團財務(wù)管理尚未形成完整的 件系統(tǒng)，總得來說，因系統(tǒng)產(chǎn)生的風險有兩種 6。外部風險，基于集團公司 系統(tǒng)與外界之間不能夠?qū)崿F(xiàn)完全隔離，因而，無法避免外界不良現(xiàn)象的傾入與攻擊，進而，外部風險不斷增大；內(nèi)部風險，鑒于大型鋼鐵集團系統(tǒng)極其龐大、數(shù)據(jù)千差萬別以及業(yè)務(wù)流程混亂等，給大型鋼鐵集團各項業(yè)務(wù)工作的高校有序開展產(chǎn)生了極大的負面影響；內(nèi)部控制風險，分為兩種。一是，集團內(nèi)部控制工作人員的文化程度及年齡結(jié)構(gòu)參差不齊，造成做事風格以及做事效率千差萬別，不利于團結(jié)協(xié)調(diào)合作 7。二是，集團管理部門過于強調(diào)流程唯一流程負責，給管理帶來更大風險。 市場上大多數(shù)的財務(wù)軟件，功能重點在于賬務(wù)處理，對于前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的跟蹤和集成處理 缺乏必需的流程。很多大型的集團企業(yè)財務(wù)只是在月末做事后資金控制，而不從數(shù)據(jù)源對資金計劃和付款申請做必要的控制，從而減少財務(wù)支付風險 8。為 滿足集團財務(wù)的多元化和大型鋼鐵集團企業(yè)對供應(yīng)商應(yīng)付款的實時監(jiān)督和預(yù)算控制以及帳齡分析的要求，我們設(shè)計了數(shù)據(jù)從合同的錄入到采購訂單的形成、收貨、入庫，以及訂單或者入庫單生成結(jié)算發(fā)票，最后拋帳應(yīng)付系統(tǒng)的全流程：做到了數(shù)據(jù)的前端控制和發(fā)票的檢核，以及供應(yīng)商余額表的實時更新，讓用戶能清晰的了解自己的供應(yīng)商余額，方便做出合理的判斷指導(dǎo)企業(yè)對應(yīng)付款的調(diào)控和預(yù)算控制 9。 課 題的目的和意義 第 2 章 相關(guān)技術(shù) 11 本課題通過研究供應(yīng)商的訂單、發(fā)票和付款申請書三類單據(jù)，清晰的梳理出訂單流、資金流之間的關(guān)系。在詳細需求分析的前期下，應(yīng)用 術(shù)，言等，設(shè)計并開發(fā)一個基于 B/S 系統(tǒng)的應(yīng)付款管理系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)，用戶可以在多組織架構(gòu)下進行訂單的申請，發(fā)票的報支和資金的多種結(jié)算方式支付；還可以在系統(tǒng)里面實現(xiàn)對發(fā)票和付款申請單的多級可配置審批流；對供應(yīng)商的余額以及預(yù)付款的核銷能實時的跟蹤資金流入和流出，方便集團財務(wù)對所屬供應(yīng)商的應(yīng)付款項監(jiān)督和控制 10。最終實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金管理和現(xiàn)金流的最大化 ，優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)金流，對應(yīng)付賬款的內(nèi)部控制，從而降低集團性企業(yè)財務(wù)運作的成本。 題研究內(nèi)容 本課題堅持采取“需求主導(dǎo)設(shè)計”的原則，采取理論結(jié)合實踐的方法。以沙鋼實際業(yè)務(wù)為本，從實際需求出發(fā)，充分利用已有的產(chǎn)品成果，結(jié)合基于 術(shù)開發(fā)平臺，深入了解用戶和系統(tǒng)維護管理人員的根本需求，設(shè)計并實現(xiàn)一個完整的應(yīng)付款管理系統(tǒng) 11。 具體的研究內(nèi)容包括： 1. 分析沙鋼的整體業(yè)務(wù)流程，整理出詳細的需求文檔，結(jié)合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖，和對口業(yè)務(wù)人員進行詳細的流程分解，編寫出詳細基本設(shè)計文檔及其 圖。 2. 根據(jù) 圖進行數(shù)據(jù)庫模塊的設(shè)計與開發(fā)：設(shè)計出既適合系統(tǒng)開發(fā)，又滿足管理員進行管理的數(shù)據(jù)庫模型 12。 3. 系統(tǒng)平臺的權(quán)限模塊：該模塊滿足多組織架構(gòu)下的用戶按照不同的崗位去登錄系統(tǒng)，并被分別授權(quán)進行管理。可以按員工或者角色類型以及角色去授權(quán)用戶，方便的服務(wù)，靈活的權(quán)限配置。 4. 系統(tǒng)平臺的工作流模塊：用戶可以通過對員工或者角色來配置多級的審批流程，同時在登錄頁面顯示自己權(quán)限需要處理的工作流以及下一步的處理列表。 5. 供應(yīng)商信息模塊的設(shè)計與開發(fā)：對所有供應(yīng)商用戶進行統(tǒng)一編碼管理，供應(yīng)商新增信息可以包括基本信息、銀行信息等 。必輸信息進行頁面的校驗控制。 同濟大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 12 6. 發(fā)票報支模塊的設(shè)計與開發(fā)：采購執(zhí)行用戶可以根據(jù)入庫單或者采購訂單來生成結(jié)算發(fā)票，對發(fā)票主信息和明細信息進行嚴格校驗后發(fā)票報支生成報支清單信息。 7. 報支管理模塊的設(shè)計與開發(fā)：基于報支清單這條主線，對發(fā)票的主信息和明細信息進行頁面展示，并且進行發(fā)票的審核、發(fā)票的復(fù)核、支付確認流程來進行發(fā)票的支付管理。 8. 付款計劃模塊的設(shè)計與開發(fā)：和外部用友系統(tǒng)核對供應(yīng)商余額后，對同一帳套下的供應(yīng)商余額做付款計劃。