銀行賬戶清理自查報(bào)告

銀行賬戶清理自查報(bào)告 銀川市財(cái)政局： 根據(jù)銀財(cái)發(fā)關(guān)于對(duì)行政事業(yè)單位銀行賬戶進(jìn)行全面清理的通知 2021號(hào)文件要求，我室召開(kāi)了專門(mén)會(huì)議安排部署了此項(xiàng)工作，并確定專人負(fù)責(zé)清查，現(xiàn)將我室銀行賬戶清查情況報(bào)告如下： 一、清查范圍 我室屬市政府直屬事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度，沒(méi)有下屬單位，此次清查的范圍主要是本級(jí)單位。 二、賬戶情況 我室共開(kāi)設(shè)了兩個(gè)銀行賬戶： 1、在中國(guó)農(nóng)行銀行廣場(chǎng)支行開(kāi)設(shè)的零余額賬戶 ;2、在寧夏銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的基本賬戶，戶名是銀川市會(huì)計(jì)核算中心。 三、清查結(jié)果 我室開(kāi)設(shè)的兩個(gè)銀行賬 戶都是經(jīng)過(guò)銀川市財(cái)政局審批設(shè)立，都有人民銀行開(kāi)戶許可證，且長(zhǎng)期在用，并沒(méi)有閑置賬戶。 銀行賬戶清理自查報(bào)告 市財(cái)政局： 根據(jù)銀財(cái)發(fā) 201號(hào)文件關(guān)于對(duì)行政事業(yè)單位銀行賬戶進(jìn)行全面清理的通知精神，我所于 2月 10日對(duì)單位開(kāi)設(shè)的銀行賬戶進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我所賬戶情況報(bào)告如下： 1、我所賬目在銀川市會(huì)計(jì)核算中心集中統(tǒng)一核算，賬戶名稱：銀川市會(huì)計(jì)核算中心 (0218)，開(kāi)戶銀行：寧夏銀行營(yíng)業(yè)部，銀行帳號(hào) 20010189800000145，執(zhí)行國(guó)家事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，賬戶性質(zhì)為基本賬戶，經(jīng)自查申請(qǐng)保留。 2、賬戶 名稱：銀川市衛(wèi)生監(jiān)督所，開(kāi)戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行銀川文化西街支行，銀行賬號(hào) 4001120900058080625，開(kāi)戶許可證編號(hào)： 8710準(zhǔn)號(hào)： 戶性質(zhì)為零余額賬戶，經(jīng)自查申請(qǐng)保留。 3、開(kāi)立專用賬戶，賬戶名稱：銀川市衛(wèi)生監(jiān)督所工會(huì)委員會(huì)，開(kāi)戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行銀川文化西街支行，賬號(hào)64001120900052500322，執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)工會(huì)會(huì)計(jì)制度，20月經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)，開(kāi)戶許可證編號(hào)：8710準(zhǔn)號(hào)： 戶性質(zhì)專用存款賬戶，經(jīng)自查申請(qǐng)保留。 以上賬戶使用規(guī)范，往來(lái)賬目清楚，無(wú)違規(guī)或閑置現(xiàn)象，經(jīng)自查，全部申請(qǐng)保留。妥否，請(qǐng)審批。 附：關(guān)于檢查清理市直預(yù)算單位銀行賬戶的通知 市直各部門(mén) (單位 )： 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市級(jí)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理，堵塞資金管理漏洞，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，根據(jù)中央有關(guān)盤(pán)活財(cái)政存量資金的要求，參照省財(cái)政廳、人行蘭州中心支行關(guān)于檢查清理省直預(yù)算單位銀行賬戶通知 (甘財(cái)庫(kù)【 2010號(hào) )的做法，市財(cái)政局決定對(duì)市直預(yù)算部門(mén) (單位 )銀行賬戶進(jìn)行 檢查清理?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、檢查清理范圍 市直所有預(yù)算部門(mén)、單位 (含所屬基層預(yù)算單位 )在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的全部賬戶，包括基本賬戶、一般存款賬戶、零余額賬戶、各類專用存款賬戶。 二、 檢查清理步驟 銀行賬戶檢查清理工作采取單位自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分兩個(gè)階段進(jìn)行： 1、自查階段。根據(jù)甘肅省省直單位銀行賬戶管理暫行辦法 (甘財(cái)辦【 2072號(hào) )規(guī)定：市直預(yù)算部門(mén) (單位 )執(zhí)行 “銀行賬戶設(shè)立、變更、撤銷由財(cái)政審批、備案制度 ”。市直預(yù)算部門(mén) (單位 )應(yīng)據(jù)此對(duì)本部門(mén)及所屬基層預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行全面清 查。凡未經(jīng)市財(cái)政局審批開(kāi)設(shè)的賬戶，一律撤銷 ;對(duì)核算資金性質(zhì)相同，重復(fù)多頭開(kāi)設(shè)的賬戶，進(jìn)行撤并 ;對(duì)一年以上不發(fā)生業(yè)務(wù)的賬戶，予以撤銷。 2、檢查階段。市財(cái)政局將抽調(diào)專人組成賬戶檢查工作組，結(jié)合市直預(yù)算部門(mén) (單位 )自查結(jié)果，對(duì)照市財(cái)政局已備案的賬戶信息及人行蘭州中心支行支付處協(xié)助提供的有關(guān)信息，對(duì)市直預(yù)算部門(mén) (單位 )銀行賬戶管理情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。凡漏報(bào)、瞞報(bào)的賬戶將視同 “小金庫(kù) ”，依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 三、工作要求 1、認(rèn)真組織實(shí)施。為便于銀行賬戶動(dòng)態(tài)監(jiān)管，市財(cái)政局將啟用銀行賬戶管理系統(tǒng)。此次檢查清理的所有賬 戶信息均將作為基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)，希望各預(yù)算部門(mén) (單位 )要高度重視此次銀行賬戶檢查清理工作的重要性，加強(qiáng)對(duì)所屬基層單位的督導(dǎo)，認(rèn)真組織做好自查工作。 2、全面徹底整改。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各預(yù)算部門(mén) (單位 )要全面、及時(shí)整改到位，該撤銷的一個(gè)不留，該合并的一個(gè)不少。 3、及時(shí)報(bào)送資料。各主管部門(mén)根據(jù)本部門(mén)及下屬單位銀行賬戶情況，如實(shí)填報(bào)附表并簽字蓋章，于 20月 30日前，將附表以紙質(zhì)及電子版形式并匯同其他資料 (開(kāi)戶許可證復(fù)印件、組織機(jī)