際高建業(yè)有限公司節(jié)能項目商業(yè)計劃書.ppt

節(jié)能項目商業(yè)計劃書,際高建業(yè)有限公司,目錄,項目概要公司背景管理團隊行業(yè)與市場分析技術(shù)與產(chǎn)品盈利模式融資戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵因素財務(wù)分析風(fēng)險與對策分析附錄,項目概要,戰(zhàn)略目標(biāo)：成為一流的建筑節(jié)能服務(wù)公司融資需求：以出讓不高于30的公司股權(quán)為對價，融資5000萬元人民幣,公司背景,資質(zhì)法定名稱：際高建業(yè)有限公司注冊資本：伍千壹佰捌拾萬元人民幣公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司工商注冊日期：一九九二年五月十二日法定代表人：叢旭日注冊地點：山東威海,公司背景,簡介際高建業(yè)有限公司是專業(yè)的能源服務(wù)公司，其主要業(yè)務(wù)范圍是：-蓄能及可再生能源系統(tǒng)的設(shè)計、咨詢及項目管理-高舒適度低能耗建筑的設(shè)計、咨詢及項目管理公司具有國家一級資質(zhì)和設(shè)計資質(zhì)，主編和參編了多項國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)手冊。多個工程項目獲得魯班獎。,公司組織結(jié)構(gòu),公司背景,公司總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),辦公室主任,空調(diào)公司總經(jīng)理,設(shè)計公司總經(jīng)理,設(shè)備公司總經(jīng)理,人力資源總監(jiān),技術(shù)總監(jiān),市場總監(jiān),管理團隊,設(shè)計公司總經(jīng)理李靜杰,董事長兼總經(jīng)理叢旭日,高級工程師；中國制冷學(xué)會高級會員中國制冷工業(yè)協(xié)會高級會員建設(shè)部建設(shè)科技理事會常務(wù)理事,財務(wù)總監(jiān)劉玲,中國人民大學(xué)財會專業(yè)本科畢業(yè)，高級會計師,人力資源總監(jiān)魏艷萍,清華大學(xué)空調(diào)專業(yè)本科畢業(yè)，吉林工業(yè)大學(xué)熱能專業(yè)研究生畢業(yè)工程技術(shù)應(yīng)用研究員；暖通空調(diào)專業(yè)注冊公用設(shè)備師；中國制冷學(xué)會高級會員；中國制冷工業(yè)協(xié)會高級會員,技術(shù)總監(jiān)馮婷婷,高級工程師；暖通空調(diào)專業(yè)注冊公用設(shè)備師注冊工程造價師；山東暖通空調(diào)情報網(wǎng)理事,市場總監(jiān)李信成,高級工程師,高級工程師；山東省建筑學(xué)會理事,空調(diào)公司總經(jīng)理陳鳳君,高級工程師；一級注冊建造師；中國制冷學(xué)會高級會員；中國工程建設(shè)管理咨詢顧問,設(shè)備公司總經(jīng)理何玲,高級工程師,行業(yè)與市場分析,行業(yè)概況行業(yè)趨勢市場細分建筑節(jié)能市場分析競爭分析,行業(yè)現(xiàn)狀節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊伍壯大節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,行業(yè)概況,行業(yè)概況,行業(yè)結(jié)構(gòu)分布圖,節(jié)能中心,行業(yè)結(jié)構(gòu)與地區(qū)分布,行業(yè)地區(qū)分布圖,行業(yè)概況,行業(yè)投資分布,節(jié)能項目數(shù)量分布,節(jié)能投資分布,預(yù)計到“十一五”期末，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊伍將基本形成。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)將累計實現(xiàn)綜合節(jié)能投資500億元，形成6200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的年節(jié)能能力和4000萬噸二氧化碳的減排能力。今后幾年內(nèi)我國可實施的節(jié)能潛力市場有4500億元。,行業(yè)趨勢,節(jié)能服務(wù)行業(yè)客戶三個領(lǐng)域建筑領(lǐng)域工業(yè)領(lǐng)域交通領(lǐng)域,市場細分,三個領(lǐng)域EPC項目投資情況,市場細分,2004-2005年各領(lǐng)域項目投資額及項目數(shù),2004-2005年各領(lǐng)域投資項目數(shù)比較,市場細分,建筑領(lǐng)域項目分析,項目類型分布,項目投資分布,工業(yè)領(lǐng)域項目分析,市場細分,項目類型分布,項目投資分布,交通領(lǐng)域項目分析在交通領(lǐng)域的共有15個項目，占項目總數(shù)的2.98%，總投資為1892萬元，不到投資額的1%，平均項目投資是126萬元。均為節(jié)能效益分享型合同類型,市場細分,建筑節(jié)能市場分析,中國建筑市場規(guī)模巨大，發(fā)展迅速我國擁有世界上最大的建筑市場。2004年，中國既有建筑面積達420億平方米，城市既有房屋建筑面積達149.06億平方米。預(yù)計到2020年，我國將建造約300億平方米的建筑。巨大的建筑規(guī)模蘊藏著巨大節(jié)能潛力。據(jù)統(tǒng)計我國將擁有26000億建筑節(jié)能改造市場。,建筑耗能大，利用率低建筑能耗占社會商品能源總消費量的比例已從1978年的10%上升到2006年25%左右。單位建筑能耗比同等氣候條件下發(fā)達國家高出2-3倍。大型公共建筑耗能情況更值得關(guān)注。根據(jù)調(diào)查,大型公共建筑目前僅占城鎮(zhèn)建筑面積的5%-7%而其用電量為100300度/（年.M2）,為住宅建筑用電量的10倍以上。,建筑節(jié)能市場分析,建筑節(jié)能市場分析,建筑耗能大、利用率低,商場能耗情況,寫字樓能耗情況,國家政策扶持國家政策的不斷完善為建筑節(jié)能服務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了政策環(huán)境。-建筑節(jié)能的相關(guān)規(guī)劃、指導(dǎo)性文件為中國建筑節(jié)能工作的發(fā)展提出了目標(biāo)、任務(wù)和方向。-供熱體制的改革。建設(shè)部等八部委聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工作的指導(dǎo)意見（建城2003148號）以及關(guān)于進一步推進城鎮(zhèn)供熱體制改革的意見（建城2005220號等文件提出要實現(xiàn)供熱商品化、貨幣化，實現(xiàn)熱價與燃料聯(lián)動，鼓勵開發(fā)可再生能源，建立供熱預(yù)警和保障機制等要求。,建筑節(jié)能市場分析,國家政策扶持法律法規(guī)的不斷健全為建筑節(jié)能服務(wù)的發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)-建筑節(jié)能的相關(guān)法律法規(guī)。節(jié)約能源法的修訂增設(shè)了建筑節(jié)能專門的章節(jié)，為建筑節(jié)能提供了上位法保障。民用建筑節(jié)能管理規(guī)定的頒布與修訂，以行業(yè)法規(guī)的形式對建筑節(jié)能提出具體要求。-建筑節(jié)能工作的監(jiān)管力度。建設(shè)部頒布一系列的法律法規(guī)加大對建筑節(jié)能設(shè)計文件的審查、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行以及各地建筑節(jié)能工作開展情況的監(jiān)督力度。,建筑節(jié)能市場分析,國家政策扶持建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立和完善為建筑節(jié)能服務(wù)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。-以節(jié)能50%為目標(biāo)的、覆蓋全國三個氣候區(qū)、包括居住和公共建筑的標(biāo)準(zhǔn)體系已初步建立。-尤其值得關(guān)注的是2005年7月我國第一部有關(guān)公共建筑節(jié)能設(shè)計的綜合性國家標(biāo)準(zhǔn)-公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施，使得新建的住宅和公共建筑具有節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)可依。,建筑節(jié)能市場分析,國家政策扶持建筑節(jié)能的試點示范工程的建立-可再生能源的建筑應(yīng)用示范工程。2006年9月建設(shè)部、財政部組織了第一批可再生能源建筑應(yīng)用的示范項目，為在不同地區(qū)推廣可再生能源新技術(shù)，形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)打下基礎(chǔ)。-建筑節(jié)能試點示范工程。1999年以來，建設(shè)部共批準(zhǔn)立項四批50個建筑節(jié)能試點示范工程（小區(qū)），總建筑面積達到486M2。試點示范工程有利于世界先進水平的節(jié)能技術(shù)體系與產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用、有利于推動了節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品水平的不斷提高。,建筑節(jié)能市場分析,貴州匯通華城專業(yè)從事中央空調(diào)節(jié)能控制技術(shù)與產(chǎn)品的研究開發(fā)和推廣應(yīng)用。是目前該領(lǐng)域內(nèi)最優(yōu)秀的成套設(shè)備供應(yīng)商。杭州華電華源主要服務(wù)于蓄能空調(diào)、工業(yè)制冷、電力環(huán)境、工業(yè)及樓宇自動控制等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，是目前國內(nèi)最大的從事蓄能式供冷供熱技術(shù)運用的高新技術(shù)企業(yè)。上海上遼能發(fā)主營機電設(shè)備，電器節(jié)能設(shè)備，環(huán)保節(jié)能設(shè)備的銷售、租賃和安裝。提供“節(jié)電、節(jié)水、節(jié)煤、節(jié)油、節(jié)氣”等領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)。,競爭分析,深圳嘉力達從事中央空調(diào)應(yīng)用技術(shù)研究、抗菌型中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)、節(jié)能中央空調(diào)設(shè)備銷售、中央空調(diào)安裝與節(jié)能改造。北京佩爾優(yōu)我國最先進的水蓄冷技術(shù)提供商和中央空調(diào)水蓄冷解決方案提供商，在大溫差水蓄冷系統(tǒng)方面的技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。創(chuàng)造性地提出各種合同能源管理的商務(wù)模式，并將其成功地應(yīng)用于各種節(jié)能工程中。珠?；凵茉磳I(yè)為用戶提供全方位的建筑物整體節(jié)能解決方案。公司擁有大量的節(jié)能資深專家，建成了龐大的技術(shù)/產(chǎn)品支撐體系和節(jié)能模塊系統(tǒng)，擁有強大的資金籌措能力。,競爭分析,北京恒有源致力于科研、推廣將淺層低能作為供暖替代能源的中央液態(tài)冷熱源環(huán)境系統(tǒng)（HYY地能熱泵系統(tǒng)），并對該系統(tǒng)擁有全部核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)。華清集團致力于地下清潔能源開發(fā)利用。在地能采暖（制冷）技術(shù)上擁有很強的優(yōu)勢。同方人環(huán)緊密依托清華大學(xué)強大的人才與科技優(yōu)勢，開發(fā)人工環(huán)境的系統(tǒng)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品。已形成中央空調(diào)、戶式中央空調(diào)、燃氣中央空調(diào)、蓄能空調(diào)、空氣凈化五大類數(shù)百種規(guī)格型號的產(chǎn)品體系，在技術(shù)方面構(gòu)成人工環(huán)境的完整體系。,競爭分析,技術(shù)與產(chǎn)品,際高土壤熱泵技術(shù),技術(shù)優(yōu)勢采用最準(zhǔn)確的測量、監(jiān)控系統(tǒng)采用最權(quán)威最專業(yè)的軟件進行設(shè)計采用最專業(yè)的地下?lián)Q熱器回填技術(shù),技術(shù)與產(chǎn)品,際高蓄能空調(diào)技術(shù),技術(shù)優(yōu)勢大大節(jié)省了用戶的運行費用削峰填谷、平衡電力負荷，提高電網(wǎng)運行效率減少制冷機組容量，大大提高空調(diào)設(shè)備利用效率技術(shù)成熟，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠建議冰蓄冷系統(tǒng)和大溫差送水或低溫送風(fēng)相結(jié)合,技術(shù)與產(chǎn)品,技術(shù)優(yōu)勢系統(tǒng)能耗低，比常規(guī)系統(tǒng)節(jié)能70%室內(nèi)溫度分布均勻，無吹風(fēng)感、無噪音，極高的室內(nèi)環(huán)境熱舒適性健康的室內(nèi)空氣環(huán)境節(jié)省了室內(nèi)建筑空間,際高毛細管平面空調(diào)末端系統(tǒng),技術(shù)與產(chǎn)品,際高地表水及污水源熱泵技術(shù),技術(shù)優(yōu)勢熱源廣泛高效節(jié)能，COP值可達5以上采用湖水冷卻可以提供較低溫的冷卻水，提高機組的運行效率綠色環(huán)保，僅需電能屬于可持續(xù)性能源，地表水內(nèi)蘊含的能量取之不盡，用之不竭,技術(shù)與產(chǎn)品,際高分布式能源技術(shù),技術(shù)優(yōu)勢有利改善夏季電力供應(yīng)緊張有利于天然氣的全年均衡用氣與各類建筑的備用電源結(jié)合一次能源梯級利用，效率提高到75%85%冷熱電三聯(lián)供匹配合理，盈利,技術(shù)與產(chǎn)品,設(shè)計優(yōu)勢,大型空氣場分析計算軟件CFD,動態(tài)負荷計算軟件,地下?lián)Q熱器設(shè)計軟件,三維管道圖軟件,盈利模式,公司為客戶實施能源審計、診斷、節(jié)能改造方案設(shè)計、節(jié)能服務(wù)合同談判和簽署、項目融資、施工、運行、保養(yǎng)和維護以及項目管理和操作人員培訓(xùn)等一條龍綜合服務(wù)。,盈利模式,合同期滿設(shè)備擁有權(quán)移交,項目洽談,項目可行性分析（能源保護、投資回收）,初步審計,合理,結(jié)束,建筑能效審計,否,否,費用結(jié)算,實施改造,合同能源管理,是,融資機構(gòu),所貸資金,實施,工程驗收,合格,按合同賠償,是,按合同支付,還貸,是,融資戰(zhàn)略,融資需求與資金使用公司計劃融資5000萬人民幣，該筆資金主要用于合同能源管理體制的應(yīng)用和可再生能源項目的實施運營，具體的使用計劃為：,單位：萬,融資方式采用股權(quán)融資方式，出讓不高于30%的公司股權(quán)，獲得一次性融資5000萬元人民幣投資5000萬元人民幣成立新項目公司，負責(zé)新項目的具體運營,融資戰(zhàn)略,融資戰(zhàn)略,新項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu),融資戰(zhàn)略,融資戰(zhàn)略,成功的關(guān)鍵因素,合同能源管理和可再生能源項目所需資金的及時到位。利用本公司特有的技術(shù)優(yōu)勢保持在行業(yè)中競爭力，并積極開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，建立品牌優(yōu)勢，搶占市場。全面提高企業(yè)的管理水平，從全局戰(zhàn)略出發(fā)，加強各分部之間的聯(lián)系和溝通。,重要前提收入與成本預(yù)測利潤分析資產(chǎn)負債分析現(xiàn)金流分析財務(wù)指標(biāo),財務(wù)分析,財務(wù)風(fēng)險及對策回款風(fēng)險融資風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險及對策新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險市場風(fēng)險及對策管理風(fēng)險及對策,風(fēng)險與對策分析,附錄,公司文件：營業(yè)執(zhí)照專利證書歷史合同各類認證歷年的財務(wù)報表,訪談記錄,國內(nèi)首家環(huán)保公司東京上市,公司簡介,中國博奇環(huán)保（控股）有限公司2003年12月設(shè)立核心實體企業(yè)：北京博奇電力科技有限公司主營煙氣脫硫、污水處理等環(huán)保業(yè)務(wù),上市歷程,2004年申請上市2007年7月4日，獲準(zhǔn)在日本東京證券交易所主板上