財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度

精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度一、部門職能二、部門績(jī)效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)需要，并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有1公司總預(yù)算費(fèi)用控制率10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額公司預(yù)算費(fèi)用總額）X1002單位籌資成本控制率25財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率（實(shí)際單位籌資成本計(jì)劃單位籌資成本）X100單位籌資成本（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額實(shí)際籌資總額）3資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)組織會(huì)計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算，做好經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)。合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)?？刂乒竞筒块T成本費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。制訂相關(guān)措施，對(duì)下屬實(shí)施有效激勵(lì)，做好本部門員工管理工作。精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用1003財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用1005財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成效10人力資源與公共事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值合計(jì)100五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有負(fù)責(zé)成本核算組及營(yíng)業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理負(fù)責(zé)銷售往來(lái)資金的監(jiān)督和管理加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫(kù)存管理和物料消耗過(guò)程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來(lái)控制15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)100七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有701管理組主管702資金小組組長(zhǎng)703銀行會(huì)計(jì)704出納（費(fèi)用報(bào)銷）705核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）706銷售核算會(huì)計(jì)707成本核算會(huì)計(jì)708材料會(huì)計(jì)709營(yíng)業(yè)廳主管710票務(wù)會(huì)計(jì)711結(jié)算員712內(nèi)審小組組長(zhǎng)713考評(píng)會(huì)計(jì)714內(nèi)審會(huì)計(jì)701管理組主管崗位職責(zé)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有資金及往來(lái)帳項(xiàng)的管理固定資產(chǎn)、在建工程的管理部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。管理組主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合計(jì)100702資金小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；協(xié)助裝訂會(huì)計(jì)憑證；關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對(duì)；負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。資金小組組長(zhǎng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來(lái)帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)100703銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因；負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因；保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；做好與各部門和客戶的溝通。銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來(lái)核對(duì)3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主管編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)100704出納（費(fèi)用報(bào)銷）崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷；協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；備用金的核對(duì)和催收管理；做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫(kù)存帳實(shí)相符。出納（費(fèi)用報(bào)銷）績(jī)效考核指標(biāo)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無(wú)被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)100705核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)評(píng)審購(gòu)銷合同，審核合同條款、采購(gòu)發(fā)票的正確性和規(guī)范性；本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；監(jiān)督往來(lái)帳款核算的正確性，帳款核對(duì)和帳款催收；審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異；積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；做好月度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車間廠盈虧分析。核算小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量151、按要求盤點(diǎn)庫(kù)存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對(duì)比分析打分重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀上報(bào)及時(shí)4往來(lái)帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來(lái)，及時(shí)催收5庫(kù)存管理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理合計(jì)100精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有706銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷售、購(gòu)銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確；審核銷售退回、銷售折讓質(zhì)量賠償手續(xù)是否齊全，合理?yè)p耗負(fù)擔(dān)是否正確；收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無(wú)誤；審核發(fā)票開(kāi)具的合規(guī)性，有無(wú)重開(kāi)和虛開(kāi)；根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；每月核對(duì)和檢查營(yíng)業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；與賒銷客戶核對(duì)往來(lái)帳，保證帳實(shí)相符。銷售核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)與客戶核對(duì)）合計(jì)100707成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；原材料費(fèi)用的歸集和分配；制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫(kù)存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表；及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。成本核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分配、利潤(rùn)測(cè)算3庫(kù)存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)100708材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購(gòu)成本；審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；組織材料庫(kù)存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；年末評(píng)價(jià)輔助材料庫(kù)存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫(kù)存的合理化建議。歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4合理庫(kù)存控制與分析15管理組組長(zhǎng)檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)100709營(yíng)業(yè)廳主管崗位職責(zé)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題；不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營(yíng)業(yè)廳主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問(wèn)卷合計(jì)100710票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；正確登記發(fā)貨臺(tái)帳，及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對(duì)準(zhǔn)確。票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會(huì)計(jì)和營(yíng)業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績(jī)效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營(yíng)業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)100711結(jié)算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全；銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)付款工作。結(jié)算員績(jī)效考核指標(biāo)（加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1單據(jù)管理質(zhì)量10營(yíng)業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營(yíng)業(yè)廳主管無(wú)錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營(yíng)業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營(yíng)業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營(yíng)業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。合計(jì)100712內(nèi)審小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國(guó)稅、地稅方面的日常溝通。學(xué)習(xí)研究國(guó)家稅收政策法規(guī)。精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)。內(nèi)審小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)100713考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)編制和報(bào)送各部門的量化考核表。做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。負(fù)責(zé)本部績(jī)效考核工作的統(tǒng)計(jì)。協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績(jī)效考核數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。考評(píng)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問(wèn)卷）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷3部門績(jī)效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完整合計(jì)100714內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)100八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有801部門經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)801部門副職（核算組主管）精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯(cuò)次數(shù)1次每月出錯(cuò)次數(shù)5次每月出錯(cuò)次數(shù)10次每月出錯(cuò)次數(shù)15次每月出錯(cuò)次數(shù)15次302下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無(wú)差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)2次投訴次數(shù)3次投訴次數(shù)3次105銷售往來(lái)控制無(wú)差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)3筆10合計(jì)100802管理主管績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)1次每月出錯(cuò)次數(shù)2次每月出錯(cuò)次數(shù)3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)1次每月出錯(cuò)次數(shù)2次每月出錯(cuò)次數(shù)3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)1次每月出錯(cuò)次數(shù)2次每月出錯(cuò)次數(shù)3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量費(fèi)用控制率100費(fèi)用控制率110費(fèi)用控制率120費(fèi)用控制率130費(fèi)用控制率1302065S檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)100精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有803資金小組組長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204服務(wù)滿意度無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來(lái)帳款管理質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)100804銀行會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。20精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有4往來(lái)帳款管理質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)100805出納績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）權(quán)重（）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過(guò)3次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒(méi)有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)100805銷售會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302執(zhí)行信用政策質(zhì)量差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次303核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次20精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有4賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)（客戶）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次或核對(duì)不及時(shí)20合計(jì)100806成本會(huì)計(jì)（核算小組組長(zhǎng)）績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。252成本管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為1次以上153往來(lái)賬項(xiàng)管理（只考評(píng)組長(zhǎng)）對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。204庫(kù)存管理質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未時(shí)處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小組對(duì)比分析打分重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時(shí)未寫分析15合計(jì)100精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有807材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1ERRORREFERENCESO帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。40精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有URCENOTFOUND2材料領(lǐng)用審核差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。303掌握材料帳實(shí)差異差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。154庫(kù)存材料控制與分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)100精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有808營(yíng)業(yè)廳主管績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（）序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次以上。302票據(jù)及資金管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。303發(fā)貨控制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上204發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上20合計(jì)100809票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）權(quán)重（）1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上302客戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為1次以上。303發(fā)貨控制差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。304單據(jù)管理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)10精品WORD文檔值得下載值得擁有精品WORD文檔值得下載值得擁有誤或延遲。合計(jì)100810內(nèi)審小組長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分