華麗鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

1、華麗鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度一、總則第一條 倉庫是公司存貨管理的一個重要組成部分， 是公司各種物資周 轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為了使公司的倉庫管 理規(guī)范化、標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的 一般要求，結合公司的一些具體情況，特制定本制度。第二條 倉庫管理工作的任務：（1）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，做到數(shù)量準確，質量完好， 確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫 存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做

2、好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本制度適用于公司成品倉、板材倉、五金倉、包材倉、油漆倉 等。第四條 倉庫設置按照公司生產(chǎn)需要和廠房布局， 下設成品倉、板材倉、 五金倉、包材倉、油漆倉；根據(jù)經(jīng)濟責任的要求，進行科學分工，形成物資 分口管理的保證體系；業(yè)務上實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和 ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。二、倉庫物資的入庫第五條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，采購部門經(jīng)辦人 應及時通知倉管員，倉管員首先要依據(jù)“采購訂單”與供應商所送物資的品 名、規(guī)格、數(shù)量等相核對，如所送物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等與“采購訂單”

3、相一致，倉管員根據(jù)點驗結果，嚴格按照材料的物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù) 量填制一式四聯(lián)“入庫單”，填制后由部門主管審核簽字后，第一聯(lián)自存， 第二聯(lián)和第三聯(lián)交部門主管， 由部門主管負責分別送交財務室成本會計和往 來會計簽收，第四聯(lián)交供應商或由采購業(yè)務員代收；其次倉管員根據(jù)物資所 在庫區(qū)的表示區(qū)域，將驗收后的物資，按照物資存儲的規(guī)定，進行儲存。第六條 自制半成品的入庫， 自制半成品系指生產(chǎn)部保麗組加工完工后 的保麗板材，其具體操作為：須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由 專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核 對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登

4、記實物 賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn) 品核算的依據(jù)。第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫 手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上 予以登記。第八條 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托 加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條 來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)， 但不登 記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿” ，以作備查。第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份 , 并在備注欄內 詳細說明原因 , 如系月底的假退料 ,則在辦理退料手續(xù)的同時

5、 ,辦理下月領料 手續(xù)。第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī) 格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè) 務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放， 一律憑蓋有財務專 用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)） ”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部 門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。 由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù) 簡品調撥單”開具業(yè)務承辦人， 一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條 生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術 部門的用

6、料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)， 一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但 須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條 來料加工客戶所提供的材料在使用時， 應類比生產(chǎn)車間 領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料 加工材料登記簿”上予以登記。第十六條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕 發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條

7、倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和 實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記 數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡， 跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、 物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予 以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交 財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損 耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和 領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實 物相

8、符合。第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等 合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處 理等提出建議。第二一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保 證物資的進出和盤點方便。第二十二條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定 專人保管，并設置明顯標志。第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管 員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的 人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等 工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備， 保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第二十五