JZY-OP-CM002工程預(yù)決算流程 6.98元

1、編號：jzy-op-cm002版號：a/0工程預(yù)決算流程流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程預(yù)算決算管理流程編號：jzy-op-cm002版號：a/0頁碼：第 6 頁 共 6 頁工程預(yù)決算管理流程1. 范圍公司所有建設(shè)工程中施工圖預(yù)算或工程量清單的編制、委托編制及審核工作；公司所有建設(shè)工程決算造價的審核、確認(rèn)工作。并配合工程項(xiàng)目的實(shí)施管理工作、配合招標(biāo)采購及合同簽定工作、配合公司成本控制管理工作。2. 控制目標(biāo)2.1控制目標(biāo)：為加強(qiáng)公司工程造價的規(guī)范化管理，合理地確認(rèn)工程造價及有效地控制工程造價，從而降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。3. 主要涉及崗位3.

2、1流程所有者：成本部經(jīng)理3.2相關(guān)崗位：3.2.1項(xiàng)目部：項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)主管、項(xiàng)目工程主管、項(xiàng)目工程師（土建、安裝）、項(xiàng)目資料員、項(xiàng)目材料員3.2.2設(shè)計中心：部門經(jīng)理、土建工程師、結(jié)構(gòu)工程師、專業(yè)管線工程師、建筑設(shè)計師3.2.3采購部: 部門經(jīng)理、招標(biāo)管理員、采購管理員3.2.4財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理、主管會計、成本會計、材料會計3.2.5公司領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理、部門經(jīng)理4. 主要控制點(diǎn)4.1. 采購部4.1.1. 提出施工圖預(yù)算及工程量清單編制的具體要求，并提供的圖紙、招標(biāo)文件、合同文件等相關(guān)資料。4.1.2. 提出合同變更造價確認(rèn)的具體要求，并提供相關(guān)的圖紙及文件資料。4.2. 項(xiàng)目部：4

3、.2.1. 負(fù)責(zé)工程設(shè)計變更及造價的初步審核工作，并提出工程預(yù)算造價確認(rèn)的要求，同時提供相關(guān)的圖紙及文件資料。4.2.2. 負(fù)責(zé)工程簽證造價的初步審核工作，并提出工程簽證造價確認(rèn)的要求，同時提供相關(guān)的圖紙及文件資料。4.2.3. 負(fù)責(zé)工程決算造價的初步審核工作；完成工程竣工資料審查歸檔工作；報送工程決算審批報告及相關(guān)資料，待造價的審核確認(rèn)。4.3 施工設(shè)計部4.3.1. 負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的施工圖及其它相關(guān)資料。4.3.2 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)設(shè)計變更。4.4 環(huán)境裝飾部4.4.1. 負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的施工圖及其它相關(guān)資料。4.4.2負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)設(shè)計變更。4.4.3負(fù)責(zé)新材料、新工藝施工方案的審批工作。預(yù)算階段

4、 步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1、自編或委托編制工程量清單及審核清單1.1施工圖預(yù)算及工程量清單委托造價咨詢機(jī)構(gòu)編制；委托的機(jī)構(gòu)必須已經(jīng)過政府有關(guān)部門認(rèn)可且具備乙級以上（含乙級）資質(zhì)證書。1.2委托造價咨詢機(jī)構(gòu)編制工程量清單或?qū)徍斯こ淘靸r，必須簽定造價咨詢委托合同。在合同中應(yīng)明確雙方的責(zé)任與義務(wù)，包括要求提供除文字資料（含計算底稿等）之外，需另提供文件的電子版本。1.3應(yīng)按本公司資料室文件歸檔要求，收集整理工程造價中形成的所有資料，并負(fù)責(zé)資料內(nèi)容的完整準(zhǔn)確及編號正確、簽章齊全等。1.4負(fù)責(zé)將確認(rèn)的工程造價按財務(wù)部“成本分析管理軟件”的要求，分類、編號、準(zhǔn)確、及時地完成錄入工作。成本部核算員工程量清單及預(yù)

5、算書2、配合招標(biāo)、采購工作及合同的簽定為招標(biāo)采購工作及合同的簽訂提供及時、準(zhǔn)確的依據(jù)核算員合同3、熟悉圖紙、資料，完成工程預(yù)算的審核工作a.根據(jù)施工圖紙資料，完成非主體工程的預(yù)算審核工作；b.根據(jù)設(shè)計變更及資料，完成主體工程變更預(yù)算的審核工作；c.根據(jù)圖紙資料，完成合同變更預(yù)算的審核工作。核算員經(jīng)確認(rèn)的工程預(yù)算造價4、配合相關(guān)部門正確使用經(jīng)確認(rèn)的工程造價a.提供經(jīng)確認(rèn)的預(yù)算造價，配合招標(biāo)采購工作及配合合同簽定工作。b.提供經(jīng)確認(rèn)的預(yù)算造價，配合新材料、新工藝的實(shí)施應(yīng)用。c.及時上傳經(jīng)確認(rèn)的預(yù)算造價，為公司成本管理控制提供支持。核算員 決算階段步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1、熟悉資料、完成工程簽證審核工作

6、1.1適時掌握施工狀況，依據(jù)圖紙資料，完成工程簽證“一單一結(jié)”的審核工作。核算員經(jīng)確認(rèn)造價的工程簽證2竣工財務(wù)決算報表21財務(wù)部編制項(xiàng)目竣工財務(wù)決算報表。22編制財務(wù)竣工財務(wù)決算說明書。項(xiàng)目竣工財務(wù)決算報表。3、熟悉資料、完成工程決算審核工作3.1工程決算報告各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整，其相關(guān)部門與責(zé)任人必須簽字及蓋章。3.2現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更單順序號不連貫的、公章及簽字不全的，無具體施工情況說明的不得作為決算書附件計入造價。3.3核算員在核價時，必須仔細(xì)閱讀招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議等相關(guān)資料。包括工程概況、工作內(nèi)容、承包方式、 結(jié)算方式、付款方式、材料供應(yīng)情況、質(zhì)保金、工期和質(zhì)量獎罰等主要條款，并據(jù)

7、此作出正確地判斷。3.4工程造價審批表上所填寫的造價必須與內(nèi)審后的工程決算報告或外審后的工程造價審計報告保持一致。3.5工程造價審批表經(jīng)法人代表(授權(quán)人)批準(zhǔn)、簽字后生效。36認(rèn)真審核決算資料，確認(rèn)決算造價并報送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。核算員完成內(nèi)部審核的決算報告4、a.完成內(nèi)審后直接辦理決算審批會簽。 b.完成內(nèi)審、外審后，辦理決算審批會簽。 a.內(nèi)審?fù)瓿珊?，辦理決算審批會簽單。b.聯(lián)系造價咨詢公司并簽定咨詢合同，負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，并配合完成工程決算的審計工作。c.外審?fù)瓿珊?，辦理決算審批會簽單。核算員工程造價審計報告5、編制并完成工程造價審批表依據(jù)決算審批會簽單，辦理編制工程造價審批表。核算員工程造價審批表6、工程造價資料整理、歸檔將全部資料整理、記錄并移交公司資料室歸檔；及時、準(zhǔn)確地將工程造價的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入成本管理軟件，為公司成本管理控制提供支持。核算員完整的工程決算資料及電子文檔5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率工程決算報告qr-cm004成本部決算報告及資料總經(jīng)理初審?fù)戤吋磮笏凸こ淘靸r審批表qr-cm003成本