600660 福耀玻璃控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項(xiàng)報告

1、關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項(xiàng)報告 普華永道中天特審字(2012)第150號 (第一頁，共二頁) 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會： 我們審計了福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“福耀公司”)2011 年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表、2011 年度合并及公司利潤表、合并 及公司股東權(quán)益變動表、合并及公司現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表附注(以下簡稱 “財務(wù)報表”)，并于 2012 年 4 月 23 日出具了報告號為普華永道中天審字 (2012)第 10019 號的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。財務(wù)報表的編制和公允列報是 福耀公司管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任

2、是在按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則執(zhí)行審 計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表整體發(fā)表審計意見。 在對上述財務(wù)報表執(zhí)行審計的基礎(chǔ)上，我們對后附的截至 2011 年 12 月 31 日止年度福耀公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方 資金往來情況匯總表(以下簡稱“情況表”)執(zhí)行了有限保證的鑒證業(yè)務(wù)。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī) 范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知(證監(jiān)發(fā) 200356 號文)的要求及參照上海證券交易所上市公司 2011 年年度報告工 作備忘錄第三號規(guī)定的資金占用情況匯總格式，福耀公司編制了上述情況 表。設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)與編

3、制和列報情況表有關(guān)的內(nèi)部控制、采用適當(dāng)?shù)木幹?基礎(chǔ)如實(shí)編制和對外披露情況表并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是福耀公司 管理層的責(zé)任。 關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況專項(xiàng)報告(續(xù)) 普華永道中天特審字(2012)第150號 (第二頁，共二頁) 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會： 我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對情況表發(fā)表結(jié)論。我們根據(jù)中 國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號 - 歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b 證業(yè)務(wù)的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作。該準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和 實(shí)施鑒證工作，以對我們是否發(fā)現(xiàn)任何事項(xiàng)使我們相信情況表所載資料與我們 審計財

4、務(wù)報表時所審核的會計資料及財務(wù)報表中所披露的相關(guān)內(nèi)容在重大方面 存在不一致的情況獲取保證。在對財務(wù)報表執(zhí)行審計的基礎(chǔ)上，我們對情況表 實(shí)施了包括核對、詢問、抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的工作程序。 根據(jù)我們的工作程序，我們沒有發(fā)現(xiàn)后附由福耀公司編制的截至 2011 年 12 月 31 日止年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往 來情況匯總表所載資料與我們審計財務(wù)報表時所審核的會計資料及財務(wù)報表中 所披露的相關(guān)內(nèi)容在重大方面存在不一致的情況。 本報告僅作為福耀公司披露控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況之用， 不得用作任何其他目的。 普華永道中天 會計師事務(wù)所有限公司 注冊會計師 王

5、 笑 中國上海市 2012 年 4 月 23 日 注冊會計師 -2- 許國輝 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2011年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 截至2011年12月31日止年度 非經(jīng)營性資金 占用 資金占用方 名稱 占用方與上 市公司的關(guān) 聯(lián)關(guān)系 上市公司核算 的會計科目 2011年期初占用 2011年度占用累計 資金余額 發(fā)生金額(不含利息) 2011年度占 用資金的利 息(如有) 2011年度償還累計 2011年期末占用 發(fā)生金額 資金余額 現(xiàn)大股東及其 附屬企業(yè) 小計 前大股東及其 附屬企業(yè) 小計 合計 不適用 不適用 - - - - - - -

6、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2011年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(續(xù)) 截至2011年12月31日止年度 其它關(guān)聯(lián)資金 往來 資金往來方 名稱 往來方與上 市公司的關(guān) 聯(lián)關(guān)系 上市公司核算 的會計科目 2011年期初往來 2011年度往來累計 資金余額 發(fā)生金額(不含利息) 2011年度往 來資金的利 息(如有) 2011年度償還累計 2011年期末往來 發(fā)生金額 資金余額 大股東及其附 屬企業(yè) 不適用 萬達(dá)公司 上海福耀 福耀長春 福耀重慶 重慶配套 福耀雙遼 福耀通遼

7、 北京福通 工程玻璃 機(jī)械制造 福耀包邊 巴士玻璃 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 170,043,001 153,523,972 95,940,000 54,174,010 4,254,773 247,878,257 22,924,692 294,774,444 20,085,750 4,337,060,946 1,069,963,194 1,268,114,538 232,692,08

8、6 919,720,122 306,524,170 420,889,741 657,296,508 249,160,072 274,988,558 162,605,206 1,477,660,553 4,354,110,297 1,151,407,114 1,219,355,626 242,505,303 796,992,167 366,661,344 367,382,346 650,740,352 249,160,072 295,074,308 162,605,206 1,463,067,196 152,993,650 72,080,052 144,698,912 44,360,793 12

9、6,982,728 187,741,083 76,432,087 301,330,600 14,593,357 上市公司的子海南浮法子公司其他應(yīng)收款35,637,690900,00036,537,690 公司及其附屬 企業(yè) 廣州福耀 福耀香港 上?？蛙?福耀湖北 子公司 子公司 子公司 子公司 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 164,424,285 87,185,146 24,728,926 184,362,797 621,903,240 636,663 516,964,573 546,394,426 662,582,595 5,987,366 541,693,499 697,

10、992,967 123,744,930 81,834,443 32,764,256 長春巴士 上海外飾件 子公司 子公司 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 87,614,806 5,020,000 87,614,806 5,020,000 福耀歐洲 重慶浮法 福耀日本 海南文昌 鄭州福耀 北美配套 福耀零部件 特耐王包裝 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 合營公司 合營公司 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 845,599 138,231,326 282,379 182,603 9,456,380 4,421,474 572,2

11、44,065 253,191 12,300,509 87,360,741 147,837 3,762,872 589,429 3,107,926 396,792,360 535,570 12,300,509 71,964,063 147,837 3,458,036 624,972 2,159,147 313,683,031 15,396,678 487,439 9,420,837 - 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2011年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(續(xù)) 截至2011年12月31日止年度 其它關(guān)聯(lián)資金 往來 資金往來方 名稱 往來方與上 市公司的關(guān) 聯(lián)關(guān)系 上市公司核算 的會計科目 2011年期初往來 2011年度往來累計 資金余額 發(fā)生金額(不含利息) 2011年度往 來資金的利