600666西南藥業(yè)第一季度季報(bào)

1、西南藥業(yè)股份有限公司 600666 2011 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .5 1 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 張意龍 吳堅(jiān) 未出席董事職務(wù) 獨(dú)立董事 獨(dú)立董事 未出席董事的說(shuō)明 外

2、地出差開(kāi)會(huì) 外地出差開(kāi)會(huì) 彭玨 彭玨 被委托人姓名 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 李標(biāo) 李標(biāo) 陳林 公司負(fù)責(zé)人李標(biāo)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李標(biāo)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳林聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,364,432,815.60 464,700,805.22 2.40

3、1,315,826,461.13 436,181,106.49 2.25 3.69 6.54 6.67 年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 21,292,763.36 0.11 年初至報(bào)告期期 末 -26.66 -26.66 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 19,844,880.10 0.10 0.10 0

4、.10 4.41 4.40 19,844,880.10 0.10 0.10 0.10 4.41 4.40 2.32 2.32 2.32 2.32 減少 0.39 個(gè)百分點(diǎn) 減少 0.39 個(gè)百分點(diǎn) 2 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 -5,070.25 16,000.00 1,279.18 -2,364.

5、27 -702.56 9,142.10 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 39,149 股東名稱（全稱） 重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 太極集團(tuán)有限公司 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司新 股信貸資產(chǎn) a15 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司新 股信貸資產(chǎn) a16 西安國(guó)際信托有限公司信集抗震 莫建軍 麥樹(shù)華 上海煤氣第二管線工程有限公司 付秀英 呂野平 期末持有無(wú)限售條件 流通股的數(shù)量 62,943,221 7,776,146 2,729,200 1,216,097 801,700 684,614 6

6、68,000 612,167 595,000 534,300 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 項(xiàng)目本期期末或本期 上年度末或 上年同期 增減變動(dòng)原因簡(jiǎn)析 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 35,028,991.81 145,145,357.91 220,817,661.70 24,212,413.82 266,945,996.07 196,717,96

7、3.42 0.00 51,836,029.29 94,052,044.08 177,433,437.06 8,242,457.17 191,640,235.31 85,057,424.71 67,152,230.59 -32.42 54.32 24.45 193.75 39.30 131.28 -100.00 注 1 注 2 注 3 注 4 注 5 注 6 注 6 3 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 在建工程 商譽(yù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 其他應(yīng)付款 長(zhǎng)期借款 少數(shù)股東權(quán)益 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 17,351,574.11 0.00 24,000,

8、000.00 229,886,354.79 36,977,096.52 51,808,757.34 215,000,000.00 227,836.57 220,149.54 20,996.00 8,787.07 150,582,725.32 16,017,640.04 30,000,000.00 164,272,485.87 47,474,870.19 111,291,466.64 150,000,000.00 13,590,801.93 -413,857.58 16,122.92 695,545.39 -88.48 -100.00 -20.00 39.94 -22.11 -53.45 43.

9、33 -98.32 153.19 30.22 -98.74 注 6 注 6 注 7 注 8 注 9 注 6 注 10 注 6 注 11 注 12 注 13 注 1：應(yīng)收票據(jù)減少系本期收到的票據(jù)減少所致。 注 2：應(yīng)收賬款增加系公司本期銷售收入增加影響。 注 3：預(yù)付賬款增加系預(yù)付原材料貨款增加。 注 4：其他應(yīng)收款增加系本期合并范圍減少所致的合并抵消款項(xiàng)減少影響。 注 5：存貨增加系銷售增加以及受托加工原材料增加所致。 注 6：該類項(xiàng)目增減變動(dòng)系公司與太極集團(tuán)有限公司簽訂協(xié)議將其持有重慶大易房地 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 86.68%股權(quán)全部托管并遠(yuǎn)期轉(zhuǎn)讓給太極集團(tuán)，股權(quán)交割日為 2015 年 12 月

10、 31 日，托管期為 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。托管期間內(nèi)，公司將 不再擁有大易房地產(chǎn)的管理權(quán)和經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，故本報(bào)告期合并范圍不再包括大易房地 產(chǎn)有限公司所致。 注 7：應(yīng)付票據(jù)減少系本期應(yīng)付票據(jù)余額減少所致。 注 8：應(yīng)付賬款增加系本期存貨增加以及受托加工材料應(yīng)付款增加所致。 注 9：預(yù)收賬款減少系本期客戶預(yù)付訂貨款所致。 注 10：長(zhǎng)期借款增加系本期增加長(zhǎng)期借款所致。 注 11：投資收益增加系本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)收益增加所致。 注 12：營(yíng)業(yè)外收入增加系本期汽車以舊換新政府補(bǔ)貼影響。 注 13：營(yíng)業(yè)外支出減少系本期較上年同期稅款滯納金減少所致。 3.2 重大

11、事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 無(wú)。 西南藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:李標(biāo) 2011 年 4 月 16 日 4 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付

12、金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 5 期末余額 175,144,394.68 35,028,991.81 145,145,357.91 220,817,661.70 24,212,413.82 266,945,996.

13、07 867,294,815.99 0.00 196,717,763.42 0.00 170,111,575.36 17,351,574.11 0.00 0.00 0.00 0.00 107,225,368.14 0.00 0.00 年初余額 187,134,015.42 51,836,029.29 94,052,044.08 177,433,437.06 8,242,457.17 191,640,235.31 710,338,218.33 85,057,424.71 67,152,230.59 172,693,629.97 150,582,725.32 108,470,446.02 16,0

14、17,640.04 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)

15、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 6 64,800.32 5,666,918.26 0.00 497,137,999.61 1,364,432,815.60 267,000,000.00 24,000,000.00 229,886,354.79 36,977,096.52 10,326,973.13 21,452,530.48 0.00 52,461.55 51,808,757.34 43,000,000.00 684,504,173.81 215,000,000.00 215,000,000.00 899,504,173.81 193,430,865.00

16、 2,333,661.99 97,703.71 5,416,442.44 605,488,242.80 1,315,826,461.13 286,000,000.00 30,000,000.00 164,272,485.87 47,474,870.19 11,261,691.94 22,701,576.52 52,461.55 111,291,466.64 43,000,000.00 716,054,552.71 150,000,000.00 150,000,000.00 866,054,552.71 193,430,865.00 2,333,661.99 600666 專項(xiàng)儲(chǔ)備 西南藥業(yè)股份

17、有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 59,290,159.94 209,646,118.29 464,700,805.22 227,836.57 464,928,641.79 1,364,432,815.60 59,290,159.94 181,126,419.56 436,181,106.49 13,590,801.93 449,771,908.42 1,315,826,461.13 公司法定代表人: 李標(biāo) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李標(biāo) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳林 7

18、600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資

19、產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 8 期末余額 175,045,935.00 35,028,991.81 144,118,142.54 219,216,303.83 49,836,465.14 265,861,075.45 889,106,913.77 0.00 256,227,858.45 0.00 144,096,149.40 0.00 0.00 0.00 105,888,491.67 6,420,244.30 512,632,743.82 1,401,739,657.59 267,000,000.00 24,000,000.00 年初余額 183,491,108.2

20、0 51,836,029.29 92,994,053.73 176,105,920.61 39,760,768.30 190,823,508.49 735,011,388.62 256,007,708.91 146,208,506.86 107,124,673.56 6,216,791.70 515,557,681.03 1,250,569,069.65 286,000,000.00 30,000,000.00 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合

21、計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 226,856,829.68 36,977,096.52 10,276,590.46 21,561,963.16 93,337,482.83 43,000,000.00 723,009,962.65 215,000,000.00 0.00 215,000,000.00 938,009,9

22、62.65 193,430,865.00 0.00 54,224,513.41 216,074,316.53 463,729,694.94 1,401,739,657.59 154,938,904.74 47,474,870.19 11,178,918.77 28,619,110.30 55,830,006.62 43,000,000.00 657,041,810.62 150,000,000.00 150,000,000.00 807,041,810.62 193,430,865.00 54,224,513.41 195,871,880.62 443,527,259.03 1,250,569

23、,069.65 公司法定代表人: 李標(biāo) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李標(biāo) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳林 9 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 204,775,035.07 204,775,03

24、5.07 183,435,132.19 139,160,287.21 780,579.67 20,154,279.30 13,576,019.87 7,165,203.29 2,598,762.85 上期金額 186,993,164.69 186,993,164.69 164,210,150.97 123,471,285.61 1,669,732.43 20,102,906.93 10,334,491.26 6,220,642.15 2,411,092.59 列） 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 0.00 投資收益（損失以“”號(hào)填列）220,149.54-413,857.58 收益 其中

25、：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 220,149.54-413,857.38 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 10 21,560,052.42 20,996.00 8,787.07 5,070.25 21,572,261.35 1,830,124.06 19,742,137.29 19,844,880.10 -102,742.81 0.10 22

26、,369,156.14 16,122.92 695,545.39 0.00 21,689,733.67 2,348,369.51 19,341,364.16 19,394,701.81 -53,337.65 0.10 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.10 19,742,137.29 19,844,880.10 -102,742.81 0.10 -552,734.40 18,788,629.76 18,841,967.41 -53,337.65

27、公司法定代表人: 李標(biāo) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李標(biāo) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳林 11 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 2011 年 13 月 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 204,775,035.07 139,335,279.93 780,579.67 20,142,074.81 12,759,111.86 7,163,760.70 2,822,607.26 上期金額 185,722,164.69 122,27

28、3,615.29 1,264,517.43 20,102,724.68 9,414,153.23 6,219,130.94 2,548,294.09 列） 收益 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 0.00 220,149.54 220,149.54 0.00 -413,857.58 -413,857.58 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀

29、釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 21,991,770.38 16,000.00 8,787.07 5,070.25 21,998,983.31 1,796,547.40 20,202,435.91 0.10 0.10 20,202,435.91 23,485,871.45 12,741.56 695,545.39 0.00 22,803,067.62 2,330,218.38 20,472,849.24 0.11 0.11 -552,734.40 19,920,114.84 公司法定代表人: 李標(biāo) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李標(biāo) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳林 12 600666西南藥業(yè)股份有

30、限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及

31、墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 13 本期金額 129,749,349.71 137,169,169.63

32、266,918,519.34 116,355,295.65 39,490,020.95 18,739,385.21 71,041,054.17 245,625,755.98 21,292,763.36 2,700.00 653,778.76 656,478.76 338,301.00 上期金額 119,774,360.99 629,411,639.21 749,186,000.20 54,976,046.58 29,986,530.56 19,938,981.50 615,250,497.42 720,152,056.06 29,033,944.14 23,137,669.06 23,137,

33、669.06 21,993,172.02 600666 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生

34、的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 338,301.00 318,177.76 65,000,000.00 65,000,000.00 19,000,000.00 10,752,070.07 55,000,000.00 84,752,070.07 -19,752,070.07 1,858,871.05 78,186,176.37 80,045,047.42 21,993,172.02 1,144,497.04 19,000,000.00 19,000,000.00 43,890,000.

35、00 6,407,394.20 1,406.10 50,298,800.30 -31,298,800.30 -1,120,359.12 225,445,892.78 224,325,533.66 公司法定代表人: 李標(biāo) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李標(biāo) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳林 14 600666西南藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 西南藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)