計劃管理辦法（舊）

1、計劃管理辦法（舊）塔里木油田分公司 塔西南勘探開發(fā)公司文件 塔油西南發(fā)2001第004號 塔西南勘探開發(fā)公司計劃管理工作暫行辦法第一章 總則第一條 根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）和塔里木油田分公司（以下簡稱油田分公司）計劃管理辦法，為加強塔西南勘探開發(fā)公司（以下簡稱公司）的生產(chǎn)計劃管理，規(guī)范基本建設管理程序，使公司整個生產(chǎn)協(xié)調.平穩(wěn)運行，保證各項生產(chǎn)任務圓滿完成，做到“少投入，多產(chǎn)出”，不斷提高整體經(jīng)濟效益，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各單位。第二章 基本原則第三條 計劃管理工作應遵循以下原則： （一）計劃指標既要積極可靠，又要留有余地；既要保證重點，又要照顧

2、一般；中長期計劃與短期計劃相結合。（二）建立職責明確，辦事高效，運轉協(xié)調，行為規(guī)范的計劃管理工作體系。（三）以質量和經(jīng)濟效益為中心，調動公司所屬各單位的積極性，挖掘內部潛力，降低成本，積極主動占領市場。提高公司的整體效益，促進公司的經(jīng)濟發(fā)展。（四）建設項目投資必須嚴格執(zhí)行“先論證，后決策；先立項，后計劃；先計劃，后施工”的制度。（五）.公司計劃財務部負責管理公司范圍內的生產(chǎn)經(jīng)營計劃工作。第三章 中長期發(fā)展計劃第四條 中長期發(fā)展計劃主要是按國家統(tǒng)一部署編制的五年計劃和五年長遠發(fā)展規(guī)劃，以及公司根據(jù)市場變化而滾動編制的五年發(fā)展計劃，包括油氣田勘探開發(fā).煉油.化工等板塊的發(fā)展計劃。第五條 中長期發(fā)展

3、計劃應結合公司實際情況，體現(xiàn)戰(zhàn)略性.現(xiàn)實性和指導性，以經(jīng)濟效益為原則，按照年度目標分步實施。第六條 按照上級部門和公司的要求，按期編制完成相關專業(yè)的系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃。第四章 基本建設年度計劃管理第七條 基本建設年度計劃管理是根據(jù)國家中長期發(fā)展計劃，結合本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，提出項目建議書，在勘察.試驗.調查研究及詳細技術.經(jīng)濟論證基礎上編制可行性研究報告，項目批準立項后，列入當年年度計劃，按基本建設程序，對初步設計概算進行審查，這是基本建設計劃管理節(jié)約投資的關鍵環(huán)節(jié)。第八條 基本建設計劃管理是對建設項目前期工作階段.建設階段和后評價階段的全過程管理。公司所有基本建設項目，包括新建.改擴建.技術改造

4、項目.非安裝設備及安裝設備購置。第九條 建設項目前期工作指項目在列入年度計劃前的全部工作。主要包括項目建議書或預可行性研究報告.可行性研究報告.初步設計（含概算）.施工圖設計.開工報告等環(huán)節(jié)，所有建設項目的投資回報率必須達到股份公司規(guī)定的標準。（一）項目建議書.可行性研究報告等前期文件的質量和深度要求必須按股份公司或國家有關規(guī)定編制，對質量.深度達不到要求的由計劃財務部.規(guī)劃造價中心會同有關部門.有關單位工程技術人員修改.補充.審核完善后，提交公司討論確定，報送上級主管部門審批立項。（二）凡是公司所屬各單位上報的建設項目，前期準備工作均由計劃財務部.規(guī)劃造價中心牽頭組織，有關部門或有關單位工程

5、技術人員參與前期工作，項目前期工作批準立項后，按項目管理程序進行，成立相應項目經(jīng)理部，其工作按項目管理辦法組織實施。項目責任單位要按有關要求定期或不定期上報項目的進度安排和施工進度。（三）所有建設項目在組織召開項目協(xié)調會和進行項目土建.設備等招標時，必須通知計劃財務部.規(guī)劃造價中心相關人員參加。計劃財務部.規(guī)劃造價中心要了解掌握整個工程項目概預算的審定.投資的運作.資金的撥付.工程進度及竣工驗收情況.項目合同價格是否合理，參與投資項目的全過程管理。并對不符合程序.明顯不合理的價格有否決權。第條 基本建設項目前期工作必須嚴格按股份公司和塔里木油田分公司規(guī)定的管理程序進行，節(jié)奏可以加快，程序不能逾

6、越。第一條 項目前期工作所發(fā)生的費用，由各上報項目計劃單位承擔，項目批準立項，其費用進入工程項目總投資內，未批準立項的由各上報單位自行承擔。第二條 公司建設項目的初步設計概算均由規(guī)劃造價中心依據(jù)國家.石油行業(yè)及其它行業(yè)頒布的概算定額.費用定額進行審查.審定。凡未經(jīng)規(guī)劃造價中心審定的概預算，一律不予結算。第三條 初步設計概算審查主要是審查工程質量是否真實反映工程內容，計價標準和概算編制方法是否符合規(guī)定，總概算一經(jīng)批準，不得任意突破。原則上不予調整，如需調整在國家允許因素的范圍內按規(guī)定予以調整（重大自然災害.定額費用標準修訂.外匯匯率調整.設備材料調價等）。初步設計概算值不得超過立項批準控制額的1

7、0%，超過時必須修改初步設計。編制初步設計概算單位的送審值經(jīng)有關部門審查后，其審批值差額不得超過8%，超過時為不合格，應重新編制概算。第四條 凡是固定資產(chǎn)投資安排的各類基本建設項目，委托公司基建公司設計所設計的，設計所必須先有初步設計方案和設計概算，初步設計方案及設計概算經(jīng)有關部門審定（設計概算由規(guī)劃造價中心審定）后，報計劃財務部作為下達投資計劃的依據(jù)，設計所再根據(jù)下達的投資計劃及規(guī)模做施工圖設計，規(guī)劃造價中心根據(jù)投資計劃及施工圖編制施工圖預算（或標的）。項目經(jīng)理部或基建部門牽頭組織招投標.工程開工.實施；基建公司.質監(jiān)部門牽頭組織竣工驗收等工作；工程竣工后由規(guī)劃造價中心根據(jù)工程竣工資料編制工

8、程結算書，經(jīng)審計部門審查后，可作為支付工程款的依據(jù)。原則上結算不超預算，預算不超概算，若設計方案有重大變更，其變更部分超過公司下達的投資計劃，必須將設計變更圖及增減工程量的投資情況以書面形式報計財部及規(guī)劃造價中心重新審定同意后，才能通知施工單位組織施工，否則變更部分工作量不予認可。第五條 效益優(yōu)先原則。年度投資計劃要以市場為導向，以全年發(fā)展計劃為依據(jù)。進一步加快勘探開發(fā)，調整產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品質量，站穩(wěn)市場，著力找到新的增長點。第六條 公司年度投資計劃按專業(yè)板塊編制： （一）勘探開發(fā)與生產(chǎn)板塊項目年度投資計劃。包括物探.探井.開發(fā)井.地面建設.勘探開發(fā)研究.技術裝備.輔助工程等投資安排。（二）

9、煉油與銷售板塊項目年度投資計劃。包括煉油項目新建.擴建.改建和系統(tǒng)改造.更新設備等投資安排。（三）化工與銷售板塊項目年度投資計劃。包括化工新建.擴建，一般技措項目，產(chǎn)品存儲和設備更新等投資安排。第七條 編制年度投資計劃應遵循下列程序： （一）公司所屬各單位必須于當年6月10日前向計劃財務部上報下一年度項目投資計劃的初步意見，9月10日前上報下年度的正式建議計劃，必須按要求.內容附編制說明。內容要詳細具體，字跡清楚，上報程序符合管理要求。（二）屬于設備購置計劃，必須于當年6月10日前向工程技術部報下一年度設備購置計劃的初步意見，9月10日以前上報下年度正式購置計劃，由工程技術部按不同的時間匯總后

10、報送計劃財務部，提交公司領導確定后呈報塔里木油田分公司。（三）凡屬生產(chǎn)上所需設備，由工程技術部負責組織落實，并按計劃財務部當年下達的設備計劃統(tǒng)一平衡考慮；凡屬辦公設備由計劃財務部根據(jù)實際情況提出意見，經(jīng)公司主管領導同意后組織實施。（四）公司所屬各單位上報的零星設備購置計劃于每季初10日前上報工程技術部.計劃財務部各一份，其它時間不能上報（除生產(chǎn)應急設備和突發(fā)性事故.安全隱患設備）。（五）計劃財務部分批及時下達設備購置計劃，凡由供應公司購置的設備，與使用單位提供的規(guī)格.型號.性能參數(shù)不一致的，經(jīng)工程技術部和使用單位認可才可付款，否則不予付款。（六）凡供貨方提供的設備價格超過公司下達的投資計劃的，

11、不予付款，若有特殊情況和其它原因，提前向上級有關主管部門請示，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。（七）計劃財務部根據(jù)各單位所報項目投資計劃匯總平衡，提交公司審定后，于當年6月底上報下一年度初步建議計劃，于9月底上報下一年度正式投資計劃。（八）各單位要嚴格按照計劃組織實施，堅決杜絕超計劃.無計劃項目。對于未經(jīng)批準的超計劃項目和計劃外項目，規(guī)劃造價中心不予審核，審計部門不予審計，計劃財務部不予撥款。（九）根據(jù)工程項目的進展情況，各單位及項目經(jīng)理部必須于8月底向計劃財務部上報當年計劃調整意見，如因本單位未上報所造成的后果由各單位自行負責。（）計劃財務部根據(jù)各單位及項目經(jīng)理部上報的調整計劃，匯總平衡后提交公司領導審定

12、后，于九月底上報塔里木油田分公司。第八條 計劃財務部將定期或不定期到各單位.項目部及現(xiàn)場檢查施工進展情況，發(fā)現(xiàn)有計劃外工程 或嚴重違反計劃管理規(guī)定的單位或責任人要視情節(jié)輕重給予通報批評或建議嚴肅處理。第九條 審計.監(jiān)察部門應根據(jù)公司投資計劃對各單位及項目部進行嚴格的審計和監(jiān)督，對違反規(guī)定的要做出嚴肅處理。第五章 生產(chǎn)計劃管理第二條 生產(chǎn)計劃的主要內容 （一）原油.天然氣.煉油化工產(chǎn)品.液化氣.輕油商品量配置計劃及煉化產(chǎn)品的產(chǎn)銷平衡。（二）原油和天然氣產(chǎn)量商品量預期指標；原油加工量及資源配置計劃指標，煉油.化工等技術經(jīng)濟指標；煉化產(chǎn)品產(chǎn)量預期指標。第二一條 生產(chǎn)計劃的編制和實施。（一）編制原則：

13、實事求是，平均先進.留有余地，以經(jīng)濟效益為中心。（二）每年6月10日前，由各所屬單位向計劃財務部上報本單位下一年度生產(chǎn)計劃初步意見，9月10日前上報下一年度正式建議計劃。（三）計劃財務部根據(jù)各單位所報計劃匯總平衡后，提交公司討論審定后，按塔里木油田分公司要求按時上報下年度生產(chǎn)計劃。（四）公司各有關單位及項目經(jīng)理部必須于3月15日.6月15日.9月15日.12月15日將季度生產(chǎn)計劃或項目施工進度安排上報到計劃財務部（每季上報時必須對上一季度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進行分析），內容要詳細具體，上報程序符合管理要求。（五）生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標一經(jīng)確定后，原則上不予調整。若有特殊情況需調整必須于8月底向計劃財務部上報當年生產(chǎn)計劃調整意見及依據(jù)，計劃財務部根據(jù)各單位所報調整計劃，經(jīng)公司審定或塔里木油田分公司批準后，下達調整計劃。第二二條 生產(chǎn)計劃的檢查和考核 （一）各單位要按照年度計劃合理安排，精心組織，確保各項生產(chǎn)指標的完成。（二）計劃財務部要定期或不定期地對各單位生產(chǎn)計