FI月結(jié)操作手冊0001

1、更多精品資料請關注本人主頁（下載后請將頁眉去掉即可） 結(jié)賬前準備： 1稅金一致性核對： 1.1稅務組會計人員，應核對系統(tǒng)外開出的增值稅發(fā)票金額與 SAP系統(tǒng)中的記賬金 額是否一致； 1.2應付會計應核對系統(tǒng)外收到的增值稅發(fā)票金額與系統(tǒng)中的記賬金額是否一致。 2在SAP系統(tǒng)中進行FI月度結(jié)賬工作，應首先檢查相關模塊的業(yè)務進程是否完成： 2.1首先，檢查各項日常費用是否錄入完畢，沒有錄入的，要按照權責發(fā)生制預提 出由當月應該承擔的金額。 2.2其次，檢查是否存在預制憑證，如果存在，找相關人員確認是否需要過賬，如 果不是，直接刪除。 2.2同時，根據(jù)公司的實際情況，在系統(tǒng)里面導出費用明細表，做同期比

2、較，看費 用記賬的情況是夠合理；是否存在漏記情況；還有一些固定費用（看記賬金額是否正 常。具體事務碼 路徑： 歐普照明報表體系 細表 財務會計模塊 查詢報表 期間費用明 事務代碼： ZFI021 事務描述： 期間費用明細表 結(jié)賬操作: 1打開新的區(qū)間: 在每月的第一天上午8 : 00打開新的會計期間，以便于新會計期間業(yè)務的進行。打開新 的賬期只能統(tǒng)一進行，不需分公司代碼分別操作 路徑： 會計財務會計總分類賬 賬期間和已結(jié)過賬期間 環(huán)境 當前設置 未清過 事務代碼： FSOO S ALR 87003642 事務描述： 打開新的會計期間 口臺計 p O財務會計 p SI總分癸帳 o 口憑證輸入 D

3、 UJ憑證 0 U帳戶 0 U主記錄 C朗間處理 D UI更正 l U報表 D匚信息系孰 環(huán)境 口用戶參數(shù) 巳當前謨置 匚E_58C00174 -輸入兌換比率 S_B2C_SS000153 -便用工作潔單揃入貨幣匯率 S_ALR_ff7002 -未猜過悴期間和已結(jié)覽喘期間 c憑證類型選“ SA”總賬憑證。 總除科目 t201000101 ff) 到 1201009901 公司代碼 |3000 到 O 使用崔素幫助選握 按索幫助ID 檢索字符串 分析GR/IR結(jié)算科目利顯示購苣稅 刪列回莎畫 菇數(shù) 過帳 回僅讀取未清項目 51 贈訂單貨幣 稅務代碼 Jik/r 川 4 a僅讀取未清項必須勾選 b

4、然后點確定 ,漬單遼編皤唱L轉(zhuǎn)劉9）設直籍）系統(tǒng)世）幫ftb（H） b如果相等，則表示重估數(shù)據(jù)無誤，點過賬即可 c通過SM35在系統(tǒng)中記賬。具體操作: a 點“ process ”出現(xiàn)以下畫面。 New Process： Session GR/IFOOOD Incorrect Processed _ Iri pcj匚ess1口 陰ckound _ Beinq be日tEd 回 Lockt Prncesrg Mode Additional Functions y O處理/館臺 O不可見 標紊魏的背冒 擴展的日志 專彖萬式 回動卷程序標唯尢如 Cancel if Log Error Occurs

5、Isirnulate ESackound Mode a點“ process ”出現(xiàn)以下畫面。 Aut HUf HU/ HU； HU/ TH LU LU LU LU LUJ a然后點“ log Batch Input: Log Overview 3 響 I H Leg Intetion Sesbi (useD 就隨煩ffiW1040 Sesme: fflllOT CratEd on 20018 Coated by HWF cc Stadcfd sdectbn LcgOiow Date Tire Sss, rm Sesser status 卿i 皿p. server W. 02. ：810:03:

6、0? CR/IR300 Frocessei 0邂図歐匸遲41期 opflesapj SM I 4 Batch Input Log for Session GR/TR3OO0 住.C11O 055 Log attributes Narne QiA 舊 ID 10901 E0932ri1f+1 User HITAWCY created on 18 Tomso ID BDCLCOL3541101063739 uatjls Tin i9 丁日耳2匚tion Inctex Me 10：03;07 10:03:39 10:03:09 10:03:09 10:03:09 10:03:10 1 0 :03 :

7、1(? 10:03:10 10:Q3:L0 10:03:10 10:03:L0 10:03111 10:03:11 I 0；03；11 i o ： r)3 ： 11 10:03:11 10:03:11 會話GRflMOOO王被用戶mJAWCYF在月氏毎器oppl esap .2的嘆式X中丸 憑證10QQOQQQ5記帳到公司代碼和2中 憑證10Q0UQO0豐中心住且 貢貴人: 報吉期可： 10070500, 100 * 11 到112008 成豐要素 實際成本 計劃成 50501C0057 食堂物進消耗 5050100059 研嘗黃用 5050100061 參展費用 S0501C0062 導購專

8、項費 5050100063 頂目促請費 50501C00S5 隱性渠道推廣費 5C501C00S6 促銷費 5050100057 價差 050100049 市場謁研費 * 353J 814, 31 23S, 703. 00 147, 746. 27 乙 0G0, 566. 7 3 1, 22S, 397. 39 39. 7S. 079. 22 050010006 ObOOSOOOb 5050100034 5050100038 5C501C00411 5050100042 505010004:0 5C501C00S2 5050100063 5050100055 貸方 半*過量/吸衣不足 505,

9、 346. 07 778J 49吐 30 559. S07. 30 182. 75- 767. 557. 1 9一 5 527, 4,32. 24 91 O, 394. NO 14, 419. 55- 23 551. 50 60j 4=23. 03- 1 2. 143. 108. 13- 27J971. 04 8成本差異結(jié)轉(zhuǎn) 每月等工廠財務完成月結(jié)以后，總賬會計需要從 SAP系統(tǒng)導出成本差異明細，分別 轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本-調(diào)整科目，其中半成品只結(jié)轉(zhuǎn)余額的1/2，其他全額結(jié)轉(zhuǎn)。具體請參 閱附件。 E： 燉訕燦總悵 20092D090l090Jli 10. 計提稅金： 依照系統(tǒng)數(shù)據(jù)計算出增值稅、所得稅、及附加稅，具體請參閱附件。 E： y