公司物資采購(gòu)管理制度.doc

1、公司物資采購(gòu)管理制度 4 陜西訊通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 物資管理辦法（草稿） 為規(guī)范公司物資管理，完善物資采購(gòu)流程，提升資金使用效益，特制定本 管理辦法。 一、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1、行政人事部 2、公司常設(shè)采購(gòu)部門(mén)為行政人事部，各部門(mén)設(shè)置輔助物資管理專(zhuān)員 1-2 名，以配合行政人事部采購(gòu)及本部門(mén)物資管理工作，輔助物資管理專(zhuān) 員必須熟悉本部門(mén)物資使用需求、具備基本專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 二、管理職責(zé) 2.1 貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的物資管理工作； 2.2 建立健全物資采購(gòu)、物資保管等工作規(guī)范和流程。 2.3 負(fù)責(zé)對(duì)公司全部采購(gòu)工作的管理，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)的談判、詢(xún)價(jià)，擬定 采購(gòu)物資的品牌、價(jià)格及供應(yīng)商，組織簽訂相應(yīng)

2、的采購(gòu)協(xié)議或購(gòu)銷(xiāo)合同； 2.4 配合財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)采購(gòu)工作檢查，落實(shí)考核責(zé)任。 三、物資管理工作的范圍 3.1 低值易耗品； 3.2 固定資產(chǎn)； 3.3 工程使用物資或其它物資； 四、物資采購(gòu)的類(lèi)型： 4.1 統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)需求，與各需求 部門(mén)輔助管理專(zhuān)員配合統(tǒng)一采購(gòu)。原則上根據(jù)上月編制的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一 組織采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，通知供應(yīng)商供貨。 4.2 授權(quán)采購(gòu)類(lèi)：因部分特殊項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的；在使用前報(bào)請(qǐng)行 政人事部核實(shí)（項(xiàng)目名稱(chēng)、物資使用數(shù)量、供應(yīng)商、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、附加 費(fèi)用等），由主管副總批示同意方可進(jìn)行自行采購(gòu)。 4.3 緊急物資采購(gòu)：對(duì)于確實(shí)急需不

3、能列入月度物資采購(gòu)計(jì)劃的,應(yīng)在購(gòu)買(mǎi) 后 10 天內(nèi)補(bǔ)辦采購(gòu)審批手續(xù)。 五、物資采購(gòu)工作流程 5.1 各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等計(jì)劃，如期上報(bào)物資需 求，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。屬于項(xiàng)目實(shí)施需求的，還需提 出項(xiàng)目預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間要求及采購(gòu)清單，分項(xiàng)目 填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，由行政人事部提出意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)主管副總批示采購(gòu)意 見(jiàn)，采購(gòu)形式及方式。 5.2 屬于集中采購(gòu)的，進(jìn)入集中采購(gòu)流程： 5.2.1 需求部門(mén)提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表； 除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)、質(zhì)對(duì) 比。 5.3 因部分項(xiàng)目特殊（施工地較

4、遠(yuǎn)）無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的，適用授權(quán)采購(gòu) 流程： 備由使用部門(mén)辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。 六、采購(gòu)合同管理 6.1 簽訂合同前，由行政人事部指定合同承辦人員，合同承辦人員必須落 實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào) 查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn) 行綜合分析和論證，提出初步意見(jiàn)。 6.2 根據(jù)初步意見(jiàn)，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、供方洽談工作，談判簽 訂的合同向主管副總提報(bào)審批。 6.3 簽訂的正式合同，自留三份，使用部門(mén)、行政人事部和財(cái)務(wù)部分別留 存。 6.4 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向公

5、司 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 6.5 任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。 七、物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定 7.1 采購(gòu)物資到位后，必須經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗(yàn)，驗(yàn)證合格后 方可入庫(kù)。凡施工用材料，必須隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。 7.2 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取 退貨、換貨或索賠措施。 7.3 各類(lèi)物資使用部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法 進(jìn)行規(guī)范和明確。 7.4 各需求部門(mén)在物資驗(yàn)收合格后按需求辦理借用或出庫(kù)手續(xù)。 八、采購(gòu)物資付款規(guī)定 8.1 行政人事部根據(jù)每月計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量上報(bào)采購(gòu)資金需求； 8.2 采購(gòu)借款需憑審批通過(guò)的

6、物資采購(gòu)申請(qǐng)表辦理借款手續(xù)； 8.3 采購(gòu)人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核對(duì)，填制驗(yàn)收 入庫(kù)單后，憑借物資入庫(kù)驗(yàn)收單及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。 8.4 采購(gòu)人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付 期三天內(nèi)填寫(xiě)拒付理由書(shū)，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購(gòu) 人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。 8.5 下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)： 與采購(gòu)合同的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 行政人事部門(mén)和物資使用部門(mén)未在物資入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。 物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與采購(gòu)合同不符 的款項(xiàng)。 九、物資領(lǐng)用、出庫(kù)規(guī)定 9.1 低值易耗品管理根據(jù)低值易耗品管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行； 9.1 固定資產(chǎn)管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行； 9.3 行政人事部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開(kāi)具領(lǐng)用或出庫(kù)單，通知使用部 門(mén)領(lǐng)料。 9.4 在施工過(guò)程中，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目 材料的領(lǐng)用、存放，對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量按項(xiàng)目進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)目完工上報(bào)材料平衡表。對(duì)于材料因各種原因丟失的，由該項(xiàng)目負(fù) 責(zé)賠償。甲供材的也適用于本條規(guī)定。 9.5 五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償政策。 十、附則：本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。 物資采購(gòu)申請(qǐng)表 月份：年月編號(hào)：