小企業(yè)財務(wù)報表模板

1、小小企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)報報表表利利潤潤表表 稅稅款款所所屬屬期期：至至 項項 目目行行 次次本本 月月 數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）100.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）11 減：營業(yè)費用14 管理費用15 財務(wù)費用16 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）180.000.00 加：投資收益（損失以“”號填列）19 營業(yè)外收入23 減：營業(yè)外支出25 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）270.000.00 減：所得稅28 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）300.000.00 補補充充

2、資資料料： 項項 目目行行次次本本年年累累計計數(shù)數(shù)上上年年實實際際數(shù)數(shù) 1、當期分配給投資者的利潤 資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股息4 應(yīng)收帳款6 其他應(yīng)收款7 預(yù)付帳款8 存貨10 待攤費用11 一年內(nèi)到期的長期債券投資21 其他流動資產(chǎn)24 流動資產(chǎn)合計310.000.00 長期投資： 長期股權(quán)投資32 長期債權(quán)投資34 長期投資合計380.000.00 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價39 減：累計折舊40 固定資產(chǎn)凈值410.000.00 工程物資44 在建工程45 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計

3、500.000.00 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)51 長期待攤費用52 其它長期資產(chǎn)53 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計600.000.00 資產(chǎn)合計670.000.00 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (或或股股東東權(quán)權(quán)益益) )行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 流動負債： 短期借款68 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)付帳款70 預(yù)收帳款71 應(yīng)付工資72 應(yīng)付福利費73 應(yīng)付利潤74 應(yīng)交稅金76 其他應(yīng)交款80 其他應(yīng)付款81 預(yù)提費用82 一年內(nèi)到期的長期負債86 其他流動負債90 流動負債合計1000.000.00 長期負債： 長期借款101 長期應(yīng)付款103 其他長期負債106 108 長期負債

4、合計1100.000.00 負債合計1140.000.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本115 資本公積120 盈余公積121 其中：法定公益金122 未分配利潤123 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計1240.000.00 負債及所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計1350.000.00 資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表( (僅僅限限年年報報) ) 項項 目目行行 次次上上 年年 數(shù)數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計90.00 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項稅

5、費13 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計200.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額210.00 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計290.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計360.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額370.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計440.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計530.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額540.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物