小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、小小企企業(yè)業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表利利潤(rùn)潤(rùn)表表 稅稅款款所所屬屬期期：至至 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行 次次本本 月月 數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）100.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用14 管理費(fèi)用15 財(cái)務(wù)費(fèi)用16 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）180.000.00 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）19 營(yíng)業(yè)外收入23 減：營(yíng)業(yè)外支出25 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）270.000.00 減：所得稅28 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）300.000.00 補(bǔ)補(bǔ)充充

2、資資料料： 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)上上年年實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù) 1、當(dāng)期分配給投資者的利潤(rùn) 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股息4 應(yīng)收帳款6 其他應(yīng)收款7 預(yù)付帳款8 存貨10 待攤費(fèi)用11 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資21 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)310.000.00 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 長(zhǎng)期債權(quán)投資34 長(zhǎng)期投資合計(jì)380.000.00 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià)39 減：累計(jì)折舊40 固定資產(chǎn)凈值410.000.00 工程物資44 在建工程45 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計(jì)

3、500.000.00 無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)51 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 其它長(zhǎng)期資產(chǎn)53 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)600.000.00 資產(chǎn)合計(jì)670.000.00 負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (或或股股東東權(quán)權(quán)益益) )行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款68 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)付帳款70 預(yù)收帳款71 應(yīng)付工資72 應(yīng)付福利費(fèi)73 應(yīng)付利潤(rùn)74 應(yīng)交稅金76 其他應(yīng)交款80 其他應(yīng)付款81 預(yù)提費(fèi)用82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 其他流動(dòng)負(fù)債90 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1000.000.00 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款101 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 其他長(zhǎng)期負(fù)債106 108 長(zhǎng)期負(fù)債

4、合計(jì)1100.000.00 負(fù)債合計(jì)1140.000.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本115 資本公積120 盈余公積121 其中：法定公益金122 未分配利潤(rùn)123 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1240.000.00 負(fù)債及所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)1350.000.00 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表( (僅僅限限年年報(bào)報(bào)) ) 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行 次次上上 年年 數(shù)數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)90.00 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項(xiàng)稅

5、費(fèi)13 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計(jì)200.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~210.00 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計(jì)290.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計(jì)360.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~370.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)440.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)530.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~540.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物