資金監(jiān)管協(xié)議書(shū)模板

1、FS實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE資金監(jiān)管協(xié)議書(shū)The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities.甲方：乙方：時(shí)間：編號(hào)：FS-DY-98171資金監(jiān)管協(xié)議書(shū)使用備注：該資料可用于合同內(nèi)的權(quán)利人通過(guò)商量，得出需要共同認(rèn)可的權(quán)利和職責(zé)，并且約定在一定周期里完成商定的目標(biāo)。文檔可直接下載或修改，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)擨細(xì)閱讀內(nèi)容。甲方：丙方：為強(qiáng)化建設(shè)資金使用管理，提高建設(shè)資金的使用效益，防

2、范資金風(fēng)險(xiǎn)，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)鐵道部關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金流向監(jiān)管的通知（鐵財(cái)20xx237號(hào)）、昆明鐵路局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金監(jiān)管的通知（昆鐵財(cái)20xx181號(hào)）文件精神，甲、乙、丙三方本著平等、 自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。1. 乙方在丙方開(kāi)立臨時(shí)銀行存款賬戶（以下簡(jiǎn)稱結(jié)算戶），用途僅限于與新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程有關(guān)的款項(xiàng)往來(lái)，至工程竣工清算結(jié)束時(shí)終止。2. 乙方在丙方開(kāi)立農(nóng)民工工資保證金賬戶（以下簡(jiǎn)稱專戶），專門(mén)用于農(nóng)民工工資的支付。在建設(shè)期內(nèi)，專戶除支付 農(nóng)民工工資外，對(duì)于其它方面的資金撥付，須專題報(bào)告甲方同意，否則丙方不得受理。乙方必須保

3、證專戶存款余額不低80萬(wàn)元。3. 甲方向乙方支付的工程款，一律存入結(jié)算戶，乙方只能用于新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程項(xiàng)目，嚴(yán)禁挪用、 調(diào)劑、4. 每月22日至25日，乙方根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度， 填報(bào)月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表（附件一）一式三份，經(jīng)甲方 審批后，由甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。5. 乙方按照審核同意的 月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表 用 款，嚴(yán)禁超計(jì)劃付款。對(duì)于超用款計(jì)劃的資金支付，乙方必須提出書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)甲方同意后，丙方才能辦理支付手續(xù)。6. 丙方作為資金監(jiān)管的協(xié)議銀行，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對(duì)乙方的建設(shè)資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。丙方承諾向甲、乙方提 供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。7. 丙方根據(jù)甲方審核同意的月度用款

4、計(jì)劃申報(bào)審批 表，對(duì)乙方的每一筆付款，必須與甲方審核同意的用款計(jì)劃 進(jìn)行逐筆核對(duì)，審核無(wú)誤后及時(shí)辦理資金支付結(jié)算。對(duì)未在用款計(jì)劃內(nèi)的資金支付申請(qǐng)不予受理，并及時(shí)通知甲方。8. 丙方根據(jù)用款計(jì)劃和實(shí)際支出建立臺(tái)賬（附件二），及時(shí)登記乙方的資金使用計(jì)劃執(zhí)行情況，于次月5日前將臺(tái)賬復(fù)印件和明細(xì)對(duì)賬單送甲方審核備案，并定期向甲方和乙方 報(bào)告監(jiān)管服務(wù)的有關(guān)情況。9. 乙方開(kāi)通網(wǎng)上銀行的，應(yīng)將網(wǎng)上銀行查詢功能授權(quán)甲 方及其上級(jí)部門(mén)使用，由甲方對(duì)乙方工程資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)管。 乙方通過(guò)網(wǎng)上銀行支付建設(shè)資金時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行用款計(jì)劃， 嚴(yán)禁故意通過(guò)網(wǎng)上銀行支付逃避資金監(jiān)管。丙方應(yīng)及時(shí)核對(duì) 乙方網(wǎng)上銀行支付的款項(xiàng)是否

5、符合用款計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)乙方超計(jì) 劃通過(guò)網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)立即通知甲方。10. 乙方及下屬單位不得參加上級(jí)單位或部門(mén)組織的資 金歸集，乙方發(fā)生的內(nèi)部債權(quán)掛賬應(yīng)以合同協(xié)議為依據(jù)。11. 丙方在履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)對(duì)因本協(xié)議的簽訂所獲得 的關(guān)于乙方經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)資金狀況、資料等商業(yè)秘密?chē)?yán)格保密。 未經(jīng)乙方書(shū)面同意，丙方不得向乙方以外的任何人披露上述 商業(yè)秘密，但法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定的除外。12. 乙方（本級(jí)項(xiàng)目部）對(duì)本單位及下屬單位資金流向的 監(jiān)管負(fù)總責(zé)。乙方（本級(jí)項(xiàng)目部）及下屬單位匯出云南省的資金必須按本協(xié)議規(guī)定程序報(bào)甲方審批。13. 違約責(zé)任(1) 乙方違反第5條、第9條和第10條超計(jì)劃付款的，應(yīng)向甲方

6、支付超計(jì)劃付款金額1%0的違約金。(2) 乙方違規(guī)轉(zhuǎn)移、挪用結(jié)算戶和專戶存款，用于與新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程無(wú)關(guān)的其他支出，必須在甲方 規(guī)定的時(shí)限內(nèi)全額追回，并向甲方支付轉(zhuǎn)移挪用金額2%。的違約金。乙方未在甲方規(guī)定的時(shí)限內(nèi)全額追回轉(zhuǎn)移、挪用的 存款，甲方可暫停拔付建設(shè)資金。(3) 乙方應(yīng)支付甲方的違約金由甲方書(shū)面通知乙方，并由甲方直接從應(yīng)付乙方的工程款中扣留。(4) 丙方違反第7條為乙方超計(jì)劃付款辦理結(jié)算的，應(yīng)向甲方支付超計(jì)劃付款金額0.1 %o的違約金。丙方違反本協(xié)議對(duì)結(jié)算戶和專戶資金監(jiān)管不力，經(jīng)甲方要求限期整改無(wú)效的， 取消丙方資金監(jiān)管資格。14. 本協(xié)議未盡事宜由三方協(xié)商解決。15. 本協(xié)議一式柒份，甲方叁份、乙方和丙方各