EAS出納管理業(yè)務介紹(5)-收付款單生成憑證DAP設置技巧

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家收付款單生成憑證DAP設置技巧EAS資金系統(tǒng)部黃健芳適用范圍EAS資金管理用戶、售前、實施、研發(fā)人員均可參考請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功 能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時 變更，恕不另行通知。目錄1. 多張單據(jù)批量生成多張憑證的設置 31.1 例如： 31.2 配置說明 31.3 結(jié)果展示 52. 多張單據(jù)批量生成一張憑證的設置 51.1 例如： 51.2 配置說明 51.3 結(jié)果展示 73. 出納收、付款單的對方科目可以根據(jù)“

2、收付款類型”自動配置憑證 71.1 例如： 71.2 配置說明 81.3 結(jié)果展示 114. 出納收、付款單可以根據(jù)“對方科目核算項目”自動生成憑證 131.1 例如： 131.2 配置說明 145. 出納收、付款單可以根據(jù)“收付款類型”及“對方科目核算項目”自動配置憑證 171.3 例如： 171.4 配置說明 186. 出納收、付款單可以根據(jù)分錄自動生成多條憑證記錄 181.1 例如： 181.2 配置說明 207. 結(jié)算單的往來戶信息帶到收款、付款單上 221.3 例如： 221.4 配置說明 238. 根據(jù)收款單備注的信息生成憑證多條 241.5 例如： 241.6 配置說明 24Ki

3、n gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第3頁共25頁1. 多張單據(jù)批量生成多張憑證的設置1.1 例如：多張單據(jù)可以批量生成多張一借一貸的憑證，例如，選中多張付款單，點擊生成憑證后, 可以生成多張憑證（1）借：對方科目貸：銀行存款（2）借：對方科目貸：銀行存款（3）借：對方科目貸：銀行存款1.2 配置說明1、因為每張付款單的單據(jù)編號是不一樣的，所以“分組屬性”選擇“單據(jù)編號”， 如下圖紅框：憑證1罐刼骨朗民性tl盂卑單冷:扁號無藏n口宜組居性%啟用 生用 弋規(guī)則過迪：數(shù)犒過濾-Jfli5S Arffl? 呵保存Ee或飢女件E工具弔屯兇縈叨凹f桂孩 巴慄存住曰5u啟用 歲用

4、：顧眩s :蚊據(jù)過遐丁匡卑圧性設盍a*.捌孚 鳥單頭詒檢舫則另錄施樣規(guī)！UJ分組測範ifi自計輔g出規(guī)i!悔述評卑芙S3韓單蕓空觀貝魅型斷屬財務i&姒晰IIS述忑單奘型目禰單蠱型規(guī)朋翌斫副珮目哲忖款牟施引舉測CSH01-3aacgpll9capYtDpy伺盂單覽憑證（出鈉載 hH3 cti癱丈生咸融成日恵紳1密2、分組規(guī)則中，勾選“分組屬性”，如下圖。單痢卿則m分爼燥円磚進引整覘則會計期冃 憑證糞S3 來尊至統(tǒng)詼曰期 prmt!分訊皺匿證幣別鞫熊號 業(yè)勞曰那 益考信蟲 是召曾經(jīng)三做 厚甜卑掛ID翱CAS H01 -aaa tapfi 弘 口 pfycapy僦單到憑旺t出納押劭hjR H參文生閥

5、錨J不允許參衣生武日志觀出漏廿款里不箏出E志記 出幅哩tl款卑業(yè)勞日期 相款卑Pfi件救tl蓋卑臨司出目合井陽性9 分錄1D分錄阪腓訂.姑耳方#11分錄蝴砒行.頁焙單據(jù)I。13分錄腳冊行.至旺號碼13分錄.原幣14分錄孤丑15分錄.借爍向16憑證類!7索海栗紐1B經(jīng)否紅沖憑證19少矗制憑證幣軌20曲司21單樹嗚號22業(yè)勞曰期瞞合拜回00 utl款卑業(yè)勞E期Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第4頁共25頁分錄轉(zhuǎn)檢規(guī)則1曲組規(guī)測i埶直言計不雜t日志Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第5頁共25頁1.3結(jié)果展示2. 多張單據(jù)批量生成一張

6、憑證的設置1.1 例如：多張單據(jù)可以批量生成一張憑證，同時，銀行賬戶作為銀行存款科目的核算項目，對方科 目相同金額進行匯總（1）借：對方科目300貸：銀行存款-銀行賬戶A 100- 銀行賬戶B 2001.2 配置說明1、因為生成一張憑證，所以不進行分組,“分組屬性”不能選:Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第6頁共25頁2、分組規(guī)則中，勾選“科目” “幣另與“借貸方向”，如下圖。金蝶EAS臨*它改T IS存 細復刮 空啟壓糅用：.啞!啊注：總11過逹I a*J8UifeS &掏？ 嗎他R舍算雖11也目飾1分JR料3cab2牙錄躺助腑ij整亙頂辰細舀3分錄第敗壓行

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8、款單的對方科目可以根據(jù)“收付款類 型”自動配置憑證i.i例如: 付款單上對方科目科目有多個，每個對方科目的核算項目都不一樣，如何根據(jù)收款類型自動判斷，通過一個 botp生成不同的如下憑證？(1) 借：對方科目-供應商貸：銀行存款(2) 借：對方科目-客戶貸：銀行存款(3) 借：對方科目-內(nèi)部賬戶13結(jié)杲展示貸：銀行存款Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第8頁共25頁1.2配置說明彪:單肩(5顯示列表界両梆序方式*J卄呼UP無就股宜猊證AW證類型 花盪廉統(tǒng) 總壓日斯占班制憑證幣劇中銷標12HE摘號也弟日朋呂老信總在桂弭頃日糞轟網(wǎng)遠辻管理單無雉軻樂對甌離鼻創(chuàng)崖額12

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10、deeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第9頁共25頁Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第10頁共25頁Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第11頁共25頁13結(jié)杲展示Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第12頁共25頁窗 蘭Sit 茹”iUnoO_main_c?ra至塡國 倉件舊 塢扯 查召哎 業(yè)尋呦 衰恪回 工息 蒔迪 丸助凹_|應用中心消電中魯teni|B；I忖Si單帛訶即付就單-査首 討豐單-IfiJSXiE翳ED轡誹IB從口*PF注酣件ito CzcOOOl也氐俏丘咗A憑證夷S

11、!記頤日期 2D1 fl-D-29 憑證E業(yè)聘日期g戶到期日本也帀.業(yè)甥S212Qt 4-04-09losnoo壞球礎|黒電10-02-295鈿知00Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第13頁共25頁4. 出納收、付款單可以根據(jù)“對方科目核算項目自動生成憑證i.i例如：很多對方科目帶有多個核算項目，如何根據(jù)單據(jù)上的信息自動生成憑證?Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第14頁共25頁1.2配置說明丈件歸工A刑勤凹修也I杲咼S龍啟用4!期KliM詒5518過械Wffl口融頭%UE忖魅單勇鷹證I出陽廉折J 3CH記廉目見咐砂國列霰4昭侍

12、越5 娠確幣別 廠淋嚨7 司B /弊得9 J1SBW卯畫豈信皀口沖聃目輔町行麼厘3時舉單再杖科目恨行蛀口忖歉出2忖肚草對方具目處可:苕瓦靖提=mi二J付裁單i二I忖戟旅行 V-旳蹣戶 劃-忖載期目 d I往來戶類型 jJ-JMSKHEX-.齊E空廉的id 芬口馬地產(chǎn)對歌笑型 2-收專單應金晞 出二JS就稲門 +l_ F&irtfi_找!示瑕擊來理發(fā)式結(jié)果=_EQTPGett5lH軸砂加IX盼u他M中軾章IDMOQCHTl鮮五昨j兇V毛子理序條悴匚二0圖生畀舌可堪說囲走 卄 匪憎對所有對方科目可能帶的核算項目，都必須使用腳本編輯設計這個公式。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_

13、V2.1.1第15頁共25頁Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第16頁共25頁Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第17頁共25頁新増査看修故刪隱晶俯定位査誼 打印預3E打印 設置軾認值屆性設置引用旳退出h型功肓瑛單，消息中程 單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺対款單-新噌孩算頂目:1編碼名稱創(chuàng)逢管理單元數(shù)量.000001全局雉護，全局共享自定冥核宜項目疥金蛭中國軟件集團2000002集團雉護，全局共亨自定冥核宜項目朝金岸中國軟件集團3000003創(chuàng)逹管理單云維護，全自定昊核直項目朝金轉(zhuǎn)中國軟件集團4000005集團刨建、下畤享自定興核直項目嶼金輔中國軟

14、件集團5OOQQI客戶客戶金弾中國軟件集團6Q0QQ2供應商供應商全瞠中國軟件集團70WQ3眾行光戶金嚨中國軟件集團S00004玄司公司金轉(zhuǎn)中國軟件集團?WQ05職員職員金菲中國軟件集團10ODQO&需料金聊中國軟件集團分11DOQD7行政粗氓行政粗縱金蛭中國軟件集團12DOS咸本中心成本中柱粗織未來世界是什么禪子130101自定義核茸項目金皤中國鼓件集團14D202自定義披尊琪目12金蟻中國軟件集團150303自定文披揮項目22金蟻中國軟件集團1&1輻利品旨定文核茸項目3S金蚌中國畤集團回千17110貫工個人財務狀規(guī)目定文核擇項目閃金媒中國鼓件集團1B12111211目定文復茸項目鈾金軽中國

15、戦件集團1912132131目定文核茸取目匸金輔中國號件棄團02022目定丈極茸項目51金毎中國玖件集團212222自走文核筒瑣目址金味中國玖件集團疋彷白左電桶肖衣曰14仝輻中國皺（半年硏n5. 出納收、付款單可以根據(jù)“收付款類型”及“對方科目核算項目”自動配置憑證1.3例如：很多對方科目帶有多個核算項目，如何根據(jù)單據(jù)上的信息自動生成憑證?Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第18頁共25頁1.4配置說明3點說明和第4點說明同時配將第3點和第4點同時設置，一般情況下，建議用戶將第置，則可同時滿足第 3點。第4點、第5點的需求i.i6. 出納收、付款單可以根據(jù)分錄自

16、動生成多條憑證 記錄例如:Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第19頁共25頁系按圖蟲件（D tW&iQ mg出務d袁牯|IHQ町肋itD3,000100001.0003.000.0000收煥戶業(yè)曇種矣i+訶目KfKMtP頊目収鼠科目打回妊珂頂目疑理堆豐號閒祥_ 雄粘日：肖亂中右單攜軒抽干合版車:單序可黯S X業(yè)務日開號收討裘別2D07-12-1B幣別肝增K改膽立陽件首理H蹤S- fl- JS-用左&9枚默SSB稈增錄脈入出錄8H悴甘錄上吏下更垃式主戰(zhàn)下就SSti申虹理航棍更看Hft懣證|匕11201丁門1呼：再|(zhì)154折執(zhí)曲卻用空型3Mf科目計劃fl!目2.0X

17、1 CDJJ2.0X1.0CIXIEZom?QQQ COXi9收歌肩坦對萬科目枝蛙璋目如上圖，根據(jù)收款單上的備注里的編碼生成兩條記錄的憑證。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第20頁共25頁1.2配置說明昭動齡刑Sil空坤舊 IMCD J（H）金!刪I 5 宴制弓用日岸現(xiàn)則過褂超JE過響映方式lEttJ斥碗頊O下保存單霑背布單鳶CASHD2EDPY收耳:單到憑證I出詢盍妊）Copy CH憑效U單據(jù)矢姍瞬證帀別5業(yè)香曰朋9妄寮息科目鼻町賠乃倔亙頂目俎苦輯陸味門業(yè)芬日則mrj社來業(yè)戛瓏聊廳屬戶收敖電收款KKAlD.OOOr). I-顯趙頊不顯荒百后車O艮亍列面收st

18、皇亞務日期 收stft.ll*日期境證類翌記厳日朋 附件數(shù)i時目板記收羔單咆汙科目2收款單對方科目按聲珂目翼呈1客戶$mu3銀靜戶q4-炯寸S助斜臨囚員?療政爼職PlSSLi*訂審轅扎誦定JLt II:亍第一步：根據(jù)收付款單分錄的性質(zhì)，選擇核算項目類型，例如，分類都是支付不同供應商的款，分錄的性質(zhì)是“供應商”Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第21頁共25頁第二步：選擇“根據(jù)名稱獲取基礎資料”或“根據(jù)編碼獲取基礎資料”這兩個函數(shù)，并插 入供應商的BOSType，這個BOSType需要找研發(fā)要.附：兩個DAP為例收款分類生成憑證2.sml收款分錄生成憑匹第三步，插

19、入這個自動在收款單上的位置，例如，放在了收款分類的備注字段里。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第22頁共25頁7. 結(jié)算單的往來戶信息帶到收款、付款單上1.3例如:如果結(jié)算中心先對外收款，將對外收款單上的付款人信息傳遞到下屬公司的收款單上的“付款人類型”和“付款人名稱”上，然后下屬單位可直接根據(jù)這張單據(jù)生成往來憑證。Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第23頁共25頁1.4配置說明結(jié)算單轉(zhuǎn)收款單.紳1Kin gdeeDOC ID : KDSP_RD_T_V2.1.1第24頁共25頁8根據(jù)收款單備注的信息生成憑證多條1.5例如:1.6配置說明收款井錄生成憑證32010年讀書