財務(wù)情況說明書

1、財務(wù)情況說明書一、企業(yè)基本情況*公司（以下簡稱貴公司）成立于*年*月*日，由山東省工商行政管理局頒發(fā)注冊號為*企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。住所：* ;法定 代表人姓名：* ;注冊資本：*元；實收資本：* ;公司類型: 經(jīng)營范圍：* （以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。*%;公司現(xiàn)有員工*人，其中大專以上人員*人，占公司總?cè)藬?shù)的 技術(shù)人員*人，占公司總?cè)藬?shù)的*%。*年*月*日，公司經(jīng)*科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)定為軟件企業(yè),取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認(rèn)定證書，證書編號：*。據(jù)貴公司*年度會計報表反映，公司資產(chǎn)總額*元，負(fù)債總額*丿元。元，所有者權(quán)益*元。*年度營業(yè)收入*元，利潤總額*元。、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況1、主要產(chǎn)品（服務(wù)）的生產(chǎn)及

2、銷售情況產(chǎn)品類別當(dāng)年產(chǎn)量上年產(chǎn)量變化趨勢當(dāng)年銷售額上年銷售額變化趨勢2、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)現(xiàn)變化，如有變化，對生產(chǎn)經(jīng)營有何影響。3、企業(yè)的經(jīng)營范圍是否存在調(diào)整，如有調(diào)整，對生產(chǎn)經(jīng)營有何影響。4、是否存在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及投入， 如確實存在，描述研發(fā)及投入情況。三、利潤實現(xiàn)及分配情況1、利潤實現(xiàn)情況項目本年數(shù)上年數(shù)增長率本年數(shù)/營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入*主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益營業(yè)利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額若上述表格中增長率的變動幅度超過 30%需說明導(dǎo)致變動發(fā)生的原因。2、利潤分配情況項目本年數(shù)上年數(shù)增長率利潤總額凈利潤上交所得稅提取盈余公積其

3、中：公益金投資者分紅普通股股利優(yōu)先股股利若上述表格中增長率的變動幅度超過 30%需說明導(dǎo)致變動發(fā)生的原因。四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況1、流動比率本年度流動比率二流動資產(chǎn)/流動負(fù)債，為*。2 、現(xiàn)金比率本年度現(xiàn)金比率二（貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)）/流動負(fù)債3 、資產(chǎn)負(fù)債率本年度資產(chǎn)負(fù)債率二（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）X 100%為*%。4、產(chǎn)權(quán)比率本年度產(chǎn)權(quán)比率二（負(fù)債總額/所有者權(quán)益）X 100%5、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率本年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率二銷售收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2，為 *。6、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本年度流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二銷售收入/（期初流動資產(chǎn)+期末流動資產(chǎn)）/2,為 *。7、主營業(yè)務(wù)利潤率本年度主營業(yè)務(wù)利潤率=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加）/主營業(yè)務(wù)收入X 100%為*%。&成本費用利潤率本年度成本費用利潤率=（利潤總額/成本費用總額）X 100%為 *%。9、凈資產(chǎn)收益率本年度凈資產(chǎn)收益率二（凈利潤/平均凈資產(chǎn)）X 100%為*%。10、銷售增長率本年度銷售增長率=（本年度銷售額-上年銷售額）/上年銷售額X 100% 為 *%11、總資產(chǎn)增長率本年度總資產(chǎn)增長率=（年末資產(chǎn)總額-年初資產(chǎn)總額）/年初資 產(chǎn)總額100%為*%。12、銷售現(xiàn)金比率本年度銷售現(xiàn)金比率二經(jīng)營活動銷售現(xiàn)金流量凈額/銷售收入五、有重大影響的其他事項（下述情況是否存在1、會計政策