金融機構(gòu)數(shù)據(jù)報送客戶端設(shè)置及操作手冊(銀行版)

1、金融機構(gòu)數(shù)據(jù)報送客戶端設(shè)置及操作手冊（銀行版）2014 年 9 月第一章目錄系統(tǒng)配置 . 11.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 . 11.2 域名設(shè)置 . 11.3 瀏覽器設(shè)置 . 21.4 設(shè)置用戶及權(quán)限. 61.5 訪問測試并下載安裝數(shù)據(jù)報送插件 . 9第二章對外資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)功能說明 . 102.1 對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)報送 . 102.1.1 數(shù)據(jù)在線填報.112.1.2 數(shù)據(jù)上報.13 2.1.3 查看已報送數(shù)據(jù).13 2.1.4 已報送數(shù)據(jù)修改.14 2.1.5 已報送數(shù)據(jù)刪除.15 2.1.6 功能菜單介紹.16 2.2 對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢 . 18第三章個人外幣現(xiàn)鈔存取業(yè)務(wù)功能說

2、明 . 193.1 個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)報送 . 193.1.1 數(shù)據(jù)在線填報.20 3.1.2 數(shù)據(jù)上報.21 3.1.3 查看已報送數(shù)據(jù).22 3.1.4 已報送數(shù)據(jù)修改.23 3.1.5 已報送數(shù)據(jù)刪除.24 3.1.6 功能菜單介紹.25 3.2 個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)查詢 . 26第四章常見問題處理 . 284.1 數(shù)據(jù)報送插件下載與安裝 . 284.2 瀏覽器安全警告問題 . 284.3 手動下載并安裝數(shù)據(jù)報送插件的方法 . 294.4 填報頁面出現(xiàn)亂碼問題 . 304.5 excel 報表不能正常導(dǎo)入問題 . 334.6 填報的數(shù)據(jù)無法上報問題 . 344.7 win7 系統(tǒng)修改h

3、osts文件問題 . 344.8 無法顯示該網(wǎng)頁問題 . 35第一章系統(tǒng)配置前提條件：金融機構(gòu)數(shù)據(jù)報送客戶端能訪問國家外匯管理局銀行信息門戶網(wǎng)。若第一次使用銀行信息門戶網(wǎng)，請按照 5 資料下載中的國家外匯管理局銀行信息門戶 網(wǎng)站用戶操作手冊，進行相關(guān)配置。1.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)設(shè)置工作應(yīng)在下面各配置工作之前首先完成，以確保本機構(gòu)能訪問本系統(tǒng)。系統(tǒng)服務(wù)器訪問地址為 1 和 5，使用 80 和 8080 端口對外提供服務(wù)。 各銀行需要開通本機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)端口，允許訪問下表所列出的 ip 和端口。服務(wù)名稱系統(tǒng)服務(wù)器ip 地址10

4、15服務(wù)端口80,808080檢驗方法：用 telnet 檢驗對應(yīng)端口，命令：telnet 1 80telnet 1 8080telnet 5 801.2 域名設(shè)置各銀行要訪問本系統(tǒng)，需根據(jù)本銀行的實際情況進行域名設(shè)置。具體如下：（一）不通過代理服務(wù)器的方式訪問本系統(tǒng)1、打開目錄 c:windowssystem32driversetc，可以看到 hosts 文件，如圖 1.2-1 所示：1圖 1.2-12、用記事本打開 hosts 文件，在 hosts 文件中添加如下內(nèi)容： 5

5、tycjweb-bank.safe1 rpt1.safe添加完成后，如圖 1.2-2 所示：圖 1.2-2（二）通過代理服務(wù)器的方式訪問本系統(tǒng)此種訪問方式的銀行，由信息科技部門負責設(shè)置代理服務(wù)器和訪問客戶端，使各工作電 腦能夠通過域名訪問本系統(tǒng)。1.3 瀏覽器設(shè)置登錄和使用本系統(tǒng)之前，首先需要對用戶客戶端的瀏覽器進行必要的設(shè)置。瀏覽器版本要求為 ie6.0 及以上，以下操作均以 windows xp 操作系統(tǒng)，瀏覽器 ie8.0 為例。（提示：如果您的操作系統(tǒng)是 win-vista，win-7 或 win-2003，win-2008，請使用系統(tǒng)管理員身份進 行如下所述的設(shè)置

6、操作。）（一）瀏覽器信任站點設(shè)置1、打開 ie 瀏覽器，選擇菜單“工具”，點擊“internet 選項-安全-站點”。打開信任站 點設(shè)置界面進行如下設(shè)置工作，如圖 1.3-1 所示：2圖 1.3-12、 點擊右下“默認級別(d)”按鈕，設(shè)置受信任站點的安全級別為“低”。3、 點擊“站點(s)”按鈕，根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)接入類型在可信站點維護窗口中添加信任站點， 輸入完成后確定保存設(shè)置并返回“internet 選項”窗口。信任站點列表網(wǎng)絡(luò)接入類型接入網(wǎng)信任站點信任站點http:/rpt1.safehttp:/tycjweb-bank.safe說明如果通過代理服務(wù)器訪問，還需要添加有關(guān)的映射地址4、最后在

7、“internet 選項”窗口點擊“確定”按鈕保存所有設(shè)置。（二）兼容性視圖設(shè)置如果瀏覽器是 ie8.0 及以上版本，還應(yīng)設(shè)置兼容模式，具體如下：1、打開 ie8 瀏覽器后，點擊瀏覽器“工具（t）”菜單，勾選“兼容性視圖”，如圖 1.3-2 所示：3圖 1.3-22 、然后點擊“兼容性視圖設(shè)置”，在設(shè)置窗口中勾選“在兼容性視圖中顯示所有網(wǎng)站”； 并添加以下網(wǎng)址到兼容視圖列表中。如圖 1.3-3 所示：圖 1.3-3站點列表4網(wǎng)絡(luò)接入類型接入網(wǎng)信任站點（三）彈出窗口設(shè)置站點http:/rpt1.safehttp:/tycjweb-bank.safe說明如果通過代理服務(wù)器訪問，還需要添加有關(guān)的映射

8、地址打開 ie 瀏覽器，點擊“工具”“彈出窗口阻止程序”，在下一級菜單中選擇“關(guān)閉彈出 窗口阻止程序”，如圖 1.3-4 所示：圖 1.3-4（四）cookie 設(shè)置1、 打開 ie 瀏覽器，選擇菜單“工具”，點擊“internet 選項”。2、 在“internet 選項”彈出窗口中，選擇“隱私”頁，點擊“高級”，以打開“高級隱私策略設(shè)置”窗口，在“高級隱私策略設(shè)置”窗口中，勾選“替代自動 cookie 處理”和“總是 允許會話 cookie”。如圖 1.3-5 所示：圖 1.3-5設(shè)置完成后點擊“確定”按鈕保存設(shè)置，并重新啟動瀏覽器使設(shè)置生效。51.4 設(shè)置用戶及權(quán)限提示：本節(jié)主要面向的閱

9、讀對象是銀行的業(yè)務(wù)管理員（ba 用戶）。提示：銀行創(chuàng)建業(yè)務(wù)操作員與權(quán)限為非實時性操作，操作提交 t+1 天后業(yè)務(wù)操作員可正 常使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。1、銀行業(yè)務(wù)管理員用戶（ba）在 ie 瀏覽器中輸入國家外匯管理局 asone 平臺的訪問地址 http:/banksvc.safe，輸入本機構(gòu)代碼（金融機構(gòu)標識碼），用戶代碼（ ba）和用戶密碼，登錄系統(tǒng)，統(tǒng)，如圖 1.4-1 所示：6圖 1.4-12、登錄系統(tǒng)之后，選擇業(yè)務(wù)辦理。進入業(yè)務(wù)應(yīng)用之后，點擊菜單【業(yè)務(wù)操作員維護】進 入到業(yè)務(wù)操作員維護操作界面，如圖 1.4-2 所示：圖 1.4-23、點擊圖中的【增加】按鈕，即新增加一個用戶，進入到增加用戶界

10、面，如圖 1.4-3 所 示：圖 1.4-3圖中用戶代碼即業(yè)務(wù)操作員登陸的用戶名（英文和數(shù)字組成）；用戶名稱即業(yè)務(wù)操作員名稱，初始化密碼（ba 用戶給該業(yè)務(wù)操作員分配的初始密碼），該業(yè)務(wù)操作員建立后，第一次登 陸時需要修改密碼。為建立的業(yè)務(wù)操作員分配權(quán)限；將需要分配給該業(yè)務(wù)操作員的權(quán)限從“未分配的角色列 表”項移動到“已分配的角色列表”項下；點擊保存，該業(yè)務(wù)操作員建立成功。本系統(tǒng)角色列表如下：角色名稱(ifal)對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)填報角色7功能對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)界面報送(ifal)對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢角色(icwd)個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)填報角色(icwd)個人外幣現(xiàn)鈔

11、存取數(shù)據(jù)查詢角色對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)界面報送個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)查詢本系統(tǒng)角色分配原則：如金融機構(gòu)需界面報送對外金融資產(chǎn)負債及交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)，則應(yīng)對操作用戶分配 (ifal) 對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)填報角色。如金融機構(gòu)僅通過接口報送對外金融資產(chǎn)負債及交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)，僅需分配(ifal)對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢角色，以便查詢接口已報送的數(shù)據(jù)。通過界面報送數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)可以對操作用戶分配(ifal)對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢角色。在使用相應(yīng)功能進行數(shù)據(jù) 查詢時，與界面報送填報的數(shù)據(jù)有 t+1 延遲。如金融機構(gòu)需界面報送個人外幣現(xiàn)鈔存取系統(tǒng)數(shù)據(jù)，則應(yīng)對操作用戶

12、分配(icwd)個人外 幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)填報角色。如金融機構(gòu)僅通過接口報送個人外幣現(xiàn)鈔存取系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，僅需分配(icwd)個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)查詢角色，以便查詢接口已報送的數(shù)據(jù)。通過界面報送數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)可以對操作用戶分配(icwd)個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)查詢角色。在使用相應(yīng)功能進行數(shù)據(jù)查詢時，與 界面報送填報的數(shù)據(jù)有 t+1 延遲。4、為已經(jīng)存在的業(yè)務(wù)操作員分配權(quán)限。以銀行的 ba 用戶和密碼登錄到國家外匯管理局銀行信息門戶網(wǎng)站，進入業(yè)務(wù)應(yīng)用之后，點擊菜單【業(yè)務(wù)操作員維護】進入到業(yè)務(wù)操作員維護 操作界面。如圖 1.4-4 所示：8圖 1.4-45、將應(yīng)用代碼或名稱填寫在相應(yīng)文本框下，而后點擊查

13、詢；會列出該應(yīng)用下的業(yè)務(wù)操作 員，然后選中該業(yè)務(wù)操作員，點擊修改權(quán)限，如圖 1.4-5 所示：圖 1.4-5重新為該角色分配權(quán)限即可，然后點擊保存，分配權(quán)限完成（本系統(tǒng)角色分配原則見上 文）。1.5 訪問測試并下載安裝數(shù)據(jù)報送插件1、銀行網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作員用戶在 ie 瀏覽器中輸入國家外匯管理局銀行信息門戶網(wǎng)站的訪問地址 http:/banksvc.safe，輸入本網(wǎng)點的機構(gòu)代碼（銀行金融機構(gòu)標識碼），業(yè)務(wù)操作員用戶 代碼和用戶密碼，登錄之后，選擇【業(yè)務(wù)辦理】進入 asone 平臺。2 、選擇“對外資產(chǎn)負債”系統(tǒng)，單擊左上角的【對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)報送】， 然后點擊【數(shù)據(jù)報送】，打開登錄機

14、構(gòu)已填報的數(shù)據(jù)列表如圖 1.5-1 所示。9圖 1.5-1單擊“在線填報”，首次使用系統(tǒng)會自動下載并安裝數(shù)據(jù)報送插件。如果系統(tǒng)自動下載安裝數(shù)據(jù)報送插件的過程中，彈出如圖 1.5-2 所示的“安全警告”窗口，阻止了數(shù)據(jù)報送插件的 自動安裝。3、選擇“安裝”，數(shù)據(jù)報送插件將會自動安裝到您的瀏覽器中，安裝可能會需要幾分鐘， 耐心等待。圖 1.5-210第二章對外資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)功能說明注意：界面填報導(dǎo)入 excel 數(shù)據(jù)時，必須使用外匯局下發(fā)的 excel 模板，并將 excel 文件名稱修改為報表期-機構(gòu)代碼.xls 的格式。例如機構(gòu) 110000000001 要填報 2014 年內(nèi) 7 月份數(shù)據(jù)時，

15、 文件名稱應(yīng)為 201407-110000000001.xls。2.1 對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)報送用操作員用戶登錄應(yīng)用服務(wù)平臺并選擇“對外資產(chǎn)負債”，點擊【對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)報送】，再點擊【數(shù)據(jù)報送】打開登錄機構(gòu)已填報的上報數(shù)據(jù)列表界面如圖 2.1-1 所示。圖 2.1-1狀態(tài)說明：對于每條記錄的狀態(tài)列都會有三個小標識，第一個標識代表是否已通過校驗（業(yè)務(wù)邏輯公式校驗填報的數(shù)據(jù)），第二個標識代表是否已鎖定,第三個標識代表是否已上報。詳細信息如 下所示：表示數(shù)據(jù)沒有通過校驗表示數(shù)據(jù)通過校驗表示數(shù)據(jù)可以進行修改表示數(shù)據(jù)已經(jīng)上報表示數(shù)據(jù)填報中112.1.1 數(shù)據(jù)在線填報點擊【數(shù)據(jù)報送】，在

16、打開的填報數(shù)據(jù)查看界面中點擊【在線填報】，如圖 2.1.1-1 所示：圖 2.1.1-1彈出填報界面如圖 2.1.1-2 所示。點擊右上角的日期，在出現(xiàn)的日歷框中可切換報表期：圖 2.1.1-2數(shù)據(jù)填報可分為兩種方式，手工錄入和 excel 導(dǎo)入。1、手工錄入點擊標簽可以在各個表之間切換，選中對應(yīng)單元格錄入收據(jù)。填寫數(shù)據(jù)過程中或填寫完 成以后，可以隨時點擊“保存”按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存到臨時報表中。12圖 2.1.1-32、excel 導(dǎo)入在圖 2.1.1-4 中，選擇【工具】菜單下的【導(dǎo)入excel】，將本地計算機中的 excel 報表導(dǎo)入 到系統(tǒng)中。圖 2.1.1-4在這里要注意的是進行導(dǎo)

17、入的 excel 有一定的格式。必須使用外匯局下發(fā)的 excel 模板， 然后在模板中進行數(shù)據(jù)錄入，最后將模板導(dǎo)入到系統(tǒng)中。報表導(dǎo)入時，必須對導(dǎo)入的 excel 文件重新命名，導(dǎo)入的文件名格式應(yīng)為：報表期-機構(gòu)代碼.xls。如 2014 年 8 月測試銀行 110000000001 要導(dǎo)入 excel 報表，命名如下：201408-110000 000001.xls132.1.2 數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)填報結(jié)束之后，請先校驗所填數(shù)據(jù)是否符合業(yè)務(wù)邏輯要求。點擊下圖中的【校驗】 或其下【表內(nèi)表間校驗】，若提示檢驗有誤，請按提示進行數(shù)據(jù)修改。圖 2.1.2-1若提示校驗無誤，可以點擊如圖 2.1.2-2 所示

18、的菜單欄中【上報】按鈕，將數(shù)據(jù)上報到外 匯局。圖 2.1.2-22.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)查看已報送的數(shù)據(jù)有以下兩種方法：方法一：在填報數(shù)據(jù)列表界面中點擊報表期“ *年 *月”，出現(xiàn)報表期日歷選擇框，如圖 2.1.3-1 所示：14圖 2.1.3-1上圖中，顯示用紅線圈出來的是最佳報表期（最佳報表期會隨當前日期而變動）。藍色字體顯示的報表期為當前登錄機構(gòu)已經(jīng)填報過的報表期，灰色字體顯示的為尚未填報過數(shù)據(jù)的報表期。選擇藍色字體的報表期查看已填報的數(shù)據(jù)，彈出填報界面如圖 2.1.3-2 所示。方法二：上圖中，在銀行名稱下方已列出本機構(gòu)所填報的所有報表期，點擊報表后對應(yīng) 的【查看】按鈕查詢出已填報的

19、數(shù)據(jù)。彈出填報界面如圖 2.1.3-2 所示：圖 2.1.3-22.1.4 已報送數(shù)據(jù)修改已報送數(shù)據(jù)修改分為兩種方式：界面手工修改和 excel 導(dǎo)入。界面手工修改：按照“2.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法打開要修改的報表，點擊對應(yīng)的數(shù)據(jù)表元，手工修改完成后，參照“2.1.2 數(shù)據(jù)上報”的方法上報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)上報完成。excel 導(dǎo)入：按照“2.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法打開要修改的報表，點擊【工具】下的 excel 導(dǎo)入菜單，選擇已做好的 excel 文件，如圖 2.1.4-1 所示：15圖 2.1.4-1在 2.1.4-2 所示界面，根據(jù)自身情況點擊替換或追加按鈕導(dǎo)入 excel 文件中

20、的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù) 導(dǎo)入完成之后，按照“2.1.2 數(shù)據(jù)上報”的方法上報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)修改完成。圖 2.1.4-22.1.5 已報送數(shù)據(jù)刪除已報送數(shù)據(jù)刪除分為兩種情況：刪除一行或多行數(shù)據(jù)；刪除整套報表數(shù)據(jù)。刪除一行或多行數(shù)據(jù)：按照“2.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法，打開要刪除數(shù)據(jù)的報表。選中要刪除的一行或多行數(shù)據(jù)，在選中區(qū)域點擊鼠標右鍵，在右鍵菜單中選擇【刪除數(shù)據(jù)行】 刪除選中的數(shù)據(jù)行。16圖 2.1.5-1刪除整套報表數(shù)據(jù)：在圖 2.1.5-2 所示界面，選中要刪除的報表期，點擊【編輯】菜單下 的“刪除*所選報表期”，刪除此報表期的整套報表數(shù)據(jù)。圖 2.1.5-22.1.6 功能菜單介紹 1、【上報

21、】菜單上報：將數(shù)據(jù)上報到外匯局圖 2.1.6-12、【保存】菜單17保存到本地磁盤：如果在上報過程中網(wǎng)絡(luò)中斷可以將數(shù)據(jù)以.ndt 文件保存到本地計算機 上；裝入本地數(shù)據(jù)：在網(wǎng)絡(luò)連接正常后，選擇要裝入的.ndt 文件進行裝入，再上報至服務(wù)器； 保存到服務(wù)器：將填報的數(shù)據(jù)保存到服務(wù)器磁盤上。注：單擊【保存】按鈕，默認保存數(shù)據(jù)到服務(wù)器。圖 2.1.6-23、【校驗】菜單校驗當前表：邏輯性校驗當前報表中的數(shù)據(jù)；表內(nèi)表間校驗：邏輯性校驗整套報表中的數(shù)據(jù)；圖 2.1.6-34、【工具】菜單導(dǎo)出 excel：導(dǎo)出 excel 文件到本地計算機；導(dǎo)出的 excel 不能作為導(dǎo)入模板。18導(dǎo)入 excel：將本

22、地計算機中的 excel 報表導(dǎo)入到系統(tǒng)中。圖 2.1.6-42.2 對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢注：此處查詢數(shù)據(jù)包含接口報送數(shù)據(jù)和界面報送數(shù)據(jù)。登錄應(yīng)用服務(wù)平臺并選擇“對外資產(chǎn)負債”，點擊【對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢】，再點擊【數(shù)據(jù)查詢】打開登錄機構(gòu)已填報的上報數(shù)據(jù)查詢界面，通過選擇數(shù)據(jù)表下拉框中的 表和輸入報表期，點擊查詢，查出對應(yīng)填報的數(shù)據(jù)。如圖 2.2-1 所示。圖 2.2-119第三章 個人外幣現(xiàn)鈔存取業(yè)務(wù)功能說明注意：界面填報導(dǎo)入 excel 數(shù)據(jù)時，必須使用外匯局下發(fā)的 excel 模板，并將 excel 文件名稱修改為報表期-機構(gòu)代碼.xls 的格式。例如機構(gòu) 11000

23、0000001 要填報 2014 年內(nèi) 7 月 1 日數(shù)據(jù)時， 文件名稱應(yīng)為 20140701-110000000001.xls。3.1 個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)報送用操作員用戶登錄應(yīng)用服務(wù)平臺并選擇“個人外幣現(xiàn)鈔存取”，點擊【個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)報送】，再點擊【數(shù)據(jù)報送】打開登錄機構(gòu)已填報的上報數(shù)據(jù)列表界面如圖 3.1-1 所示。圖 3.1-1狀態(tài)說明：對于每條記錄的狀態(tài)列都會有三個小標識，第一個標識代表是否已通過校驗（業(yè)務(wù)邏輯公式校驗填報的數(shù)據(jù)），第二個標識代表是否已鎖定,第三個標識代表是否已上報。詳細信息如 下所示：表示數(shù)據(jù)沒有通過校驗表示數(shù)據(jù)通過校驗表示數(shù)據(jù)可以進行修改表示數(shù)據(jù)已經(jīng)上報表示

24、數(shù)據(jù)填報中203.1.1 數(shù)據(jù)在線填報點擊【數(shù)據(jù)報送】，在打開的填報數(shù)據(jù)查看界面中點擊【在線填報】，如圖 3.1.1-1 所示：圖 3.1.1-1彈出填報界面如圖 3.1.1-2 所示。點擊右上角的日期，在出現(xiàn)的日歷框中可切換報表期：圖 3.1.1-2數(shù)據(jù)填報可分為兩種方式，手工錄入和 excel 導(dǎo)入。1、手工錄入點擊標簽可以在各個表之間切換，選中對應(yīng)單元格錄入收據(jù)。填寫數(shù)據(jù)過程中或填寫完 成以后，可以隨時點擊“保存”按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存到臨時報表中。圖 3.1.1-3212、excel 導(dǎo)入在圖 2.1.1-4 中，選擇【工具】菜單下的【導(dǎo)入excel】，將本地計算機中的 excel 報

25、表導(dǎo)入 到系統(tǒng)中。圖 3.1.1-4在這里要注意的是進行導(dǎo)入的 excel 有一定的格式。必須使用外匯局下發(fā)的 excel 模板， 然后在模板中進行數(shù)據(jù)錄入，最后將模板導(dǎo)入到系統(tǒng)中。報表導(dǎo)入時，必須對導(dǎo)入的 excel 文件重新命名，導(dǎo)入的文件名格式應(yīng)為：報表期-機構(gòu)代碼.xls。如 2014 年 8 月 1 日測試銀行 110000000001 要導(dǎo)入 excel 報表，命名如下：20140801- 110000000001.xls3.1.2 數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)填報結(jié)束之后，請先校驗所填數(shù)據(jù)是否符合業(yè)務(wù)邏輯要求。點擊下圖中的【校驗】 或其下【表內(nèi)表間校驗】，若提示檢驗有誤，請按提示進行數(shù)據(jù)修改。圖

26、 3.1.2-122若提示校驗無誤，可以點擊如圖 3.1.2-2 所示的菜單欄中【上報】按鈕，將數(shù)據(jù)上報到外 匯局。圖 3.1.2-23.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)查看已報送的數(shù)據(jù)有以下兩種方法：方法一：在填報數(shù)據(jù)列表界面中點擊報表期“*年*月*日”，出現(xiàn)報表期日歷選擇框，如 圖 3.1.3-1 所示：圖 3.1.3-1上圖中，顯示用紅線圈出來的是最佳報表期（最佳報表期會隨當前日期而變動）。藍色字體顯示的報表期為當前登錄機構(gòu)已經(jīng)填報過的報表期，灰色字體顯示的為尚未填報過數(shù)據(jù)的報表期。選擇藍色字體的報表期查看已填報的數(shù)據(jù)，彈出填報界面如圖 2.1.3-2 所示。方法二：上圖中，在銀行名稱下方已列出本

27、機構(gòu)所填報的所有報表期，點擊報表后對應(yīng) 的【查看】按鈕查詢出已填報的數(shù)據(jù)。彈出填報界面如圖 3.1.3-2 所示：23圖 3.1.3-23.1.4 已報送數(shù)據(jù)修改已報送數(shù)據(jù)修改分為兩種方式：界面手工修改和 excel 導(dǎo)入。界面手工修改：按照“3.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法打開要修改的報表，點擊對應(yīng)的數(shù)據(jù)表元，手工修改完成后，參照“3.1.2 數(shù)據(jù)上報”的方法上報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)上報完成。excel 導(dǎo)入：按照“3.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法打開要修改的報表，點擊【工具】下的 excel 導(dǎo)入菜單，選擇已做好的 excel 文件，如圖 3.1.4-1 所示：圖 3.1.4-1在 3.1.4-

28、2 所示界面，根據(jù)自身情況點擊替換或追加按鈕導(dǎo)入 excel 文件中的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù) 導(dǎo)入完成之后，按照“3.1.2 數(shù)據(jù)上報”的方法上報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)修改完成。24圖 3.1.4-23.1.5 已報送數(shù)據(jù)刪除已報送數(shù)據(jù)刪除分為兩種情況：刪除一行或多行數(shù)據(jù)；刪除整套報表數(shù)據(jù)。刪除一行或多行數(shù)據(jù)：按照“3.1.3 查看已報送數(shù)據(jù)”的方法，打開要刪除數(shù)據(jù)的報表。選中要刪除的一行或多行數(shù)據(jù)，在選中區(qū)域點擊鼠標右鍵，在右鍵菜單中選擇【刪除數(shù)據(jù)行】 刪除選中的數(shù)據(jù)行。圖 3.1.5-1刪除整套報表數(shù)據(jù)：在圖 3.1.5-2 所示界面，選中要刪除的報表期，點擊【編輯】菜單下 的“刪除*所選報表期”，刪除此報表期的

29、整套報表數(shù)據(jù)。圖 3.1.5-2253.1.6 功能菜單介紹 1、【上報】菜單上報：將數(shù)據(jù)上報到外匯局圖 3.1.6-12、【保存】菜單保存到本地磁盤：如果在上報過程中網(wǎng)絡(luò)中斷可以將數(shù)據(jù)以.ndt 文件保存到本地計算機 上；裝入本地數(shù)據(jù)：在網(wǎng)絡(luò)連接正常后，選擇要裝入的.ndt 文件進行裝入，再上報至服務(wù)器； 保存到服務(wù)器：將填報的數(shù)據(jù)保存到服務(wù)器磁盤上。注：單擊【保存】按鈕，默認保存數(shù)據(jù)到服務(wù)器。圖 3.1.6-23、【校驗】菜單26校驗當前表：邏輯性校驗當前報表中的數(shù)據(jù)；表內(nèi)表間校驗：邏輯性校驗整套報表中的數(shù)據(jù)；圖 3.1.6-34、【工具】菜單導(dǎo)出 excel：導(dǎo)出 excel 文件到本地

30、計算機；導(dǎo)出的 excel 不能作為導(dǎo)入模板。 導(dǎo)入 excel：將本地計算機中的 excel 報表導(dǎo)入到系統(tǒng)中。圖 3.1.6-43.2 個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)查詢注：此處查詢數(shù)據(jù)包含接口報送數(shù)據(jù)和界面報送數(shù)據(jù)。登錄應(yīng)用服務(wù)平臺并選擇“對外資產(chǎn)負債”，點擊【對外金融資產(chǎn)負債及交易數(shù)據(jù)查詢】，再點擊【數(shù)據(jù)查詢】打開登錄機構(gòu)已填報的上報數(shù)據(jù)查詢界面，通過選擇數(shù)據(jù)表下拉框中的 表和輸入報表期，點擊查詢，查出對應(yīng)填報的數(shù)據(jù)。如圖 2.2-1 所示。27圖 3.2-128第四章常見問題處理4.1 數(shù)據(jù)報送插件下載與安裝如果系統(tǒng)自動下載安裝數(shù)據(jù)報送插件的過程中，彈出如圖 4.1-1 所示的“安全警告”窗口

31、，阻止了數(shù)據(jù)報送插件的自動安裝。其可能的原因是您沒有按照要求對瀏覽器進行設(shè)置，如果 您已經(jīng)按照文檔說明進行了設(shè)置，請致電技術(shù)支持。圖 4.1-1如果系統(tǒng)自動下載安裝數(shù)據(jù)報送插件的過程中，彈出如圖 4.1-2 所示的“安全警告”窗口，阻止了數(shù)據(jù)報送插件的自動安裝。請選擇“安裝”，數(shù)據(jù)報送插件將會自動安裝到您的瀏覽器 中，安裝可能會需要幾分鐘，耐心等待。圖 4.1-24.2 瀏覽器安全警告問題提示“當前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點列表中的站點。您想允許這樣嗎？”如圖 4. 2-129圖 4.2-1需要按照本文檔第一章的 1.3 瀏覽器設(shè)置小節(jié)的提示對當前 ie 瀏覽器進行設(shè)置工作。 4.3 手動下載并安裝數(shù)據(jù)報送插件的方法下載文件之前應(yīng)該先確認已按照本手冊第一章的 1.1 至 1.2 進行了設(shè)置，并能夠正常訪問 外匯局接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。第一步、手動從如下網(wǎng)址下載數(shù)據(jù)報送插件到本地磁盤 http:/rpt1.safe/irpt/i/clientdown/plugin/ireportpluginx.cab 第二步、手動在 c 盤建立 ireportpluginx 目錄第三步、手動將 ireport