出納月工作總結(jié)范文3篇

1、出納月工作總結(jié)范文3篇出納是會(huì)計(jì)循環(huán)工作中的一個(gè)重要組成部分。出納是會(huì) 計(jì)工作規(guī)范的實(shí)施者；出納是第一手會(huì)計(jì)資料，會(huì)計(jì)信息的 收集者；出納是財(cái)經(jīng)法規(guī)、法紀(jì)和單位會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行者。 本文是小編為大家整理的出納月工作總結(jié)范文，僅供參考。出納月工作總結(jié)范文一：我熱愛(ài)我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?；?顧上個(gè)月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排， 積極配合同事開(kāi)展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本 職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、日常工作方面i、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算 及時(shí)收回各項(xiàng)收入，對(duì)每筆款項(xiàng)都開(kāi)出收據(jù)、發(fā)票，并

2、及時(shí) 將現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日 記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會(huì) 計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時(shí)匯報(bào)， 及時(shí)處理。2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。3、對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù)，堅(jiān)持嚴(yán)格審核，憑證上必須有經(jīng)手人 及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對(duì)不符規(guī)定的憑證絕不付款 外出借款無(wú)論金額多少，都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過(guò)借支單借4、妥善保管支票及貴重物品，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的 其他工作任務(wù)。二、存在的問(wèn)題本人工作中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習(xí)不夠、經(jīng)驗(yàn)不足。目 前，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法

3、等還不是十 分精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，并努力做到 學(xué)以致用。同時(shí)，還要通過(guò)虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析 問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，進(jìn)一步提高工作效率。第3頁(yè)共13頁(yè)出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯(cuò)，我會(huì) 堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己 的崗位上，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力量。出納月工作總結(jié)范文二：20xx年11月23日我來(lái)到xx有限責(zé)任公司，今天是20xx 年12月19日，在將近一年的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn) 識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我職業(yè)生涯的 填充和必不可少的彌補(bǔ)。在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬

4、的等級(jí)和賬務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票，工資及獎(jiǎng)金的核 對(duì)和發(fā)放。財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月的工作的的結(jié)束，意味 著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜， 瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我 深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值?；蓊欉@將近一個(gè)月來(lái)的 工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自 己的工作狀態(tài)。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識(shí)，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí) 為了提

5、高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和出納知識(shí)及操作， 以此來(lái)提升自己的能力。其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方 面進(jìn)到了應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方 法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn) 金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。第4頁(yè)共13頁(yè)4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款5、除此之外，

6、也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。二、思想建設(shè)情況1、堅(jiān)持原則，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)。2、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作 做好。3、認(rèn)真遵守公司管理制度和財(cái)務(wù)制度，爭(zhēng)取做一個(gè)合 格的出納。三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：1、學(xué)習(xí)不夠當(dāng)前，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。 需要進(jìn)一步將強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用2、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：將強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分 析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì) 從業(yè)資格證書(shū)。出納的工作

7、首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分 少一分都不可以，因此必須要做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作，努 力做到不出差錯(cuò)。綜上所述，用嚴(yán)肅人的太對(duì)對(duì)待工作，在工作中一絲不 茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的 對(duì)待功罪，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為 財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸 犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平 才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20XX年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。出納月工作總結(jié)范文三:緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過(guò)去了，也又到了寫(xiě)月 報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺(jué)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，我們真的應(yīng) 該要感慨時(shí)間如白

8、駒過(guò)隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作 的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng)， 多教導(dǎo)。第一周：1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3. 開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，同事查詢所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。4. 通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話聽(tīng)語(yǔ)音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于 31日余額后結(jié)出余額5. 按照發(fā)票Ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本 信息。6. 客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工 作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。7. 匯總員工考勤（通過(guò)考勤卡和掃描紀(jì)錄

9、和請(qǐng)假條）核算工資第二周：1. 外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證2. 到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況5. 開(kāi)具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，同事查詢所開(kāi)發(fā)票公 司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶，并 且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6. 填制資金日?qǐng)?bào)表格7. 外出購(gòu)買夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3. 核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購(gòu)支出單，核對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品與金額是否一致，審核無(wú)誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款

10、，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)5. 填制資金日?qǐng)?bào)表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù) 目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況， 填寫(xiě)支出單9. 核算員工的業(yè)績(jī)，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任 務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10. 盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款 做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，

11、合理分配資金，完成采購(gòu)付款事項(xiàng)，對(duì) 那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開(kāi)具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開(kāi)具情況。整理 三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬情況，和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來(lái)的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng) 里，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理， 防止跨月作廢情況發(fā)生。3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì) 算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來(lái)帳的賬本中， 并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也 再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?50%聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?25%來(lái)計(jì)算費(fèi)用。下月計(jì)劃：1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)2. 購(gòu)買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科 抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用3. 提取財(cái)務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷 售業(yè)績(jī)、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放