業(yè)務員對賬回款銷賬操作流程及管理規(guī)定

1、 銷售部業(yè)務員月度對賬/回款/銷賬流程及管理規(guī)定1、合同管理1.1財務部安排專人保管客戶合同原件與業(yè)務員簽字交接，如業(yè)務員因業(yè)務需要合同提供復印件（確需原件需營銷中心副總批準）；1.2財務部每月1日-3日內(nèi)匯總（依據(jù)合同大客戶、商超）上月應收帳款明細表提交營銷中心副總跟進業(yè)務員按期回款；1.3財務總監(jiān)依據(jù)合同，監(jiān)督核驗超過兩月以上應收款沒有回來的應及時匯總提報營銷副總跟進業(yè)務員追討；2、網(wǎng)購財務核對管理2.1財務部指定專人與網(wǎng)購部主管對接銷售報表，每天下班前財務部指定專人跟進網(wǎng)購部用qq提報銷售與回款登記表，依據(jù)登記表進行每家匯款逐項每天核驗，月底算總賬匯總報表，每月在8號前提報營銷中心副總，

2、有異常動態(tài)用書面形式提交營銷中心副總跟進網(wǎng)購經(jīng)理核查落實解決；2.2簽訂網(wǎng)購合同流程：網(wǎng)購人員雙方達成意愿（重點確定上線銷售價、扣點、回款時間及其它約定）簽約完畢帶回公司 主管或經(jīng)理審核簽字 營銷副總復核簽字 履行合同3、工作流程3.1簽訂合同流程：業(yè)務員雙方達成意愿（重點確定銷售價、扣點、回款時間及其它約定）簽約完畢帶回公司 銷售部經(jīng)理審核簽字 營銷副總復核簽字 履行合同3.2對賬與結款流程：3.2.1月度結算：業(yè)務員依據(jù)合同（特殊約定時間除外）的大客戶、商超在次月1號7號對賬，主動去財務部簽字交接領取結賬單和財務對賬單，對方確認無誤后，對方在財務對賬單上簽字蓋章，回公司上交財務部，財務部總

3、監(jiān)審核有異常匯總提報營銷中心副總及時處理，業(yè)務員應在次月8號至15號內(nèi)結清上月應收貨款；3.2.2季度結算：業(yè)務員依據(jù)合同（特殊約定時間除外）的大客戶、商超在次月1號7號對賬，主動去財務部簽字交接領取結賬單和財務對賬單，對方確認無誤后，對方在財務對賬單上簽字蓋章，回公司上交財務部，財務部總監(jiān)審核有異常匯總提報營銷中心副總及時處理，業(yè)務員每月保留對賬單復印件，應在季度完結后次月1號至7號內(nèi)結清上季度應收貨款；3.3、銷賬流程3.3.1現(xiàn)金結賬銷賬：業(yè)務員原則上不接現(xiàn)金，特殊情況接現(xiàn)金應在當天上交公司財務及時開收款收據(jù)（大額現(xiàn)金上萬元以上的申請車輛接送），業(yè)務員認真保管好收款收據(jù)（備查），同時跟進

4、財務在應收款賬上給客戶銷賬。3.3.2匯款結算銷賬：業(yè)務員依據(jù)合同規(guī)定的時間要求客戶匯款，業(yè)務員要求客戶匯款后必須保留匯款單傳真公司財務部確認后方可銷賬，如客戶傳遞匯款單有困難業(yè)務員親自上門取匯款單交財務部核驗銷賬，業(yè)務員認真保管好收款收據(jù)（備查），同時跟進財務在應收款賬上給客戶銷賬。4、管理規(guī)定4.1以上條款由關聯(lián)部門負責人負責本部門相關流程事項的監(jiān)督落實，因本部門違規(guī)所致?lián)p失應有違規(guī)部門全額承擔，無損失的給予責任人20元/次的處罰以示懲戒。部門負責人在接收到綜合部反饋單后2日內(nèi)作出處置回復，逾期未作處置回復的直接由綜合部對違規(guī)部門負責人按上述規(guī)定進行扣罰。對跨部門的問題反饋不作處置或處置不及時，導致同類事件再次重復發(fā)生所致?lián)p失的，常務副總承擔20%管理