物業(yè)管理月度報(bào)告

1、 物業(yè)月度管理報(bào)告物業(yè)月度管理報(bào)告 一、物業(yè)月度管理報(bào)告編寫(xiě)的主要目的物業(yè)月度管理報(bào)告編寫(xiě)的主要目的 1.使發(fā)展商、上級(jí)公司(包括業(yè)主委員會(huì))了解項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的日常管理工作、各 類設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)、運(yùn)行以及財(cái)務(wù)收支狀況等； 2.根據(jù)項(xiàng)目年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督項(xiàng)目每月費(fèi)用支出情況及管理費(fèi)收繳情況； 3.了解業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的物業(yè)服務(wù)工作滿意度情況 ,及時(shí)改善服務(wù)工作； 4.了解掌握各外判合同的執(zhí)行情況； 5.使上級(jí)公司及時(shí)了解項(xiàng)目的運(yùn)作情況, 以便適時(shí)調(diào)整、跟進(jìn)及提供相關(guān)支 持等工作。 二、物業(yè)月度管理報(bào)告編寫(xiě)要求二、物業(yè)月度管理報(bào)告編寫(xiě)要求 1. 由管理處經(jīng)理根據(jù)下屬各部門(mén)每月所進(jìn)行的具體工作進(jìn)行匯總、審核并

2、簽名上報(bào),當(dāng) 月的管理報(bào)告一般在下月上旬(10日)前提交上級(jí)公司; 2. 上級(jí)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬各管理處提交的月度管理報(bào)告進(jìn)行審閱后,由審閱人在月度 管理報(bào)告上簽名并報(bào)總經(jīng)理審核后存檔; 3. 管理處各部門(mén)主管應(yīng)根據(jù)上級(jí)公司及管理處經(jīng)理要求將本部門(mén)當(dāng)月的具體工作情況, 以書(shū)面形式提交管理處經(jīng)理; 4. 各項(xiàng)目提交的月度管理報(bào)告應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的統(tǒng)一格式進(jìn)行編寫(xiě),未按公司 規(guī)定的統(tǒng) 一格式、內(nèi)容及要求等編寫(xiě)的月度管理報(bào)告，將會(huì)被退回管理處進(jìn)行重新編寫(xiě)后再提 交公司; 5. 項(xiàng)目所提交的月度管理報(bào)告內(nèi)容、各項(xiàng)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)狀況等內(nèi)容應(yīng)真實(shí)可靠,要經(jīng)得起 發(fā)展商、上級(jí)公司包括業(yè)主委員會(huì)的審閱、檢查，不可弄

3、虛作假或有損公司形象的行 為發(fā)生。 三、物業(yè)月度管理報(bào)告格式及具體內(nèi)容三、物業(yè)月度管理報(bào)告格式及具體內(nèi)容 （月度管理報(bào)告封面格式）（月度管理報(bào)告封面格式） 樓盤(pán)名稱樓盤(pán)名稱 管理工作報(bào)告管理工作報(bào)告 二零二零XX年年X月月 審核人：公司公司分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 呈報(bào)人：管理處經(jīng)理簽名管理處經(jīng)理簽名 日 期： 日 期： 目目 錄錄 ( 目錄內(nèi)容目錄內(nèi)容供參考供參考) 一、專項(xiàng)事件報(bào)告一、專項(xiàng)事件報(bào)告 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 1、 公共區(qū)域管理 2、 業(yè)戶單元管理 3、員工培訓(xùn) 4、各項(xiàng)合同、協(xié)議及期限 二、物業(yè)事項(xiàng)報(bào)告二、物業(yè)事項(xiàng)報(bào)告 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 1、保安工作 2、 、清潔/綠化工作 三、工程事

4、項(xiàng)報(bào)告三、工程事項(xiàng)報(bào)告 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 1、 工程專項(xiàng)維修及保養(yǎng) 2、 二次裝修管理 3、 工程維修單統(tǒng)計(jì)及分析 4、 能耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)及分析 5、 大廈設(shè)施系統(tǒng)啟閉時(shí)間 四、四、 客戶服務(wù)事項(xiàng)客戶服務(wù)事項(xiàng) ( 頁(yè) 至 頁(yè) ） 1、客戶服務(wù)工作 2、客戶投訴匯總及分析報(bào)告 3、客戶滿意度分析報(bào)告 五、人事?tīng)顩r報(bào)告五、人事?tīng)顩r報(bào)告 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 六、大廈入駐情況統(tǒng)計(jì)六、大廈入駐情況統(tǒng)計(jì) ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 1、業(yè)戶裝修及入伙情況 2、業(yè)戶單元變更情況 3、入駐率分析 4、業(yè)戶車位情況 七七、財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 1、管理費(fèi)收繳情況 2、累計(jì)管理費(fèi)收繳率 3、收支表 4、X月

5、預(yù)算實(shí)際比較表 5、X月實(shí)際費(fèi)用明細(xì)表 八、八、下月工作計(jì)劃或重點(diǎn)下月工作計(jì)劃或重點(diǎn) ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 九、附件九、附件 ( 頁(yè) 至 頁(yè) ) 日 期事宜或區(qū)域具體經(jīng)過(guò)及跟進(jìn)備注 X月6日意外事件 12：00時(shí)收費(fèi)崗管理員XX報(bào)告XX集團(tuán)一 輛車（滬FH5525）不慎將地庫(kù)警示錐撞壞， 當(dāng)值領(lǐng)班接報(bào)后至現(xiàn)場(chǎng)處理，損壞警示錐 已更換。 X月11日意外事件 20：45時(shí)管理員XXX報(bào)告有一外來(lái)車輛 （皖S09192）不慎將卸貨區(qū)大理石墻面撞 壞，當(dāng)值領(lǐng)班接報(bào)即刻至現(xiàn)場(chǎng)處理，經(jīng)協(xié) 商由肇事車主支付押金1500元RMB，損壞 部位由工程部負(fù)責(zé)跟進(jìn)修復(fù)。 X月13日意外事件 21：00時(shí)工程部技術(shù)員陸榮

6、報(bào)19F服務(wù)間 旁管弄井漏水，當(dāng)值領(lǐng)班朱俊勇接報(bào)后即 刻至現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)確認(rèn)系空調(diào)冷凝水管接口處 脫落導(dǎo)致漏水，工程部現(xiàn)場(chǎng)已做相應(yīng)防護(hù) 處理，并將漏水部位修復(fù)。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 一、專項(xiàng)事件報(bào)告一、專項(xiàng)事件報(bào)告 1、公共區(qū)域管理、公共區(qū)域管理 x月24日 2520單元 幕墻玻璃自爆 15：20時(shí)接報(bào)2520單元一塊幕墻玻璃爆裂， 由保安部做好現(xiàn)場(chǎng)的安全警戒，工程部立 即聯(lián)系幕墻維保商派人來(lái)對(duì)爆裂的當(dāng)天進(jìn) 行了拆除，物業(yè)部跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠相關(guān)工作， 損壞的玻璃已于5月29日進(jìn)行了調(diào)換。 照片參見(jiàn)附件 五-1 x月26日 大廈禁煙宣傳 5月31日結(jié)合世界無(wú)煙日，同時(shí)響應(yīng)市政府 今年制定的禁煙法

7、規(guī)，努力創(chuàng)建無(wú)煙大廈 營(yíng)造良好工作環(huán)境，12：30-13：30管理處 在大廈南廣場(chǎng)舉辦了“無(wú)煙大廈，你我行 動(dòng)起來(lái)”的倡議活動(dòng)，得到大廈各客戶的 支持。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2、業(yè)戶單元管理、業(yè)戶單元管理 日期業(yè)戶單元事宜具體經(jīng)過(guò)及跟進(jìn)備注 x月5日11F單元管理根據(jù)XX集團(tuán)要求，完成其B2信訪 辦各類指引標(biāo)牌的新增制作。 x月6日1601-03客戶服務(wù)大廈清潔員工在16樓衛(wèi)生間拾獲 手機(jī)一部，經(jīng)了解為斯考根員工 丟失，后已歸還失主，失主向管 理處及清潔工表示感謝。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) x月8日2-3F客戶服務(wù)x月8日就XX戶外燈箱整改事宜函

8、告商家要求盡速整改，共同維護(hù) 大廈整體形象。 x月11日701車位管理 完成XX客戶車位租賃合同簽訂工 作。 x月15日1705-06二次裝修管 理 完成XX公司二次裝修審圖工作及 相關(guān)手續(xù)辦理工作。 x月22日25F客戶服務(wù) 就XX集團(tuán)新裝修好的單元室內(nèi)增 加綠植服務(wù)至現(xiàn)場(chǎng)查看，并根據(jù) 客戶要求于X月29日擺放到位。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 培訓(xùn)日期參加人員培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容備注 20XX年x月13日 保安部 領(lǐng) 班 保安部保安領(lǐng)班專項(xiàng)培訓(xùn) 此欄可附照片加 以說(shuō)明 20XX年x月19日 物業(yè)部前臺(tái) 及接待 物業(yè)部 物業(yè)部投訴接待處理操作 流程、 租戶退房操作流程 20XX年x月24日工程

9、技術(shù)員工程部 安全操作規(guī)范 3、員工培訓(xùn)報(bào)告、員工培訓(xùn)報(bào)告 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 序號(hào)項(xiàng)目承判商合同期限執(zhí)行情況 1大廈公眾責(zé)任險(xiǎn)中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)股份有限公司 具體合同日期正常 2大廈財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)股份有限公司 4、合同、合同、大廈保險(xiǎn)及各項(xiàng)合同（協(xié)議、大廈保險(xiǎn)及各項(xiàng)合同（協(xié)議、協(xié)議）、協(xié)議） 4.1 保險(xiǎn)保險(xiǎn) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4.2各項(xiàng)合同各項(xiàng)合同、協(xié)議及期限、協(xié)議及期限 序號(hào)項(xiàng)目承判商合同期限 執(zhí)行情況 1大廈清潔服務(wù)合同 承判商名稱 具體合同日期正常 2 有害生物防治服務(wù) 合同 3 消防系統(tǒng)工程維保 協(xié)議 4 電力自動(dòng)化系統(tǒng) 維護(hù)保養(yǎng)合同 二、二

10、、物業(yè)事項(xiàng)報(bào)告物業(yè)事項(xiàng)報(bào)告 1、保安工作報(bào)告保安工作報(bào)告 1.1 當(dāng)月安全、消防工作匯總 安全安全 ： A. X月 6日 12：00時(shí)收費(fèi)崗管理員XX通報(bào)XX集團(tuán)一輛車（滬FH5525）不慎將地庫(kù)警示 錐撞壞，當(dāng)值領(lǐng)班接報(bào)后至現(xiàn)場(chǎng)處理，損壞警示錐已更換。 B. 5月24日 15：20時(shí)接報(bào)2520單元一塊幕墻玻璃爆裂，由保安部做好現(xiàn)場(chǎng)的安全警戒， 工程部立即聯(lián)系幕墻維保商派人來(lái)對(duì)爆裂的當(dāng)天進(jìn)行了拆除，物業(yè)部跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠相 關(guān)工作，損壞的玻璃已于5月29日進(jìn)行了調(diào)換。 C. 5月13日00：33時(shí)，管理員劉群巡邏至B3F時(shí)發(fā)現(xiàn)住安公司倉(cāng)庫(kù)門(mén)未鎖，及時(shí)按程序操 作，未發(fā)生異常情況，事后已由工程部薛

11、工通知該公司提請(qǐng)做好安全防范工作。 D.略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 消防：消防： .X月14日15:00時(shí)轄區(qū)消防主管部門(mén)至大廈進(jìn)行消防安全檢查，陪同其至一品粵珍、星 巴克、員工餐廳、渣打銀行等單位巡查，并對(duì)各單位存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。 B. X月15日14：00時(shí)配合渣打銀行對(duì)20F至23F消防警鈴進(jìn)行檢測(cè)，測(cè)試情況基本正常。 c. X月21日9:50時(shí)轄區(qū)消防主管部門(mén)至大廈一品粵珍餐廳消防安全檢查，并對(duì)其存在問(wèn)題 提出整改意見(jiàn)。 .略 E.略 其他：其他： A. X月8日XX公司更換大廈22F及17F幕墻玻璃，安排管理員跟進(jìn)相關(guān)區(qū)域的隔離及警戒工 作。

12、B. X月15日14：00時(shí)，住安公司天臺(tái)捉漏施工，導(dǎo)致2929房間北側(cè)幕墻處漏水，當(dāng) 值領(lǐng)班接報(bào)后即刻協(xié)同工程部及保潔部至現(xiàn)場(chǎng)處置，因處置及時(shí)未對(duì)客戶產(chǎn)生影響。 C. X月26日保安部召開(kāi)領(lǐng)班例會(huì) D.略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 崗 位 班 次 東 門(mén) 大 堂 貨 梯 廳 卸 貨 區(qū) 監(jiān) 控 巡 邏 車 庫(kù) 管 理 機(jī) 動(dòng) 貨 梯 車 庫(kù) 收 費(fèi) 非 機(jī) 動(dòng) 車 管 理 領(lǐng) 班 總 人 數(shù) ABCDEFGHIJK L M 早班 7：30-19： 30 車庫(kù)收費(fèi) (7:00- 19:00) 1名2名1名1名1名1名2名1名1名1名 1名 13 中班 10：0

13、0-22：00 1名1 晚班 19：30-7：30 1名1名1名1名1名1名6 日班 9：00-17：30 1名1名2 1.2 崗位明細(xì)表 1.3 崗位示意圖 A B 車庫(kù)出口 F 車庫(kù)進(jìn)口 E 車 道 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 電 C 梯 東門(mén)東門(mén) 南 門(mén) 西 門(mén) 監(jiān) 控 卸貨區(qū) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 備注：備注： 崗位明細(xì)：A.東門(mén)崗 B、C.大堂崗 D.貨梯廳崗 E.卸貨區(qū)崗 F.監(jiān)控中心 G.巡邏 H.車庫(kù)管理 I.機(jī)動(dòng) J.貨運(yùn)梯 K.車庫(kù)收費(fèi) L.非機(jī)動(dòng)車管理 M.領(lǐng)班 崗位說(shuō)明：日班機(jī)動(dòng)管理員主要負(fù)責(zé)對(duì)日班各崗位人員的輪值 及休息，同時(shí)包括為大廈業(yè)戶 提供送水及開(kāi)窗服

14、務(wù)。 夜班機(jī)動(dòng)崗：主要負(fù)責(zé)對(duì)大廈二次裝修區(qū)域消防安全檢查，及對(duì)夜 班各主要崗位人員的輪值及休息。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查一、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 （甲）防火門(mén)管理（甲）防火門(mén)管理 。防火門(mén)被拆除或損 毀、門(mén)鉸損壞或鑲 嵌玻璃破爛。 樓層： 。防火門(mén)遭楔開(kāi)或沒(méi) 有關(guān)閉妥當(dāng)。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查二、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)

15、位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 (乙乙) 出口通道的管理出口通道的管理 3。閘門(mén)外圍、出 口通道阻塞 樓層： 4。公用地方的門(mén) / 閘 裝有門(mén)鎖，如不使用 鑰匙便無(wú)法從內(nèi)開(kāi)啟。 樓層29F、28F、26F、25F、23F、22F、21F、20F、18F、11F、10F) 整層出租 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查三、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 5。 通往天臺(tái)的門(mén)遭 鎖上。 樓層： 6。在樓梯圍墻開(kāi)空 以安裝抽氣扇、 空調(diào)機(jī)、門(mén)或窗。 樓層：

16、 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查四、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 7。出口通道有違例搭建， 如壁柜、架子或貯物 架。 樓層： 8。 出口通道堆積垃圾, 棄置家具或其他障 礙物。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查五、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 9。 出口通道的照明 裝置損壞或缺乏 照明。 樓層： 10。出口標(biāo)

17、志損毀, 或缺乏照明。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查六、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） (丙丙)消防設(shè)備的保養(yǎng)消防設(shè)備的保養(yǎng) 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 11。裝設(shè)于大廈內(nèi)的 滅火器被損壞或 移走。 樓層： 12。手控火警警報(bào)裝 置遭其他物件阻 塞或遭破壞。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查七、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 13

18、。喉轱及消防栓遭 塞或遭破壞。 樓層： 14。大廈的消防入水 口遭物料阻塞。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查八、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走廊 入口/出口 15。所有消防裝置沒(méi) 有依從規(guī)定由消 防裝置承辦商檢 查及保養(yǎng)。 樓層： 16。走火通道等地方 被雜物阻塞。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.4消防安全檢查九、（供參考） 各類未符標(biāo)準(zhǔn)之處 - - - - - - 有 - - - - - - 無(wú)不適用 （如有，請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)位置加上） 大廈 樓梯 公用走

19、廊 入口/出口 17。非法改變樓宇的 間隔或用途。 樓層： （?。╇娏ο到y(tǒng)的保養(yǎng)?。╇娏ο到y(tǒng)的保養(yǎng) 18。電線損壞或凌亂。 樓層： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 清潔清潔/ /綠化工作綠化工作 2.1 2.1 日常管理工作日常管理工作 1、完成大廈施工垃圾清運(yùn)合同簽訂。 2、完成大廈蟲(chóng)害控制合同的簽訂。 3、略 2.22.2 清潔工作基本狀況清潔工作基本狀況 1、完成樓層走道外側(cè)玻璃清刮工作1次（月度保潔）。 2、完成車庫(kù)、廣場(chǎng)及車庫(kù)圍墻、斜坡擦洗等大清潔保潔1次（月度保潔）。 3、完成樓層垃圾筒、天臺(tái)百葉窗及窗臺(tái)大清洗4次（周保潔）。 4、由工程部配合完成客貨梯門(mén)槽吸塵保潔工作4次（周保潔）

20、。 5、略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2.3 綠化工作狀況綠化工作狀況 1、X月3日完成集團(tuán)2905辦公室綠化調(diào)整布置。 2、X月6日完成外圍北側(cè)花壇杜鵑補(bǔ)種。 3、X月14日完成外圍草坪修剪。 4、X月17日完成集團(tuán)2929、2906、2912辦公室蝴蝶蘭、插花布置。 5 略 2.4 蟲(chóng)控工作狀況：蟲(chóng)控工作狀況： 1、X月7日、21日進(jìn)行了大廈蟲(chóng)害控制工作。蟲(chóng)害治理因天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，蚊蠅進(jìn)入高 發(fā)季節(jié)，加大了對(duì)垃圾房和外圍綠化的噴藥范圍，重點(diǎn)對(duì)B1-B3集水井和B2污水池 進(jìn)行噴灑治理。對(duì)1-30F的公共區(qū)域和設(shè)備機(jī)房進(jìn)行例行檢查。對(duì)B1-B3地下車庫(kù) 的誘餌站定期檢查清理更換鼠藥。對(duì)1F

21、-29F的茶水間、衛(wèi)生間進(jìn)行蟑害檢查和常 規(guī)投放蟑藥。 2、略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、三、 工程事項(xiàng)報(bào)告工程事項(xiàng)報(bào)告 1 1 、 工程專項(xiàng)維修及保養(yǎng)報(bào)告工程專項(xiàng)維修及保養(yǎng)報(bào)告 1.1 強(qiáng)電系統(tǒng)強(qiáng)電系統(tǒng)： 1）X月10日安排技術(shù)員跟進(jìn)OTIS公司修復(fù)9#梯16F內(nèi)呼按鈕故障。 2）X月13日安排技術(shù)員跟進(jìn)OTIS公司修復(fù)3#梯內(nèi)1只按鈕故障。 3）X月15日安排技術(shù)員跟進(jìn)住安公司調(diào)換屋頂小擦窗機(jī)老化的電源線。 4）X月19-21日安排技術(shù)員跟進(jìn)OTIS保養(yǎng)大廈電梯，情況正常。 5）略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.2 弱電系統(tǒng)弱電系統(tǒng)： 1）X月6日安排技術(shù)員完成B2F信訪辦網(wǎng)線

22、布線并開(kāi)通。 2）X月11日安排技術(shù)員跟進(jìn)XX公司維護(hù)大廈車庫(kù)道閘系統(tǒng)。 3) X月12日安排技術(shù)員跟進(jìn)霍尼韋爾公司修復(fù)2810單元內(nèi)VAVBOX故障。 4) X月14日安排技術(shù)員跟進(jìn)志佳消防修復(fù)1F西側(cè)走道煙感故障和1F西側(cè)走道手 報(bào)故障。 5) 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.3暖通系統(tǒng)暖通系統(tǒng)： 1) X月5-31日安排技術(shù)員清洗和消毒1F-29F空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)和新風(fēng)機(jī)過(guò)濾網(wǎng)。 2) X月6、10、17、24日安排技術(shù)員跟進(jìn)空調(diào)水處理承判商維護(hù)屋頂冷卻塔水質(zhì) 及取水樣。 3) X月28日安排技術(shù)員跟進(jìn)分體空調(diào)維保承判商修復(fù)低區(qū)電梯機(jī)房水冷空調(diào)故 障。 4) 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例

23、舉) 1.4 給排水系統(tǒng)給排水系統(tǒng)： 1) X月4日安排技術(shù)員修復(fù)1F男、女廁所臺(tái)盤(pán)漏水故障。 2) X月7日安排技術(shù)員跟進(jìn)志佳消防對(duì)20F、21F水流指示信號(hào)進(jìn)行檢查和維修。 3) X月8日安排技術(shù)員跟進(jìn)住安公司修復(fù)屋頂空中花園水管漏水。 4) 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.5 裝飾裝修裝飾裝修： 1）X月1-2日安排技術(shù)員修補(bǔ)B1F、B2F車庫(kù)損壞的環(huán)氧地坪。 2) X月2-4、11-12日安排技術(shù)員跟進(jìn)大廈工程總包對(duì)2929單元吊頂漏水進(jìn)行筑漏和做防水層。 3) X月3-4日安排技術(shù)員跟進(jìn)惠藝裝修公司對(duì)2903單元裝修施工。 4) X月7日安排技術(shù)員修補(bǔ)B1F車庫(kù)損壞的環(huán)氧地坪。

24、 5 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 1.6 其他其他： 1) X月5日安排技術(shù)員幫助集團(tuán)搬25F辦公家具至28F。 2) X月13日安排技術(shù)員完成708-10單元加裝IT機(jī)房空調(diào)相關(guān)事宜回復(fù)，完成 601、09-10和1903單元二次裝修審核意見(jiàn)回復(fù)。 3) X月14日安排技術(shù)員抄X月份客戶單元電表、水表及大廈IT機(jī)房空調(diào)水表。 4) X月18號(hào)安排技術(shù)員配合保潔對(duì)B1F-B3F車庫(kù)日光燈進(jìn)行擦灰。 1.7 當(dāng)月計(jì)劃保養(yǎng)執(zhí)行情況（見(jiàn)附表當(dāng)月計(jì)劃保養(yǎng)執(zhí)行情況（見(jiàn)附表1）。）。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2、二次裝修管理報(bào)告、二次裝修管理報(bào)告： 本月二次裝修主要有以下一些項(xiàng)目進(jìn)行施工： 1

25、) X月1417日安排技術(shù)員跟進(jìn)上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成對(duì)601、09 10單元的簡(jiǎn)易裝修。 2) X月15日管理處完成了1903單元（上海大陸期貨有限公司）二次裝修進(jìn)場(chǎng) 手續(xù)辦理，并跟進(jìn)單元內(nèi)的日常裝修施工，目前裝修還在進(jìn)行中。 3) 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 3、工程維修單統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告、工程維修單統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告 3.1本月報(bào)修單總數(shù)： 124 ； 完成報(bào)修單總數(shù)： 124 ； 未完成報(bào)修單： 0； 其中： 強(qiáng)電：72； 完成報(bào)修單總數(shù)： 72 ； 未完成報(bào)修單： 0 ； 弱電： 8 ； 完成報(bào)修單總數(shù)： 8 ； 未完成報(bào)修單： 0 ； 空調(diào)： 0 ； 完成報(bào)修單總數(shù)： 0 ；

26、 未完成報(bào)修單： 0 ； 管道： 9 ； 完成報(bào)修單總數(shù)： 9 ； 未完成報(bào)修單： 0 ； 萬(wàn)能：32； 完成報(bào)修單總數(shù)： 32 ； 未完成報(bào)修單： 0 ； 電梯： 3 ； 完成報(bào)修單總數(shù)： 3 ； 未完成報(bào)修單： 0 ； (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 公共區(qū)域及業(yè)戶單元工作量統(tǒng)計(jì)公共區(qū)域及業(yè)戶單元工作量統(tǒng)計(jì): 1、強(qiáng)電工作單數(shù)量72 其中單元17 公共區(qū)域55 2、弱電工作單數(shù)量 8 其中單元 0 公共區(qū)域 8 3、空調(diào)工作單數(shù)量 0 其中單元 0 公共區(qū)域 0 4、管道工作單數(shù)量 9 其中單元 0 公共區(qū)域 9 5、萬(wàn)能工作單數(shù)量32 其中單元 8 公共區(qū)域24 6、電梯工作單數(shù)量 3 其

27、中單元 0 公共區(qū)域 3 本月單元報(bào)修單共計(jì) 25 張,15分鐘內(nèi)到修 25 張,15分鐘以上到修 0張, 維修及時(shí)率 25/25*100= 100 ，返修率： 0/25*100=0 。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 3.2 分析與說(shuō)明 報(bào)修項(xiàng)目上月/本月正常/異常原因分析或說(shuō)明改進(jìn)措施 強(qiáng)電7472 若有問(wèn)題需分析原因 并說(shuō)明須改進(jìn)的措施 弱電78 空調(diào)00 管道99 萬(wàn)能5332 電梯13 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4、能耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告、能耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告 4.1 本月用水量：（2010.X.X-2010.X.X） 本月總用水： 4655 m3，

28、 單價(jià)：3.62元/ m3，費(fèi)用RMB 16851.1元 其中： 1）公共用水： 3049 m3 ， 單價(jià)：3.53元/ m3， 費(fèi)用RMB 10748.3 元 2）客戶用水： 1606 m3 ， 單價(jià)：3.8元/ m3， 費(fèi)用RMB 6102.8 元 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4.2 本月用電量：（2010.X.X-2010.X.X） 總用電： Kwh 費(fèi)用 RMB: 元 單價(jià)： 元/度 其中： 客戶用電： Kwh 費(fèi)用 RMB: 元 單價(jià)： 元/度 公共用電： Kwh 費(fèi)用 RMB: 元 單價(jià)：

29、元/度 其中： 泛光照明： Kwh 費(fèi)用 RMB 元 電梯用電： Kwh 費(fèi)用 RMB 元 空調(diào)用電： Kwh 費(fèi)用 RMB 元 其它用電： Kwh 費(fèi)用 RMB 元 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4.3 本月煤氣用量：（2010.X.25-2010.X.25） 55 m3 ， 費(fèi)用 RMB 181.5 元 單價(jià)： 3.30 元/m3 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 序號(hào)序號(hào)設(shè)施設(shè)施/ /系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱正常開(kāi)啟日期正常開(kāi)啟日期 每日啟閉時(shí)間每日啟閉時(shí)間 （控制方式控制方式）

30、備注備注 1庭院燈周一至周日 19：00-5：30時(shí) （BA控制） 2 草坪燈、埋地?zé)?、?地?zé)?、水景池?zé)?周一至周日 19：00-21：00時(shí) （BA控制） 周五-周日 晚上22：00關(guān) 3泛光照明燈周一至周日 19：00-21：00時(shí) （BA控制） 周五-周日 晚上22：00關(guān) 41F西面停車區(qū)照明燈周一至周日 19：00-5：30時(shí) （BA控制） 5樓層公共走道筒燈 周一至周五 周六上午 8：00-20：00時(shí) 周六8：00-13：00時(shí) （BA控制） 其余時(shí)間 只開(kāi)應(yīng)急燈 6略 5、大廈設(shè)施系統(tǒng)啟閉時(shí)間、大廈設(shè)施系統(tǒng)啟閉時(shí)間 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉)

31、(具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 四、四、 客戶服務(wù)事項(xiàng)報(bào)告客戶服務(wù)事項(xiàng)報(bào)告 1 1、客戶服務(wù)工作、客戶服務(wù)工作 A 為響應(yīng)市政府控?zé)煿ぷ?、加?qiáng)客戶與管理處之間的溝通、提升管理處服務(wù)品 質(zhì)，管理處于2010年X月X日開(kāi)展了 “無(wú)煙大廈、你我行動(dòng)起來(lái)”現(xiàn)場(chǎng)宣傳 活動(dòng)。該活動(dòng)得到廣大租戶的支持與好評(píng)，紛紛簽名支持并寫(xiě)下自己的禁煙 倡議。（活動(dòng)照片參見(jiàn)附件五-5） B 為加強(qiáng)客戶與管理處之間的溝通，提升管理處員工之服務(wù)品質(zhì)和形象，管理 處根據(jù)廣大租戶的投票和意見(jiàn)，于2010年X月評(píng)選出上月“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”活 動(dòng)中的四名“優(yōu)質(zhì)服務(wù)明星”，分別是物業(yè)部接待員張穎、工程部技術(shù)員姜 明、保安部車庫(kù)收費(fèi)員奚水珍和外

32、判清潔員工高建忠。 C X月18日至27日間對(duì)大廈業(yè)戶進(jìn)行物業(yè)管理服務(wù)問(wèn)卷調(diào)查及回訪。此次根據(jù) 年度服務(wù)問(wèn)卷調(diào)查計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查，發(fā)出55戶，業(yè)戶對(duì)大廈物業(yè)管理總滿意率 為100%。 D 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 序號(hào)有償服務(wù)種類單元號(hào)數(shù)量金額 合計(jì) 1.1本月開(kāi)展有償服務(wù)如下： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2、客戶投訴匯總及分析報(bào)告、客戶投訴匯總及分析報(bào)告 2.1本月投訴匯總 本月無(wú)客戶投訴。 （如有投訴須寫(xiě)明投訴原因、跟進(jìn)的措施及客戶反饋的信息） (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 3、客戶滿意度分析報(bào)告客戶滿意度分析報(bào)告 客戶滿意度統(tǒng)計(jì)分析表 序 號(hào) 單元客戶姓名 調(diào)查項(xiàng)目 客戶 服務(wù)

33、保安 服務(wù) 清潔 綠化 工程 管理 其他 總計(jì) 分?jǐn)?shù) 不滿意 項(xiàng)數(shù) 滿意率 1 2 3 以下略 總計(jì)得分總計(jì)得分 總滿意率總滿意率 計(jì)算公式計(jì)算公式 1、總滿意率=（各滿意率被調(diào)查客戶數(shù)）100 2、各客戶滿意率=(滿意項(xiàng)數(shù)被調(diào)查項(xiàng)數(shù)) 100 3、各項(xiàng)滿意率=(該項(xiàng)總計(jì)分?jǐn)?shù)總計(jì)分?jǐn)?shù)) 100 注：對(duì)每一客戶滿意率未達(dá)到90者要采取糾正預(yù)防措施?？傆?jì)滿意率未達(dá)到90者也要采 取糾正預(yù)防措施。 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 附表: 附表: (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 五、人事?tīng)顩r報(bào)告五、人事?tīng)顩r報(bào)告 1、 管理處人員架構(gòu)表（見(jiàn)附表一）管理處人員架構(gòu)表（見(jiàn)附表一）略略 2、 管理處本月入職、離職

34、人員匯總管理處本月入職、離職人員匯總 2.1 X月離職人員：3名【保安部：管理員3名】 2.2 X月入職人員：1名【保安部：管理員1名】 3、 其他其他： 3.1 3.2 略 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 六、六、 大廈入駐情況統(tǒng)計(jì)大廈入駐情況統(tǒng)計(jì) 1 1、業(yè)戶裝修及入伙情況、業(yè)戶裝修及入伙情況 （辦公樓）（辦公樓） 客戶入駐情況 序號(hào) 樓層/單元 客戶名稱 單元面積 收樓日期 實(shí)際裝修日期 正式入駐日備注 1 2 3 4 5 6 備注： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2、業(yè)戶單元變更情況、業(yè)戶單元變更情況 （辦公樓（辦公樓） 序號(hào)樓層/單元 客戶名稱 退房日期備注 備注： (具體內(nèi)容例舉具體

35、內(nèi)容例舉) 3、入駐率分析、入駐率分析 辦公樓入駐率分析 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 商鋪入駐率分析 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 當(dāng)月入駐率分析 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4 4、 業(yè)戶車位情況業(yè)戶車位情況(略略) 、地下停車位租賃情況統(tǒng)計(jì)地下停車位租賃情況統(tǒng)計(jì) 截至 年 月 日 樓層樓層 車位車位可租賃車位可租賃車位 已租賃車位已租賃車位 待租賃車位待租賃車位無(wú)效車位無(wú)效車位備注備注 B1 B2 B3 合計(jì) 注：1、 2、 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 七、財(cái)務(wù)狀況：七、財(cái)務(wù)狀況： 1、 管理費(fèi)收繳情況管理費(fèi)收繳情況 序號(hào)序號(hào)應(yīng)收日期應(yīng)收日期單元單元業(yè)戶業(yè)戶應(yīng)收金額應(yīng)收金額實(shí)收金額實(shí)

36、收金額 1 2 3 4 5 6 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 備注：備注： X月份應(yīng)收管理費(fèi) 元，至 年 月 日 實(shí)收管理費(fèi) 元。 本月管理費(fèi)收繳率為97.18%。 欠款說(shuō)明：欠款說(shuō)明： 1. 2. (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 2、累計(jì)管理費(fèi)收繳率 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 收收 支支 表表 上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 一、收入一、收入 管理費(fèi)收入 車位管理費(fèi)收入 其他業(yè)務(wù)收入 收入合計(jì)收入合計(jì) 3、 收支表：收支表： 二二、營(yíng)業(yè)稅、營(yíng)業(yè)稅 營(yíng)業(yè)稅 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、支出（三、支出（1）上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計(jì)數(shù)

37、本年累計(jì)數(shù) 1 1、員工薪資、員工薪資 員工工資 協(xié)保工資 殘疾人工資 員工加班費(fèi) 協(xié)保加班費(fèi) 員工津貼 協(xié)保津貼 員工花紅 協(xié)?；t 員工福利 協(xié)保福利 員工補(bǔ)償金 住房基金 養(yǎng)老基金 醫(yī)保基金 待業(yè)基金 工傷保險(xiǎn)金 生育保險(xiǎn)金 員工保險(xiǎn) 制服費(fèi) 洗衣費(fèi) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、支出（三、支出（2） 2 2、公共事業(yè)費(fèi)、公共事業(yè)費(fèi)上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 電費(fèi) 電話費(fèi) 水費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi) 3 3、維修及保養(yǎng)、維修及保養(yǎng) 維修保養(yǎng)-空調(diào) 維修保養(yǎng)-樓宇 維修保養(yǎng)-指示牌 維修保養(yǎng)-電訊及電視 維修保養(yǎng)-電器 維修保養(yǎng)-消防 維修保養(yǎng)-電梯 維修保養(yǎng)-給

38、排水 維修保養(yǎng)-安保 維修保養(yǎng)-停車場(chǎng) 維修保養(yǎng)-各類設(shè)備年檢費(fèi) 維修保養(yǎng)-改造工程 維修保養(yǎng)-其他維修 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、支出（三、支出（3） 4 4、清潔、綠化及節(jié)日布置、清潔、綠化及節(jié)日布置 上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 清潔滅蟲(chóng) 園林綠化 節(jié)日費(fèi)用 5 5、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 大廈保險(xiǎn) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、支出（三、支出（4） 6 6、行政費(fèi)用、行政費(fèi)用 上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 折舊 辦公文具及印刷 車費(fèi) 辦公室行政費(fèi) 辦公家俱及設(shè)備 員工招聘費(fèi) 人事行政費(fèi) 律師訴訟費(fèi) 審計(jì)費(fèi) 雜項(xiàng) 7

39、 7、財(cái)務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行費(fèi)用 匯兌損益 利息 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 三、支出（三、支出（5） 8 8、其他費(fèi)用、其他費(fèi)用 上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 培訓(xùn)費(fèi) 9 9、政府費(fèi)用、政府費(fèi)用 河道管理費(fèi) 1010、管理酬金、管理酬金 支出合計(jì)支出合計(jì) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 上月發(fā)生數(shù)上月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù) 四、營(yíng)業(yè)外支出四、營(yíng)業(yè)外支出/-/-收入收入： 五、本期盈余五、本期盈余/-/-超支：超支： 六、所得稅：六、所得稅： 累計(jì)盈余累計(jì)盈余/-/-超支承上超支承上 累計(jì)盈余累計(jì)盈余/-/-超支轉(zhuǎn)下超支轉(zhuǎn)下 七、員工經(jīng)

40、濟(jì)補(bǔ)償金七、員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(XX-XX(XX-XX年度年度) ) 扣除員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金后之累計(jì)盈余扣除員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金后之累計(jì)盈余 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 4 4、X X月預(yù)算實(shí)際比較表：月預(yù)算實(shí)際比較表： 項(xiàng)目項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占預(yù)算數(shù)累計(jì)數(shù)占預(yù)算數(shù) 比例比例(%)(%) 一、收入一、收入 管理費(fèi)收入 6,225,046.00 589,136.19 9.46 6,093,254.64 97.88 車位管理費(fèi) 16,800.00 1,300.00 7.74 15,020.00 89.40

41、其他收入 100,000.00 56,948.00 56.95 265,342.34 265.34 收入合計(jì)收入合計(jì) 6,341,846.006,341,846.00 647,384.19647,384.19 6,373,616.98 6,373,616.98 二、營(yíng)業(yè)稅二、營(yíng)業(yè)稅 營(yíng)業(yè)稅 317,092.30 32,369.21 10.21 318,680.86 100.50 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 三、支出：

42、三、支出： 1 1、員工薪金、員工薪金 工資(含殘疾人 工資 花紅 加 班費(fèi)) 1,862,520.00 167,153.05 8.97 1,688,386.62 90.65 員工補(bǔ)償金 員工福利(含旅 游費(fèi)及年終聚 餐費(fèi)) 780,053.00 54,852.00 7.03 610,407.80 78.25 員工保險(xiǎn) 15,120.00 1,260.00 8.33 14,374.40 95.07 洗衣費(fèi)16,800.00 1,380.00 8.21 15,089.00 89.82 制服費(fèi) 41,405.00 10,190.00 24.61 19,310.00 46.64 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)

43、容例舉) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 2 2、公共事業(yè)、公共事業(yè) 電費(fèi) 1,555,836.00 67,039.80 4.31 1,248,032.02 80.22 電話費(fèi) 16,680.00 1,032.30 6.19 12,173.00 72.98 水費(fèi) 78,000.00 10,241.00 13.13 82,669.00 105.99 3 3、維修及保養(yǎng)、維修及保養(yǎng)(1)(1) 維修保養(yǎng)樓宇 42,000.00 8,345.10 19.8

44、7 29,800.80 70.95 維修保養(yǎng)電梯 (含擦窗機(jī)) 38,600.00 2,205.00 5.71 27,008.00 69.97 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 項(xiàng)目項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 維修保養(yǎng)空調(diào) 121,000.00 15,488.00 12.80 122,895.00 101.57 維修保養(yǎng)停車場(chǎng) 6,000.00 1,668.00 27.80 維修保養(yǎng)電器 40,800.00 3,551.10 8.70 45,183.37

45、110.74 維修保養(yǎng)消防 44,572.00 19,088.69 42.83 43,197.00 96.92 維修保養(yǎng)給排水 14,914.00 22,669.50 152.00 33,416.70 224.06 維修保養(yǎng)保安28,300.00 2,868.50 10.14 維修保養(yǎng)設(shè)備年 檢費(fèi) 12,400.00 11,360.00 91.61 維修保養(yǎng)其他 23,729.00 20,885.00 88.01 3、維修及保養(yǎng)、維修及保養(yǎng)(2) (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 項(xiàng)目項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)

46、 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 4 4、清潔、綠化、清潔、綠化 及節(jié)日布置及節(jié)日布置 清潔費(fèi)(含生活 垃圾清運(yùn)，外墻 清洗，滅蟲(chóng)) 589,100.00 51,794.00 8.79 509,397.00 86.47 園林綠化費(fèi) 66,000.00 5,903.40 8.94 63,094.24 95.60 節(jié)日費(fèi)用 6,000.00 1,030.00 17.17 5 5、保險(xiǎn)：、保險(xiǎn)： 公眾責(zé)任險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn) 47,983.00 3,750.00 7.82 41,914.98 87.35 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 項(xiàng)目項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占

47、預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 6 6、開(kāi)辦費(fèi)攤銷、開(kāi)辦費(fèi)攤銷 開(kāi)辦費(fèi)攤銷 7 7、行政費(fèi)用、行政費(fèi)用 (1) 折舊 11,130.00 -2,561.58 -23.02 10,822.62 97.24 辦公文具及印刷 19,200.00 2,770.84 14.43 15,164.20 78.98 行政費(fèi)(手機(jī)費(fèi) 招待費(fèi) 車費(fèi)) 50,400.00 2,712.90 5.38 33,868.03 67.20 員工招聘費(fèi)(含檔 管費(fèi)) 13,440.00 7,480.00 55.65 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)

48、容例舉) 項(xiàng)目項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 本月發(fā)生數(shù)本月發(fā)生數(shù) 本月數(shù)占預(yù)本月數(shù)占預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 當(dāng)年累計(jì)數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)占年預(yù)累計(jì)數(shù)占年預(yù) 算數(shù)比例算數(shù)比例(%)(%) 7 7、行政費(fèi)用、行政費(fèi)用 (2) 律師費(fèi) 1,200.00 審計(jì)費(fèi) 5,500.00 雜項(xiàng)(含財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,600.00 1,321.70 36.71 4,061.37 112.82 8 8、政府費(fèi)用、政府費(fèi)用 河道管理費(fèi) 3,170.90 323.69 10.21 3,186.80 100.50 9 9、其他、其他 培訓(xùn)費(fèi) 8,000.00 3,910.00 48.88 酬金/利潤(rùn) 360,000.00 2

49、8,000.00 7.78 318,000.00 88.33 支出及稅金合計(jì)支出及稅金合計(jì) 6,240,545.206,240,545.20 510,879.70510,879.70 8.198.19 5,359,334.315,359,334.31 85.8885.88 (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 序號(hào)序號(hào) 項(xiàng)目項(xiàng)目 園區(qū)園區(qū) 1#1#辦公樓辦公樓XX XX 廣場(chǎng)主樓廣場(chǎng)主樓 合計(jì)合計(jì) 一、 收入收入 管理費(fèi)收入 178,506.00 33,644.79 376,985.40 589,136.19 車位管理費(fèi)收入 1,300.00 1,300.00 其他收入 56,948.00 56,94

50、8.00 收入合計(jì)收入合計(jì) 178,506.00178,506.00 33,644.7933,644.79 435,233.40435,233.40 647,384.19647,384.19 備備 注：注：園區(qū)管理費(fèi)按9元/M2計(jì),1#辦公樓管理費(fèi)按9元/M2計(jì),主樓管理費(fèi)按22 元/ M2計(jì),主樓地下停車場(chǎng)車位管理費(fèi)按100元/個(gè)/月。 二、二、 營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅 (按管理費(fèi)收入 5%計(jì)） 8,925.30 1,682.24 21,761.67 32,369.21 5、 11月實(shí)際費(fèi)用明細(xì)表：月實(shí)際費(fèi)用明細(xì)表： (具體內(nèi)容例舉具體內(nèi)容例舉) 序號(hào)序號(hào) 項(xiàng)目項(xiàng)目園區(qū)園區(qū)1#1#辦公樓辦公樓XX XX 廣場(chǎng)主樓廣場(chǎng)主樓合計(jì)合計(jì) 三、三、支出支出 1、員工薪金員工薪金 員工工資(含加班費(fèi),殘疾 人工資及花紅) 95,511.2 71,641.80 167,153.05 員工福利 (含旅游費(fèi)及高溫飲料) 31,342.43 23,509.57 54,852.00 員工保險(xiǎn) 719.96 540.04 1,260.00 洗衣費(fèi) 788.53 591.47 1,380.00 制服費(fèi) 10,190.00