農(nóng)村商業(yè)銀行大宗采購工作規(guī)范

1、某農(nóng)村商業(yè)銀行大宗采購工作規(guī)范第一章總則第一條為規(guī)范本行大宗采購行為，理順、優(yōu)化采購管理流程，提高采購資金使用效益，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)制度，并結(jié)合本行實(shí)際情況制定本規(guī)范。第二條大宗采購必須遵循流程透明、權(quán)責(zé)牽制、公平競(jìng)爭(zhēng)的工作原則。第三條大宗采購是指由總行集中統(tǒng)一以購買、租賃、委托、雇傭等方式獲取大宗物品、工程和服務(wù)的行為，以下物品、工程和服務(wù)納入大宗采購管理范疇：物品類：門市營業(yè)性機(jī)具、電子設(shè)備購置、批量印刷品印刷、行服制作、批量安防用品、會(huì)計(jì)憑證等。工程類：營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及附屬用房建設(shè)、房屋裝修及修理工程、安全防衛(wèi)工程、綜合布線工程等服務(wù)類：工程監(jiān)理、勘察及設(shè)計(jì)、專業(yè)咨詢、外包服務(wù)等。其他經(jīng)批準(zhǔn)

2、納入采購的項(xiàng)目。第四條大宗采購必須按照財(cái)務(wù)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。第五條大宗采購實(shí)行集中采購與分散采購（在總行統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)以內(nèi)，由支行采購）相結(jié)合的原則，以集中采購為主。第六條任何單位不得以化整為零的方式規(guī)避應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行大宗采購的項(xiàng)目。第二章職責(zé)規(guī)范第七條總行大宗采購與建設(shè)審批委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“大審會(huì)”）是大宗采購業(yè)務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)大宗采購業(yè)務(wù)的組織、落實(shí)工作。第八條為保證大宗采購業(yè)務(wù)規(guī)范、有序、高效運(yùn)行，在大宗采購過程中，應(yīng)按照使用部門、主管部門、審批部門、采購部門、監(jiān)督部門“五分離”的管理規(guī)定。同時(shí)，大宗采購各個(gè)環(huán)節(jié)必須密切配合又互相制約，確保流程順暢、高效。使用部門是指直接需要和使用集中采購標(biāo)的

3、物的單位。使用部門應(yīng)按年度編制和向主管部門報(bào)送采購需求計(jì)劃，有責(zé)任向主管部門、采購部門及時(shí)反饋采購標(biāo)的物的使用及維護(hù)情況。主管部門是業(yè)務(wù)需求的對(duì)口管理部門，主要負(fù)責(zé)匯總審核使用部門提出的需求，編制集中采購的可行性報(bào)告。主管部門應(yīng)對(duì)采購物品的數(shù)量、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等提出明確要求，作為集中采購、招標(biāo)、談判、簽署合同等的重要依據(jù)。信息技術(shù)部為電子設(shè)備購置及網(wǎng)點(diǎn)的綜合布線工程的主管部門。保衛(wèi)部為安防工程及安防用品的主管部門。門市業(yè)務(wù)部為門市營業(yè)性機(jī)具、憑證、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及附屬用房建設(shè)、房屋裝修及修理工程的業(yè)務(wù)主管部門。審批部門負(fù)責(zé)對(duì)采購項(xiàng)目預(yù)算支出的審批。采購部門確定項(xiàng)目的采購方式、時(shí)間和程序，對(duì)需招標(biāo)的項(xiàng)

4、目進(jìn)行編標(biāo)、發(fā)標(biāo)與招標(biāo)，選定采購供應(yīng)商。監(jiān)督部門為紀(jì)檢部與律師顧問室，對(duì)采購業(yè)務(wù)流程及有關(guān)文本文件的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、審核。第九條大宗采購業(yè)務(wù)采取評(píng)審工作組制，由大審會(huì)根據(jù)采購項(xiàng)目的專業(yè)特征及相關(guān)主體情況，召集組建大宗采購評(píng)審工作組，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的評(píng)審工作。第十條大宗采購評(píng)審工作組由主任成員、專家成員、列席成員組成，主任成員由大審會(huì)管理人員擔(dān)任，專家成員包括辦公室、計(jì)財(cái)部、稽核部、歸口管理部門、使用單位的專業(yè)人員以及根據(jù)需要聘請(qǐng)的行內(nèi)、行外專家，列席成員由紀(jì)檢部、法律室的管理人員擔(dān)任，其中涉及表決項(xiàng)目的，列席人員不參加表決，但可以發(fā)表評(píng)審意見，參與表決的人員為奇數(shù)，原則上不得少于5位，不多于9位

5、。第十一條大宗采購業(yè)務(wù)的評(píng)審工作以評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行，由大審會(huì)根據(jù)采購項(xiàng)目的實(shí)施要求，不定期的召開評(píng)審工作組會(huì)議。評(píng)審會(huì)議召開的內(nèi)容、人員、時(shí)間、地點(diǎn)由大審會(huì)通過辦公系統(tǒng)提前通知參會(huì)評(píng)審人員。第十二條大宗采購業(yè)務(wù)的評(píng)審報(bào)告需經(jīng)主管行長最后審定，超越董事會(huì)授權(quán)范圍的，還須提交董事會(huì)審定。第三章 采購方式第十三條 大宗采購采用以下方式：一、公開招標(biāo)；二、邀請(qǐng)招標(biāo)； 三、競(jìng)爭(zhēng)性談判；四、詢價(jià)；五、單一來源采購；六、其他經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式；第十四條 招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式。公開招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商（即投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式；邀請(qǐng)招標(biāo)是指以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)3個(gè)（含）以

6、上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。招標(biāo)作為本行的主要采購方式，具體的操作辦法將另文制定。第十五條 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，是指邀請(qǐng)3家（含）以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。第十六條 詢價(jià)采購是指對(duì)3家（含）以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購方式。第十七條 單一來源采購是指向供應(yīng)商直接購買的采購方式，所購買的物品主要是壟斷性產(chǎn)品，如大型電子設(shè)備等，只能根據(jù)一定的評(píng)定方法，從特定供應(yīng)商處采購。第十八條 凡通過招標(biāo)確定中標(biāo)（供應(yīng)商）物品價(jià)格原則在半年內(nèi)可跟標(biāo)采購，按中標(biāo)（協(xié)議）價(jià)格執(zhí)行。第十九條 購買標(biāo)的分散，確屬經(jīng)營管理需要的突發(fā)性需求，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購等購買方式，

7、采購價(jià)格在保證質(zhì)量的前提下不高于市場(chǎng)公允價(jià)格。第二十條 總行對(duì)采購供應(yīng)商實(shí)行年度評(píng)審制，對(duì)考評(píng)末位的進(jìn)行淘汰，同時(shí)通過考評(píng)的方式引進(jìn)新的供應(yīng)商，分類建立起供應(yīng)商庫，確立以后年度的供應(yīng)商合作伙伴。第四章 采購程序第二十一條 大宗采購按以下程序辦理：（一）需求申請(qǐng)使用部門應(yīng)定期（年度、半年、季度）向主管部門書面提出購買或項(xiàng)目需求。（二）立項(xiàng)與預(yù)算審批主管部門收到使用部門購買或項(xiàng)目需求后，在所轄范圍內(nèi)加以調(diào)整平衡，會(huì)同使用部門編制立項(xiàng)報(bào)告，送計(jì)財(cái)部進(jìn)行預(yù)算審核，履行財(cái)務(wù)支出的審批程序。（三）采購評(píng)審預(yù)算批準(zhǔn)后，主管部門向大審會(huì)發(fā)起項(xiàng)目采購申請(qǐng)，提交立項(xiàng)報(bào)告與預(yù)算報(bào)告，大審會(huì)組織評(píng)審，選定采購供應(yīng)商，并按照總行授權(quán)由主管部門或使用部門與供應(yīng)商簽訂有關(guān)合同、協(xié)議。（四）實(shí)施與驗(yàn)收使用部門或主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，編制實(shí)施方案，使用部門或總行委托專業(yè)公司對(duì)采購合同標(biāo)的組織驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見或簽收送貨單，提交大審會(huì)。第二十二條 大宗采購貨款由總行或使用單位計(jì)財(cái)部門根據(jù)合同及項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收情況，統(tǒng)