倉庫規(guī)章制度及流程物料管理與收、發(fā)、退、盤點流程

1、第一章：總 則 倉 庫：是企業(yè)物料供應體系的一個重要部門，是企業(yè)各種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物料管理的多項業(yè)務職能部門。倉庫主要功能是：管理好庫存物料做到數(shù)量準確，品質(zhì)完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向和服務生產(chǎn)，降低費用，提高庫存資金周轉(zhuǎn)率。管理原則：倉庫分為：注塑倉、票夾倉、五金/化工倉、沖件倉、外購倉、中轉(zhuǎn)倉、包材倉、告示倉、紙箱倉、成品倉。 適用范圍：公司倉庫所有人員第一條：為保障公司倉庫規(guī)范化、數(shù)據(jù)化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本倉庫管理制度。第二條：倉庫管理工作的任務（1）做好產(chǎn)品入庫和出庫工作。（2）做好產(chǎn)品的管理工

2、作。（3）做好各種防范工作，確保物料的品質(zhì)完好。第二章：倉庫物料的入庫第三條：對于采購部購入的物料，倉管要認真核對物料的任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符， 對于實物與送貨單不符的，第一時間要如實反映給相關采購。第四條：對于物料驗收過程中所發(fā)現(xiàn)有關的任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等不相符現(xiàn)象，倉管有權拒收， 并把具體情況報告?zhèn)}庫主管及采購部。第三章：倉庫物料的出庫第五條：對于領料單/發(fā)貨單手續(xù)不全的，倉管有權拒絕發(fā)貨，并把具休情況上報倉庫主管或相關人員。第四章：倉庫物料的管理第六條：倉管員要及時登記產(chǎn)品出入明細帳，做到日清月結、帳帳相符、帳物相符、帳卡相符。第七條：每月25號之前倉

3、管要對當月各種庫存物料予以匯總，并編制庫存報表上報部門主管、計劃部、財務部。第八條：倉管應對庫存物料每月25號進行盤點對帳，如發(fā)現(xiàn)帳與實物不相符必須查明原因，并寫出書面報告、提出處理和改善意見，上報部門組長和主管。第九條：做好倉庫與出入庫的銜接工作，在保證物料需求、合理儲備的情況下，力求減少庫存量，并對物料的利用、呆滯品的處理提出改善建議。第十條：當庫存物料達到6-12個月未使用時，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計并填寫呆滯料明細表報財務成本核算組、計劃部及其它相關部門分析處理。第十一條：根據(jù)物料的不同規(guī)格及特性，結合倉庫條件，保證倉庫物料的定置、定位、定量擺放，保證物料合理有序及先進先出原則

4、。第十二條：對于易燃、易爆、劇毒等化工原料，應指定專人管理，并有明顯標志。第十三條：倉庫定于每周三和周六下午2：00-4：00辦理廢品入庫。第十四條：對倉庫溫濕度進行檢查，記入溫濕度記錄表，確保溫度在0-35、相對濕度在45-80%范圍內(nèi)（對溫、濕敏感材料作另外特殊防護），當出現(xiàn)超標時，應及時采取相應措施予以糾正，并記錄至備注欄內(nèi)。 第十五條：嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全第十六條：倉管每天上下班前要做到三“檢”，確保物料/產(chǎn)品的完整，如有異常情況，要立即上報部門主管。（1）上班必須檢查倉庫門鎖、窗、電有無異常，物料有無丟失。（2）下班應檢查是否鎖門、關

5、閉門窗及電源、。（3）化工倉應檢查易燃、易爆、劇毒產(chǎn)品是否有外泄及其它現(xiàn)象。第十七條：嚴格遵守倉庫部門紀律、規(guī)定內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴禁無關人員進入倉庫。（2）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（3）嚴禁在倉庫內(nèi)上網(wǎng)聊天、。（4）嚴禁在倉庫內(nèi)堆放廢、次品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)吃早餐。（6）嚴禁涂改送貨單及其它單據(jù)。（7）嚴禁動用倉庫消防器材及消防設備。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電線。第五章：附則第十八條：本規(guī)定由倉庫制定，報副總/總經(jīng)理批準實施。第十九條：本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 第六章：倉庫收、發(fā)、退、盤點流程 總 則：為了加強對倉庫數(shù)據(jù)化、標準化管理及保障公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，使倉庫合理化、規(guī)范化及提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)

6、率，減少庫存資金積壓，特制定本公司倉庫收、管、發(fā)、盤點流程如下：“五不收”原則： ：沒有標識的不收 ：沒有送貨單的不收：數(shù)量不符的不收：來路不明的不收：沒有采購計劃和生產(chǎn)計劃的不收“六不付款”原則： 沒有有效合同、訂貨單，或者沒有經(jīng)有權限的領導審批的請購單不付。 超出限額采購單的不付。 沒有入庫單和IQC合格報告或合格章的，以及沒有收回入庫單供應商聯(lián)的不付。沒有對帳單的不付質(zhì)量、數(shù)量等方面有爭議未解決的，或有其他遺留問題的不付。供應商有違法違規(guī)、違反廉政制度、有其他欺詐行為（包括價格異常波動）的不付。 一：收料作業(yè)流程及流程圖：收料作業(yè)流程：供應商物料到倉庫后，倉管員依據(jù)計劃部下達的任務單與采

7、購申請單核對供應商送貨單開具的名稱、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容(各項內(nèi)容供應商必須填寫齊全，否則倉庫有權拒收)，如送貨數(shù)量超出公司請購數(shù)量，倉管員應及時反饋到相關采購，由采購經(jīng)理和計劃主管決定是否收貨，并由采購經(jīng)理填寫超送單由生產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉管再予辦理收料手續(xù)。：收料時倉管員必須認真核對產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)、外箱標識、包裝方式、尾箱包裝等進行核查，倉管還應對所進物料按原則核查來料的比重，并將抽查結果的換算率記錄于送貨單上，當每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時，必須及時通知采購部進行處理，其抽查比率不得小于20%（A類材料100%清點）。同時必須要求供應商在合

8、理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素的余量。: 物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽供應商送貨單。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗區(qū)，然后將供應商送貨單交送檢、檢驗報告單進行IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細予以記錄至共享文件夾-采購計劃指令單。：IQC檢驗完成后依據(jù)檢驗結果，在物料包裝上貼上相應的品質(zhì)狀態(tài)標識并還原包裝，然后交倉管員入庫。合格的產(chǎn)品，倉管按照送貨單內(nèi)容，包括供應商單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具主要材料入庫單IQC加蓋合格章并簽字， 倉管應及時按物料的類別歸屬，存放于相應貨架/區(qū)域的儲位上，注意要將上期結存的物料移到最便于取用的地方,以便于物料先進先出原則,并詳細填寫

9、相應的物料標識卡與于倉庫電腦收發(fā)存臺帳.：IQC檢驗不合格的產(chǎn)品，IQC應在物料包裝上貼上不良品標識并還原包裝，然后交倉管員點收，倉管員按照送貨單內(nèi)容，包括供應商單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等開具出廠（退貨）單IQC簽字，并通知采購，由采購聯(lián)絡供應商辦理退貨。采購通知的供應商，超過7-10天仍未辦理退貨的，由倉管列出超期未退物料清單經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批準后處理。：收料作業(yè)流程圖供應商送貨到倉庫 倉管清點驗收數(shù)量送檢產(chǎn)品是否合格開具入庫單、填寫物料卡、錄入電腦通知采購退貨并辦理退貨手續(xù)NGOK二：自制半成品入庫流程及流程圖 自制半成品入庫流程生產(chǎn)車間自制半成品入庫時，由生產(chǎn)部

10、門填寫半成品入庫單，經(jīng)部門品管檢驗合格并蓋章簽名，將標識完整的半成品放置于倉庫指定地點，由倉管和入庫人員進行核對任務單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進行交接，雙方交接無誤后，倉管員在半成品入庫單簽收，并作好標識，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應及時通知相關部門處理，否則倉管有權拒收。 自制半成品入庫流程圖車間半成品入庫 倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)輸入電腦記帳通知車間主任 并拒絕簽收NGOK三 成品入庫流程及流程圖 成品入加流程生產(chǎn)車間成品入庫時，由生產(chǎn)部門填寫成品入庫單，經(jīng)部門品管檢驗合格并蓋章簽名，將標識完整的半成品、成品放置于倉庫指

11、定地點，由倉管和入庫人員進行核對任務單號、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量、件數(shù)等進行交接，雙方交接無誤后，倉管員在成品入庫單簽收，并作好標識，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、件數(shù)不相符時，應及時通知相關部門處理，否則倉管有權拒收。 成品入庫流程圖倉管核對數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)電腦記帳通知車間主任 并拒絕簽收NGOK車間成品入庫 四：發(fā)料流程及流程圖 發(fā)料流程 ：生產(chǎn)領用：生產(chǎn)車間需提前按生產(chǎn)任務單規(guī)定的數(shù)量開具領料單送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、客戶、任務單號、貨號、數(shù)量等相關信息，倉管員應對照生產(chǎn)任務單的數(shù)量依循先進先出原則，及時發(fā)料。：車間領料單的數(shù)量如果超

12、出任務單的數(shù)量，倉庫應把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任務單數(shù)量的部分由使用單位填超領單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門主任審核后報生產(chǎn)副總審批至倉庫領料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領料報表報財務成本核算組備案。：試制領料：倉管員按經(jīng)相關權責人員及技術經(jīng)理批準的領料單發(fā)料，沒有權責人員批準，倉庫有權拒發(fā)。：部門零星領料，要嚴格把關，各部門領料時應填好物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門主任簽字確認后有效；否則倉庫有權拒發(fā)。：領料手續(xù)不全(即無審核(批準)、無規(guī)格型號、無物料編號、無原因)的領料，倉庫一律不予發(fā)料。禁止無單發(fā)料。 物料出庫倉庫須遵循“先進先出”原則，倉管員發(fā)料時

13、根據(jù)物料標識卡來區(qū)分時間先后，保證先進先出的發(fā)料原則。 庫發(fā)料時,領料人必須當面核對所發(fā)物料與領料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領料人在領料單上簽字確認，物料離開倉庫后的所發(fā)生短缺，倉庫概不負責。生產(chǎn)車間開具 領料單到倉庫 發(fā)料流程圖 倉管核對單據(jù)備料并扣減物料卡與車間領料人 辦理交接手續(xù)是否滿足任務單需求滿足領料員簽字確認 倉管輸入電腦扣帳以SKP來通知計劃 并做好欠數(shù)記錄不滿足 五：委外加工外發(fā)、收貨流程及流程圖 委外加工外發(fā)流程 倉管根據(jù)委外加工計劃和外包計劃仔細核對計劃員開具的物料外發(fā)通知單上的任務單號、貨號、規(guī)格、數(shù)量進行備貨到待外發(fā)區(qū)。 核對無誤后開具委外加工出庫單經(jīng)相關人員審核后由加

14、工單位簽收確認，本公司送貨的由司機和倉庫交接后再和加工單位簽收確認。外發(fā)時用的周轉(zhuǎn)箱一定要記錄臺帳。 外購物料需用公司包裝物包裝后送貨的，物料外發(fā)時采購員需在物料外發(fā)通知單上確認外發(fā)數(shù)量、時間和地點并簽字后，倉庫方可發(fā)放。 禁止無物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計劃多發(fā)、無相關審核后出門等。無外發(fā)通知單計劃部開具 物料外發(fā)通知單 委外加工外發(fā)流程圖 倉管核對外發(fā)通知單并備料扣減料卡與加工商或本公司 司機辦理交接手續(xù)是否滿足外發(fā)需求是輸入電腦并扣減帳以發(fā)SKP方式通知計劃部并記錄欠數(shù)否倉管禁止發(fā)貨 委加工收貨流程 加工商入庫時須在送貨單上寫明加工單位、任務單號、數(shù)量、規(guī)格、貨號送到指定地點辦

15、理入庫。 QC檢驗后依據(jù)檢驗結果，在物料上標記相應的品質(zhì)狀態(tài)并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的開具委外加工入庫單品檢蓋章簽字，不合格的報計劃和采購要求返工，對不能返工返修的由采購和財務對加工商進行處罰或賠償。 委外加工收貨流程圖 加工商送貨到倉庫倉管清點驗收送檢是否合格倉管辦理入庫填寫料卡電腦記帳OKNO發(fā)SKP上報計劃部和采購部 六 成品發(fā)貨流程及流程圖 成品出貨流程 成品出貨前，銷售部需提前一個工作日將發(fā)運單、裝箱單送至倉庫，同時出具提貨人相關資料（如身份證、車牌號等）。倉管員應對發(fā)運單和裝箱單中各項內(nèi)容仔細審查（如客戶、訂單號、PO#、產(chǎn)品編碼、規(guī)格型號、數(shù)量及出貨日期）并簽名確認。

16、成品倉管員依發(fā)運單按先進先出原則備齊貨物，分類于“待出貨區(qū)”，同時通知品質(zhì)部進行出貨檢驗，當不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時通知生產(chǎn)部、銷售部及跟進處理。 成品備完后，根據(jù)發(fā)運單和裝箱單進行數(shù)量、型號等項目的再次核對，貨運公司到達公司后 ，倉管員對銷售提部的承運資料進行核對，無誤后辦理成品出庫單，并交由運輸人員簽收確認。 成品出貨流程圖 銷售部提供發(fā)運單裝箱單倉管核對單據(jù)無誤后進行備貨到待出貨區(qū)數(shù)量是否滿足出貨是裝車后與貨運司機辦理交接手續(xù)，并輸入電腦做帳否用SKP通知生產(chǎn)部門與銷售部門進行處理并跟進 七 退料作業(yè)流程及流程圖 車間退料：車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車

17、間填寫退料單，并經(jīng)QC簽字確認后退回半成品倉庫進行銷帳，然后由半成品倉庫在收到退料單后，馬上通知采購退貨。 對生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報廢品退庫時，退料部門要對物料做好歸類細分處理，如實填寫退料單或報廢申請單，經(jīng)品質(zhì)人員確認并寫明不良處理方式后，至倉庫辦理入庫，報廢品到廢品倉辦理。倉管員清點物料完成，回簽退料單或報廢單并作相關入帳處理。 因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對物料做好歸類細分，如實填寫退料單，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對應原包裝。倉庫在收到退料后必須馬上通

18、知采購部門進行處理，假如無法退回供應商的必須在每月25日將該物料的數(shù)據(jù)在報表備注中說明上報給財務成本核算組 退料作業(yè)流程圖 生產(chǎn)車間退料到倉庫倉管清點驗收數(shù)量品質(zhì)狀況不良品報廢品良品入庫記錄電腦帳 并通知采購退貨 入庫記錄電腦帳 并通知采購退貨 入到報廢倉并做好電腦帳登記 八：盤點作業(yè)流程及流程圖 盤點分為：月盤、季盤、年終盤點 盤點作業(yè)流程 不定期盤點：倉庫根據(jù)每天物料的收發(fā)情況，對庫存物料每天抽出10種以上產(chǎn)品進行帳、物、卡核對，若有異常應及時處理，并把處理結果上報倉庫主管。 定期盤點： 倉庫定于每月25號要把自己所管轄的物料進行初盤，倉庫主管和計劃部復盤，財務部進行抽盤。：盤點前由計劃部通知生產(chǎn)、銷售、采購等相關部門召開盤點會議，確定初盤、復盤人員，提前做好相關表格的準備工作。：盤點時，倉庫原則上不收料、不發(fā)料、不出貨。請相關部門按要求給予配合，特殊情況需報請盤點總負責人批準處理。：盤點工作由倉庫全面負責主持，如人手不夠時，向相關部門借派人員。：所有初、復盤人員在盤點時，均須在盤點標示單及盤點表上簽名確認，并將盤點標示單隨物放置。：盤點后，由財務成本核算組組織相關人員對盤點報表進行復查。將盤點的正確與否列入對倉管的績效考核內(nèi)容；若出現(xiàn)盤點