出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃例文.doc

1、出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃例文為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。1. 出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口， 是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)， xx 年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。2. 搞好資金收支， 資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液， 在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的， 要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)， 做到既不耽誤生產(chǎn)， 又使多余的資金保值增值。3. 現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記， 日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。4. 做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬， 早上上下班及下午上下

2、班各一次， 及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。5. 做到大額額資金使用心中有數(shù)， 搞清資金使用去向及原委， 現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。6. 出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內(nèi)部賬， 保管法人印鑒， 付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。7. 服從公司總的財(cái)務(wù)安排， 進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。8. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。9. 妥善保管恒源、 亞能及天瑞各類(lèi)支支票， 做到付出登記使用票號(hào)、類(lèi)型、金額及用途。2017年出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃項(xiàng)目會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文公司會(huì)計(jì)人員工作計(jì)劃范文2017 年幼兒園會(huì)計(jì)工作計(jì)劃稅務(wù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文最新銀行會(huì)計(jì)工作計(jì)劃例文財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文小學(xué)會(huì)計(jì)年度工作計(jì)劃范文2017 企業(yè)核算會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文最新會(huì)計(jì)年度工作計(jì)劃范文文章僅作為