2021年學(xué)校財務(wù)管理自查自糾自查報告.doc

1、2021年學(xué)校財務(wù)管理自查自糾自查報告我校領(lǐng)導(dǎo)自接到“江岸區(qū)教育_關(guān)于做好迎接省委巡查財務(wù)管理自查自糾工作_通知”后，非常重視，先后召開學(xué)校行政專題會及財務(wù)人員會議，強調(diào)此次財務(wù)管理自查自糾工作的重要性，并相繼學(xué)習(xí)了_調(diào)整直屬單位財務(wù)審批手續(xù)工作_、_嚴格加強全區(qū)教育系統(tǒng)財務(wù)原始憑證審核報賬要求的說明、近期下發(fā)的關(guān)于政府采購預(yù)算執(zhí)行管理的相關(guān)文件精神(岸財_、3、_號)，及制定的_年江岸區(qū)教育系統(tǒng)工程類建設(shè)、貨物類購置項目實施管理流程(試行)等相關(guān)文件精神，嚴格自查學(xué)校行政帳、工會帳和食堂帳的支出行為及過程管理?，F(xiàn)將自查情況匯報如下:一.健全機構(gòu)，明確部門責任1.學(xué)校全面建立并實施“行政負責、

2、黨委(支部)監(jiān)管、副職分管、_領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”的財務(wù)管理運行模式，成立了以向校長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將政府采購、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理和大額資金支出等納入學(xué)校行政會及支委會研究決策內(nèi)容，做到行政、食堂、工會賬務(wù)管理模式和口徑一致;2.學(xué)校形成法人對財務(wù)管理工作負主要領(lǐng)導(dǎo)責任，財務(wù)主管對財務(wù)管理工作負重要領(lǐng)導(dǎo)責任，總務(wù)主任兼報賬員對財務(wù)管理工作負直接責任的財務(wù)管理模式，層層負責;二.強化意識，規(guī)范財務(wù)管理1.我校學(xué)生_人，教職員工_人，報賬員一直由總務(wù)主任兼任，工作量極大。教育局計財科、財務(wù)核算中心為學(xué)校配備了輔助報賬員，學(xué)校也補充了保管員，組成了規(guī)范的財務(wù)機構(gòu)。學(xué)校行政、工會、食堂的一切開支均

3、進行嚴格的報銷程序:先由分管副校長填寫“請購單”交給學(xué)校法人審批方可開支，待正規(guī)_回來后先填寫“前置審批表”，學(xué)校法人簽字確認后交財務(wù)副校長、學(xué)?；巳藛T簽字后方可報銷。學(xué)校嚴格執(zhí)行“_”(公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國出境)及培訓(xùn)費、會議費的報銷要求，嚴格執(zhí)行收費類培訓(xùn)及會議的規(guī)范程序;2.學(xué)校建立了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理內(nèi)部控制制度，每年學(xué)校對行政和工會作出經(jīng)費收支預(yù)算，由行政會和支委會通過后向區(qū)教育局計財科上報，合理安排支出進度，充分發(fā)揮資金使用效益，嚴格按要求撥付老師工會會費和福利費，并按上級要求嚴格分類開支;3.學(xué)校食堂未外包，實

4、施“膳食委員會”的履職履責行為，供貨商由學(xué)校及家長膳食委員會成員考察決定，由中百倉儲、武商量販等正規(guī)超市提供食堂食物。食堂賬、工會賬由本校財務(wù)人員兼任，食堂、工會銀行賬戶開戶手續(xù)規(guī)范，一切開支均在網(wǎng)上銀行平臺支付，不存在重復(fù)開設(shè)工資賬戶的情況以及戶名與現(xiàn)有單位名稱不符的情況。食堂入庫單、出庫單及盤存表落實到位，老師、學(xué)生嚴格分開核算，杜絕老師占用學(xué)生伙食費和給老師發(fā)放物資卡等形式的行為。每月按時、準確地在校門口張貼“食堂收支公示表”;4.學(xué)校資產(chǎn)管理工作嚴謹，無出借出租情況，購買及處置程序規(guī)范。（范本）對于政府采購范圍內(nèi)的開支，學(xué)校嚴格執(zhí)行區(qū)財政局當年下發(fā)的政府采購相關(guān)文件，按照政府采購規(guī)定履行采購手續(xù)，未指定或變相指定貨物品牌及供應(yīng)商;5.學(xué)校依據(jù)學(xué)校的編制情況聘用非編人員，對于非編外聘人員管理規(guī)范，同人才交流中心簽訂派遣合同;6.學(xué)校工會經(jīng)費開支規(guī)范，無超標準、超范圍的開支費用，也無應(yīng)由學(xué)校行政列支的項目在工會列支，規(guī)范落實公務(wù)卡結(jié)算制度，超過_元的開支均用公務(wù)卡形式結(jié)算。今后，我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關(guān)財務(wù)管理的政策法規(guī)，圍繞學(xué)校開支審核程序和報賬程序，