金人電器藍圖設(shè)計 v1.0

1、山東金人電器有限公司金蝶k3業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計金蝶軟件（中國）有限公司濟寧分公司客戶服務(wù)業(yè)務(wù)部2013年5月27日一、 前言1.1 目的本文檔是藍圖設(shè)計階段的里程碑和階段性成果。業(yè)務(wù)藍圖是在前期對業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)有流程進行充分調(diào)研分析后，通過對金蝶k3 wise13.0系統(tǒng)功能進行流程匹配和優(yōu)化做出的總體設(shè)計。也作為后續(xù)實施和培訓(xùn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊。1.2 讀者需求規(guī)格說明書的主要讀者包括：金人電器管理人員、金人電器業(yè)務(wù)用戶、金人電器項目組實施人員以及其他相關(guān)人員。1) 人電器管理人員、金人電器業(yè)務(wù)用戶、以及相關(guān)其他人員：主要確認業(yè)務(wù)藍圖內(nèi)容的業(yè)務(wù)規(guī)范性、完整性、可執(zhí)行性符合企業(yè)需求，是金蝶k3 wise1

2、3.0系統(tǒng)的最終使用者。2) 金人電器項目組實施人員：主要關(guān)心需求書中系統(tǒng)實施范圍、方案可執(zhí)行性、藍圖設(shè)計與系統(tǒng)功能等是否能夠滿足企業(yè)需求。1.3 說明金蝶k3 wise 13.0項目以金人電器業(yè)務(wù)調(diào)研為基礎(chǔ)，結(jié)合金人電器管理現(xiàn)狀及金蝶k3wise13.0系統(tǒng)功能制作本文檔。本文作為金人電器金蝶k3 wise 13.0項目實施的指導(dǎo)性文檔，描述了金人電器金蝶k3 wise 13.0項目的基礎(chǔ)財務(wù)核算、供應(yīng)鏈藍圖，包括財務(wù)會計、銷售、采購、庫存等重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置以及業(yè)務(wù)流程設(shè)計。二、 金人電器金蝶k3 wise 13.0總體規(guī)劃22.1 金人電器企業(yè)調(diào)研2.1.1財務(wù)部目前公司財務(wù)手工記賬方式

3、是手工賬。在以往來為核算的科目中如應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等設(shè)的相當于下掛二級科目，有多少客戶或是供應(yīng)商就有幾個賬頁。在其他應(yīng)付款中還存在客戶的情況。某些科目沒有明細，如實收資本，盈余公積。每月結(jié)賬時間不固定，得平衡完銷項稅與進項稅后才能結(jié)賬。財務(wù)中庫存商品賬只分一級、二級，到明細就無法分開。如電氣類的高壓開關(guān)，多種型號在一起，無法明細。查找相當麻煩。生產(chǎn)成本下設(shè)原材料、制造費用、工資三個科目。制造費用沒有按車間區(qū)分。期間費用大部分只有一級科目，有些費用設(shè)置不明細。如營業(yè)費用中的運輸費、財務(wù)費用下的二級科目。2.1.2銷售部銷售流程：銷售部接到合同，對合同

4、進行評審，然后轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依最近交貨計劃做生產(chǎn)計劃單，再轉(zhuǎn)交到技術(shù)。技術(shù)畫圖紙，進行物料采購，生產(chǎn)。生產(chǎn)完成，業(yè)務(wù)員提前打電話通知發(fā)貨，通知車間發(fā)貨。如貨物沒有入庫，會在財務(wù)處打個欠條，然后發(fā)貨。拿到發(fā)貨單后再去財務(wù)抽欠條。2.1.3采購部采購流程：銷售合同簽訂后，經(jīng)公司技術(shù)分解，生成一個生產(chǎn)料單位。倉庫核對料單，上報物料缺口通知，有物料清單及資金需求表到采購部。采購部與供應(yīng)商簽訂合同號，購買物料。物料清單及資金需求表有供方編號、要求到貨日期?，F(xiàn)在采購到貨不知道是哪個項目上采購的，同時存在同一物料多次統(tǒng)計的情況。同時采購在濟南的，在采購到貨后，看不到到貨情況。想查詢某一階段某一供應(yīng)商的供

5、貨情況。2.1.4倉庫采購物料到達公司時，由質(zhì)檢人員質(zhì)檢，合格后由采購人員來辦理入庫。如發(fā)票未到，物料已到達公司，先存放在公司倉庫，同時車間也進行領(lǐng)料，但是沒有辦理入庫，出現(xiàn)負庫存現(xiàn)象。采購?fù)素洭F(xiàn)象很少。領(lǐng)料即有總裝、電抗器等車間領(lǐng)料，也有行政部門領(lǐng)料。庫存賬分低壓、高壓、型材、鋼材等分類。有同客戶合作共同生產(chǎn)產(chǎn)品的，有客戶的料存放在公司倉庫。采購物料有按斤來的，卻按個入庫。如標準件中的彈簧墊、平墊等。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，由專人開領(lǐng)料單，倉庫發(fā)料。采購入庫單有四聯(lián)。2.1.5生產(chǎn)部生產(chǎn)基本上是按訂單生產(chǎn)，每個客戶的要求都不同，所以采購有針對性。車間無成品入庫。2.2 規(guī)劃目標1) 建立公司財務(wù)電算

6、化核算體系，加強銷售、采購、庫存核算細化及分析，使財務(wù)人員和庫存管理員擺脫手工賬；2) 優(yōu)化銷售、采購、倉庫業(yè)務(wù)流程并固化，是企業(yè)內(nèi)流程順暢，提高執(zhí)行效率、規(guī)避管理漏洞、控制風(fēng)險；實現(xiàn)采購到入庫單據(jù)聯(lián)查；銷售到出庫聯(lián)查，總賬聯(lián)查單據(jù)；3) 加強公司管控，能夠了解各公司的存貨、銷售、采購各個環(huán)節(jié)的經(jīng)營情況；2.3 實施范圍1）實施主體序號公司名稱說明1、山東金人電器有限公司金蝶指導(dǎo)項目組進行實施2）系統(tǒng)模塊范圍序號主模塊子模塊內(nèi)容1、財務(wù)會計總賬、報表管理2、供應(yīng)鏈管理采購管理、銷售管理、庫存管理3、生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)下達bom單4、其他設(shè)置供應(yīng)鏈單據(jù)設(shè)置、單據(jù)套打設(shè)置三、 藍圖設(shè)計33.1 系統(tǒng)

7、設(shè)置由于金蝶K/3系統(tǒng)功能眾多，囊括的范圍很廣，為便于管理，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)將各種功能分在了不同的系統(tǒng)中進行維護管理。這樣，不僅存在著一些多個系統(tǒng)都會使用的公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，而且每一個系統(tǒng)都會相應(yīng)的存在一些自己使用的基礎(chǔ)資料。為了對這些不同的基礎(chǔ)資料進行分類管理，k3將基礎(chǔ)資料又細分為兩個大部分：公共資料和各個系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。122.12.23.1.1公共資料公共資料中主要是對以下各項基礎(chǔ)資料的進行維護管理，科目、幣別、憑證字、計量單位、物料、核算項目、客戶、供應(yīng)商、職員、倉庫。3.1.1.1科目采用2007新會計準則編碼和名稱，進行設(shè)置，根據(jù)核算需要添加明細科目。在金蝶K/3系統(tǒng)中，會計科目體系是

8、樹形結(jié)構(gòu)的，可以進行分級管理。系統(tǒng)將會計科目分為資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、成本、損益、表外七大類，每組科目下面又進行了再次分類，科目分組目前分了兩級，在前面的類別下又再分了一個類別，如資產(chǎn)分為流動資產(chǎn)和長期資產(chǎn)，在科目設(shè)置中必須選擇某一個具體的科目類別。3.1.1.2幣別在企業(yè)的經(jīng)營活動中，都是以幣別作為交易的媒介和度量單位的。如果企業(yè)交易活動中涉及到多種幣別，為了方便用戶對不同幣種的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行記錄和度量，系統(tǒng)提供了幣別這個基礎(chǔ)資料。一般采用人民幣。3.1.1.3憑證字憑證字就是我們在錄入憑證時使用的用于標記憑證類別的憑證字，它與我們在實際工作中所使用的憑證字的含義是相同的。憑證字可以統(tǒng)一為記

9、字，也可以設(shè)為收付轉(zhuǎn)等。按新會計準則，建議采用統(tǒng)一的憑證字較好。3.1.1.4物料物料作為企業(yè)不可缺少的一部分，是系統(tǒng)中非常關(guān)鍵的基礎(chǔ)資料之一，它包括了企業(yè)中所有能用到的原材料、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗品、包裝物等等。為了給系統(tǒng)核算物料提供充分的信息，物料基礎(chǔ)資料需要維護的信息非常豐富，包括物料的基本資料、物流資料、計劃資料、設(shè)計資料、標準數(shù)據(jù)、質(zhì)量資料和進出口資料。每一個標簽頁分別保存與某一個主題相關(guān)的信息。比如說，物流資料標簽頁用于保存物流管理各系統(tǒng)需要使用到的物料資料，計劃資料標簽頁用于保存生產(chǎn)管理各系統(tǒng)需要使用到的物料資料。物料在公司內(nèi)必須統(tǒng)一名稱，不許一物多名稱，多代碼。物料必須分類

10、有序，有名稱有規(guī)格。物料分類如下例參考：物料類別編碼物料類別名稱01原材料0101主原料010101主料01010101玉米01010102小麥010102添加劑010103油脂類010104肉食類010105畜禽類010106蛋類0102調(diào)料010201食品添加劑010202香辛料010203食用油脂010204調(diào)味品02產(chǎn)成品0201飼料020101種雞料020102種鴨料020103社會料020104合同料0202添加劑0203熟制品可仿制以上分類做出自己公司的物料分類。3.1.1.5計量單位所謂基本計量單位就是每個單位組中作為標準的計量單位，其它計量單位都以它作為計算依據(jù)。每個物料必須

11、確認一個基本計量單位。由于系統(tǒng)的計量單位設(shè)置是按組設(shè)置的，每一組指定一個基本計量單位。因此，物料指定了一個基本計量單位，就等于可以使用該基本計量單位所在組的所有單位。這種設(shè)置是多計量單位的基礎(chǔ)。計量組可分為數(shù)量組，重量組，體積組等?；居嬃繂挝蝗缰亓拷M下可分明細為噸、公斤、克等?；居嬃繂挝灰坏┐_定，在以下情況下，物料基本計量單位不能再修改，因此需要謹慎處理：1）該物料已存在庫存中，包括初始化設(shè)置時錄入的初始余額和日常發(fā)生的上期結(jié)余額。2)在業(yè)務(wù)單據(jù)中已經(jīng)用到該物料，使其存在發(fā)生額。3.1.1.6供應(yīng)商供應(yīng)商可以分類，也可以明細。供應(yīng)商應(yīng)以全稱（增值稅發(fā)票中的名稱）錄入，避免出現(xiàn)一商多碼的情況

12、。3.1.1.8客戶客戶可以分類，也可以明細?？蛻魬?yīng)以全稱（增值稅發(fā)票中的名稱）錄入，避免出現(xiàn)一客多碼的情況。3.1.1.9職員參照金人電器公司的職工設(shè)置。3.1.1.10倉庫根據(jù)公司現(xiàn)狀及物料管理，應(yīng)設(shè)原材料庫及成品庫。3.2業(yè)務(wù)流程設(shè)計43.2.1財務(wù)33.13.2.1.1總賬總賬系統(tǒng)是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心，系統(tǒng)提供憑證處理、自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，并通過獨特的核算項目功能，實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細化核算。在此基礎(chǔ)上，系統(tǒng)還提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。每個公司的總賬處理流程并不完全相同。一般總賬處理流程：3.2.1.2月末處理1）自動

13、轉(zhuǎn)賬記賬之前根據(jù)財務(wù)管理和成本核算要求，進行費用結(jié)轉(zhuǎn)。比如無形資產(chǎn)攤銷、利息費用、年底本年利潤和利潤分配等工作。在每月可以跟預(yù)設(shè)模版規(guī)則，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，減少會計記賬工作量。2）結(jié)轉(zhuǎn)損益期末時應(yīng)將損益類科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目，以反映企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或者虧損。結(jié)轉(zhuǎn)損益功能提供自動將損益類科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目的功能，并在總賬生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。3）期末結(jié)賬本期所有會計業(yè)務(wù)處理完畢后，包括所有與總賬關(guān)聯(lián)模塊，進行本月結(jié)賬進入下一個業(yè)務(wù)期間處理。3.1.1 .3總賬報表會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金

14、流量的表式報告。會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果?？傎~系統(tǒng)不僅能給您提供財務(wù)會計規(guī)范性的報表，而且還為您提供了試算平衡表、核算項目明細表等一系列管理性會計報表。主要包含如下：序號名稱1科目余額表2試算平衡表3日報表4輔助核算匯總表5輔助核算明細表6輔助核算項目余額表7核算項目組合表8科目核算項目組合表9總分類賬10明細分類帳11多欄帳3.2.2銷售管理銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；也可與采購

15、管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。結(jié)合金人電器銷售流程，設(shè)計銷售流程如下：銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票總賬3.2.3采購管理采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)也可與其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。結(jié)合金人電器采購流程，設(shè)計采購流程如下：由倉庫出具的物料清單及資料需求表

16、采購訂單質(zhì)檢單（系統(tǒng)外）采購入庫單采購發(fā)票總賬3.2.4倉存管理倉存管理系統(tǒng)，是通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其它入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工出庫、其它出庫、受托加工領(lǐng)料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作；與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。領(lǐng)料出庫單總賬憑證領(lǐng)料出庫單中應(yīng)能體現(xiàn)領(lǐng)料加工的客戶與產(chǎn)品，方便查詢。產(chǎn)品入庫單總賬憑證四、 Bom及領(lǐng)料單4.1BOM銷售訂單錄入后，根據(jù)客戶要求，技術(shù)部在系統(tǒng)中錄入BOM（物料清單）,錄入產(chǎn)品及產(chǎn)品所需要的原來的用量。4.2生產(chǎn)任務(wù)單BOM單錄入后，通過銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)（或者關(guān)聯(lián)訂單新增生產(chǎn)任務(wù)單）4.3缺料對比缺料對比可以通過模擬發(fā)料查看，對比后，對缺少的材料進行采購。通過缺料表