遵義強平肉聯(lián)有限責任公司肉類放心食品冷鏈配送項目資金申請報告

1、第一章 總論一、項目單位基本情況1、項目名稱：遵義強平肉聯(lián)有限責任公司肉類放心食品冷鏈配送項目2、項目選址：貴州省遵義縣南白龍泉村金子堰組3、項目承辦企業(yè)名稱：遵義強平肉聯(lián)有限責任公司（簡稱強平公司）4、項目法人：徐強5、項目法人基本情況：徐強，男，1994年成立貴州冶金建設(shè)公司廣西分公司，任總經(jīng)理；2001年成立貴州冶金建設(shè)公司貴陽建筑安裝公司，任總經(jīng)理；2003年成立貴陽白云強平碳素廠和貴州恒博廢舊回收公司，任董事長；2004年成立遵義強平肉聯(lián)有限公司和遵義強平采礦廠，任董事長；2008年被貴州省商務(wù)廳評為貴州省屠宰加工行業(yè)先進個人。6、項目承辦企業(yè)概況：強平企業(yè)是一個碳素、建筑安裝、礦產(chǎn)

2、資源開發(fā)集一體的多元化企業(yè)。遵義強平肉聯(lián)有限責任公司于2005年12月注冊成立，位于貴州省遵義縣南白食品工業(yè)園區(qū)，是一家集生豬屠宰、牛羊屠 宰、冷鮮肉、冷凍肉的分割加工和配送、肉食品深加工等為一體的企業(yè)。公司注冊資本為100萬人民幣，占地23420.73平方米，是遵義市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，貴州省生豬定點屠宰先進企業(yè)。二、項目單位財務(wù)狀況強平公司08年資產(chǎn)總額為1233.99萬元，其中固定資產(chǎn)原值603.5萬元，土地使用權(quán)價值（支付政府土地出讓金價值）412.67萬元，屠宰經(jīng)營權(quán)價值35萬元，流動資產(chǎn)227萬元，流動負債191.7萬元，所有者權(quán)益為1042.2萬元，公司流動比率為1.19，資

3、產(chǎn)負債率為15.54%，至08年底公司沒有呆壞帳，從以上財務(wù)指標可以看出，公司資產(chǎn)優(yōu)良，資產(chǎn)負債率低，流動比率在安全償債范圍，公司具有較強的償債能力。公司08年屠宰生豬55800頭，日平均屠宰生豬155頭，年銷售加工收入為355.64萬元，月平均加工收入為29.64萬元，年凈利潤136.44萬元，月平均凈利潤為11.37萬元，加工銷售利潤率為38.36%，資產(chǎn)利潤率為11.06%，從以上財務(wù)指標可以看出，公司具有較強的獲利能力，并且隨著公司市場的不斷拓展，生產(chǎn)銷售量不斷增大，獲利空間也將隨著增大。第二章 項目建設(shè)的背景及必要性一、項目提出背景 遵義市位于貴州省北部，距貴陽市155千米，地理位置

4、東經(jīng)10536-10813、北緯278-2912，東與銅仁地區(qū)交界，南與黔東南州、黔南州、貴陽市相鄰，西南、西北部與畢節(jié)地區(qū)、四川省瀘州市毗連，北與重慶市接壤。遵義市轄8個縣、2個自治縣、2個區(qū)和1個省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，為紅花崗區(qū)、匯川區(qū)，遵義經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、遵義縣、桐梓縣、綏陽縣、正安縣、湄潭縣、鳳岡縣、余慶縣、習水縣、道真仡佬族苗族自治縣、務(wù)川仡佬族苗族自治縣，代管仁懷市和赤水市，有164個鎮(zhèn)、54個鄉(xiāng)、8個民族鄉(xiāng)、15個街道辦事處。全市國土面積30762平方千米，2005年總?cè)丝?43.28萬人，人口密度242人/平方千米。市人民政府駐地匯川區(qū)人民路。全市各族人民在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)

5、下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的“十六大”和十六屆四中、五中全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，強力推進我市工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，經(jīng)濟社會持續(xù)快速增長，人民生活水平逐步提高，各項社會事業(yè)全面發(fā)展。我市畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。全市2005年肉類總產(chǎn)量從98年的34.32萬噸到2005年60.41萬噸,年增長率為9.50%。2005年元月的11.2元/公斤上升到現(xiàn)在的24.7元/公斤，期間06年發(fā)生小幅度變化；目前27.13元/公斤，同比上漲69.55%，環(huán)比上漲4.7%,目前仍呈上升趨勢。2007年2月-2008年2月我市豬肉價格與全國待豬肉價格的相關(guān)系數(shù)是0

6、.95。二、項目建設(shè)的必要性 目前我國冷鏈發(fā)展尚處于起步階段，雖然隨著人民生活水平的提高，冷鏈品的消費逐年迅速增長，前景光明，但目前從總體上來看，我國冷鏈物流的現(xiàn)狀不容樂觀，與發(fā)達國家的冷鏈物流相比，還存在非常大的差距，就是和國內(nèi)的其他產(chǎn)品的物流相比，也處于相對滯后的水平，主要表現(xiàn)在：1、冷鏈配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，運輸損耗巨大 食品冷鏈的硬件設(shè)施滯后，現(xiàn)代化的冷凍冷藏車嚴重不足。目前運營中的冷凍冷藏運輸設(shè)施陳舊，大多是機械式的速凍車皮，制冷技術(shù)和工藝落后，缺乏規(guī)范式的保鮮冷藏運輸車廂和溫度控制設(shè)施，無法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供冷鏈保障，造成運輸過程中損耗極高，配送費用占到易腐食品成本的70%，

7、每年的冷鏈配送所造成的損失至少750億元人民幣。2、冷凍冷藏技術(shù)落后，管理急待加強 目前國內(nèi)各個冷凍冷藏企業(yè)的制冷技術(shù)仍處于一個較為落后的階段，保留著以往的老一套制冷工藝和技術(shù)，冷凍冷藏質(zhì)量監(jiān)控、車間環(huán)境溫度和潔凈度控制、衛(wèi)生管理和包裝技術(shù)仍與國際標準有較大的差距。雖然許多先進的全程冷藏控溫運行管理制度正在逐步建立中，但由于企業(yè)不能及時使用，導(dǎo)致了各個環(huán)節(jié)上的信息阻塞，易腐制品在運輸途中經(jīng)常發(fā)生無謂的延誤，進一步加大了風險。此外，專業(yè)冷鏈物流人才的缺乏,也是制約我國冷鏈物流快速發(fā)展的瓶頸。 3、冷凍冷藏業(yè)尚未形成較為完整的冷鏈系統(tǒng) 我國目前尚未形成完整的冷凍冷藏鏈，從起始點到消費點的流動儲存效

8、率和效益無法得到控制和整合，缺乏供應(yīng)鏈上下游之間的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)，不可避免在一些局部發(fā)展中存在嚴重的失衡和無法配套的現(xiàn)象，影響了冷凍冷藏業(yè)的資源整合與行業(yè)推動。據(jù)了解，目前中國僅有10%的肉類、20%的水產(chǎn)品和少量的牛奶、豆制品通過規(guī)范化的冷鏈系統(tǒng)流通，遠遠低于發(fā)達國家水平。而隨著商品流通市場買方地位的日益增強，消費者的選擇也越來越多，流通鏈也越來越長。冷鏈物流系統(tǒng)提供了一種全新的貨物流通支持，充分實現(xiàn)了從禽畜生產(chǎn)、加工到銷售過程中多個不同環(huán)節(jié)之間的高效無縫對接。這種全新的貨物流通系統(tǒng)已越來越受到重視，并不斷完善。這種物流系統(tǒng)中各個環(huán)節(jié)間的無縫對接實現(xiàn)了禽畜食品的衛(wèi)生和新鮮，大大提高了禽畜產(chǎn)品

9、的質(zhì)量，必然引領(lǐng)新“鮮”時代的到來。 冷鏈配送克服了熱鮮肉、冷凍肉在品質(zhì)上存在的不足和缺陷，始終處于低溫控制下，大多數(shù)微生物的生長繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黃色葡萄球菌等病原菌分泌毒素的速度大大降低。另外，冷鮮肉經(jīng)歷了較為充分的成熟過程，質(zhì)地柔軟有彈性，汁液流失少，口感好，滋味鮮美。因此，選擇條件優(yōu)越的地方新建肉類放心食品冷鏈配送項目勢在必行。第三章 項目建設(shè)的可行性和有利條件強平企業(yè)將投資4000萬元購買國內(nèi)外先進的設(shè)備，嚴格按照食品企業(yè)出口注冊的要求和國際標準，將在全國建立現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地10家。用國際一流的屠宰與冷分割生產(chǎn)線裝備企業(yè)，實現(xiàn)現(xiàn)代化生產(chǎn)、標準化管理、信息化控制。公司一期屠宰生產(chǎn)

10、線已于2007年8月18日投入生產(chǎn)，產(chǎn)品運輸采用封閉式吊掛運輸，杜絕了二次污染，投入建設(shè)資金近1100萬元，日屠宰能力達到1000頭生豬的機械化屠宰。為了順應(yīng)市場的需求，整合規(guī)范肉食品深加工，進一步帶動群眾增收致富，結(jié)合到企業(yè)長期發(fā)展，正開展肉類食品冷鏈配送工程項目，并配套建設(shè)生豬、牛、羊及家禽交易中心、肉食品相關(guān)加工車間、冷鮮產(chǎn)品配送中心、冷鮮冷藏庫、深加工生產(chǎn)線、質(zhì)量管理研究室、生物制藥原料加工生產(chǎn)線、無害化處理車間和污水處理站等其他項目配套設(shè)施等。為保證肉品質(zhì)量，強平公司立足本地豬源，狠抓生豬購銷環(huán)節(jié)，強平公司與省內(nèi)外無公害生豬產(chǎn)銷專業(yè)集團公司緊密合作，優(yōu)先收購?fù)ㄟ^無公害認證的生豬，杜絕

11、病次豬進場。同時，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中嚴格按照iso9001:2000質(zhì)量管理體系和haccp食品安全管理體系進行生產(chǎn)，加強對屠宰操作規(guī)程的規(guī)范管理，搞好屠產(chǎn)品衛(wèi)生，確保肉品品質(zhì)。由動檢部門人員和公司衛(wèi)、質(zhì)檢人員共同按照檢驗檢疫程序，嚴把檢疫關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)病豬，將按照生豬屠宰管理條例進行無害化處理。為進一步滿足廣大市民的消費需求，在相關(guān)主管部門的指導(dǎo)下，強平公司啟動了“無公害放心肉”工程，向廣大市民銷售優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生的無公害放心肉，保證消費者的食用安全，確?！胺判娜狻钡墓?yīng)。國外自動化生豬屠宰設(shè)備始于20世紀80年代，到90年代中后期才有少數(shù)實力雄厚的國內(nèi)大企業(yè)引進，制造性能可靠、能源消耗低、自動化程

12、度高、工藝先進、安全衛(wèi)生的生豬屠宰機械設(shè)備。我們開始采用的是國內(nèi)的標準建設(shè)，經(jīng)過到北京、山東等地考察，決定與國際接軌，采用目前最先進的歐盟標準建設(shè)，強平公司投入冷凝式蒸汽燙毛隧道、自動燎毛機和帶式劈半鋸，使班產(chǎn)1500-2000頭自動化生豬屠宰生產(chǎn)線成線，符合國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求，適應(yīng)中國市場需要，有充分的可行性第四章 項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模：項目一次規(guī)劃，分步實施。建設(shè)內(nèi)容如下： （1）冷藏庫3000噸，有高溫庫、低溫庫等。（2）制冷中心機房，將承擔三大中心的所有制冷系統(tǒng)供冷 （3）辦公室及道路等附屬工程1000平方米。二、建設(shè)內(nèi)容： （1）屠宰車間，按班產(chǎn)1500-200

13、0頭規(guī)模,參觀走廊，副產(chǎn)品整理間，物料間，預(yù)冷間、冷卻間和常溫配送間及月臺. (2)待宰圈 (3)分割車間，按每天300頭豬的規(guī)模 (4)急凍間、高溫庫 (5)急宰間 （6）無公害處理車間 （7）畜禽交易大廳（8）污水處理站，其中設(shè)置油水分離，污水處理，經(jīng)過預(yù)處理后，達到污水排放標準。三、配套設(shè)施 （1）機修部，為三大中心服務(wù)。 （2）供電站，根據(jù)三大中心的規(guī)模，確定裝機容量，另外要考慮線路一備一供，初步設(shè)想35kv，高壓部分一步到位，低壓部分分兩期實施，容量待設(shè)計時，確定裝機容量后，請供電部門專門設(shè)計。 （3）質(zhì)量研究室，承擔三大中心的衛(wèi)生檢測、檢驗。 （4）行政辦公區(qū)域 。（5）場內(nèi)道路，

14、按消防規(guī)范要求，考慮消防間距，廠區(qū)內(nèi)環(huán)通。第五章 項目建設(shè)方案一、設(shè)計依據(jù) 冷庫設(shè)計規(guī)范(gb 50072-2001)民用建筑設(shè)計通則（gb50352-2005）建筑設(shè)計防火規(guī)范（gb50016-2006）二、建筑設(shè)計冷庫設(shè)有三個面積相等低溫冷藏庫及三個高溫冷藏庫、和急凍間等。三、結(jié)構(gòu)設(shè)計該工程結(jié)構(gòu)設(shè)計安全等級為二級，因本地區(qū)地震烈度小于6度，建筑不考慮抗震設(shè)防。主體承重結(jié)構(gòu)為排架結(jié)構(gòu)，參照相鄰已建冷庫的工程地質(zhì)報告，排架柱基采用鋼筋砼獨立基礎(chǔ)。屋蓋均采用現(xiàn)澆綱筋混凝土樓蓋，卷材防水、架空小平板隔熱層。四、給水、排水及消防工程1.供水及消防消防給水水源引用市政供水管網(wǎng)和原冷庫區(qū)內(nèi)自有機井水，為

15、消防系統(tǒng)給水水源。雙水流以確保消防系統(tǒng)供水。在冷庫區(qū)建300m消防水池，以滿足消防用水量，室外消防給水采用dn200環(huán)狀管網(wǎng)供水，每間隔120m布置1組室外消火栓，消火栓規(guī)格為ss150；環(huán)狀管網(wǎng)用閥門分段，每段內(nèi)室外消火栓數(shù)量不超過5組。室內(nèi)消火栓箱沿建筑物外墻布置，并盡量靠近大門，消火栓間距不超過50米，規(guī)格為sn65.冷庫內(nèi)配10支泡沫滅火器，以備消防急需。冷庫內(nèi)排水主要是沖霜排水。周圍設(shè)置明溝，坡度i1%。在冷庫內(nèi)設(shè)置一條主排水溝，把排水集中匯合后排入市政給排水系統(tǒng)（管徑dn500）。五.電氣設(shè)計原庫區(qū)用電計算容量為70kw，新建項目的總計算容量為90kw，原庫區(qū)內(nèi)原有180kva變壓

16、器一臺，容量可滿足原庫區(qū)已建倉房和現(xiàn)擬建倉房的用電需要。六.通風系統(tǒng)設(shè)計冷庫采用機械壓入式通風方式，設(shè)地面通風槽，通風槽由1.5mm厚鍍鋅鋼板制成，上面開孔，送風強度為12m/t.h。上部設(shè)4臺固定式排風機，作局部通風用。4.檢測與計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)該系統(tǒng)管理計算機房設(shè)置在管理辦公樓內(nèi)，由人事、檔案、管理系統(tǒng)、財務(wù)電算系統(tǒng)、冷儲業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)組成，采用局域組網(wǎng)方式聯(lián)網(wǎng)，并與檢測與通風控制系統(tǒng)相聯(lián)。檢測采用cw-03標準配置，并與計算機網(wǎng)絡(luò)相聯(lián)。管理人員可以在辦公室內(nèi)觀察控制現(xiàn)場情況。第六章 項目技術(shù)工藝一、設(shè)計技術(shù)本項目的設(shè)計嚴格按照中華人民共和國gb500722001冷庫設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計，其生產(chǎn)能

17、力為急凍100噸，冷藏3200立方米，制冷日產(chǎn)35噸。二、冷凍肉工藝流程產(chǎn)品加工后進入急凍庫急凍肉溫深部溫度-15打包成件進入冷藏儲藏（庫溫-18保存）待銷售三、冷鮮肉工藝流程生豬屠宰沖洗胴體胴體消毒胴體進庫預(yù)冷庫胴體分割加工晾肉上架進庫冷卻包裝入成品冷卻庫（冷鮮肉）運輸銷售冷卻分一段式冷卻和兩段式冷卻兩種，區(qū)別是兩段式增加一個隧道式冷去第七章 生態(tài)和環(huán)境影響分析一、本項目執(zhí)行的環(huán)境標準。1、廢水：污染物執(zhí)行g(shù)b8976-1996污水綜合排放標準一級標準：cod100mg/l、bod520mg/l、nh3-n 15mg/l、ph6-9、ss 70mg/l。2、廢氣：現(xiàn)有鍋爐執(zhí)行g(shù)wpb3-19

18、99鍋爐大氣污染物排放標準二類區(qū)i時段標準，新增鍋爐執(zhí)行二類區(qū)時段標準。3、噪聲：執(zhí)行g(shù)b12348-90i類標準。晝間 55db(a) 夜間45db(a)。二、 環(huán)保設(shè)施本項的污水處理站項目，采用先進的污水處理工藝來處理加工生產(chǎn)及生活所產(chǎn)生的各種廢水。生產(chǎn)時產(chǎn)生的鍋爐煙氣，采用濕式脫硫陳塵凈化措施凈化。噪聲的控制通過采用低噪聲設(shè)備、安裝設(shè)置隔音風機房，圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面隔聲處理，廠區(qū)外環(huán)境之間砌筑高圍墻、廠區(qū)綠化等措施來實現(xiàn)。本項目固體廢棄物采取綜合利用模式和無害化處理工藝，將其作為原料加工成有機肥料，減輕對地表水、地下水環(huán)境和空氣環(huán)境造成的有機污染。三、環(huán)境保護設(shè)施投資本項目主要環(huán)保設(shè)施投資預(yù)

19、算為100萬元。四、環(huán)境的影響評估污染物通過采取各種有效的環(huán)保處理措施后，完全符合國家和地方有關(guān)環(huán)境保護標準，對周邊造成的影響以得到妥善的控制。第八章 節(jié)能措施和能源耗用分析節(jié)約能源是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，建筑和生產(chǎn)的節(jié)能工作的一個重要領(lǐng)域。為保證項目做到合理利用能源和節(jié)約能源，該項目的建設(shè)水平將達到節(jié)能型的要求。肉類加工生產(chǎn)是一個用水量較大的項目，尤其是屠宰作業(yè)中燙毛、沖洗等生產(chǎn)操作和各個環(huán)節(jié)的衛(wèi)生用水、溶氣清洗等，所以增加了能耗，需要通過“三位品消耗量定量”對用水、用電、用氣進行估算。要樹立節(jié)能節(jié)水管理意識，加強制度建設(shè)，落實節(jié)能節(jié)水管理責任，明確相關(guān)管理結(jié)構(gòu)人員職責。在職工

20、中開展節(jié)能節(jié)水教育，制定各項節(jié)能節(jié)水措施，并落實到實處，使節(jié)能節(jié)水在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)得以慣徹實施。一、能耗指標分析及節(jié)能措施（一）能耗指標分析1、標準一般生豬用電量為2025千瓦小時/頭，用煤2024公斤/頭，用氣1.5公斤。肉制品生產(chǎn)可按照每生產(chǎn)一噸制品用氣2.3噸，用電60千萬小時。生活用電日200千萬小時。2、能耗估算依據(jù)本項目生產(chǎn)能設(shè)計，班屠宰生豬3000頭（每一日為一班，年生產(chǎn)200天），日生產(chǎn)20噸肉制品估算能耗，項目指標如下：用電量：生產(chǎn)時日7.8萬度，年約1560萬度。用煤量：生產(chǎn)時日60噸，年約12000噸。用汽量：生產(chǎn)時日4.5噸，年約900噸。（二）節(jié)能措施1、建筑圍護結(jié)構(gòu)

21、、保溫隔熱措施采取采用先進方法達到節(jié)能建筑標準。2、采暖供熱、熱水及空調(diào)制冷系統(tǒng)規(guī)模按設(shè)計負荷設(shè)置，并設(shè)有調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)。3、選用節(jié)能設(shè)備與產(chǎn)品，機電設(shè)備選用耗能低、效率高設(shè)備。4、采用緊湊型熒光燈、西經(jīng)直管熒光燈等新型高效光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量。5、采暖、供熱、供氣、供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，盡可能降低途中消耗。按要求配裝能源計量儀表。二、耗水指標分析及節(jié)水措施（一）耗水指標分析1、標準一般生豬屠宰用水量為0.501.0噸/頭。肉制品生產(chǎn)可按每生產(chǎn)一噸制品用水18噸。日生活用水量為15噸。2、耗水估算依據(jù)本項目生產(chǎn)能力設(shè)計，班屠宰生豬3000頭（每日一班，年生產(chǎn)200天），日生產(chǎn)2

22、0噸肉制品估算。項目耗水估算如下：用水量：生產(chǎn)時日用水約2100噸，年用水42萬噸。（二）節(jié)水措施1、為節(jié)約用水，空調(diào)冷卻水水將采用冷卻循環(huán)使用。2、空調(diào)冷水泵安裝變頻調(diào)速器，空調(diào)水管系統(tǒng)采用流量系統(tǒng)。3、冷藏設(shè)備采用風冷式冷凝器，解決冷凍機組冷卻排放的浪費。4、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型新產(chǎn)品，洗手盆采用紅外線感應(yīng)龍頭，洗盆龍頭采用充氣式龍頭，大便器沖水采用節(jié)水型水箱等。5、根據(jù)投資情況，水的循環(huán)使用。考慮設(shè)置中水處理系統(tǒng)，將生活雜用廢水，可作為園林澆灌、沖車、沖廁等使用。第九章 投資方案項目總投資估算2100萬元人民幣，由企業(yè)股東自籌資金1000萬元人民幣，擬向銀行貸款500萬元人民幣，申請國家項

23、目配套資金600萬元人民幣。主要是部分土建、環(huán)保設(shè)備費用、肉制品加工生產(chǎn)線、凍庫等，建設(shè)周期為6個月。安排資金2100萬元。肉類食品冷鏈配送項目于2009年5月開工建設(shè)，至6月底已投入資金200多萬元。本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為班屠宰1500-2000頭生豬，日屠宰3000-4000頭生豬，班屠宰200-400頭牛羊，日屠宰400-800頭牛羊，預(yù)計2009年8月份完工投產(chǎn)。項目完工投產(chǎn)后，公司將加強開拓省內(nèi)外市場的拓展，預(yù)計第一年生豬屠宰銷售量每天可達到500-700頭，第二年生豬屠宰銷售量每天可達到700-900頭，爭取第三年每天達到1500頭以上。第十章 項目市場分析一、流動資金需要量分析由于

24、強平公司自有資金都投入到本項目改擴建中，流動資金需通過銀行信貸籌集。第一年日屠宰生豬500頭，每頭每斤平均收購價6.5元，每頭平均200斤，月屠宰生豬15000頭，月需收購資金1950萬元，月平均周轉(zhuǎn)5次，平均每次需收購資金390萬元，工人工資12萬元，燃料及動力（水電煤）10萬元，設(shè)備維修費用及維修用備品備件等5萬元，運輸費用7.5萬元，銷售費用12萬元，財務(wù)費用（利息）3萬元，管理費用10萬元，各種稅收40萬元。合計月需流動資金489.5萬元。二、效益分析（一）投資經(jīng)濟收益分析投資經(jīng)濟收益分析見下表項 目單位第一年第二年第三年合計屠宰銷售量頭180000252000540000972000

25、銷售收入萬元255603578476680138024銷售收入（不含稅）萬元226203166767858122145材料成本（不含稅）萬元207082899162124111823其他制造成本（含折舊250萬）萬元66490015003064管理費用萬元120140200460銷售費用萬元144180500824財務(wù)費用萬元353535105所得稅萬元237.25355.25874.751467.25凈利萬元711.751065.752624.254401.75現(xiàn)金凈流量萬元961.751315.752874.255151.75銷售凈利率3.15%3.37%3.87%3.60%從此表可見本項

26、目的經(jīng)濟效益較好。隨著強平公司規(guī)模的擴大，強平公司也可為社會提供100-200人的就業(yè)崗位，且隨著公司屠宰銷售量的增加，生豬收購量將隨之增加，也將帶動遵義周邊一批農(nóng)戶致富。因此，強平肉聯(lián)有限公司的發(fā)展，不僅具有較好的經(jīng)濟效益，而且還將取得較好的社會效益。（二）社會效益分析1、項目對社會影響分析1）遵義強平肉聯(lián)有限公司“肉類食品配送項目”將建成為遵義市乃至貴州省肉類加工行業(yè)第一個全機械化屠宰加工及無公害肉制品深加工知名企業(yè)。2）本項目建成后，將為遵義市廣大市民提供安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)的“放心肉”、“安全肉”，并為政府“菜籃子”工程做貢獻，促進當?shù)亟?jīng)濟繁榮與發(fā)展。3）本項目建設(shè)將為遵義市實現(xiàn)“強勢升位

27、”起到重要的作用。4）本項目建設(shè)可以進一步推動遵義市和貴州省的肉食品加工業(yè)發(fā)展，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將起到帶動作用和促進作用。5）本項目的建設(shè)將帶動遵義市及貴州省的畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢；促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；促進農(nóng)民增收、脫貧致富進而走上小康之路。2、項目與所在地區(qū)互適性分析1）遵義強平肉聯(lián)有限公司“肉類放心食品冷鏈配送項目”是解決遵義市廣大市民“餐桌食品安全”問題，其建設(shè)是遵義市人民政府為民辦實事的項目之一，必將收到遵義廣大市民的大力支持。2）本項目的建設(shè)和發(fā)展將帶動遵義縣經(jīng)濟的發(fā)展，配制地方財源，為遵義市的發(fā)展提供生活保證。3）本項目建設(shè)還可以為項目當?shù)剞r(nóng)村

28、剩余勞動力轉(zhuǎn)移提供一條新的門路，有效地實現(xiàn)農(nóng)民增收、增效。3、社會風險分析本項目社會效益顯著，基本不存在社會風險，但應(yīng)做奧施工和運營期的管理工作，盡量減少對周邊居民日常生活的影響，處理好由此產(chǎn)生的各種矛盾，以避免由此產(chǎn)生社會風險。第十一章 項目實施計劃為加快項目建設(shè)，盡快投入使用，計劃2009年9月完成擴初設(shè)計，2009年11月完成施工圖設(shè)計，2009年11月-2010年11月完成全部建筑施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)等工作，在2011年時正式投入使用。第十二章 項目總投資估算及資金籌措本項目建設(shè)規(guī)模為容積為3000立方，建筑面積為4000平方米的冷凍庫一座，其內(nèi)容包括土建工程、保溫工程及設(shè)備購置安

29、裝等，建設(shè)周期為6個月。資金使用計劃如下：一、項目投資估算（一）、土建工程部分600萬元1、基礎(chǔ)工程30萬元2、防凍通風工程15萬元3、上升框架工程460萬元4、裝潢工程40萬元5、砌體工程20萬元6、材料倉庫20萬元7、維修車間5萬元（二）、設(shè)備購置及安裝費用450萬元1、機械及其設(shè)備410萬元，采用丹佛斯美優(yōu)樂原裝制冷機組、高效的菲加邦吊頂蒸發(fā)器和先進的微電腦控制系統(tǒng)等。2、安裝材料25萬元3、安裝費用15萬元（三）、保溫工程費用300萬元1、材料費用250萬元2、設(shè)施費用20萬元3、運輸安裝費用30萬元（四）、水電工程費用為80萬元1、變電部分30萬元2、供電部分15萬元3、安裝部分5萬

30、元4、蓄水部分20萬元5、供水部分10萬元（五）、其他建設(shè)費用安排396.5萬元1、冷庫車300萬元（5-8臺）2、裝載車輛50萬元（3臺）3、各種運輸工具、包裝設(shè)施、計量設(shè)備共6.5萬元4、升降電梯兩臺20萬元5、消防設(shè)施20萬元項目資金總投資詳見下表工程估算總表 單位：萬元序號工程費用名稱工程費用其他費用備注（一）第一部分 基本分布工程費1150.001平場土石方及室外工程2主體工程680.00（1）土建工程600.00（2）水電安裝工程80.00(變電、供電、安裝、蓄水、供水）（3）保溫工程300.00（材料費、設(shè)施費、運輸安裝）3附屬工程170.00（道路、綠化、機房）（二）第二部分

31、其它建筑工程費103.501建設(shè)單位管理費11.50（一）1.0%2勘測費11.50（一）1.0%2設(shè)計費34.50（一）3.0%3工程咨詢費11.50（一）1.0%4招標代理費5工程監(jiān)理費34.50（一）3.0%6征地及拆遷安置費7城市建設(shè)配套費（三）其他費用396.50(運輸工具、升降電梯、消防設(shè)施)（四）基本預(yù)備費(五)設(shè)備購置及安裝費用450.00總計2100.00（一）（四）二、資金籌措項目總投資估算2100萬元人民幣，由企業(yè)股東自籌資金1000萬元人民幣，擬向銀行貸款500萬元人民幣，申請國家項目配套資金600萬元人民幣。第十三章 招投標方案一、招標方案1、根據(jù)省政府69號文件有關(guān)規(guī)定，本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理不采用招標形式，由業(yè)主自行委托有資質(zhì)的單位辦理。2、