信息化工程項(xiàng)目 資金預(yù)算子系統(tǒng)實(shí)施策略

1、 億利資源信息化工程項(xiàng)目資金預(yù)算子系統(tǒng)實(shí)施策略客戶子項(xiàng)目經(jīng)理邊力軍用友子項(xiàng)目經(jīng)理張俊祥編 寫 人張俊祥編寫日期2010年 3 月12 日版 本 號(hào)v1.0文檔控制版本歷史記錄日期作者版本備注2010-03-12張俊祥v1.0 審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注資金預(yù)算子系統(tǒng)實(shí)施策略依據(jù)億利資源集團(tuán)的整體信息化建設(shè)構(gòu)想，資金預(yù)算子項(xiàng)目主要策略為“整體規(guī)劃、分步實(shí)施、資金先行、預(yù)算跟進(jìn)”。實(shí)施過(guò)程建設(shè)分為以下兩個(gè)階段來(lái)進(jìn)行：1 資金管理子項(xiàng)目實(shí)施階段1.1 包含模塊現(xiàn)金管理、資金計(jì)劃、資金監(jiān)控、資金結(jié)算、資金調(diào)度、網(wǎng)上銀行、存款管理、綜合授信、信貸管理1.2 實(shí)施范圍詳見(jiàn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖1.3

2、 實(shí)施周期2010年3月8日2010年7月10日1.4 階段劃分l 第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段 實(shí)施周期：2010年3月82010年3月28日 實(shí)施注意事項(xiàng)：1、完成銀行賬戶資料收集，為清理銀行賬戶做好準(zhǔn)備，進(jìn)行初步賬戶規(guī)劃。2、通過(guò)初步賬戶規(guī)劃，選取合作銀行，確定需進(jìn)行銀企直聯(lián)的合作銀行，并要求項(xiàng)目組有專人作為和銀行的聯(lián)系人。3、產(chǎn)品培訓(xùn)后，盡快確定資金管理模式。初步設(shè)想：資金集中監(jiān)控+收支兩條線。4、盡快完善資金管理制度，以支持資金管理信息化平臺(tái)運(yùn)行。l 第二階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段實(shí)施周期：2010年3月29日2010年5月24日實(shí)施注意事項(xiàng)：1、 盡早開始清理上線單位的銀行賬戶。2、 盡快完成銀

3、行談判，簽署銀行合作協(xié)議以及成員單位的賬戶授權(quán)書。3、 完成業(yè)務(wù)調(diào)研和解決方案設(shè)計(jì)，確定業(yè)務(wù)單據(jù)模版和業(yè)務(wù)流程。l 第三階段：系統(tǒng)建設(shè)階段實(shí)施周期：2010年5月25日2010年6月21日注意事項(xiàng)：1、 各成員單位填報(bào)靜態(tài)數(shù)據(jù)，作為系統(tǒng)測(cè)試及數(shù)據(jù)初始的依據(jù)。2、 關(guān)鍵用戶參與解決方案測(cè)試。3、 專人負(fù)責(zé)參與銀行直聯(lián)測(cè)試。4、 用友顧問(wèn)提供模版和指導(dǎo)，關(guān)鍵用戶參與編寫操作手冊(cè)。l 第四階段：系統(tǒng)上線階段實(shí)施周期：2010年6月22日2010年7月10日注意事項(xiàng)：1、 關(guān)鍵用戶主講最終用戶培訓(xùn)，用友顧問(wèn)輔導(dǎo)。2、 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備完成后，上線前可以進(jìn)行正式環(huán)境下的小額測(cè)試。3、 系統(tǒng)正式上線可考慮采取

4、分步分批上線策略。2 預(yù)算管理子項(xiàng)目實(shí)施階段2.1 包含模塊預(yù)算基礎(chǔ)、全面預(yù)算管理2.2 實(shí)施范圍詳見(jiàn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖2.3 實(shí)施周期2010年5月8日2010年10月10日2.4 階段劃分l 第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段實(shí)施周期：2010年5月8日2010年5月28日注意事項(xiàng)：1、收集和整理集團(tuán)已有的預(yù)算資料。包括：預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)規(guī)劃、梳理預(yù)算范圍、整理預(yù)算報(bào)表、分析預(yù)算指標(biāo)、梳理預(yù)算流程、整理預(yù)算制度。2、對(duì)預(yù)算體系進(jìn)行梳理，包括組織體系、預(yù)算內(nèi)容、考核體系，確定預(yù)算實(shí)施的范圍。3、預(yù)算報(bào)表的分析是工作量最大的部分， 需要對(duì)預(yù)算報(bào)表提前進(jìn)行整理。初步對(duì)預(yù)算報(bào)表分析，調(diào)整預(yù)算報(bào)表，規(guī)劃好預(yù)算模型。4、

5、完善預(yù)算管理制度，以便支撐預(yù)算子系統(tǒng)平臺(tái)的運(yùn)行。l 第二階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段實(shí)施周期：2010年5月29日2010年7月12日實(shí)施注意事項(xiàng)：1、 對(duì)預(yù)算報(bào)表進(jìn)行詳細(xì)分析，設(shè)計(jì)預(yù)算指標(biāo)和緯度，注意預(yù)算體系與核算體系之間的關(guān)系，特別是會(huì)計(jì)科目體系的輔助核算要與預(yù)算體系指標(biāo)和緯度相匹配。2、 關(guān)鍵用戶要參與預(yù)算業(yè)務(wù)需求分析和預(yù)算管理解決方案設(shè)計(jì)，確定預(yù)算編制流程和預(yù)算控制方案。3、 預(yù)算模型的設(shè)計(jì)，要圍繞資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、現(xiàn)金流和資金層層展開，建立主要的預(yù)算報(bào)表和支撐主要預(yù)算表的明細(xì)表。l 第三階段：系統(tǒng)建設(shè)階段實(shí)施周期：2010年7月13日2010年8月23日實(shí)施注意事項(xiàng)：1、 各成員單位按時(shí)填報(bào)靜態(tài)數(shù)據(jù)，作為系統(tǒng)測(cè)試及數(shù)據(jù)初始的依據(jù)。特別預(yù)算主體需要在excel中整理好后，經(jīng)過(guò)子項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，再到系統(tǒng)中部署。2、 關(guān)鍵用戶參與解決方案測(cè)試，掌握預(yù)算報(bào)表設(shè)置公式和控制方案的方法。3、用友顧問(wèn)指導(dǎo)關(guān)鍵用戶編寫操作手冊(cè)，幫助客戶建立起預(yù)算系統(tǒng)運(yùn)行支持體系。l 第四階段：系統(tǒng)上線階段實(shí)施周期：2010年8月24日2010年10月10日注意事項(xiàng)：1、 關(guān)鍵用戶主講最終用戶培訓(xùn)，主要講解預(yù)算業(yè)務(wù)處理和預(yù)算系統(tǒng)的使用，用友顧問(wèn)輔導(dǎo)。2、 關(guān)鍵用戶參與正式系統(tǒng)環(huán)境的建設(shè)和檢查。3、 準(zhǔn)備好上線方案。用友軟件股份有限公司億利資源項(xiàng)目組2010年3月【簽字