公司合同審批流程

1、合同文件審批流程一、目的 為了規(guī)范公司合同審批管理工作，維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)， 是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。保證合同內(nèi)容滿足國(guó)家法律、法規(guī)和政策的要求，貫 徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。二、審批范圍說明 本公司對(duì)外訂立合同由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人依法以本公司名義或經(jīng)本 公司審查后對(duì)外訂立合同。未經(jīng)授權(quán)任何人不得以本公司名義擅自與對(duì)方當(dāng)事人訂立合同。 公司實(shí)行對(duì)外合同兩級(jí)審查制度：凡標(biāo)的在 20萬元（不含 20 萬元）以下的經(jīng)營(yíng)性合同，由各部門對(duì)外合同管理部門（或 專人）審查并簽署審查意見報(bào)公司經(jīng)理室審批；標(biāo)的在

2、20 萬元以上及對(duì)外投資、擔(dān)保等重大合同，在合同簽訂前，必須由簽約部門將 草擬的或與簽約對(duì)方達(dá)成初步意見的合同文本送公司律師審查， 律師出具審查意見后報(bào)公司 經(jīng)理室審批。三、合同審批環(huán)節(jié)合同審批共包括 7 個(gè)環(huán)節(jié)：編制合同文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng) 險(xiǎn)、審批、簽署合同和登記存檔。四、起草合同文本并送審 在起草完合同文本之后，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須仔細(xì)檢查合同的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整， 用詞準(zhǔn)確，沒有文字錯(cuò)誤。相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)制作合同報(bào)批文本， 填寫合同評(píng)審表 見（附 件 2 ），連同合同文本、合同對(duì)方資信評(píng)估報(bào)告及相關(guān)材料，按照合同評(píng)審表所列流程在合 同擬簽定日前七個(gè)工作日送交各部

3、門逐級(jí)審批。承辦人應(yīng)當(dāng)在合同評(píng)審表（見附件 2）填寫如下內(nèi)容：1. 申請(qǐng)日期；2. 項(xiàng)目名稱，應(yīng)簡(jiǎn)要概括合同項(xiàng)目的主要內(nèi)容；3. 合同金額，指合同涉及的總金額；4. 合同對(duì)方，指與本公司簽署該份合同的相對(duì)方，如為三方合同，則需注明合同的另外 兩個(gè)相對(duì)方；5. 項(xiàng)目概況，應(yīng)含合同標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、合同期限、履行時(shí)間及方式6. 項(xiàng)目概況欄簽名及日期。五、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核以下內(nèi)容：1. 該合同項(xiàng)目是否符合本公司發(fā)展計(jì)劃及本公司領(lǐng)導(dǎo)的工作部署；2. 合同條款、內(nèi)容是否符合本辦法的規(guī)定；3. 合同承辦人是否按法律程序組織談判；4. 審核后若合同符合上述內(nèi)容， 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在 “部門負(fù)責(zé)人意見” 一欄填寫

4、審核意見， 并在該欄簽名、注明日期。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同承辦人報(bào)批后一個(gè)工作日內(nèi)，就上述本項(xiàng)出具意見。部門負(fù)責(zé)人出具審核意見后， 合同承辦人應(yīng)根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的要求將合同交相關(guān)部門審 核，相關(guān)部門就本部門能給予的配合情況進(jìn)行審核。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同承辦人報(bào)批后 兩個(gè)工作日內(nèi)，就上述合同出具意見。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人出具審核意見后，合同承辦人應(yīng)將合同交財(cái)務(wù)部審核。六、財(cái)務(wù)部就如下事項(xiàng)進(jìn)行審核：1. 審批合同項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性；2. 合同價(jià)格條款及付款方式是否符合財(cái)務(wù)制度；3. 合同項(xiàng)目是否符合本公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；4. 合同項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金來源； 審核后若合同符合上述內(nèi)容，財(cái)務(wù)部經(jīng)理在“財(cái)務(wù)部意見”一欄填

5、寫“該項(xiàng)目符合財(cái)務(wù) 計(jì)劃、資金來源、同意項(xiàng)目執(zhí)行”等字樣，并在該欄簽名，注明日期。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)在承辦人報(bào)批后一個(gè)工作日內(nèi)，就上述事項(xiàng)出具具體意見。財(cái)務(wù)部出具審 核意見后，合同承辦人根據(jù)合同標(biāo)的大小按規(guī)定報(bào)公司律師審核。七、顧問律師就合同的合法性進(jìn)行審核，主要審查以下三方面的內(nèi)容：1. 合同主體的審查。即依照合同承辦部門提供的相關(guān)材料審查對(duì)方當(dāng)事人是否具備合同 主體資格、 是否超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他證照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍， 以及對(duì)方承辦人員代理權(quán)限情況 進(jìn)行審查。2. 合同內(nèi)容的審查。即審查合同內(nèi)容是否合法，條款是否完備和齊全，權(quán)利義務(wù)是否明 確，違約責(zé)任是否清楚，爭(zhēng)議處理?xiàng)l款是否具備。3. 合同文字的法

6、律審查。包括審查合同用語(yǔ)是否規(guī)范、文字是否存在歧義。 顧問律師應(yīng)當(dāng)在承辦人報(bào)批后兩個(gè)工作日內(nèi)，在合同審批表律師審核欄中寫明具體意 見，并在意見欄右下方簽名并注明日期。顧問律師出具審核意見后，承辦人依據(jù)前述全部審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改定稿， 定稿后 承辦人將合同呈遞經(jīng)理室最后審核。八、總經(jīng)理就下述事項(xiàng)進(jìn)行審核：1審核該合同的審批流程是否符合本辦法規(guī)定；2審核合同內(nèi)容，及是否按律師意見修改；3.參考以上各部門及律師的意見，決定合同是否簽署；在審核以上內(nèi)容后，在該欄填寫對(duì)以上內(nèi)容的詳細(xì)評(píng)價(jià)及審批的意見， 簽名并注明日期。 經(jīng)理室簽字后承辦人將合同交行政人事部加蓋合同專用章。九、合同蓋章時(shí)必須提供以下資

7、料：1合同正本（至少一式三份）；2填寫完備的合同評(píng)審表（附二）；3資信調(diào)查所得的材料。十、合同的簽署和存檔合同審批完畢后，在訂立合同時(shí)，合同簽訂責(zé)任部門要認(rèn)真審查并收存對(duì)方當(dāng)事人法 定代表人（負(fù)責(zé)人）證明書、法定代表人授權(quán)委托書原件，收存與原件核對(duì)無異的加 蓋單位公章或工商部門復(fù)印專用章的 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）副本復(fù)印件等， 與合同一并保管。訂立合同過程中，要記載和收集合同洽談、簽約時(shí)形成的文件、電報(bào)、電 傳、信函、圖表等文字、音像資料等，作為合同附件存檔。存檔后，行政人事部門要建立合 同管理臺(tái)賬（附件1）本流程的解釋權(quán)屬于本公司行政人事部，本流程自頒布之日起實(shí)行。尚櫸集團(tuán)有限公司2017年7月1日附件1：合同管理臺(tái)帳序號(hào)合同名稱承辦部門合同相對(duì)方合同金額（萬元）訂立時(shí)間履行期限承辦人備注附件2合同評(píng)審表合同編號(hào)：填報(bào)日期：年 月日項(xiàng)目名稱：合同金額：對(duì)方單位：地址和電話：項(xiàng)目概況：承辦人簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審查意見：簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見：簽字：日期：律師審查意見：簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：日期：說明