會計電算化金蝶實訓總結

1、 會計電算化金蝶實訓總結篇一： 會計電算化學習心得體會金蝶軟件 會計電算化學習心得體會 一 時間： 2017年9月11月 二 地點： 理工大學 三實習目的 通過本次實習，使我們熟練掌握在計算機工作環(huán)境下進行會計核算，模擬真實的經濟業(yè)務為會計主體服務。培養(yǎng)我們分析經濟業(yè)務，并根據(jù)經濟業(yè)務進行手工和會計電算化制單、記賬、成本核算、報賬的能力。通過實習，進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理能力。通過實習，培養(yǎng)我們的分析經濟業(yè)務并進行正確核算、成本計算等實際會計操作能力。使我們真正具備會計崗位所應具備的分析、判斷和操作能力。 四實習內容 運用學校資源，有組織、有計劃的人為創(chuàng)設模擬仿真的會計電算化工

2、作環(huán)境，圍繞建賬、日常業(yè)務處理兩條主線，完成會計電算化從整理資料、手工賬務向電算化轉換、建立帳套、基礎設置、日常賬務處理、期末賬務處理、會計報表的編制等全過程的操作訓練。 五實習步驟 （一）設計會計電算化核算體系 啟動并登錄系統(tǒng)管理 設置操作員及其權限 建立賬套 輸入賬套信息： 賬套為123新思維公司”，賬套路徑為默認值，啟用會計期間為2017-11-30 輸入單位信息： 單位名稱、簡稱、地址、法人代表、郵編、聯(lián)系電話及傳真、稅號，輸入完成進行核算類型設置。核算類型中 輸入核算類型： 有記賬本位幣、企業(yè)類型、行業(yè)性質等 確定基礎信息建立： 資料中要求客戶、供應商不分類，存貨分類，無外幣核算，單

3、擊“完成”按鈕，建賬建立成功。 （二）會計核算基礎信息 設置會計科目： 根據(jù)資料增加一些科目和修改一些輔助科目 指定科目： 根據(jù)資料要求“銀行存款”、“現(xiàn)金”為指定科目 明細賬科目權限設置 設置憑證類別： 在基本設置中打開憑證類別設置，選中“收、付、轉憑證類別”其中限制條件設為收借方必有，付貸方必有，轉借貸必無。 設置結算方式： 結算方式很多包括現(xiàn)金、支票、商業(yè)匯票、匯兌、委托收款、托收承付，其中支票包括現(xiàn)金支票和轉賬支票，商業(yè)匯票包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票，匯兌包括信匯和電匯 (三)總賬輔助信息設置 設置部門檔案 設置職員檔案 設置項目檔案 設置客戶檔案 設置供應商檔案 （四）錄入期初余

4、額 錄入期初余額；試算平衡 （五）日常業(yè)務處理 以總賬的身份進行填制憑證，查詢，自定義結轉設置 以出納員李剛的身份進行出納簽字 以記賬員劉平的身份進行記賬 以賬套主管自己的身份進行銀對賬、結賬 （六）生成報表 啟動ufo報表管理系統(tǒng) 賬套初始 自定義一張報表： 報表格式定義、報表公式定義、報表數(shù)據(jù)處理、生成報表利用報表摸板生成資產負債表、利潤表： 調整報表摸板、生成資產負債表、利潤表數(shù)據(jù)。 六學習體會 (一)此次實習，我們每周必須在機房上機作賬，我們要一直面對枯燥無味的數(shù)字，肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機操作實習，我們也充分的了解了電算化操作要求和會計應用步驟方法，提高了電算化會計實務處

5、理能力，加強理論聯(lián)系實際能力。同時也在實習過程中發(fā)現(xiàn)了一系列這樣或那樣的問題，并尋求到解決的方法。 首先，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。 第二，在錄入憑證時，有的關系到應付賬款、應付票據(jù)、應收賬款、應收票據(jù)的會計科目的使用，則會出現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應用”。這時我們應該調出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉，這時就能使用了。出納簽字時沒有符合條件的憑證，憑證審核后，進行出納簽字時出現(xiàn)了“沒有符合條件的憑證”，原來是因為在定義憑證時沒有設置該

6、項內容。 第三，輸入銀行對賬單時，日期不是超出范圍就不符合要求，經過老師指點發(fā)現(xiàn)，進入時沒有選對日期，所以銀行對賬單總是出問題。 最后，在生成報表時遇到的問題更多，很多數(shù)都不平，我們只好逐筆查找錯誤并對正明細賬，發(fā)現(xiàn)確實錯了后不得不進行反記賬、取消審核取、消出納簽字進行修改。然后再出納簽字、審核、記賬。再查看報表中的數(shù)據(jù)是否正確了。 通過手工實習，讓我感覺手工做賬太煩瑣。所有的賬表都要自己編制，不像電算化報表根據(jù)公式自己出數(shù)。手工做賬不能馬虎，一點點錯就要改好多。即將畢業(yè)的我們，再經歷這次實習后，對以后實際工作又有了新的認識。會計手工做賬是一個很煩瑣的工作，現(xiàn)在經濟發(fā)展的速度很快我們可以利用計

7、算機來做賬。這也是我們最后一次在學校實習了，我們大家都很珍惜這個機會。 (二)本次實習是我們大學期間的第一次上機實習，也是我們最后一次校內實習，實習主要通過計算機錄入來進行處理，提高學生的動手能力，把用友軟件的理論知識和實際操作結合起來，進一步提高學生的專業(yè)能力，為以后就業(yè)做好準備。通過這次實習,我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個流程,也能夠更加了解用友財務軟件,更好地進行實際操作，對整個企業(yè)的預算制度及預算過程也有了更加理性的認識。 做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提

8、高分析和解決問題的能力。 會計是對會計單位的經濟業(yè)務從數(shù)和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實行監(jiān)督，旨在提高經濟效益的一種核算手段，它本身也是經濟管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學等科目的學習，可以說對會計已經是耳目能熟了，所有的有關會計的專業(yè)基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已

9、經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。 兩周的實訓是在我們充實、奮斗的過程中完成的，記得實訓的開始是那樣的忙碌和疲憊，甚至是不知所措，因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應，只能依靠老師的引導和幫助，現(xiàn)在的我們可以稱得上是一個基本會計人員了。學校實訓的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高，實訓就是我們適應社會工作的墊腳石！ 在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的

10、有點無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點，也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷，旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說： “要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得

11、到了解決。兩天的實訓結束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉變，總的來說我對這次實習還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空篇二： 會計電算化金蝶ERP財務實訓報告實訓報告 中國地質大學江城學院 會計電算化實習報告 姓名： 專業(yè)： 會 計 學 班級： 學號： 3700080430 指導教師： 程講師 會計電算化實習報告 一、實習目的 目的： 通過會計電算化軟件的使用來了解金蝶K

12、/3標準財務軟件的處理流程，進一步加深理解和掌握會計電算化的基本原理、會計電算化的基本思想與方法、以及會計電算化軟件系統(tǒng)的組成功能特點。同時掌握如何將會計和財務管理專業(yè)課程中所涉及到的定量計算和分析問題，熟悉財務處理，高效率地處理和解決問題。 要求： 利用會計電算化實用軟件，從建立帳套開始，掌握熟悉如何設置參數(shù)、設置核算項目和會計科目，完成系統(tǒng)初始化，輸入和審核憑證、過賬、查詢各種賬簿、學習報表的編制過程，利用電子數(shù)據(jù)表模擬會計賬務核算的全部處理過程。 二、實習內容及過程 實習內容： 本次模擬實訓的主要內容有： 建立帳套，設置屬性，帳套初始化，引入會計科目，設置基礎資料，設置系統(tǒng)參數(shù)，錄入初始

13、數(shù)據(jù)，管理用戶組，輸入實例數(shù)據(jù)，管理實例數(shù)據(jù)，總賬，明細賬處理，建立報表，財務分析，期末結賬。 實習步驟： 一，建立帳套 首先按照課本所給實例資料建立帳套“深圳市和氏電子有限公司”，帳套建立成功后， 帳套信息會顯示在帳套列表中。操作軟件時，為了預防數(shù)據(jù)出錯或者發(fā)生意外，需要隨時備份數(shù)據(jù)，以便恢復時使用。金蝶有兩種備份方法，一種是單次備份，一種是自動批量備份。如果帳套出錯時，可利用“恢復帳套”功能將備份文件恢復成帳套文件，再繼續(xù)進行帳套處理。 二，設置屬性 屬性設置是設置帳套的機構名稱，記賬本位幣和啟用會計期間等內容，必須要等屬性設置完成后才可以啟用帳套進行初始化設置。設置初始化時，首先設置該帳

14、套的基本信息，然后選擇會計期間和年度，單擊“確定”按鈕后完成屬性設置和帳套啟用的工作。 三，帳套初始化 以系統(tǒng)管理員的身份登入已經建好的帳套，初始化包括基礎資料設置，系統(tǒng)參數(shù)設置，初始數(shù)據(jù)錄入，結束初始化五大板塊。 （1）引入會計科目 新建帳套的會計科目基礎數(shù)據(jù)為空，需要從后臺引入所需行業(yè)的科目表，系統(tǒng)會將會計科目分為資產，負債，共同，權益，成本，損益和表外七大類，查看相應類別下的科目方法是單擊該類別前的展開符號即可。 （2）設置基礎資料 基礎資料設置是對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎資料進行管理。 1，設置幣別。本帳套中應當設置兩種幣別，一種是港幣，另一種是人民幣。 2，設置憑證字。憑證字是管理在

15、憑證處理時所需要的憑證字類別。本帳套使用“記”憑 證字。 3，設置計量單位。單擊新建，本帳套中需要設置“個”、“塊”、“條”、“臺”四種單位。 4，設置結算單位。 5，設置會計會計科目。主要分為4大類： 銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科目，其 他科目，依照要求依次設置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。 6，設置核算項目。核算項目是構成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應 商、商品、部門等信息。本帳套中需要設置客戶，供應商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設置不滿意，可以隨時進行修改。 （3）設置系統(tǒng)參數(shù) 本實例帳套涉及總賬、應收、

16、應付、固定資產、工資和現(xiàn)金管理等幾大模塊，需要對這些模塊的系統(tǒng)參數(shù)進行相應設置。 1，設置總賬系統(tǒng)參數(shù)。需要設定“本年利潤”和“利潤分配”科目，設置憑證過賬前必 須先審核。 2，設置應收賬款系統(tǒng)參數(shù)。設置應收賬款系統(tǒng)的啟用會計年度和會計期間是2017年1 月。壞賬計提方法“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。 3，設置應付賬款系統(tǒng)參數(shù)。設置應付賬款的啟用會計年度，會計期間。設置應付賬款， 預付賬款，應付票據(jù)和應交稅金的會計科目。核銷控制中取消“審核后自動核銷”。選中結賬與總賬期間同步，選中該項，表示只有應付模塊的數(shù)據(jù)結轉到下一期后總賬模塊才能進行結賬。 4，設置固定資產參數(shù)。設置啟用會計年度。選

17、中與總賬相連。選中卡片結賬前必須審核， 選中期末結賬前需要先進行自動對賬。5，設置工資管理參數(shù)。選中結賬與總賬期間同步。選中結賬前必須先審核，表示工資表 只有審核后才能結賬。 6，設置現(xiàn)金管理參數(shù)。 （4）錄入初始數(shù)據(jù) 初始數(shù)據(jù)是根據(jù)本實例需要使用的系統(tǒng)進行錄入。 1、應收初始數(shù)據(jù)錄入。輸入應收款期初數(shù)據(jù)、預收款期初數(shù)據(jù)、應收票據(jù)期初數(shù)據(jù)、期 初壞帳數(shù)據(jù)。輸入完畢后選擇“轉余額”，最后結束初始化。 2、應付初始數(shù)據(jù)錄入。依據(jù)已經給的數(shù)據(jù)輸入各種期初數(shù)據(jù)，輸入完畢后選擇“轉余額” 最后結束初始化。 3、固定資產初始數(shù)據(jù)錄入。首先依據(jù)實例數(shù)據(jù)輸入基礎資料，錄入初始卡片。最后選擇 結束初始化。 4、

18、總長初始數(shù)據(jù)設置。錄入數(shù)據(jù)時要選擇正確的幣別，分為一般科目數(shù)據(jù)錄入、核算項 目科目數(shù)據(jù)錄入、外幣科目數(shù)據(jù)錄入和數(shù)量金額輔助核算科目數(shù)據(jù)錄入。最后輸入完畢后選擇結束初始化。 5、現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。首先進行科目維護，然后設置未達賬，編制余額調節(jié)表，檢 查平衡，最后結束初始化。 （5）管理用戶組 為了方便管理用戶信息，可以將具有類似權限的用戶進行分組管理。 1、權限設置。能有效的控制用戶不能使用超出本身業(yè)務的功能。 2、用戶屬性、用戶刪除。用戶屬性是設置該用戶的信息，用戶刪除是將未用本帳套的用 戶從系統(tǒng)中刪除。 四，輸入實例數(shù)據(jù) 根據(jù)課本給出的實例數(shù)據(jù)分別輸入1月8日、1月18日、1月28日的數(shù)

19、據(jù)。 1、輸入實例憑證。憑證錄入時必須輸入正確的日期，選擇正確的憑證字。憑證號由系統(tǒng) 自動生成。保存憑證的前提是借貸平衡。 2、憑證審核。輸入憑證后檢查無誤后選擇審核選項完成審核，只有完成審核后才可以進 行自動對賬以及后面的實務數(shù)據(jù)處理。 3、憑證過賬。完成憑證的審核后可以選擇自動對賬。已經對賬的憑證不允許修改，只能 通過紅字沖銷憑證的方法進行更正。 4、錄入收款單。按步驟輸入收款單。 5、審核收款單。 6、收款單審核完畢后自動生成憑證。 7、結算。 8、應付款管理流程、固定資產管理流程類似應收款管理流程。 五，管理實例數(shù)據(jù) 管理實例數(shù)據(jù)主要分為： 工資管理、固定資產管理、總賬實例、現(xiàn)金管理這

20、四大板塊。 1、工資管理。工資管理的基本操作流程是： 類別管理基礎資料工資錄入工資計算 其他處理。員工工資分為管理員工工資和計件員工工資，分別求出兩類工資。 2、固定資產管理。固定資產管理期末主要是進行集體各項固定資產的折舊費用。 3、總賬實例。總賬的期末處理工作主要有結轉本月領用原材料、期末調匯、制造費用科 目余額結轉到制造成本科目、制造成本科目余額結轉到庫存商品科目、庫存商品科目余額結轉到主營業(yè)成本科目和期末結轉損益。 4、現(xiàn)金管理。主要是處理銀行對賬單，并進行銀行存款之間的對賬處理。 六，總賬，明細賬處理 總賬、明細賬處理主要是錄入憑證和接受由業(yè)務模塊傳遞下來的憑證，經過審核和過賬后生成

21、相應的賬簿。分別生成總賬和各種明細賬、科目余額表。 七，建立報表 根據(jù)生成的總賬和明細賬建立報表，自動生成資產負債表，利潤表等。并且根據(jù)報表所現(xiàn)實的數(shù)據(jù)進行財務分析，比較各項數(shù)據(jù)。 八，期末結賬 期末結賬是當前會計期間的業(yè)務已經處理完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結束當前期間的業(yè)務操作，將本期的余額結轉為下一期間的期初額，以便進行下一會計期間的業(yè)務操作?？傎~系統(tǒng)與其他業(yè)務連接使用，所以先對應收款，應付款管理等系統(tǒng)結賬后，才能進行總賬系統(tǒng)的結賬工作，報表、財務分析和現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，都是從會計科目中提取數(shù)據(jù)，沒有業(yè)務單據(jù)錄入，所以未涉及結賬操作。 三、實習總結及體會 經過一學期的學習和

22、了解我對會計電算化有了更深的認識，領略到了金蝶的強大功能。會計電算化是一門實踐性很強的學科，會計不是擺在書本上(本文來自： WWw.bDFQy. 千 葉 帆文摘:會計電算化金蝶實訓總結)的理論，只有真正參加篇三： 會計電算化實訓總結 會計電算化課程實訓總結 通過這個學期的學習和實訓操作，對于會計電算化的實際操作，我已經掌握了金蝶軟件的基本的操作和理論知識。會計電算化是一門融會計學、管理學、電子計算機技術、信息技術為一體的邊緣學科。它的目的是通過核算手段的現(xiàn)代化更好地發(fā)揮會計參與管理、參與決策的職能，為提高現(xiàn)代化管理水平和經濟效益服務。 這個學期的實訓主要通過計算機錄入來進行賬務處理，提高我們的

23、動手能力，把金蝶軟件的理論知識和實際造作結合起來，進一步提高我們的專業(yè)技能，為以后就業(yè)做好準備。通過這個學期的學習，我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個過程，也能夠更加了解金蝶財務軟件，更好的進行實際操作。在實訓的過程中，我深深的感覺到自身所學的知識有限，突然覺得自己很無知，用了很多時間才能學到一些其他同學很容易就弄懂的操作，這一點在以后的學習中一定要加以改進，同時也要督促自己在學習的過程中不斷地完善自我。還有最重要的就是同學之間的互相幫助，所謂“當局者迷，旁觀者清”在操作的過程中經常感覺到自己沒有做錯，但對賬的時候就是不平，同學之間相互交流和查看就能找出那一點的小錯誤。 會計電算化實訓操作

24、讓我深深的體會到了積累知識的重要性，在這當中我們遇到很多難題，但是經過大家的討論和老師細心的指導，問題都能夠解決。讓我們的專業(yè)知識和技能得到很大的提高，為以后就業(yè)打下堅實的基礎。篇四： 會計電算化金蝶K3實習報告 會計電算化實習 又是一年寒假前的短期實習！這次實習的主要內容按照已經學習過的財務軟件操作知識，根據(jù)給定的材料利用金蝶ERPK3財務業(yè)務軟件進行實習,比較相同會計資料手工操作與電算化操作的異同。先按照給定材料進行ERP軟件操作，然后分模塊寫出各個系統(tǒng)的主要操作步驟，并書寫實習報告，最后寫出實習總結和心得。實習的地點是商務與管理實踐中心，實習時間是從第17周到第19周共三周時間。通過王先

25、鹿老師的理論講解和實際操作，我們完成了三周的實習。 實習目的 為適應計算機技術的發(fā)展和企事業(yè)單位管理工作科學化和現(xiàn)代化的要求，進一步加深掌握所學的會計信息化知識，使學生能夠熟悉財務業(yè)務一體化軟件的數(shù)據(jù)處理原理，熟練操作一種財務業(yè)務一體化軟件，比較分析手工操作與電算化操作的異同，為日后應用與分析工作打下堅實基礎。 實習內容 按照已經學習過的財務軟件操作知識，根據(jù)給定的材料利用金蝶ERPK3財務業(yè)務軟件進行實習。 一、賬套信息 （一） 1、建立賬套 點擊“程序”-“金蝶K3”-“K3服務器配置工具賬套管理”，點擊“賬套管理”后在彈出的對話框點擊“確定”，然后再登陸后選擇“數(shù)據(jù)庫-新建賬套”，根據(jù)所

26、給的材料輸入相關信息。如下圖： 在“K3服務器配置工具賬套管理”，選擇“賬套”菜單下的“屬性設置”，根據(jù)材料相關要求進行相關設置。 然后選擇系統(tǒng)提示“是否啟用賬套”選擇“是”。 3、添加用戶 在“賬套管理”界面，選擇“賬套”菜單下的，然后選擇“用戶管理”下的“新建用戶”。選擇“功能權限功能權限管理”進行授權。如下圖： （二）、系統(tǒng)設置 1、從模板中引入會計科目(新會計準則科目) 選擇“基礎資料科目”，在“文件”菜單中選擇“從模板中引入科目”，如下圖： 【系統(tǒng)設置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】 （1）、設置總賬系統(tǒng)參數(shù) 設置“本年利潤”“利潤分配”科目代碼:410 3、4104 對以下賬套選項打“”：

27、1、啟用往來業(yè)務核銷； 2、新增憑證自動填補斷號 3、固定資產系統(tǒng)參數(shù)設置 【系統(tǒng)設置】【固定資產管理】【系統(tǒng)參數(shù)】 與總賬系統(tǒng)相連； 允許改變基礎資料編碼。 4、工資系統(tǒng)參數(shù)設置 【系統(tǒng)設置】【工資管理】【系統(tǒng)參數(shù)】 （1）建立工資類別方案 類別名稱： 全體員工 是否多類別： 否 幣別： 人民幣 （2）系統(tǒng)維護 系統(tǒng)參數(shù)： 要求結賬與總賬期間同步。 5、應收款管理系統(tǒng)參數(shù) 【系統(tǒng)設置】【應收款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】 （1）、壞賬計提方法 壞賬計提方法： 備抵法當中的應收賬款百分比法 壞賬損失科目： 資產減值損失 壞賬準備科目： 壞賬準備 計提壞賬科目： 應收賬款 計提比例： 0.5% （2）、單

28、據(jù)控制參數(shù)： 單據(jù)審核人與制單人可同為一人。 （3）、核銷控制 去掉“相同訂單號才能核銷”、“相同合同號才能核銷”的對勾 （4）、期末處理 結賬與總賬期間同步 （5）、單據(jù)類型科目 6、應付款管理系統(tǒng)參數(shù) 【系統(tǒng)設置】【應付款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】 （1）、單據(jù)控制參數(shù)： 單據(jù)審核人與制單人可同為一人。 （2）、核銷控制 去掉“相同訂單號才能核銷”、“相同合同號才能核銷”的對勾 （3）、期末處理 結賬與總賬期間同步 (4)、 單據(jù)類型科目 篇五： 會計電算化實訓個人總結 電算化會計實訓個人總結 第7組 姓名 本學期末在李老師的指導下，我們進行了兩個星期的電算化實訓，因為我們這次用的軟件金蝶kis是

29、針對小企業(yè)的財務軟件，所以相對于上學期學的用友T3和U8，操作簡便了許多，包含的功能模塊也較少，但因為包含初始化方案設計和成本核算所以實訓的過程一點兒也不簡單,我們在這兩個星期的實訓中在李老師的指導下不斷摸索并前進，收獲了許多平時課堂中沒有學到的知識和技能，以下是我對本次實訓進行的總結。 1. 本人在實訓過程中負責的工作 在實訓的第一天，我們并沒有考慮許多而是按照上學期的電算化實訓思路首先進行初始數(shù)據(jù)的錄入，但是我們發(fā)現(xiàn)手中的資料不全，于是我們先錄入能錄入的數(shù)據(jù)，不能錄入的先空著。直到老師提醒，我們才意識到企業(yè)進行電算化首要工作是進行初始化方案的設計，也就是企業(yè)實行電算化需要錄入的一整套信息。

30、之前的實訓一直是老師將制定好的初始化方案給我們而這次并沒有給我們，需要我們自己進行初始化方案設計。所以前四天，我們進行組內討論，主要針對企業(yè)的初始化方案進行討論，尤其對人員的分工及權限做了重點討論，最后匯總出一份初始化方案，為下一步的啟用帳套奠定了基礎。之后的實訓主要是進行賬務處理，我負責的主要工作是寫會計分錄和幫助填制記賬憑證以及期末的成本分配及核算。 2. 本人在實訓過程中的收獲與體會 在進行賬務處理的過程中我發(fā)現(xiàn)許多業(yè)務的發(fā)生都不是孤立的，而是相互聯(lián)系的，處理一筆業(yè)務有時并不容易。比如有一筆業(yè)務是企業(yè)向某公司付款，我想沖銷應付賬款但是查看期初數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)應付賬款期初余額中并沒有對該公司的欠

31、款，于是我跳過了該筆業(yè)務，直到后邊發(fā)現(xiàn)該公司付款是用來以后買煤，應計入預付賬款。因而，有時在實際賬務處理過程中僅僅根據(jù)某一筆業(yè)務的單據(jù)很難做出會計分錄進行賬務處理，需要聯(lián)系前后發(fā)生的業(yè)務才能錄入憑證。 此外，隨著實訓的進行我越來越的發(fā)現(xiàn)，初始化方案非常重要，一旦錄入的期初數(shù)據(jù)或初始資料存在錯誤，啟用帳套后很可能就不能在進行修改，將會導致整套賬的重大錯誤，所以啟用帳套前一定要檢查初始資料是否正確。 3. 實訓中發(fā)現(xiàn)的問題與改進建議 在本次實訓中，我們遇到了很多問題，每次我們遇到問題時，我們都進行組內討論，如果還不能解決就和其他組進行交流，以便把問題解決。其中使我印象深刻的錯誤就是錄入的期初余額材

32、料成本差異數(shù)據(jù)存在問題，由于期初資料是老師分兩次給的，但我們并沒有核對兩次的數(shù)據(jù)是否一致，而是按照第一次的數(shù)據(jù)錄入的，結果在期末計算材料成本差異率時周轉材料的差異率為百分之三百多，我們就意識到期初的材料成本差異存在問題，我們剛開始曾嘗試修改啟用帳套前的數(shù)據(jù)，并把當時已經錄入的憑證引入修改后的帳套，結果發(fā)現(xiàn)引入憑證時由于修改后啟用的帳套缺乏相應憑證對應的資料而無法引入。于是我們首先把欠缺的資料補全包括核算項目、會計科目明細以及工資核算模塊的初始數(shù)據(jù)等補全，再引入之前已經錄入的憑證，而后我們又補充了新帳套中沒有引入成功的憑證也包括應從固定資產和工資核算模塊生成的憑證。 雖然這次修改耗時較長且困難重重但最后我們成功的解決了這個問題并獲得了解決問題的思路。這次錯誤也使我們意識到初始化方案的重要性，期初錄入的數(shù)據(jù)必須要相互互核對，彼此印證，否則在企業(yè)中發(fā)生這樣的錯誤后果會很嚴重。雖然我們在這次實訓中經常犯錯誤，但我們也在不斷查找錯誤，改正錯誤并進行反思總結的過程中