最新公司財務(wù)預(yù)算管理表格模板

1、-作者xxxx-日期xxxx最新公司財務(wù)預(yù)算管理表格模板【精品文檔】公司財務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請表編號： 月 日 單位：預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領(lǐng)導(dǎo)批示 審核人： 填表人：二、預(yù)算核算辦法表擬定日期：預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎 金出差費續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應(yīng)收賬款公 積 金應(yīng)收票據(jù)制造費用壞賬準(zhǔn)備制 成 品原 料機器設(shè)備輔 料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)

2、費用已分?jǐn)傊圃熨M財務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M用本期利潤四、預(yù)算控制表預(yù)算編號： 月 份：預(yù)算科目： 預(yù)算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計表月份： 部門：預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理： 審核： 填表：六、資金來源運用比較表 日期： 年 月項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收 入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計私人借款支出資本

3、支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備小 計材料支出合 計原料內(nèi)購說明事項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪 資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務(wù)費用其他支出分期付款合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來源運用預(yù)算表 金額： 元月份項目123456789101112合 計上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅 金保險費雜 費合計（C）本期余出（D=BC）本期結(jié)余（E=AD）核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：說明：1年報性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計劃

4、表摘要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加預(yù)計銷售收入預(yù)計其他收入減預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支出預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃九、物料預(yù)算計劃表月份： 科 目合計產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計十、管理費用預(yù)算表 年度：項 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10伙食費11研究費12社保費合 計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣告費6交際費7捐贈費8包

5、裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出14訓(xùn)練費15銷貨費用16勞務(wù)費17間接材料18消耗品19醫(yī)療費20其他費用合 計總 計復(fù)核： 制表：十一、制造成本預(yù)算表_月 _月成本項目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費其他費用消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預(yù)算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金 額單價數(shù)量金 額數(shù)量金額批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：十三、損益預(yù)算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物

6、料成本人工成本制造費用毛 利銷售費用凈 利預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計十四、收支預(yù)計表_年_月 單位：萬元資 金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計明細匯總表項目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電 費各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費用其他支出工程 款償還借款設(shè)備 款合 計123456789101112合 計十六、收入及支出金額預(yù)計表 日期：_月_日付款期項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計 其他借款 預(yù)

7、計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計 薪資支出 預(yù)計 制造費用 已開票 制造費用 預(yù)計 銷管費用 已開票 銷管費用 預(yù)計 財務(wù)支出 預(yù)計 收入金額 預(yù)計 支付金額 預(yù)計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會計： 填表：十七、一般管理費預(yù)算差分析表部門： 月份： 年 月編號項 目當(dāng)月差異累計差異原因分析預(yù)算實際差異預(yù)算實際差異1薪 津2員工福利費3福利保健費4教育培訓(xùn)費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅 費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅 捐17消耗品費18捐 款19交際費20保險費21雜 費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 審核： 填表：十九、資本支出預(yù)計表_年_月份 資料提供部門：_項目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓徑?jīng)理： 制