華坪農(nóng)機(jī)管理站部門決算

1、華坪縣農(nóng)機(jī)管理站2016年部門決算填 報(bào) 說(shuō) 明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明  2016      年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共      1    個(gè)，比上年增減    0  個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說(shuō)明合    計(jì)11一、按單位基本性質(zhì)1  &#

2、160; 行政單位1    事業(yè)單位1    其他二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度11    行政單位1事業(yè)單位（含行業(yè)）1    民間非營(yíng)利組織    企業(yè)三、按單位預(yù)算級(jí)次11    一級(jí)預(yù)算單位1    二級(jí)預(yù)算單位1    三級(jí)預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說(shuō)明 

3、60; 2016    年度，本部門決算匯編戶數(shù)共   1   個(gè)，比上年增減   0   個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說(shuō)明合    計(jì)1一、單戶表1二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表1四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1.財(cái)政撥款核對(duì)情況（1

4、）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,310,229 .00元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單1,310,229 .00元，差額 0 萬(wàn)元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0  萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單0  萬(wàn)元，差額0  萬(wàn)元2.財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)利息 337.93元，財(cái)政部門財(cái)政國(guó)庫(kù)繳款對(duì)賬單337.93元，差額 0 萬(wàn)元。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入0  萬(wàn)元，財(cái)政部門財(cái)政專戶

5、撥款對(duì)賬單 0 萬(wàn)元，差額  0萬(wàn)元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1. 2016年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金上年年末數(shù)為205,351.67元與本年年初數(shù)205,351.67元一致。3.主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因（附表3）：2016年與2015年相比指標(biāo)變動(dòng)沒有超過(guò)20%，已詳細(xì)寫明原因。 三、報(bào)表審核情況（一） 審核情況 四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況1“收入決算表中的其他收入50,000.00元是2016年農(nóng)業(yè)局撥入我管理站的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi),列入其他收入中。2.“資

6、產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位 “其他應(yīng)收款”、 “其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款情況說(shuō)明。本單位的決算表“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中,沒有“其他應(yīng)收款”、 “其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款資金。 3.“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)的原因說(shuō)明，公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）：“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 3,000.00元，實(shí)際支出為2040.00元與2015年相比較，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3000.00元，實(shí)際支出2040.00元，2016年比2015年預(yù)算數(shù)相同，實(shí)際與預(yù)算支出減少，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。公務(wù)用車年初預(yù)算數(shù)為25,000.00元,實(shí)際支出為2

7、4,800.00元。單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出在逐年減少。4.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年我單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1,306,653.08元，事業(yè)運(yùn)行3,576.00元；2015年為1,435,271.51元，比上年減少125042.43元，減幅為98.5，主要原因是：2016年財(cái)政減去我站的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),因此出現(xiàn)2016年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少變動(dòng)。5.單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,2016年經(jīng)費(fèi)支出主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他一般性支出等。2015年單位財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為239,523.46元

8、,2016年單位財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為130,407.35元(其中:職工職業(yè)年金及其他經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金)。6.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說(shuō)明單位預(yù)算調(diào)整情況及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)。2016年初縣財(cái)政批復(fù)給我單位的預(yù)算經(jīng)費(fèi)其中：基本支出為1310229.08元，項(xiàng)目支出為0元；按經(jīng)濟(jì)科目分類為人員工資支出1,287,323.19元，日常公用經(jīng)費(fèi)161,679.89元，總支出1,449,003.08元。調(diào)整預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大的原因：主要是2016年多次進(jìn)行工資調(diào)整，單位人員工資福利的增加7. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表：2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，239,523.46元

9、2016年調(diào)整結(jié)余 130,407.35元(其中:職業(yè)年金66,577.67元,其他經(jīng)費(fèi)63,829.68元)。8. 資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)1,603,050.46元,年未數(shù)1,299,734.35元9、政府采購(gòu)情況：無(wú)華坪縣農(nóng)機(jī)管理站二0一六年十二月三十一19 / 19文檔可自由編輯打印附表1：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位： 單位：元項(xiàng)目調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)項(xiàng)目調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他合計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

10、和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314151617合計(jì)441947.80441947.80注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動(dòng)的部門和單位填報(bào)。 2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。 3“財(cái)政收回”填列各級(jí)財(cái)政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計(jì)調(diào)整”填列單位根據(jù)審計(jì)意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定

11、實(shí)際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項(xiàng)目之間的調(diào)劑金額。 4.“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號(hào)。 5.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說(shuō)明第二部分的附件一并報(bào)送，主管部門上報(bào)時(shí)應(yīng)分單位編報(bào)。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位： 單位：元行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計(jì)1一、資產(chǎn)合計(jì)51 流動(dòng)資產(chǎn)2 流動(dòng)資產(chǎn)52 庫(kù)存現(xiàn)金3 庫(kù)存現(xiàn)金53 銀行存款4 銀行

12、存款54 財(cái)政應(yīng)返還額度5 短期投資55 應(yīng)收賬款6 財(cái)政應(yīng)返還額度56 預(yù)付賬款7 應(yīng)收票據(jù)57 其他應(yīng)收款8 應(yīng)收賬款58 存貨9 預(yù)付賬款59 固定資產(chǎn)10 其他應(yīng)收款60 固定資產(chǎn)原價(jià)11 存貨61 減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊12 其他流動(dòng)資產(chǎn)62 在建工程13 長(zhǎng)期投資63 無(wú)形資產(chǎn)14 固定資產(chǎn)64 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)15 固定資產(chǎn)原價(jià)65 減：累計(jì)攤銷16 減：累計(jì)折舊66 待處理財(cái)產(chǎn)損溢17 在建工程67 政府儲(chǔ)備物資18 無(wú)形資產(chǎn)68 公共基礎(chǔ)設(shè)施19 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)69 公共基礎(chǔ)設(shè)施原價(jià)20 減：累計(jì)攤銷70 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊21 待處置資產(chǎn)損溢71 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22 其

13、他72 受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計(jì)24二、負(fù)債合計(jì)74 流動(dòng)負(fù)債25 流動(dòng)負(fù)債75 應(yīng)繳財(cái)政款26 短期借款76 應(yīng)繳稅費(fèi)27 應(yīng)繳稅費(fèi)77 應(yīng)付職工薪酬28 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款78 應(yīng)付賬款29 應(yīng)繳財(cái)政專戶款79 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30 應(yīng)付職工薪酬80 其他應(yīng)付款31 應(yīng)付票據(jù)81 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債32 應(yīng)付賬款82 長(zhǎng)期應(yīng)付款33 預(yù)收賬款83 受托代理負(fù)債34 其他應(yīng)付款8435 其他流動(dòng)負(fù)債8536 長(zhǎng)期借款8637 長(zhǎng)期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計(jì)39三、凈資產(chǎn)合計(jì)89 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40 事業(yè)基金90 財(cái)政撥款結(jié)余41 非流動(dòng)資產(chǎn)基金91 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42 專用基金92

14、其中：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43 修購(gòu)基金93 資產(chǎn)基金44 職工福利基金94 待償債凈資產(chǎn)45 其他專用基金9546 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9748 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9950 其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次22232425262728一、資產(chǎn)合計(jì)101一、資產(chǎn)合計(jì)151 流動(dòng)資產(chǎn)102 流動(dòng)資產(chǎn)152 貨幣資金103 貨幣資金153 短期投資104 短期投資154 應(yīng)

15、收票據(jù)105 應(yīng)收款項(xiàng)155 應(yīng)收賬款106 預(yù)付賬款156 應(yīng)收補(bǔ)貼款107 存貨157 存貨108 其他流動(dòng)資產(chǎn)158 其他流動(dòng)資產(chǎn)109長(zhǎng)期投資159 長(zhǎng)期投資110固定資產(chǎn)原價(jià)160 固定資產(chǎn)原價(jià)111 減：累計(jì)折舊161 減：累計(jì)折舊112 固定資產(chǎn)凈值162 固定資產(chǎn)凈值113在建工程163 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114文物文化資產(chǎn)164 固定資產(chǎn)凈額115 無(wú)形資產(chǎn)165 工程物資116 固定資產(chǎn)清理166 在建工程117 受托代理資產(chǎn)167 固定資產(chǎn)清理118 其他168 待處理固定資產(chǎn)凈損失119169 無(wú)形資產(chǎn)120170 遞延稅款借項(xiàng)121171 其他12217212317

16、3二、負(fù)債合計(jì)124二、負(fù)債合計(jì)174 流動(dòng)負(fù)債125 流動(dòng)負(fù)債175 短期借款126 短期借款176 應(yīng)付票據(jù)127 應(yīng)付款項(xiàng)177 應(yīng)付賬款128 應(yīng)付工資178 應(yīng)付工資129 應(yīng)交稅金179 應(yīng)付福利費(fèi)130 其他流動(dòng)負(fù)債180 應(yīng)交稅金131 長(zhǎng)期負(fù)債181 其他流動(dòng)負(fù)債132 長(zhǎng)期借款182 長(zhǎng)期負(fù)債133 長(zhǎng)期應(yīng)付款183 遞延稅款貸項(xiàng)134 其他長(zhǎng)期負(fù)債184 其他135 受托代理負(fù)債185136186三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計(jì)139三、凈資產(chǎn)合計(jì)189 實(shí)收資本（股本）140 非限定性凈資產(chǎn)190 其中：國(guó)家資本141 限定性凈資產(chǎn)191 資本

17、公積142192 盈余公積143193 未分配利潤(rùn)144194145195146資產(chǎn)總計(jì)196147負(fù)債總計(jì)197148凈資產(chǎn)總計(jì)198149199150國(guó)有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映部門和單位年初資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)變動(dòng)情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)發(fā)生變動(dòng)的部門和單位編報(bào)。    2.“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動(dòng)事項(xiàng)調(diào)整后的年初數(shù)。  3.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說(shuō)明第二部分的附件一并報(bào)送。附表3：主要指標(biāo)變動(dòng)情況表編制單位： 華坪縣農(nóng)機(jī)管理站 指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345一、年度收支情況

18、（單位：元）1 1.本年收入2 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4 *事業(yè)收入5 經(jīng)營(yíng)收入6 *其他收入7 2.本年支出8 其中：基本支出9 （1）人員經(jīng)費(fèi)10 （2）日常公用經(jīng)費(fèi)11 項(xiàng)目支出12 （1）基本建設(shè)類項(xiàng)目13 （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目14 經(jīng)營(yíng)支出15 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）19 1.資產(chǎn)總計(jì)20 其中：固定資產(chǎn)價(jià)值21 2.負(fù)債總計(jì)22 其中：*事業(yè)單位借款23 3.凈資產(chǎn)總計(jì)24 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 *非流動(dòng)資產(chǎn)基金26 事業(yè)單位事業(yè)基金27 事業(yè)單位專用基金28

19、三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）29 1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)30 其中：行政機(jī)構(gòu)31 事業(yè)機(jī)構(gòu)32 2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)33 其中：行政機(jī)構(gòu)34 事業(yè)機(jī)構(gòu)35 3.年末編制人數(shù)36行政人員 37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公務(wù)員法管理人員40 4.年末實(shí)有人數(shù)41在職人員42其中:行政人員 43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45其中：參照公務(wù)員法管理人員46 離休人員47 退休人員48 5.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)49 在職人員50 其中：行政工勤人員51 離休人員52 退休人員536.年末學(xué)生人數(shù)54四、補(bǔ)充資料（單位：元）55 1.固定資產(chǎn)情況56 房屋原值5

20、7 房屋面積（平方米）58 車輛原值59 車輛數(shù)量（輛）60 2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出61 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)62 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)64 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65 公務(wù)接待費(fèi)66 3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67 4.會(huì)議費(fèi)68 5.培訓(xùn)費(fèi)69注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，各部門和單位均需填報(bào)本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。3.其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位

21、短期借款和長(zhǎng)期借款。5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。6.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說(shuō)明第二部分的附件一并報(bào)送。附表4：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表編制單位：華坪縣政務(wù)服務(wù)管理局 單位：元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng) 目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄 次12欄 次3一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出14500.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22186735.5（一）支出合計(jì)24500.004100.00（一）行政單位23186735.5 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)3（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位24 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維