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-作者xxxx-日期xxxx資金管理表單【精品文檔】一、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期： 年 月 日 部門：日期收支類別摘要收入支出月日總計(jì)經(jīng)理：審核：填表：二、資金調(diào)度月報(bào)表日期： 年 月日 日 期項(xiàng) 目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入已收貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開票材料支出預(yù)計(jì)薪資支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 填表： 三、資金調(diào)度計(jì)劃表日期： 年月 單位：元摘要合計(jì)現(xiàn)金銀行存款本月（周）結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入 預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入 預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)薪資支出 預(yù)計(jì)水電支出 預(yù)計(jì)稅捐支付 預(yù)計(jì)利息支出 預(yù)計(jì)經(jīng)常支出 預(yù)計(jì)購(gòu)料還款 預(yù)計(jì)償還借款 預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃總經(jīng)理： 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦：【精品文檔】

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