大東方2021年二季度財務(wù)分析報告

1、大東方2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：股份公司是1999年8月20日經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復199988號文批準，由江蘇 無錫商業(yè)大廈有限公司變更設(shè)立。1999年9月17 h,公司在江蘇省工商行政管理局登記注 冊，營業(yè)注冊號為| 3200001104597,注冊資本為68, 689, 961元。原有限公司股東集團公司、 商業(yè)實業(yè)公司、商業(yè)外貿(mào)公司、商業(yè)建設(shè)公司和天鵬公司作為公司發(fā)起人，按照各自對原有限 公司的投資比例持有公司股權(quán)。主營業(yè)務(wù)：百貨零售和食品餐飲。經(jīng)營范圍：食品、黃金、珠寶銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購；肉蛋、水產(chǎn)品、凈菜的零售；餐飲服務(wù)； 綜合貨運站（場）（倉儲），普

2、通貨運；國內(nèi)貿(mào)易（國家有專項規(guī)定的，辦理審批手續(xù)后經(jīng) 營）；金飾品的修理改制；家用電器的安裝、維修；服裝、眼鏡的加工服務(wù)；商品包裝；自有 場地出租；經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)；利用本廈自身媒介設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨 詢、轉(zhuǎn)讓；計算機軟件開發(fā)銷售；美容；停車場服務(wù)；驗光、配鏡服務(wù)；攝影；鐘表修理；圖 書、報刊、卷煙、雪茄煙的零售（憑有效許可證經(jīng)營）；娛樂經(jīng)營場所。（依法須經(jīng)批準的項 目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-s31 1同比環(huán)比銷售商 品

3、、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）293,612. 48309,764.8221,542. 1297, 059. 89238, 654. 19176, 830. 7223. 03%-5.21%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬-423. 624, 749. 38324. 151, 206. 591,602.441, 759. 69126.44%-108.92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）293, 188. 85314,514. 18221,929. 182

4、98, 266. 48240, 256. 63178, 590.4122. 03%-6.78%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）；243, 366. 63262, 083. 2195,810. 14249, 564. 47262,551.04135, 101.92-7.31%-7.14%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬形10, 84：< 6413, 123. 969, 662. 3910, 661.869, 031.0111,313. 6820. 13%-17. 34%支付的各 項稅費（萬 元）9, 062. 7816, 129. 67-2, 537. 889, 957.

5、 927, 162. 338, 929. 8826. 53%-43.81%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）12, 089. 254, 936. 328, 801.446, 974. 338, 039. 264, 843. 2150.38%144.90%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）275, 367. 3296, 273. 15211,736. 09277, 158. 58286, 783. 64160, 188. 69-3. 98%-7. 06%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）17,821.5518, 241.0310, 193. 0921, 107.91-46, 527.

6、018, 401.71138.30%-2. 30%處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）4, 093. 921,325. 723, 470. 62943. 321,583. 87804.19158. 48%208.81%投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）6, 364. 8818, 650. 1325, 025. 3937, 080. 1342, 191.88804.19-84. 91%-65.87%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬2, 940. 661,765.978, 220. 172, 409. 782, 440. 031, 186

7、. 6620.52%66.52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）9, 940. 661,765.9713, 972. 8637, 453. 754, 255. 461, 186. 66133.60%462. 90%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-3, 575. 7816, 884. 1511,052. 54-373. 6237, 936. 42-382.48109.43%-121.18%吸收投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.0450.0190.00.0100

8、.0100.0100. 00%-100.00%子公司吸 收少數(shù)股 東投資收 到的現(xiàn)金（萬元）0.0450.0190.00.0100.0100.0100. 00%-100. 00%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）95, 344. 9279, 661.0167, 944. 6739, 801.3168, 183. 4740, 022. 0839.84%19.69%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）95, 344. 9280, 111.0168, 144. 7737, 001.3185, 650. 4540, 122. 0811. 32%19.02%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）58, 299. 366

9、3, 446. 3959, 894. 9643,314. 5237, 662. 4231,009. 1954. 79%-8.11%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬元）23, 184. 62976. 381,384. 2846, 270. 3916,911.241,035. 0537. 10%2274. 55%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）| 87,637.1971,528. 6561,279. 2489, 584.9154, 573. 6632, 044. 2460.59%22.52%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）| 7,707. 738, 582. 366, 865

10、. 53-52,583.6131,076. 788, 077. 84-75. 20%-10.19%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額21,953.543,707.5428, 111. 16-31,849. 3222, 486. 226, 097. 07-2. 37%-49. 77%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額131,955. 5588, 248. 0160, 136. 8591,986. 1769, 499. 9743, 402. 989.86%49.53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）期末現(xiàn)金

11、 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）153, 909. 04131, 955. 5588, 248.0160, 136. 8591,986. 1769, 499. 9767. 32%16. 64%利潤分析：2021年二季度利潤總額為7374. 67萬元,與2020年二季度的10014. 16萬元相比, 增長-26. 36%；環(huán)比2021年一季度的13572. 15萬元相比,增長-45. 66%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)

12、金（萬元）293,612. 48309, 764. 8221,542. 1297, 059. 89238, 654. 19176, 830. 7223. 03%-5.21%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-423. 624, 749. 38324. 151,206. 591,602.441, 759. 69126.44%-108. 92%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）：293, 188. 85314,514. 18221,929. 18298, 266. 48240, 256. 63178, 590.4122.03%-6.78%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）243, 3

13、66. 63262, 083. 2195,810. 14249, 564. 47262,551.04- _ - - - - - 一 -135, 101.92-7.31%-7. 14%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬元）10, 848. 6413, 123. 969, 662. 3910, 661.869, 031.0111,313. 6820. 13%-17. 34%支付的各 項稅費（萬元）9, 062. 7816, 129. 67-2, 537. 889, 957. 927, 162. 338, 929. 8826.53%-43.81%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）12,

14、 089. 254, 936. 328, 801.446, 974. 338, 039. 264, 843. 2150.38%144.90%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）275, 367. 3296, 273. 15211,736. 09277, 158. 58286, 783. 64160, 188. 69-3. 98%-7. 06%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈17,821. 5518, 241.0310,193.0921, 107.91-46, 527.018, 401.71138.30%-2. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

15、0-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬元）處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）4, 093. 921,325. 723, 470. 62943. 321,583. 87804. 19158.48%208.81%投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）6, 364. 8818, 650. 1325, 025. 3937, 080. 1342, 191.88804.19-84.91%-65. 87%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬2, 940. 661,765.978, 220. 172, 409. 782, 440. 031, 18

16、6. 6620. 52%66.52%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）9, 940. 661,765.9713, 972. 8637, 453. 754, 255. 461, 186. 66133.60%462.90%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-3, 575. 7816, 884. 1511,052. 54-373.6237, 936. 42-382.48109.43%-121.18%吸收投資 收到的現(xiàn) 金（萬元）0.0450.0190.00.0100.0100.0100.00%-100.00%子公司吸 收少數(shù)股 東投資收 到的現(xiàn)金（萬元）0.0450.0190.00.0100.0

17、100.0100. 00%-100.00%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）95, 344. 9279, 661.0167, 944. 6739, 801.3168, 183. 4740, 022. 0839.84%19. 69%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）95, 344. 9280, 111.0168, 144. 7737, 001.3185, 650. 4540, 122. 0811.32*19.02%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）58,299.3663, 446. 3959, 894. 9643, 314. 5237, 662. 4231,009. 1954. 79%-8.11%分配股

18、利、利潤 或償付利23, 184. 62976. 381,384. 2846, 270. 3916,911.241,035. 0537. 10%2274.55%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比息支付的 現(xiàn)金（萬元）籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬i a87,637. 1971,528. 6561,279. 2489, 584.9154, 573. 6632,044.2460.59%22.52%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）7, 707. 7318, 582. 366, 865. 53-52, 58

19、3.6131,076. 788, 077. 84-75. 20%-10.19%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額21,953.543, 707. 5428, 111. 16-31,849. 3222, 486. 226, 097. 07-2.37%-49.77%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）131,955. 5588, 248.0160, 136. 8591,986. 1769, 499. 9743, 402. 989. 86%49.53%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）153, 909. 04131,955. 5588, 248.0160, 136. 8591,986. 1769, 499.

20、 9767. 32%16.64%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為153909. 04萬元，與2020年二季度 的91986. 17萬元相比,增長67.32%；環(huán)比2021年一季度的131955. 55萬元相比,增長16. 64%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）184,976.2161,295. 74124, 186. 5692, 552. 56121,997.0992, 678. 6651.62%14.68%應(yīng)收票據(jù)（萬元）43.024. 2

21、815.030. 7626.817.060.43%77. 08%應(yīng)收賬款（萬元）16, 707. 5315,977.8516, 377.416, 166. 0715,331.239, 848. 368. 98%4. 57%預付款項（萬元）27, 574. 2627, 872.023, 764.4126, 834. 77115, 694.4365, 191.22-76.17%-1.07%其他應(yīng)收 款（萬元）2, 882. 914, 062.913, 270. 032,917. 442, 225. 27967. 7329. 55%-29. 04%存貨（萬226, 475. 88211,003. 6

22、9196, 808. 47173,038. 4273, 970. 5872, 732. 27206. 17%7. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）其他流動 資產(chǎn)（萬1元）8, 546. 257, 304. 195, 602. 13, 684. 881,801.293, 262. 73374. 45%17. 00%流動資產(chǎn) 合計（萬1 7c）468,212. 54428, 597. 54371,125. 84315, 224.9331, 131.45244, 697. 9741.40%9.

23、24%長期應(yīng)收 款（萬元）3, 434. 93, 453. 33, 725. 554, 072. 24, 110. 944, 599. 79-16. 45%-0.53%長期股權(quán) 投資（萬 元）46, 924. 9947, 631.0148, 496. 1649, 878. 7317, 154. 7917, 162. 69173. 54%-1. 48%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）21,018. 9321,452. 3321,885. 7422,317.022,750. 1523,184. 44-7.61%-2. 02%固定資產(chǎn)（萬元）76, 674. 3878, 246. 8980, 296. 94

24、81,477.2181,049.8282,812.97-5. 40%-2. 01%在建工程（萬元）1,624. 95353. 52421. 44999.241,582. 14529.122. 71%359. 65%無形資產(chǎn)（萬元）45, 433.3145, 907. 946, 458. 0846, 688.5147, 205. 2647, 741. 18-3. 75%-1.03%商譽（萬 元）2,317. 092,317.092,317. 092, 443. 52, 443. 52, 443. 5-5. 17%0. 00%長期待攤 費用（萬 元）9, 237.419, 647. 4910, 0

25、44. 359, 701.469, 808. 4910, 532. 5-5.82%-4. 25%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）1,812.21,681.471,867. 491,493. 921,363. 243, 579. 2732.93%7. 78%其他非流 動資產(chǎn)（萬 1元）10, 647. 342,019. 323, 071.06187. 34236.67209.214398. 73%427. 27%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）341,189.53336, 425. 72338,769. 94334, 301. ill327,715.46336, 967. 994. 11%1.42%資產(chǎn)總計

26、（萬元）809, 402. 07765, 023. 26709, 895. 78649, 526.01658, 846.9581,665. 9622.85%5. 80%短期借款（萬元）135, 390. 9887, 874. 4490,170.3897,314. 88110, 828. 180, 307. 0622.16%54.07%應(yīng)付票據(jù)（萬元）32, 875.0127, 073. 1833, 979. 3329, 349. 0425, 106. 218, 227. 8330.94%21.43%應(yīng)付賬款（萬元）56, 146. 6554, 564. 1648,919. 8247, 836.

27、 0635, 458. 9933, 136.9158.34%2.90%預收款項 （萬元）1,536.72, 030. 961,888. 741,070. 711,052. 11,025. 2246.06%-24. 34%應(yīng)付職工1,025. 56996. 762, 903. 22780. 58855. 45951.2919.89%2.89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比薪酬（萬元）應(yīng)交稅費（萬元）5, 288.516, 568. 9612, 445. 888, 706. 597, 464. 674

28、, 778. 96-29.15%-19. 49%應(yīng)付股利（萬元）79. 1679. 1679. 1679. 1679. 1679. 160. 00%0. 00%其他應(yīng)付 款（萬元）23, 177.4926, 900. 9232, 388. 9331,503. 5734, 032.0116, 887.81-31.90%-13. 84%流動負債 罰（萬 元）377, 062. 63293, 976. 77291,576. 11265, 488. 29245,440. 04189, 000. 8453. 63%28.26%長期應(yīng)付 款（萬元）4, 656. 254,619. 964,725.814,

29、634. 174, 672. 364, 678. 65-0. 34%0. 79%遞延所得 稅負債（萬 元）24,517. 5724, 742. 7725, 839. 1724, 058. 3625, 879. 4522, 433. 07-5. 26%-0. 91%非流動負 債合計（萬 元）76, 365. 3997,210. 3658,011.548, 798. 3240, 860. 4237,617.686. 89%-21.44%負債合計（萬元）453, 428. 02391, 187. 13349, 587.61314, 286. 61286, 300. 46226,618. 4458.3

30、7%15.91%實收資本（或股 本）（萬元）88, 477. 9588, 477. 9588, 477. 9588, 477. 9588, 477. 9588, 477. 950. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）13, 707. 4813, 707. 4813, 707. 4813,715.0613,715.0613,715. 02-0. 06%0. 00%盈余公積 金（萬元）27, 946. 1527, 946. 1527, 946. 1527, 117.3127, 117.3127, 117.313. 06%0. 00%未分配利 潤（萬元）136, 155.43153,315. 4

31、6137,233. 04116,713. 77147, 277. 67147, 527. 57-7. 55%-11. 19%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）336, 708. 38354,488.81341,640. 38315,813.6351,783.21335, 107. 9-4.29%-5. 02%少數(shù)股東 權(quán)益（萬1元）19, 265. 6719, 347. 3218,667.7819, 425.7920,763.2319, 939. 62-7. 21%-0. 42%股東權(quán)益 合計（萬;元）355,974. 05373,836.13360,308.16335, 239. 4：37

32、2,546.44355,047.52-4.45%-4. 78%負債和股 東權(quán)益合計809,402. 07765,023. 26709,895.78649, 526.01658, 846. 9581,665. 9622.85%5. 80%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為809402. 07萬元，與2020年二季度的658846. 9萬元相 比，增長22.85%；環(huán)比2021年一季度的765023. 26萬元相比，增長5. 8%。負債分析：2021年二季度負債總計為453428. 02萬元，與2020年二季度的286300. 46萬元相 比，增長58.37%；環(huán)比2021年一季度的391187

33、. 13萬元相比，增長15.91%。(四) 財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.050.120.190. 030. 080. 05-0. 03-0. 07扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(萬元)1, 195.2110, 738.312, 144. 181,485. 985,031. 144, 168. 233835. 92-|9543.10經(jīng)營活動凈收益(萬元)4, 292. 9512, 149. 022, 582. 332, 102. 626, 576. 266, 22

34、6. 382283.327856. 07價值變動凈收益(萬元)-96. 271, 489. 2219,814. 24501.57418. 7854.82-515.051585. 49凈資產(chǎn)收益率roe(%)1.263. 15. 140. 822. 131.35-0. 87-1.84凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)0. 353. 090. 650. 451.461.24-1. 11-2.74總資產(chǎn)凈利率roa (%)0. 541.492.360. 361.310. 85-0. 77-0. 95銷售凈利率(%)2. 045.136.611.084. 123. 74-2. 08-3. 09銷售

35、毛利率(%)12.916. 3412. 110. 6612. 5218. 870. 38-3. 44營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入(%)97.9694. 3498. 9499. 0496. 6795. 381.293. 62營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入(%)3. 356. 569. 431.674. 535. 18-1. 18-3.21凈利潤/營業(yè)總收 入(%)2. 045. 136.611.084. 123. 74-2.08-3. 09營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)4. 764.794. 494. 554.05.830. 76-0. 03管理費用/營業(yè)總 收入(%)5.074. 895. 584. 444. 636. 750. 440. 18財務(wù)費用/營業(yè)總 收入的0.410. 320. 430. 140. 060.810. 350. 09經(jīng)營活動凈收益/ 利潤總額(%)58.2189.5111. 1257. 3865. 6793.93-7.46-31.30價值變動凈收益/ 利潤總額(%)-1.3110. 9785. 2913. 694. 1