金算盤軟件操作手冊(cè) 第二章賬套管理

1、 第二章 賬套管理 35第二章 賬套管理賬套管理是單位在使用企業(yè)管理信息系統(tǒng)過(guò)程中處于核心地位的基礎(chǔ)工作，單位領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)管理人員必須認(rèn)真對(duì)待。賬套管理主要包含了對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理（以下簡(jiǎn)稱為dba）、核算賬套的管理等。賬套管理以更加方便、實(shí)用的方式提供了數(shù)據(jù)庫(kù)的管理功能。第一節(jié) dba的運(yùn)用賬套管理在oracle版本中作為單獨(dú)的一個(gè)模塊，可在不啟動(dòng)主程序的情況下單獨(dú)運(yùn)行，共有：系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、核算單位、賬套以及工具等五個(gè)功能項(xiàng)。在“開(kāi)始”菜單中的名稱是“金算盤賬套管理系統(tǒng)”，安裝目錄下文件名“dba.exe”。一、 系統(tǒng)1、系統(tǒng)登錄運(yùn)行dba前，系統(tǒng)先進(jìn)入“數(shù)據(jù)庫(kù)登錄”對(duì)話框，如圖 2- 1。圖 2

2、- 1在錄入了正確的連接信息后，系統(tǒng)才能連接上數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器并進(jìn)入dba。進(jìn)入dba后若要重新連接服務(wù)器，可選擇dba中“系統(tǒng)”菜單下的“系統(tǒng)登錄”子菜單，或通過(guò)工具欄的 ，進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)登錄對(duì)話框。注：新安裝的oracle系統(tǒng)管理員system的口令為“manager”。2、退出單擊“系統(tǒng)”菜單中的“退出”、按alt+f4鍵或工具欄圖標(biāo)，均能退出dba。二、 數(shù)據(jù)庫(kù)1、初始化當(dāng)?shù)谝淮螁⒂脭?shù)據(jù)庫(kù)或?qū)浖姹具M(jìn)行更新后，必須先對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行初始化才能正常使用，它的作用是創(chuàng)建適用于當(dāng)前軟件版本的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，使軟件能正確存取賬套數(shù)據(jù)。否則將無(wú)法在dba中進(jìn)行新建賬套等主要功能的操作。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)”菜單項(xiàng)中的

3、“初始化”，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算完成初始化需要的時(shí)間，并出現(xiàn)提示如圖 2- 2。確認(rèn)開(kāi)始執(zhí)行初始化后，將不能作取消操作。圖 2- 22、修改口令這里的修改口令（也稱為密碼），是指對(duì)系統(tǒng)管理員登錄dba時(shí)的口令進(jìn)行修改。單擊“數(shù)據(jù)庫(kù)”菜單項(xiàng)“修改口令”，出現(xiàn)修改口令對(duì)話框如圖 2- 3。圖 2- 3在對(duì)話框中錄入新口令，在確認(rèn)框內(nèi)再次錄入相同的新口令即可完成對(duì)口令的修改。基于數(shù)據(jù)庫(kù)安全的角度出發(fā)，強(qiáng)烈建議修改管理員的密碼。三、 核算單位設(shè)置核算單位主要是對(duì)賬套進(jìn)行分類管理，用戶可以根據(jù)情況設(shè)置不同的核算單位，并且在不同核算單位下建賬。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了一個(gè)名為“核算單位”的核算單位，此單位名稱不允許修改或刪除

4、，雙擊它時(shí)，將顯示所有的核算單位以及相應(yīng)賬套。1、新增核算單位在新建賬套之前，應(yīng)先設(shè)置該賬套所屬的核算單位。單擊“核算單位”菜單的“新增”項(xiàng)或工具欄的，進(jìn)入新增核算單位對(duì)話框圖 2- 4。圖 2- 4錄入核算單位的編碼、名稱以及相應(yīng)的口令即可。在新增核算單位時(shí)，單位編碼必須唯一。單位編碼是一個(gè)層次編碼，下級(jí)編碼中包含有上級(jí)編碼，上級(jí)編碼與下級(jí)編碼以“-”相隔表示。如：01為上級(jí)編碼，01-001為01的下級(jí)編碼。2、修改核算單位單擊“核算單位”菜單的“修改”項(xiàng)或工具欄中的，即可進(jìn)入修改核算單位對(duì)話框?qū)ζ溥M(jìn)行修改。您也可以對(duì)核算單位的編碼進(jìn)行合并操作，對(duì)于同級(jí)的末級(jí)編碼可以進(jìn)行合并。合并編碼后，

5、兩個(gè)核算單位下的賬套將一起顯示。3、刪除核算單位單擊“核算單位”菜單的“刪除”項(xiàng)或工具欄中的時(shí)，即可對(duì)核算單位進(jìn)行刪除。刪除核算單位時(shí)，系統(tǒng)將出現(xiàn)相應(yīng)的提示，對(duì)于非末級(jí)核算單位或核算單位下仍有賬套的，不能刪除。四、 賬套賬套菜單中包含了dba的主要功能，下面將詳細(xì)介紹各功能的具體操作。1、新建賬套用戶可根據(jù)單位的具體情況建立一個(gè)或多個(gè)賬套來(lái)處理實(shí)際的財(cái)務(wù)核算和管理。選擇一核算單位后，單擊“賬套”菜單下“新建賬套”或在賬套列表中選擇右鍵菜單的“新建賬套”，即可進(jìn)入新建賬套向?qū)鐖D 2- 5。賬套名稱錄入新賬套的名稱，新建賬套的名稱不能與已有賬套的名稱重復(fù)，否則將不能完成新建賬套的操作。賬套屬性，

6、默認(rèn)為基層賬套。選擇賬套屬性時(shí)需看清說(shuō)明框的信息來(lái)確定該賬套屬性。這里主要介紹如何新建基層賬套，集團(tuán)賬套將在第十二章集團(tuán)應(yīng)用中介紹。新建賬套名稱應(yīng)是核算單位（公司）的全稱，它以本單位名稱出現(xiàn)在報(bào)表中。圖 2- 5會(huì)計(jì)制度圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊對(duì)話框頂部的“會(huì)計(jì)制度”標(biāo)簽），進(jìn)入會(huì)計(jì)制度頁(yè)面，在此選擇適合的會(huì)計(jì)制度。行業(yè)圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊對(duì)話框頂部的“行業(yè)”標(biāo)簽），進(jìn)入行業(yè)頁(yè)面，選擇適合的行業(yè)性質(zhì)：用戶可以使用“行業(yè)”欄中的滾動(dòng)條來(lái)查閱所有的行業(yè)，然后用鼠標(biāo)單擊需要的行業(yè)。若在“會(huì)計(jì)制度”頁(yè)面選擇采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度的單位，在“行業(yè)”中將只有唯一選項(xiàng)“企業(yè)會(huì)計(jì)

7、制度”?？颇款A(yù)置圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊對(duì)話框頂部的“科目預(yù)置”標(biāo)簽），進(jìn)行系統(tǒng)預(yù)置科目的設(shè)置：系統(tǒng)默認(rèn)選中“生成預(yù)設(shè)科目”，并根據(jù)行業(yè)生成標(biāo)準(zhǔn)的一級(jí)科目及明細(xì)科目。您可以單擊“詳細(xì)信息”按鈕來(lái)查看預(yù)設(shè)的科目；如果取消選中“生成預(yù)設(shè)科目”項(xiàng)，則新建賬套完成后會(huì)計(jì)科目為空，全部科目將需要手工錄入?！敖y(tǒng)計(jì)項(xiàng)目核算標(biāo)題”指統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目核算標(biāo)題的具體名稱，系統(tǒng)默認(rèn)為“統(tǒng)計(jì)”、“項(xiàng)目”；也可待新建賬套完成后在賬套屬性中修改。本位幣圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊“本位幣”標(biāo)簽），可確定記賬本位幣的編碼及名稱。系統(tǒng)默認(rèn)本位幣編碼為“rmb”，名稱為“人民幣”。如果人民幣不是記賬本位幣

8、，請(qǐng)輸入正確的記賬本位幣。會(huì)計(jì)年度圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊“會(huì)計(jì)年度”標(biāo)簽），可設(shè)置該賬套的起始會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間及賬套啟用日期。系統(tǒng)提供了兩種會(huì)計(jì)期間劃分，一種是12個(gè)期間，另一種是13個(gè)期間。選擇前者，系統(tǒng)默認(rèn)每個(gè)期間的起始日和結(jié)束日分別為自然月份的第一天和最后一天；選擇后者，則每個(gè)期間都為28天（四周），系統(tǒng)依據(jù)本會(huì)計(jì)年度的起始日期和結(jié)束日期自動(dòng)調(diào)整各個(gè)會(huì)計(jì)期間的起始日期和結(jié)束日期。會(huì)計(jì)年度以系統(tǒng)時(shí)間所在年份為準(zhǔn)。其年度的起始日、結(jié)束日分別默認(rèn)為本年度的第一天和最后一天。例如：企業(yè)每月的25日結(jié)賬，26日作為下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，其會(huì)計(jì)年度的起始日期和結(jié)束日期仍然為1月1日和1

9、2月31日。賬套啟用日期指正式使用本系統(tǒng)的日期。需要注意的是，如果啟用日期為本會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，在輸入科目期初余額時(shí)，僅需要輸入年初數(shù)據(jù)，如果是其它會(huì)計(jì)期間，還需要輸入賬套啟用前各科目的借貸方累計(jì)數(shù)（包括原幣、本位幣、數(shù)量等）。模塊啟用圖 2- 5中單擊“下一步”按鈕（或單擊對(duì)話框頂部的“模塊啟用”標(biāo)簽），進(jìn)入模塊啟用頁(yè)面，選擇需要啟用的模塊。模塊啟用主要是設(shè)置當(dāng)前新建賬套需要使用的模塊，若某些模塊不需用，則可不必選擇。無(wú)論在本次啟用模塊中，是否選擇了模塊或啟用多少模塊，都可以待賬套建好以后，在工具菜單的“模塊啟用”窗體去修改。在單擊“完成”按鈕之前，可通過(guò)“上一步”、“下一步”（或直

10、接單擊每頁(yè)標(biāo)簽）檢查或修改各個(gè)步驟的設(shè)置。單擊“完成”按鈕，將按照您的定義生成一個(gè)新的賬套。2、賬套屬性在這里用戶可以集中對(duì)所有賬套進(jìn)行賬套屬性的設(shè)置，只需在賬套列表中選中一賬套后，再點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵中的“賬套屬性”項(xiàng)，即可進(jìn)入賬套屬性界面如圖 2- 6。同樣在賬務(wù)主程序中的“文件”菜單下的點(diǎn)擊“賬套屬性”，也可以對(duì)打開(kāi)賬套的賬套屬性進(jìn)行設(shè)置。圖 2- 6在對(duì)話框中，用戶可以輸入與賬套相關(guān)的“用戶檔案”、“開(kāi)戶行”、“收發(fā)地址”、“會(huì)計(jì)期間”、“特殊科目”、“核算選項(xiàng)”、“結(jié)賬”七部分信息。用戶檔案首先進(jìn)入“用戶檔案”頁(yè)面，直接編輯相關(guān)內(nèi)容即可。機(jī)構(gòu)編碼：主要是集團(tuán)應(yīng)用時(shí)，對(duì)基層賬套

11、的合并而設(shè)置的編碼。在第十二章集團(tuán)應(yīng)用中將具體介紹。單位名稱：默認(rèn)取為賬套名稱，當(dāng)修改單位名稱后，賬套名稱也隨之被修改。本位幣編碼、名稱：系統(tǒng)根據(jù)新建賬套時(shí)的設(shè)置自動(dòng)取值，可根據(jù)需要修改。數(shù)量小數(shù)位：確定賬務(wù)系統(tǒng)中數(shù)量的小數(shù)位數(shù)，主要是指會(huì)計(jì)科目數(shù)量核算的小數(shù)位數(shù)，不包括物品的數(shù)量小數(shù)位數(shù)，物品的數(shù)量小數(shù)在物品設(shè)置中根據(jù)計(jì)量單位決定。單價(jià)小數(shù)位：確定系統(tǒng)中單價(jià)的小數(shù)位數(shù)，包括財(cái)務(wù)、購(gòu)銷存和計(jì)劃生產(chǎn)管理中的所有單據(jù)的單價(jià)小數(shù)位數(shù)。開(kāi)戶行和收發(fā)地址在“開(kāi)戶行”和“收發(fā)地址”中輸入本單位的有關(guān)信息。提示：此部分信息在處理某些單據(jù)時(shí)可以打印在單據(jù)上，尤其在有多個(gè)收發(fā)地址時(shí)會(huì)方便使用。會(huì)計(jì)期間單擊“會(huì)計(jì)

12、期間”標(biāo)簽，進(jìn)入會(huì)計(jì)期間頁(yè)面，可查看修改本單位的會(huì)計(jì)期間情況。如果為演示版時(shí)，不允許新增、刪除會(huì)計(jì)年度（已使用會(huì)計(jì)年度不允許刪除）。用戶可查看各個(gè)會(huì)計(jì)期間的起始日期和結(jié)束日期。當(dāng)前會(huì)計(jì)期間是賬套登錄的期間；賬套啟用日期是賬套建賬的啟用日期。在會(huì)計(jì)期間列表中，每個(gè)具體的期間，有不同的結(jié)賬狀態(tài)。無(wú)論該期間是否已結(jié)賬，您都不能再修改該期間的開(kāi)始或結(jié)束日期；在會(huì)計(jì)期間框的列表中，每個(gè)會(huì)計(jì)期間可選擇是否啟用，若選擇為未啟用則本年度該會(huì)計(jì)期間以后的所有期間均變?yōu)槲磫⒂?；若選擇為啟用，那么該會(huì)計(jì)期間前的所有期間均變?yōu)閱⒂?。特殊科目單擊“特殊科目”?biāo)簽，進(jìn)入特殊科目頁(yè)面，進(jìn)行設(shè)置特殊科目來(lái)指定系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證

13、時(shí)所要采用的對(duì)應(yīng)特定業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目。核算選項(xiàng)單擊核算選項(xiàng)標(biāo)簽，進(jìn)入核算選項(xiàng)頁(yè)面，確定系統(tǒng)的核算選項(xiàng)。核算選項(xiàng)屬控制功能，影響一些功能的行為表現(xiàn)。（1）填制單據(jù)選項(xiàng)序時(shí)填制單據(jù)：指按時(shí)間先后順序填制單據(jù)，即單據(jù)編號(hào)遵循“日期在前則單據(jù)號(hào)在前”原則。如：填制記賬憑證時(shí)，1號(hào)憑證的日期為2002年03月18日，則2號(hào)憑證的日期必須大于或等于2002年03月18日，若小于該日期，在保存憑證時(shí)系統(tǒng)將給出提示信息，不能存盤，需修改日期或編號(hào)。此項(xiàng)控制可嚴(yán)格按事務(wù)的發(fā)生先后來(lái)記錄信息。單據(jù)號(hào)不可修改：若選擇此項(xiàng)，則表示各種單據(jù)的編號(hào)只能由系統(tǒng)自動(dòng)編制，不允許手工改動(dòng)；若不選擇此項(xiàng)，則表示各種單據(jù)編號(hào)可由系統(tǒng)

14、自動(dòng)編制，也可手工改動(dòng)。在確定單據(jù)號(hào)不可修改的情況下，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中輸入單據(jù)（如憑證）時(shí)，由于系統(tǒng)不允許手工修改單據(jù)號(hào)，因此進(jìn)入單據(jù)輸入狀態(tài)時(shí)，首先給出了當(dāng)前用戶所得到的單據(jù)號(hào)（此時(shí)其他用戶可能同樣在輸入此類單據(jù)），為了避免編號(hào)跳號(hào)（某些操作員沒(méi)有保存單據(jù)后退出，這樣該操作員進(jìn)入輸入狀態(tài)時(shí)所占用的號(hào)碼將沒(méi)有被使用），系統(tǒng)在保存單據(jù)時(shí)，會(huì)再次查詢當(dāng)前單據(jù)的最大號(hào)，并重新將當(dāng)前單據(jù)編號(hào)，這樣就避免了多人輸入時(shí)可能產(chǎn)生的編號(hào)跳號(hào)。但如果選擇單據(jù)號(hào)可以修改時(shí)，只能手工調(diào)整單據(jù)編號(hào)以避免多人輸入時(shí)的跳號(hào)問(wèn)題。如果出現(xiàn)空號(hào)，可以通過(guò)單據(jù)的“編號(hào)整理”功能來(lái)重新設(shè)置單據(jù)編號(hào)。功能描述可參見(jiàn)第三章常見(jiàn)操作。對(duì)賬

15、號(hào)必須錄入：如果選中該條件，在憑證中輸入具有應(yīng)收應(yīng)付性質(zhì)的科目時(shí)，必須錄入對(duì)賬號(hào)，并且在進(jìn)行往來(lái)核銷時(shí)，系統(tǒng)強(qiáng)制只有相同對(duì)賬號(hào)的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)才能進(jìn)行核銷。修改憑證所屬期間：在修改憑證時(shí)，通?？梢孕薷膽{證輸入窗口中的憑證日期欄目的憑證制單日期，如果設(shè)置為不能修改所屬憑證期間，就不能修改年份和月份，只能修改日期，即只能輸入系統(tǒng)登錄所屬的會(huì)計(jì)期間的憑證。提示往來(lái)沖銷業(yè)務(wù)必須核銷：對(duì)于往來(lái)賬非常多的單位，就需要隨時(shí)對(duì)往來(lái)賬進(jìn)行清理，特別是及時(shí)進(jìn)行往來(lái)核銷，以保證得到正確的往來(lái)余額。如果選中這個(gè)功能，且符合以下幾種情況中任一種情況時(shí)，在保存該記賬憑證之前系統(tǒng)彈出提示對(duì)話框，提示用戶“當(dāng)前記賬憑證有往來(lái)沖

16、銷業(yè)務(wù)，憑證保存之后，應(yīng)進(jìn)行往來(lái)核銷?！保脩敉顺鎏崾緦?duì)話框之后再進(jìn)行憑證保存處理：記賬憑證中有“應(yīng)收”性質(zhì)的會(huì)計(jì)科目，且該分錄的貸方金額大于0；記賬憑證中有“應(yīng)收”性質(zhì)的會(huì)計(jì)科目，且該分錄的借方金額小于0；記賬憑證中有“應(yīng)付”性質(zhì)的會(huì)計(jì)科目，且該分錄的借方金額大于0；記賬憑證中有“應(yīng)付”性質(zhì)的會(huì)計(jì)科目，且該分錄的貸方金額小于0。新增憑證自動(dòng)補(bǔ)斷號(hào)：指當(dāng)憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)，新增憑證時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證編號(hào)按先后順序采用斷號(hào)，其次才按最后一張憑證編號(hào)遞加1生成。禁止成批復(fù)核憑證：選擇后，即憑證列表中多張復(fù)核菜單不可用，只能對(duì)憑證進(jìn)行單張復(fù)核。銀行分錄必錄付款方式和銀行分錄必錄票據(jù)號(hào)：選擇后，則在憑證

17、中錄入了銀行性質(zhì)的科目時(shí)，就必須錄入付款方式和票據(jù)號(hào)。（2）自動(dòng)憑證修改選項(xiàng)由各種業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成的記賬憑證可設(shè)置修改權(quán)限，系統(tǒng)提供“不允許修改”、“只允許修改編號(hào)和附單數(shù)”、“可修改所有內(nèi)容”等三個(gè)選項(xiàng)。只有當(dāng)前述的上述“單據(jù)號(hào)不可修改”選項(xiàng)未被選擇時(shí)，才可以進(jìn)行此組設(shè)置。否則在“自動(dòng)憑證修改選項(xiàng)”中只能選擇“不允許修改”，其他兩項(xiàng)將無(wú)效，處于灰色狀態(tài)。（3）收入憑證依據(jù)收入憑證依據(jù)中包含：銷售發(fā)票、銷售單實(shí)現(xiàn)收入，發(fā)票實(shí)現(xiàn)稅金、銷售單據(jù)實(shí)現(xiàn)收入，作為生成收入憑證的依據(jù)。一旦系統(tǒng)生成過(guò)收入憑證，就不允許修改這個(gè)參數(shù)。（4）統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目核算標(biāo)題選項(xiàng)系統(tǒng)提供了統(tǒng)計(jì)和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)輔助核算選項(xiàng)，在填制憑證或

18、各種單據(jù)時(shí)，都可以用到它們，這樣就增加了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的核算內(nèi)容。由于不同的用戶具體使用的作用不同，因此允許修改為用戶更為明確的名稱，如在建工程、車間班組等標(biāo)題。一旦確定了新的名稱，系統(tǒng)在涉及到的應(yīng)用標(biāo)題改為用戶所定義的名稱。（5）結(jié)算依據(jù)用戶可在此對(duì)受托、委托、分期收款的結(jié)算依據(jù)進(jìn)行設(shè)置。根據(jù)需要可分別設(shè)置為數(shù)量或金額作為結(jié)算依據(jù)。結(jié)賬點(diǎn)擊“結(jié)賬”標(biāo)簽，即可進(jìn)入結(jié)賬頁(yè)面如圖 2- 7，在結(jié)賬頁(yè)面中將顯示所有模塊的期間結(jié)賬情況，便于查詢。如果是賬套啟用前的會(huì)計(jì)期間，在結(jié)賬頁(yè)面中，該期間以“”表示；如果是賬套啟用后的會(huì)計(jì)期間，狀態(tài)為啟用并且該模塊已結(jié)賬，則以“”表示；如果是賬套啟用后的會(huì)計(jì)期間，狀態(tài)

19、為未啟用或模塊未結(jié)賬，則以空表示。圖 2- 73、賬套刪除需在賬套列表框中選擇一賬套，點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單中的“賬套刪除”項(xiàng)，系統(tǒng)將給予提示如圖 2- 8。圖 2- 8選擇是，系統(tǒng)自動(dòng)將賬套從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除，但需保證賬套無(wú)人使用，否則無(wú)法進(jìn)行刪除操作；選擇否，返回到dba界面。注意：刪除賬套后無(wú)法復(fù)原，只能用存在的備份數(shù)據(jù)文件恢復(fù)，所以一定要確定你選擇的賬套是要?jiǎng)h除的賬套。4、賬套備份實(shí)現(xiàn)信息化管理，數(shù)據(jù)是重要資源，因此必須加以保護(hù)。保護(hù)數(shù)據(jù)的一項(xiàng)重要手段就是備份，盡可能在每天做至少一次的備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在與數(shù)據(jù)庫(kù)不同的物理硬盤上。圖 2- 9點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單的“賬套

20、備份”項(xiàng)，進(jìn)入“賬套備份”框如圖 2- 9。在“選擇賬套”頁(yè)面選擇將進(jìn)行備份的賬套，若選擇“全部數(shù)據(jù)庫(kù)”，將對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)所有對(duì)應(yīng)當(dāng)前核算單位的賬套進(jìn)行操作。選定備份賬套后，在“其它選項(xiàng)”頁(yè)面選擇備份方式、備份路徑、備份時(shí)間。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始備份，并在備份信息框中顯示進(jìn)程信息。注意： “備份后壓縮”只能在選擇了“備份到access數(shù)據(jù)庫(kù)”后才能選擇；它是指在備份的同時(shí)對(duì)賬套進(jìn)行壓縮，以便縮小備份文件所占用的磁盤空間;“增量備份”只有在選擇全部數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)才能選擇；它是指針對(duì)上一次備份后數(shù)據(jù)庫(kù)變動(dòng)過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行備份且只能備份為“oracle導(dǎo)出”。“備份到access數(shù)據(jù)庫(kù)”通常需要較長(zhǎng)備份、

21、恢復(fù)時(shí)間，使用“oracle導(dǎo)出”可較快完成備份恢復(fù)過(guò)程。5、賬套恢復(fù)“賬套恢復(fù)”是將已經(jīng)備份的賬套恢復(fù)到數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便災(zāi)難恢復(fù)、查看、修正賬套數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單的“賬套恢復(fù)”項(xiàng)，進(jìn)入“賬套恢復(fù)”框如圖 2- 10。圖 2- 10通過(guò)選擇要恢復(fù)的賬套備件文件，并指定恢復(fù)后的賬套名稱，單擊“確定”按鈕等待一段時(shí)間后即可將備份的賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。注意：當(dāng)選擇“在原賬套恢復(fù)”時(shí)，將按照原賬套名和oracle用戶名恢復(fù)數(shù)據(jù)；如果原數(shù)據(jù)庫(kù)存在相同的oracle用戶名，將對(duì)其進(jìn)行覆蓋。6、賬套結(jié)轉(zhuǎn)金算盤軟件允許將不同年度的賬務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存放在同一個(gè)賬套中，這樣就方便用戶跨年度查

22、詢數(shù)據(jù)，但從另外一個(gè)角度來(lái)看，數(shù)據(jù)量增大后，系統(tǒng)的運(yùn)行效率會(huì)降低，還有為適應(yīng)實(shí)際管理上的調(diào)整，需要修改系統(tǒng)中的一些設(shè)置，而現(xiàn)有系統(tǒng)已經(jīng)不能被修改，因此，系統(tǒng)提供了賬套結(jié)轉(zhuǎn)功能，即把一個(gè)賬套中的數(shù)據(jù)，按照指定的日期進(jìn)行數(shù)據(jù)劃分，日期前的數(shù)據(jù)留在原賬套中，日期后的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入另一個(gè)新建賬套中，這樣就可以使用新的賬套繼續(xù)進(jìn)行財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)處理，同時(shí)新賬套也沒(méi)有包含大量的歷史數(shù)據(jù)，但賬套結(jié)轉(zhuǎn)并不是會(huì)計(jì)意義上的年終結(jié)轉(zhuǎn)，而僅僅是為了加快系統(tǒng)的運(yùn)行速度和系統(tǒng)調(diào)整需要而設(shè)計(jì)的功能。金算盤軟件年終結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)的。注意：建議在保證全年數(shù)據(jù)完整的情況下方可使用本功能，也就是不要在某一會(huì)計(jì)年度中的某個(gè)期間使用本功能。在賬套列

23、表中指向某賬套，點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單的“賬套結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)，進(jìn)入“賬套結(jié)轉(zhuǎn)”框如圖 2- 11。圖 2- 11選擇結(jié)轉(zhuǎn)前賬套，確定結(jié)轉(zhuǎn)后賬套名稱和結(jié)轉(zhuǎn)日期，單擊“確定”按鈕，會(huì)將原賬套中結(jié)賬日期后的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)入新的賬套中，結(jié)轉(zhuǎn)日期前的數(shù)據(jù)則作為新賬套的期初數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入。 注意：錄入的結(jié)轉(zhuǎn)日期必須為某會(huì)計(jì)期間的第一天，且其所在的會(huì)計(jì)期間的上一會(huì)計(jì)期間應(yīng)已結(jié)賬；在選擇賬套時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)前賬套的下拉菜單中顯示的全是與dba版本號(hào)相同的賬套。7、修改密碼在賬套列表中選擇一賬套，點(diǎn)擊“賬套”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單中的“修改密碼”項(xiàng)，進(jìn)入修改密碼框如圖 2- 12。在修改密碼對(duì)話框中修改的密碼為某賬套的密碼。注意：

24、新建賬套默認(rèn)的密碼是“gold”。圖 2- 128、修改版本號(hào)點(diǎn)擊賬套菜單中的“修改版本號(hào)”項(xiàng)，可修改賬套的版本號(hào)，進(jìn)入修改版本號(hào)對(duì)話框如圖 2- 13。通過(guò)賬套名稱欄的下拉框選擇賬套，可選擇用戶當(dāng)前oracle連接對(duì)應(yīng)的所有賬套，默認(rèn)為賬套列表中當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的賬套。原版本號(hào)欄顯示的是當(dāng)前選擇賬套的版本號(hào)，該欄的值不可修改。新版本號(hào)欄是用戶任意錄入當(dāng)前選擇賬套的新的版本號(hào)。圖 2- 139、列表刷新對(duì)賬套列表進(jìn)行即時(shí)刷新，點(diǎn)擊“賬套”菜單中的“列表刷新”項(xiàng)或工具欄中的。當(dāng)新增或刪除賬套后，或?qū)~套名稱改變后，可使用該功能，對(duì)列表進(jìn)行刷新。五、 工具工具菜單中包括用戶權(quán)限、操作日志、賬套升級(jí)、維

25、護(hù)工具的功能。1、用戶權(quán)限主要是對(duì)賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，在賬套列表框中選擇一賬套后，點(diǎn)擊“工具”菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單中的“用戶權(quán)限”項(xiàng)，即可進(jìn)入操作員權(quán)限列表對(duì)話框如圖 2- 14。圖 2- 14這里進(jìn)入的用戶權(quán)限對(duì)話框，與主程序各系統(tǒng)頁(yè)面“工具”菜單中的“用戶權(quán)限”是相同的。具體的用戶權(quán)限設(shè)置的操作，我們將在第四章系統(tǒng)初始化第二節(jié)中介紹。2、上機(jī)日志為了保證您的數(shù)據(jù)安全，監(jiān)控軟件的使用過(guò)程，系統(tǒng)提供了上機(jī)操作日志功能，用于記錄什么時(shí)間，哪個(gè)用戶，在哪臺(tái)計(jì)算機(jī)上進(jìn)行的何種操作，以便于留下操作查找線索。在上機(jī)日志列表中，您可對(duì)操作日志進(jìn)行查看、打印和清除數(shù)據(jù)等處理。選擇賬套管理“工具”菜單下的

26、“操作日志”項(xiàng)或通過(guò)點(diǎn)擊賬務(wù)系統(tǒng) “工具”菜單中的“操作日志”，均可進(jìn)入操作日志頁(yè)面。系統(tǒng)自動(dòng)記錄所有的操作，隨著時(shí)間的推移，日志內(nèi)容將大量增加。系統(tǒng)提供日志內(nèi)容刪除功能，單擊“編輯”按鈕或在窗口中單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“清除”，進(jìn)入清除操作日志對(duì)話框。系統(tǒng)提供三種清除方法：全部：清除所有的日志內(nèi)容。當(dāng)前數(shù)據(jù)：清除當(dāng)前光標(biāo)所在的數(shù)據(jù)。篩選結(jié)果：清除滿足當(dāng)前篩選條件的數(shù)據(jù)，即當(dāng)前窗口內(nèi)列出的數(shù)據(jù)。3、賬套升級(jí)當(dāng)用戶采用的軟件系統(tǒng)升級(jí)為更高版本后，原有賬套在新版本中不能直接打開(kāi)使用，這時(shí)就需要先進(jìn)行一次賬套升級(jí)（用新版本dba重新初始化數(shù)據(jù)庫(kù)后，才能進(jìn)行賬套升級(jí)）。選擇系統(tǒng)“工具”菜單下的

27、“賬套升級(jí)”項(xiàng)，調(diào)出“賬套升級(jí)”窗體如圖 2- 15。圖 2- 15選擇賬套，確定升級(jí)后的賬套文件名稱后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)將原賬套中數(shù)據(jù)升級(jí)到新賬套中，而不對(duì)數(shù)據(jù)作任何變動(dòng)。單擊“設(shè)置”按鈕可選擇升級(jí)的控制項(xiàng)，分別是“升級(jí)財(cái)務(wù)單據(jù)的對(duì)方科目”和“調(diào)整固定資產(chǎn)卡片科目”。 4、維護(hù)工具系統(tǒng)正在運(yùn)行時(shí)可能會(huì)遇到一些特殊情況，比如突然停電，此時(shí)數(shù)據(jù)可能會(huì)產(chǎn)生混亂，系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)整理功能，以保障用戶的正常使用。您可以通過(guò)選擇“工具”菜單下的“維護(hù)工具”項(xiàng)，進(jìn)入數(shù)據(jù)整理框如圖 2- 16。圖 2- 16 選擇賬套和整理數(shù)據(jù)范圍后，單擊“確定”按鈕，即可實(shí)現(xiàn)賬套的數(shù)據(jù)整理。數(shù)據(jù)整理可根據(jù)需要設(shè)定范

28、圍。第二節(jié) 文件管理文件管理主要是針對(duì)主程序文件菜單下的各功能項(xiàng)，如打開(kāi)賬套、關(guān)閉賬套、切換模塊、系統(tǒng)登錄。其它功能項(xiàng)，如賬套屬性我們已在第一節(jié)dba的運(yùn)用中作了介紹；數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出我們將在后一節(jié)中介紹。一、 打開(kāi)賬套在 “文件”菜單中選擇“打開(kāi)賬套”菜單項(xiàng)，進(jìn)入“打開(kāi)賬套”對(duì)話框如圖 2- 17。圖 2- 17圖 2- 18在“打開(kāi)賬套”對(duì)話框中，把光標(biāo)移至您需要的賬套上，然后單擊“確定”按鈕，便可打開(kāi)該賬套，出現(xiàn)“系統(tǒng)登錄”對(duì)話框如圖 2- 22。如果您所需要的賬套放在另一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中，則點(diǎn)擊“連接”按鈕調(diào)出“oracle連接”對(duì)話框如圖 2- 18。按照對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)連接參數(shù)，正確設(shè)置后點(diǎn)

29、擊“連接”按鈕，即可刷新“打開(kāi)賬套”對(duì)話框中的賬套列表，再重新選定賬套打開(kāi)即可。圖 2- 18“oracle連接”對(duì)話框中，連接串欄中選擇的連接串必須是在oracle工具中配置的數(shù)據(jù)庫(kù)連接串（見(jiàn)第一章第二節(jié)的oracle服務(wù)命名），不能任意錄入；在odbc驅(qū)動(dòng)程序欄中oracle工具提供了microsoft odbc for oracle與oracle odbc driver兩種驅(qū)動(dòng)程序，如使用oracle8.17數(shù)據(jù)庫(kù)，須使用oracle odbc driver；在連接口令處錄入口令默認(rèn)為gold，但用戶在dba中可通過(guò)賬套修改口令將賬套的口令進(jìn)行修改。圖 2- 19當(dāng)?shù)谝淮芜\(yùn)行軟件系統(tǒng)時(shí)，

30、管理員system的密碼修改后，或賬套口令修改后，系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)“打開(kāi)賬套失敗”的提示如圖 2- 19，或如圖 2- 20的提示。此時(shí)你需要檢查“oracle連接”中的配置信息，重新設(shè)置后可繼續(xù)操作。圖 2- 20圖 2- 21當(dāng)出現(xiàn)圖 2- 20提示，請(qǐng)選擇“是”后出現(xiàn)圖 2- 21的提示，請(qǐng)輸入新的管理員system的口令后按“確定”按鈕出現(xiàn)“打開(kāi)賬套”的對(duì)話框圖 2- 17。二、關(guān)閉賬套當(dāng)您要打開(kāi)另一賬套或者有事需要暫時(shí)中斷當(dāng)前操作時(shí)，應(yīng)先關(guān)閉賬套以保存當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)。注意：為了數(shù)據(jù)的安全性，賬套不使用時(shí)，建議您將打開(kāi)的賬套關(guān)閉。系統(tǒng)在打開(kāi)另一賬套或重新登錄時(shí)系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)關(guān)閉當(dāng)前賬套。點(diǎn)擊

31、“文件”菜單中的“關(guān)閉賬套”項(xiàng)，出現(xiàn)關(guān)閉提示的對(duì)話框，單擊“確定”按鈕即可關(guān)閉當(dāng)前運(yùn)行賬套；單擊“取消”則返回到操作軟件界面。三、系統(tǒng)登錄點(diǎn)擊“文件”菜單中的“系統(tǒng)登錄”項(xiàng)，在操作員下拉菜單中，選擇操作員；錄入所選操作員的口令，如果沒(méi)有則為空。如果要修改口令，請(qǐng)單擊“修改”按鈕，并按提示輸入“舊口令”、“新口令”和“確認(rèn)口令”?！靶驴诹睢焙汀按_認(rèn)口令”的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。圖 2- 22注意：口令中的字符有大小寫的區(qū)分，口令長(zhǎng)度為8位字符?？诹畹脑O(shè)置與修改也可以通過(guò)“用戶權(quán)限”進(jìn)行。四、退出點(diǎn)擊“文件”菜單中的“退出”項(xiàng)，選擇“確定”將退出整個(gè)程序；選擇“取消”將重新返回到軟件系統(tǒng)中。第三節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)

32、入導(dǎo)出金算盤軟件提供了賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出接口，該接口是為了便于不同金算盤賬套之間，以及金算盤產(chǎn)品同其他第三方公司產(chǎn)品之間進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的而采取手段?？紤]到不同公司應(yīng)用產(chǎn)品可能會(huì)使用不同的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)，因此，金算盤軟件的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出接口使用了文本文件格式來(lái)作為導(dǎo)入導(dǎo)出文件的標(biāo)準(zhǔn)。在集團(tuán)化公司的應(yīng)用、分布式的應(yīng)用中，可能會(huì)出現(xiàn)將下級(jí)單位的財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)定期傳送到上級(jí)單位的情況，這種要求就可以通過(guò)導(dǎo)入導(dǎo)出功能來(lái)實(shí)現(xiàn)，即下級(jí)單位定期將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)通過(guò)導(dǎo)出功能形成單獨(dú)的上報(bào)文件，上級(jí)單位收到該文件后，通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能就可以將有關(guān)數(shù)據(jù)引入到賬套中。如果金算盤產(chǎn)品需要和其他公司的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，比如需要

33、將其他公司產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)引入到金算盤產(chǎn)品中，也可以采取這種方式。由于將數(shù)據(jù)引入到金算盤軟件的功能（程序）已經(jīng)完成，所以只要將其他公司產(chǎn)品的數(shù)據(jù)生成符合金算盤所要求的格式和內(nèi)容的文件，就可以通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能將這個(gè)文件引入到金算盤產(chǎn)品中。為了自動(dòng)完成數(shù)據(jù)的自動(dòng)導(dǎo)入和傳送，可以使用金算盤公司另外單獨(dú)提供的“遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸”產(chǎn)品，該產(chǎn)品可以滿足從上報(bào)數(shù)據(jù)的自動(dòng)導(dǎo)出，到加密壓縮、自動(dòng)撥號(hào)傳送郵件，以及定期自動(dòng)接收、解密及導(dǎo)入數(shù)據(jù)等全部自動(dòng)化功能。一、 數(shù)據(jù)導(dǎo)出選擇“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”菜單，系統(tǒng)顯示以下窗口如圖 2- 23。在該窗口中，系統(tǒng)列出了導(dǎo)出的接口標(biāo)準(zhǔn)（財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)接口、防偽稅控標(biāo)準(zhǔn)接口），需要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的賬

34、套，需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)類型，以及導(dǎo)出數(shù)據(jù)的篩選條件，其中防偽稅控標(biāo)準(zhǔn)接口是為了和航天金稅的防偽稅控增值稅發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換所提供的接口。如果需要定期導(dǎo)出數(shù)據(jù)并上報(bào)，就需要考慮每次導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)，不應(yīng)該再次導(dǎo)出已經(jīng)導(dǎo)出并上報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)，因此可以根據(jù)兩次導(dǎo)出的時(shí)間間隔（如每周），來(lái)確定數(shù)據(jù)篩選的條件為本周，這樣就保證了上報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有遺漏和重復(fù)，這一功能在遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品中提供。數(shù)據(jù)導(dǎo)出后，所生成的文件默認(rèn)存放在軟件安裝目錄下的inout子目錄中，并且以導(dǎo)出的賬套文件名加導(dǎo)出日期作為目錄名稱，例如inout目錄下的xxx20010105子目錄中，xxx為賬套名稱。如果當(dāng)天多次導(dǎo)出數(shù)據(jù)，則按照xxx2001

35、0105_1、xxx20010105_2等目錄名稱依次保存導(dǎo)出文件。二、 數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)于由金算盤其他賬套數(shù)據(jù)導(dǎo)出所形成的文件，或由第三方公司產(chǎn)品數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后所形成的符合金算盤數(shù)據(jù)格式要求的導(dǎo)出文件，可以通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能引入到金算盤軟件中（即保存到金算盤的賬套文件或數(shù)據(jù)庫(kù)中）。圖 2- 23與數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能不同，由于數(shù)據(jù)導(dǎo)入后會(huì)增加和影響數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，為了保證數(shù)據(jù)的一致性、正確性，在數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行了非常詳細(xì)的檢查。以導(dǎo)入憑證為例，如果需要導(dǎo)入的分錄數(shù)據(jù)中所涉及到的科目在當(dāng)前賬套中不存在，系統(tǒng)就不會(huì)導(dǎo)入該憑證，這就是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的檢查，另外，還有許多其他的檢查，如當(dāng)前賬套中某個(gè)科目指定了部門輔

36、助核算，而導(dǎo)入時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有指定部門內(nèi)容（如果有，還要保證該部門在系統(tǒng)中已經(jīng)存在），數(shù)據(jù)導(dǎo)入肯定會(huì)失敗，其他還包括如借貸方金額是否平衡等、單據(jù)號(hào)是否重復(fù)等?？傊?，系統(tǒng)在數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)進(jìn)行了全面細(xì)致的數(shù)據(jù)檢查，徹底保證了一旦數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功，肯定不會(huì)有任何數(shù)據(jù)不一致或沖突的隱患。從上面的描述可以看到，在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)有先后順序之分，必須首先導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如科目、部門、往來(lái)單位等，并且一定要首先導(dǎo)入最基礎(chǔ)部分，如導(dǎo)入往來(lái)單位數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)先導(dǎo)入單位類型數(shù)據(jù)。具體的順序安排，可以按照數(shù)據(jù)導(dǎo)出窗口中所排列的數(shù)據(jù)項(xiàng)目順序來(lái)遵照?qǐng)?zhí)行。需要注意的是，數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出只能是賬套數(shù)據(jù)的傳遞或交換的手段，但不能作為賬套備份的手段，因?yàn)閿?shù)

37、據(jù)導(dǎo)出后，不能保持?jǐn)?shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比如銷售單據(jù)和銷售發(fā)票之間進(jìn)行了核銷，數(shù)據(jù)導(dǎo)出后（無(wú)論是導(dǎo)出銷售單還是銷售發(fā)票），都不能保持兩個(gè)單據(jù)間的關(guān)聯(lián)。1、手工導(dǎo)入手工導(dǎo)入是將賬套導(dǎo)出的文件通過(guò)手工控制導(dǎo)入新賬套的操作。選擇該菜單，系統(tǒng)顯示以下窗口如圖 2- 24。在該窗口中，系統(tǒng)自動(dòng)讀取安裝目錄下的inout目錄中的有關(guān)導(dǎo)出文件信息，并在窗口中顯示出來(lái)?？梢酝ㄟ^(guò)“瀏覽”按鈕來(lái)指定導(dǎo)出文件的路徑。圖 2- 24選擇好需要導(dǎo)入的內(nèi)容（使用鼠標(biāo)在“選擇”欄目?jī)?nèi)做上標(biāo)志），單擊確定后系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行導(dǎo)入工作，并在導(dǎo)入過(guò)程中進(jìn)行相關(guān)檢查。無(wú)論導(dǎo)入是否成功，系統(tǒng)都將提供導(dǎo)入結(jié)果報(bào)告，如果導(dǎo)入失敗，將提示失敗的原

38、因。數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)一次導(dǎo)入操作后，再次進(jìn)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面時(shí)，將不再顯示該數(shù)據(jù)（不管上次導(dǎo)入是否成功），需要選中“全部顯示”選項(xiàng)后才能再次顯示出來(lái)。通常情況下，如果需要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)重復(fù)（如編號(hào)重復(fù)），系統(tǒng)將不允許導(dǎo)入，特別的是，如果選擇了“憑證覆蓋”選項(xiàng)，可以將憑證號(hào)重復(fù)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)（覆蓋系統(tǒng)中已經(jīng)有的相同憑證編號(hào)的內(nèi)容）。如果選擇了“快速導(dǎo)入”選項(xiàng)，那么在導(dǎo)入數(shù)據(jù)過(guò)程所需的時(shí)間較短，通常用于導(dǎo)入的數(shù)據(jù)量過(guò)大時(shí)。需注意的是，此選項(xiàng)只針對(duì)于采購(gòu)訂單、商品采購(gòu)、銷售訂單、商品銷售、商品調(diào)撥、委托調(diào)撥、收款單、付款單及記賬憑證時(shí)可用。2、批量導(dǎo)入批量導(dǎo)入功能只能引入通過(guò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸模塊中的

39、接收任務(wù)執(zhí)行后，所形成的數(shù)據(jù)文件。在金算盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)后，除了具體的數(shù)據(jù)文件外（以*.dat為擴(kuò)展名），還有一個(gè)格式說(shuō)明文件format.ini，在這個(gè)文件中，注明了導(dǎo)出數(shù)據(jù)的一些屬性（如版本號(hào)、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)源等等），以及所導(dǎo)出文件的格式說(shuō)明。只有在這個(gè)文件中指明數(shù)據(jù)源為電子郵件，并且指定了任務(wù)定義接收賬套和所屬任務(wù)的內(nèi)容，才能夠通過(guò)批量導(dǎo)入功能，并將有關(guān)數(shù)據(jù)引入到指定的賬套。選擇“文件”菜單下的“批量導(dǎo)入”，系統(tǒng)列出了符合批量導(dǎo)入條件的所有數(shù)據(jù)，可以通過(guò)鼠標(biāo)在需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的第一列打上選擇標(biāo)記，確定后系統(tǒng)就會(huì)按照f(shuō)ormat.ini文件中指定的要求將數(shù)據(jù)導(dǎo)入有關(guān)的賬套，并顯示是否導(dǎo)入成功的報(bào)告。需要注意的是，無(wú)論導(dǎo)入是否成功，都將在導(dǎo)入數(shù)據(jù)所在目錄下生成一個(gè)import.ini文件，該文件標(biāo)明了數(shù)據(jù)是否導(dǎo)入成功的結(jié)果。再次進(jìn)行批量導(dǎo)入時(shí)，如果沒(méi)有將“全部顯示”選中，就不會(huì)在上面的窗口中顯示這個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目（無(wú)論該數(shù)據(jù)上次導(dǎo)入是否成功）。選擇“全部顯示”后