2020年財務(wù)部門上半年總結(jié)

1、2020 年財務(wù)部門上半年總結(jié)企業(yè)經(jīng)營管理工作中的一項重要內(nèi)容就是合同管理 , 它反映了企業(yè) 經(jīng)營活動的實際狀況 , 已經(jīng)成為了企業(yè)財務(wù)管理工作中的重要組成部 分,也是財務(wù)部門的重要職責(zé)所在。 今天給大家整理了 20xx 年財務(wù)部 門上半年總結(jié)，希望對大家有所幫助。20xx 年財務(wù)部門上半年總結(jié)范文一 時光飛逝，結(jié)束了上半年年的工作，迎來了 20xx 年下半年。上半 年我財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下， 通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 積 極工作，努力提高服務(wù)意識，較好的完成了各項工作及學(xué)習(xí)任務(wù)。現(xiàn) 將上半年工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)匯報如下。一、思想方面。我財務(wù)人員在公司領(lǐng)導(dǎo)的號召下，積極進(jìn)行扎實工 作、愛

2、崗敬業(yè)、 多做貢獻(xiàn)的思想教育活動。工作中時刻不忘強(qiáng)思想教 育，踐行家事理念思想，落實到工作中就是自覺提高服務(wù)意識，努力 提高服務(wù)質(zhì)量，對待前來辦事的人員熱情、周到，在職責(zé)范圍內(nèi)及時 處理所遇到的問題。另外， 我們認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)講話，深刻體會講話精 神，通過集中學(xué)習(xí)，集體討論等形式，努力加強(qiáng)思想教育。通過學(xué)習(xí) 體會，我們深刻領(lǐng)悟到企業(yè)和我們是一種榮辱與共、 共生共存的魚水 關(guān)系，它的興衰成敗牽動著我們每一個人的切身利益。為此，我們的 要時刻將思想言行和公司統(tǒng)一起來， 做到有損企業(yè)形象的話不說， 有 損企業(yè)形象的事不做，用認(rèn)真的干好本職工作來回報企業(yè)。二、工作方面。上半年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，主

3、要完成了以下工作：1 、根據(jù)集團(tuán)公司安排， 協(xié)助集團(tuán)公司有關(guān)部門制定 20xx 年度經(jīng)營 計劃指標(biāo)。2 、根據(jù)財務(wù)制定設(shè)立了各項賬簿，健全了公司財務(wù)核算體系，嚴(yán) 格按照國家及公司的法律法規(guī)及規(guī)章制度，完成了各項核算工作。3 、根據(jù)公司安排，做好公司變更工商、稅務(wù)登記、資源綜合認(rèn)證 變更及申報注冊工作。4 、制定了財務(wù)管理制度、部分銷售管理規(guī)定。5 、認(rèn)真做好月度財務(wù)分析工作，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。6 、加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化財務(wù)人員服務(wù)意識，為公司生產(chǎn)銷售提供 優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7 、合理安排資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。8 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。三、在學(xué)習(xí)方面， 能嚴(yán)格按公司的要求， 深入學(xué)

4、習(xí)公司的各項文件， 并深入領(lǐng)會文件精神 , 貫穿在行動中，使內(nèi)部每位員工的言行能與公 司保持高度一致。通過學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了思想教育，結(jié)合本職工作，提高 了服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變了工作態(tài)度，為構(gòu)建和諧企業(yè)，提高企業(yè)效益，盡 了應(yīng)盡的義務(wù)。四、工作中的不足之處。一是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有待進(jìn)一步加強(qiáng) ; 二是思想 觀念有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變 ; 三是工作中服務(wù)質(zhì)量還需進(jìn)一步提高。五、針對以上不足，在下半年的工作中，我們將繼續(xù)在公司的堅強(qiáng) 領(lǐng)導(dǎo)下努力做到：一是加強(qiáng)思想教育，牢固樹立家事理念， 愛崗敬業(yè)、 扎實工作、不怕困難，勇挑重?fù)?dān)，出色完成本職工作 ; 二是堅持原則、 客觀公正，嚴(yán)格按公司規(guī)定處理業(yè)務(wù)，確保所反映信息真實、合法、

5、 準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督作用 ; 三是繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng)， 誠信待人， 在思想和行動上與公司保持一 致;四是熱情服務(wù)， 進(jìn)一步提高工作效率 ;五是深刻查找不足， 改正缺 點，虛心接受領(lǐng)導(dǎo)和同志的批評，將各項工作提高到新的層次。六、下半年的工作計劃1 、繼續(xù)在上半年的基礎(chǔ)上做好財務(wù)核算、資金收支等各項工作。2 、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，制定好公司成本考核相關(guān)制度。3 、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。20xx 年財務(wù)部門上半年總結(jié)范文二XX 年上半年財務(wù)工作充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，調(diào)控各項費用的 合理支出， 為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 現(xiàn)將這半年以來的工作情況做如

6、下 匯報。一、半年的收入情況。XX 年全年計劃為萬元，上半年完成萬元。完成計劃的 %。其中：固 話萬元，數(shù)據(jù)萬元，小靈通萬元。這半年以來，由于移動和聯(lián)通公司 的相互競爭降低資費， 對我公司的固話和小靈通收入都造成了不同程 度的影響。但在我公司的全體職工努力下，積極開拓市場，發(fā)展新的 收入增長點，來彌補(bǔ)由此造成的影響。二、積極控制成本費用。 今年是網(wǎng)通公司上市第一年， 增加利潤是全公司從上到下的第一要 務(wù)。在激烈市場競爭環(huán)境當(dāng)中，大幅度增加收入已幾乎不可能，所以 要想增加利潤最直接的辦法就是控制、 壓縮成本。 今年市公司下達(dá)的 可控成本計劃是萬元，這比去年計劃減少了 %。我公司上半年完成萬 元。

7、在這種情況下，我們結(jié)合市公司的要求和我公司實際情況，出臺 了一系列成本費用管理方案、發(fā)票管理核銷辦法。上市之后，省市公 司對內(nèi)控制度進(jìn)行了完善， 加強(qiáng)了憑證傳票管理。 我公司對此加強(qiáng)財 務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行省市財務(wù)制度、 財務(wù)紀(jì)律和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要 求進(jìn)行財務(wù)報帳。在審核原始憑證時，對不真實、不合格的原始發(fā)票 堅絕退回，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，充分發(fā)揮了財務(wù)核 銷和監(jiān)督作用。 從而達(dá)到了增收節(jié)支的目的， 確保了成本費用在計劃 內(nèi)使用。三、營業(yè)款的管理。 上半年，市公司帳務(wù)中心對我公司營業(yè)款管理進(jìn)行了兩次的檢查， 在檢查中發(fā)現(xiàn)了一些問題，如繳款不及時等。對此我們認(rèn)真對待，逐 個問題認(rèn)真

8、研究，仔細(xì)解決。 * 縣合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后，有七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)?shù)貨] 有銀行機(jī)構(gòu)，最遠(yuǎn)的支局有 50 多公里，但為了確保營業(yè)款的安全， 我們克服困難，當(dāng)營繳款達(dá)到 5000 以上時，派人對這幾個支局進(jìn)行 上門取款。對其他的支局也要求把當(dāng)日的存款單傳真到我公司帳務(wù)中 心，然后由專職營業(yè)款稽核人員進(jìn)行每日清算， 做到當(dāng)日繳款送存銀 行并同核對。從而確保了營業(yè)款的及時、準(zhǔn)確地上繳到市公司。四、業(yè)務(wù)發(fā)展及日常工作。今年全公司上下都感覺到業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫， 除了日常工作外， 業(yè)務(wù) 發(fā)展也同等的重要。 雖然財務(wù)工作雜亂繁重， 但我們堅持發(fā)展是硬道 理的原則，抓緊一切時間， 利用八小時之外的時間發(fā)展業(yè)務(wù)。聯(lián)系一 切可以聯(lián)系的

9、親戚朋友， 向他們介紹我公司的主打產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)， 把 他們發(fā)展為我公司的客戶，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。統(tǒng)計工作和固定資產(chǎn)管理在相關(guān)人員的積極努力下， 按時完成了上 級部門的報表工作， 每月都能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、 及時地上報到統(tǒng)計科 和資產(chǎn)科。并得到了上級部門的一致好評。集團(tuán)上市后，為了和國際接軌，按照國際慣例對財務(wù)實行ERP管理 模式。ERP是現(xiàn)代化的管理模式，它能給決策者最全、最新的企業(yè)信 息，符合上市公司的要求。 上半年是試運行階段，也是熟悉和熟練的 過程。在這期間財務(wù)帳套新逸和 ERF并行，也就是說，以前做一遍的 工作現(xiàn)在需要做兩次， 而且兩套帳還要相符核對無誤。 從下半年開始， ERF就要正

10、式上線獨立運行，經(jīng)過多次的培訓(xùn)和對帳工作，我們有能 力保證ERF在我公司的應(yīng)用能夠做到準(zhǔn)確無誤，不出現(xiàn)任何差錯。五、下步工作思路。1 、加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，使我們的財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。2 、規(guī)范成本費用支出管理和庫存材料的管理，并制定相應(yīng)的管理 辦法。3 、加強(qiáng)營業(yè)款的稽核，確保分毫不差地及時上繳到市公司。4 、對各項基礎(chǔ)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，如：統(tǒng)計、固定資產(chǎn)、日常報帳。 確保不出現(xiàn)任何失誤。以上是財務(wù)部門的XX年上半年工作總結(jié)，財務(wù)工作比較雜，這里 不可能詳盡列舉。 總之我們相信在分公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在 上級主管部門的指導(dǎo)和幫助下， 以及各部辦的大力支持和全體財務(wù)人 員的共同努力下

11、， 能及時地完成分公司交給我們的各項工作任務(wù)， 為 單位當(dāng)好管家，管理好每一分錢、算好每一筆帳。20xx 年財務(wù)部門上半年總結(jié)范文三 下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。 我的總結(jié)分為二個部 分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié) ; 第二部分財務(wù)部門下半年的 工作重點。第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)1 、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表 加起來有近百個， 包括每日上報的資金日報表， 核對每日的收支明細(xì) ; 營業(yè)收入核對表， 檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行， 以 及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。 每周要上報代金券回收情況， 也就 是我們門店上報的券是否按要求回收

12、，與收銀系統(tǒng)是否相符 ; 每周還 要上報證照發(fā)票辦理情況。 每月 1 日前要上報北京公司各店營業(yè)收入 明細(xì)表、 現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表， 每月 5 日前要上報上月各店 發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月 7 日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月 8 日前要上報資 金預(yù)算表。每月 10 日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費 用明細(xì)表。2 、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在 15 日前繳納各店上個 月的稅款，每季度 15日前上報各店的所得稅分配表，每年 5 月底之 前上報所得稅匯算清繳表。3 、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。 201x 年 12 月 2

13、4 日和 25 日分別 開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店， 1 月 13 日開了天津萬達(dá)店，每開 一家新店要辦理銀行刷卡 POS機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點評 POS機(jī)、 商通卡POS機(jī),北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還 需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。4 、配合會計師事務(wù)所、 稅務(wù)師事務(wù)所完成了 201x 年度的報表審計 和稅務(wù)審計工作。5 、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符 合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與 報銷金額一致， 以及該項費用是否是合理支出等。 特別是審核費用是 否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部

14、門本店面的費用， 財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出， 平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印 ; 節(jié)約用電，人走 關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。6 、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆 收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整 理歸檔。第二部分，下半年的工作重點 下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計 工作不出差錯的同時， 要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識。 以下是北 京公司財務(wù)部門的 6 條服務(wù)承諾。1 、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付 款，最遲不超

15、過 2 日內(nèi)付款。2 、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買 當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完， 提前 5 天向財務(wù)部門申請可繼續(xù) 購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根 據(jù)上月剩下的發(fā)票， 可適當(dāng)多估 20%，但不要估太多， 因為估太多了， 稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比較， 申購太多不賣。 我們各店的 稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。3、門店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的 0A后, 當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā) 0A報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申 請總公司授權(quán)放款。 因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公 室，無法簽字或

16、審批授權(quán)等情況，因此，需提前一周 （即 5個工作日） 申請。4 、工資的發(fā)放方面。 根據(jù)行政人事部的工資表， 每月 15日以前（ 含 15日）按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月 25日以前（含 25日）按時發(fā)放 離職人員工資。5 、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在 15日前繳納。 保證門店不因電 話欠費影響門店營運。 因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的 電話費，對于外地的四家門店， 還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳 自行繳納。 如果外地的門店的電話費， 還是我們單獨去一趟河北或天 津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務(wù)部門人員不多，成本也太5 、實行微笑服務(wù)。因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平 時工作表情嚴(yán)肅， 但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部 門辦事時， 能給對方一個笑容， 要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情 先辦，自己的事情后辦， 減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的 時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到， 要解釋不能 辦到的原因，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。6 、財務(wù)部門人