房產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、房地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1、目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。2、適用范圍適用于開發(fā)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。3、定義3.1、 貴重物資是指單位價(jià)格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元（不含）以下的物資。3.2、呆滯物資是指超過 3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。4、職責(zé)4.1、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。4.2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。4.3、倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。5、入庫(kù)物資的管理5.1、入庫(kù)管理規(guī)定、購(gòu)買物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑物資申購(gòu)單核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)無(wú)

2、誤后開具物資進(jìn)倉(cāng)單，由送貨人與倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與物資申購(gòu)單不符的物資，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資，需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。、 各部門將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù)，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分 類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。寄存物資明細(xì)表見附表15.2、貯存保管、物品入庫(kù)后，對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放，確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放，確保安全。522、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房 ，并

3、配備必需的貨架。、 所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加注"XX物品"標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。524、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫物資盤 點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。物資盤點(diǎn)表見附表 6。、 對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第7條款規(guī)定進(jìn)行物

4、資報(bào)廢處理。、倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記物資進(jìn)銷存明細(xì)賬。每月6號(hào)前完成物資進(jìn)銷存月度報(bào)表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。物資進(jìn)銷存月度報(bào)表見附表 7。5.3、出庫(kù)管理、 各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用單領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。、 領(lǐng)料專員將物

5、品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標(biāo)明退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。、被使用部門退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資，倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購(gòu)部，采購(gòu)部須在收到通知的 5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí)，倉(cāng)管員填開紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。534、 對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予 辦理領(lǐng)用。535、 物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表一式二份，經(jīng)部門

6、負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé) 維修后再行歸還，如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)。物品借用登記表見附表2。536、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品 ，（例如:枝剪、鐮刀、燈泡 等）原則上以舊換新的方 式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。6、非入庫(kù)物品的管理6.1、 對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物資，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查，但不 參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。6.2、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部

7、負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫 苗木進(jìn)/出場(chǎng)單一式二聯(lián)，其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉(cāng)管員 第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請(qǐng)示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù)，由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理苗木進(jìn)/出場(chǎng)單交至倉(cāng)管員。苗木進(jìn) /出場(chǎng)單須由兩個(gè)以上經(jīng) 辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進(jìn)行辦理。苗木進(jìn) /出場(chǎng)單見附表8。7、物資報(bào)廢規(guī)定7.1、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫報(bào)

8、廢物資登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-> 通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名->相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）-> 董事辦審批-> 倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。報(bào)廢物資登記表見附表3。7.2、除第7.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫報(bào)廢物資登記表 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)定期匯總 報(bào)廢物資登記表 提出報(bào)廢申請(qǐng)->相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù) 部門、財(cái)務(wù)部等）-> 董事辦審批->倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。7.3、 經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手 續(xù)。8、呆滯物資的管理.8

9、.1、 呆滯物資是指超過 3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批物資進(jìn)倉(cāng)單上的日期為準(zhǔn)。8.2、 倉(cāng)庫(kù)管理員于每月 6號(hào)前完成呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表見附表4。8.3、 申購(gòu)部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過 1萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。9、其它規(guī)定9.1、 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。9.2、 對(duì)不按倉(cāng)庫(kù)管理制度 辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人 ，倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì) 違反制度規(guī)定2次以上（不含2次）的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部 ，由行政部進(jìn)行處理。違反 倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表見附表 5。9.3、 倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施 ，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，（來(lái)自：其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。9.4、離開倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門