中國(guó)鐵建物資集中采購(gòu)流程

1、中國(guó)鐵建股份有限公司物資集中采購(gòu)作業(yè)流程一、編制依據(jù)、原則、目的和適用范圍1 、編制依據(jù)：國(guó)家法規(guī)，股份公司采購(gòu)框架組織體系、內(nèi)控制度和企業(yè)改革發(fā)展實(shí)際等。2、編制原則：依法合規(guī)，簡(jiǎn)易科學(xué)；切合實(shí)際，易于操作。3、編制目的：規(guī)范采購(gòu)運(yùn)作，提高采購(gòu)績(jī)效。4、適用范圍：股份公司集采權(quán)限內(nèi)的物資。二、集中采購(gòu)作業(yè)流程內(nèi)容根據(jù)股份公司系統(tǒng)物資集中采購(gòu)框架組織結(jié)構(gòu)、物資采購(gòu)種類、采購(gòu)規(guī)模、采購(gòu)程序、內(nèi)外部采購(gòu)環(huán)境和易于信息化等因素，建立物資集中采購(gòu)作業(yè)流程（附件： “中國(guó)鐵建股份有限公司物資集中采購(gòu)作業(yè)流程圖 ”）， “流程圖 ”共有 11 個(gè)作業(yè)模塊，每個(gè)作業(yè)模塊包括詳盡的工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容。三、集

2、中采購(gòu)作業(yè)流程操作1 采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)、簽核與審批1.1 通過中國(guó)鐵建股份有限公司電子商務(wù)平臺(tái)（簡(jiǎn)稱 求項(xiàng)目部在上傳項(xiàng)目信息的基礎(chǔ)上，上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)權(quán)限和上報(bào) 程序，工程公司與集團(tuán)公司分別簽核、審批和上報(bào)。1.2 根據(jù)物資采購(gòu)種類、采購(gòu)數(shù)量、需用時(shí)間、采購(gòu)區(qū)域和內(nèi)外部采購(gòu)環(huán)境等，對(duì)需求時(shí)間和空間上具備整合條件的采購(gòu)項(xiàng)目，股份公司審批實(shí)施集合采購(gòu)，明確采購(gòu)組織主體、組織方案（框架、區(qū)域和集團(tuán)化采購(gòu)等）和采購(gòu)數(shù)量。對(duì)股份公司投資項(xiàng)目（BT和BOT項(xiàng)目等），明確 集采+供應(yīng)”對(duì)接方案。（此條可區(qū)分內(nèi)部和外部集采供應(yīng)兩種模式，制定集采方案。此部分作業(yè)非常嚴(yán)重，如何有用實(shí)現(xiàn)兩種模式市場(chǎng)化有用運(yùn)行

3、，可制定實(shí)施細(xì)則。 ）2 確認(rèn)采購(gòu)數(shù)量2.1 采購(gòu)組織單位進(jìn)一步明確采購(gòu)物資種類、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需求時(shí)間、需求地點(diǎn)和服務(wù)說明等。2.2 制定采購(gòu)數(shù)量構(gòu)成方案：針對(duì)一個(gè)或若干個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)總數(shù)量，結(jié)合市場(chǎng)采購(gòu)環(huán)境，堅(jiān)持 “增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)性，獲取優(yōu)勢(shì)資源” 的原則，合理確定采購(gòu)數(shù)量方案（分項(xiàng)或不分項(xiàng)）。3 確定生產(chǎn)廠家范圍3.1 對(duì)嚴(yán)重物資和需要試制配合比的物資，需確定采購(gòu)物資生產(chǎn)廠家范圍。3.2 根據(jù)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工要求、加工要求和物資采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，依據(jù)生產(chǎn)廠家容量、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)等級(jí)和生產(chǎn)規(guī)模等狀況，優(yōu)先鎖定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家，根據(jù)項(xiàng)目需要再拓展跨區(qū)域生產(chǎn)廠家。必要時(shí)，可對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察。3.

4、3 生產(chǎn)廠家范圍確定責(zé)任主體為需求項(xiàng)目部，采購(gòu)組織單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)并提供相關(guān)生產(chǎn)廠家信息，根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)需求和采購(gòu)需求等，確定合理數(shù)量的生產(chǎn)廠家范圍。3.4 建設(shè)方有詳盡規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。4 選擇可能的供應(yīng)商來源4.1 選擇原則：內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)優(yōu)先，市場(chǎng)充分開發(fā)。4.2 選擇方式：既有優(yōu)異供應(yīng)商和市場(chǎng)開發(fā)相結(jié)合。項(xiàng)目部在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，篩選綜合實(shí)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)異的供應(yīng)商，并逐級(jí)簽核、推薦至采購(gòu)組織單位，簽核過程中，可增加或減少優(yōu)化供應(yīng)商。 4.3潛在供應(yīng)商，按照采購(gòu)文件審核評(píng)價(jià)。5 確定采購(gòu)方式根據(jù)物資采購(gòu)條件和采購(gòu)環(huán)境等因素，采購(gòu)組織單位優(yōu)化選擇采購(gòu)方式（公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采

5、購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)和協(xié)議采購(gòu)等），并通知相關(guān)需求項(xiàng)目部及其上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門。建設(shè)方有詳盡規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。6 選擇供應(yīng)商6.1 編制采購(gòu)文件：6.1.1 采購(gòu)組織單位負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，相關(guān)項(xiàng)目部及其上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門 協(xié)助配合。6.1.2 編制采購(gòu)文件關(guān)鍵注意事項(xiàng)：確定采購(gòu)數(shù)量方案（分項(xiàng)或不分項(xiàng)）； 明確報(bào)價(jià)方案（浮動(dòng)報(bào)價(jià)或不變報(bào)價(jià)）；明確驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量計(jì)量方式；明確結(jié)算周期和付款方式。6.2 發(fā)布采購(gòu)信息和發(fā)放采購(gòu)文件：通過 盡要求）發(fā)布；發(fā)放采購(gòu)文件，并做好登記。CRC-BC2B”和其他媒體（建設(shè)方詳6.3 評(píng)定選擇供應(yīng)商：6.3.1 堅(jiān)持 “質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)和業(yè)績(jī)”相結(jié)合的原則，開展

6、供應(yīng)商分析，評(píng)定選擇供應(yīng)商。6.3.2 預(yù)期采購(gòu)價(jià)格測(cè)定：采用 “市場(chǎng)調(diào)查法”測(cè)定采購(gòu)物資的預(yù)期采購(gòu)價(jià)格，項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)物資向三家及以上供應(yīng)商作市場(chǎng)價(jià)格（包括原材料出庫(kù)價(jià)格 和運(yùn)輸價(jià)格）調(diào)查，并向上級(jí)主管部門編報(bào)采購(gòu)物資市場(chǎng)調(diào)查平均價(jià)格清單， 上級(jí)主管部門借助市場(chǎng)調(diào)查和其他信息等渠道，對(duì)價(jià)格清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并 傳遞采購(gòu)組織單位，采購(gòu)組織單位分析確認(rèn)市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格，并確定為預(yù)期采購(gòu) 價(jià)格。開展市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查時(shí)，必須把內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)納入調(diào)查范圍，并在上傳時(shí)單獨(dú)列出內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)調(diào)查價(jià)格。6.3.3 報(bào)價(jià)評(píng)審：采購(gòu)金額比較大的采購(gòu)項(xiàng)目，必須組織開標(biāo)會(huì)議，其開標(biāo)形式應(yīng)與采購(gòu)方式相對(duì)應(yīng)。依照采購(gòu)文件評(píng)價(jià)細(xì)則，評(píng)

7、審供應(yīng)商報(bào)價(jià)，參照確認(rèn)的 “預(yù)期采購(gòu)價(jià)格” ，判定所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性，確定合理報(bào)價(jià)供應(yīng)商范圍。6.3.4 確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：按照由低到高的報(bào)價(jià)次序，編制 “合理報(bào)價(jià)供應(yīng)商排序表” ，選定第一名為中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，按照程序，向供應(yīng)商發(fā)放“中標(biāo)（成交）通知書 ” 。6.3.5 選定備選供應(yīng)商：按照 “合理報(bào)價(jià)供應(yīng)商排序表”，對(duì)照最低報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)條件，對(duì)未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行二次詢價(jià)，依照未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商二次報(bào)價(jià)，按照由低到高的報(bào)價(jià)次序，編制 “未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商排序表” ，根據(jù)未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商容量、報(bào)價(jià)偏差幅度和內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)等，確定 “備選供應(yīng)商名錄 ” （宜選 3-5 家）

8、，向供應(yīng)商發(fā)放 “備選供應(yīng)商通知書 ”。7 簽訂采購(gòu)合同7.1 與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂合同：7.1.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同洽談，其上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和采購(gòu)組織單位負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助。7.1.2 依據(jù)國(guó)家法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控制度、采購(gòu)文件和評(píng)審條件等，項(xiàng)目部與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，依照企業(yè) “標(biāo)準(zhǔn)合同 ”擬定采購(gòu)合同文本。7.1.3 項(xiàng)目部按照程序和內(nèi)容進(jìn)行合同內(nèi)部會(huì)審，會(huì)審后的合同報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行合同評(píng)審，上級(jí)單位按照程序和內(nèi)容實(shí)施合同評(píng)審。7.1.4 合同評(píng)審后，項(xiàng)目部與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂合同，按規(guī)定報(bào)備采購(gòu)合同。 7.2 “集采+供應(yīng)”方式采購(gòu)合同簽訂操作與“7.1款”規(guī)定程序相

9、同。8 履行采購(gòu)合同和啟動(dòng)備選供應(yīng)商8.1 根據(jù)年度、季度和月度物資需用量，項(xiàng)目物資部門綜合考慮需用時(shí)間、需用地點(diǎn)、合理庫(kù)存和市場(chǎng)供求關(guān)系等因素，提前向合同供應(yīng)商傳遞年度、季度和月度訂單計(jì)劃，以便供應(yīng)商做好備貨安排。8.2 項(xiàng)目部物資部門及時(shí)確鑿地向合同供應(yīng)商發(fā)出進(jìn)貨通知書，并跟蹤供應(yīng)商進(jìn)貨安排。8.3 進(jìn)貨驗(yàn)收：確鑿對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明文件和隨貨同行單等檢驗(yàn)，做好驗(yàn)收記錄，妥善保管驗(yàn)收資料；對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量和隨貨商務(wù)技術(shù)資料存在的問題，及時(shí)妥善處理。8.4 采用 “浮動(dòng)價(jià)格 ”結(jié)算的物資，按照合同約定，實(shí)時(shí)與合同供應(yīng)商辦理結(jié) 算價(jià)格確認(rèn)手續(xù)，并保存相關(guān)憑據(jù)。8.5 根據(jù)驗(yàn)收記錄及合同等信息，項(xiàng)目部物資部門確鑿辦理驗(yàn)收手續(xù)。8.6 付款操作：辦理付款申請(qǐng)；辦理付款核查及審批手續(xù)；財(cái)務(wù)部門資金平衡，辦理付款，記錄付款信息。8.7 按照結(jié)算周期，項(xiàng)目部物資部門統(tǒng)計(jì)逾期付款數(shù)額，并累計(jì)逾期付款總數(shù)額，并定期上報(bào)上級(jí)主管部門。8.8 項(xiàng)目部定期向上級(jí)主管部門填