最新公司財務(wù)預(yù)算管理表格

1、 公司財務(wù)預(yù)算管理表格公司財務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請表編號： 月 日 單位：預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領(lǐng)導(dǎo)批示 審核人： 填表人：二、預(yù)算核算辦法表擬定日期：預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎 金出差費(fèi)續(xù)表預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應(yīng)收賬款公 積 金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制 成 品原 料機(jī)器設(shè)備輔 料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨成本在制造費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用本期利潤

2、四、預(yù)算控制表預(yù)算編號： 月 份：預(yù)算科目： 預(yù)算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計表月份： 部門：預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理： 審核： 填表：六、資金來源運(yùn)用比較表 日期： 年 月項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收 入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械

3、設(shè)備小 計材料支出合 計原料內(nèi)購說明事項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪 資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來源運(yùn)用預(yù)算表 金額： 元月份項(xiàng)目123456789101112合 計上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險費(fèi)雜 費(fèi)合計（C）本期余出（D=BC）本期結(jié)余（E=AD）核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：說明：1年報性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加預(yù)

4、計銷售收入預(yù)計其他收入減預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支出預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃九、物料預(yù)算計劃表月份： 科 目合計產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計十、管理費(fèi)用預(yù)算表 年度：項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費(fèi)用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費(fèi)5郵寄費(fèi)6水電氣費(fèi)7保險費(fèi)8稅金9折舊續(xù)表項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10伙食費(fèi)11研究費(fèi)12社保費(fèi)合 計變動費(fèi)用1加班費(fèi)2差旅費(fèi)3運(yùn)費(fèi)4修理費(fèi)5廣告費(fèi)6交際費(fèi)7捐贈費(fèi)8包裝費(fèi)9燃料費(fèi)10呆賬損失11職工福利12雜項(xiàng)購

5、置13傭金支出14訓(xùn)練費(fèi)15銷貨費(fèi)用16勞務(wù)費(fèi)17間接材料18消耗品19醫(yī)療費(fèi)20其他費(fèi)用合 計總 計復(fù)核： 制表：十一、制造成本預(yù)算表_月 _月成本項(xiàng)目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費(fèi)其他費(fèi)用消耗費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預(yù)算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金 額單價數(shù)量金 額數(shù)量金額批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：十三、損益預(yù)算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛 利銷售費(fèi)用凈 利預(yù)算

6、實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計十四、收支預(yù)計表_年_月 單位：萬元資 金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計明細(xì)匯總表項(xiàng)目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電 費(fèi)各項(xiàng)稅損利息支出租金支出經(jīng)常費(fèi)用其他支出工程 款償還借款設(shè)備 款合 計123456789101112合 計十六、收入及支出金額預(yù)計表 日期：_月_日付款期項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計 其他借款 預(yù)計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計

7、 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計 薪資支出 預(yù)計 制造費(fèi)用 已開票 制造費(fèi)用 預(yù)計 銷管費(fèi)用 已開票 銷管費(fèi)用 預(yù)計 財務(wù)支出 預(yù)計 收入金額 預(yù)計 支付金額 預(yù)計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會計： 填表：十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表部門： 月份： 年 月編號項(xiàng) 目當(dāng)月差異累計差異原因分析預(yù)算實(shí)際差異預(yù)算實(shí)際差異1薪 津2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育培訓(xùn)費(fèi)5工會會費(fèi)6經(jīng)營會計費(fèi)7旅 費(fèi)8交通費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10車輛維修費(fèi)11修繕費(fèi)12地租房費(fèi)13事物用品費(fèi)14通信費(fèi)15水電氣費(fèi)16稅 捐17消耗品費(fèi)18捐 款19交際費(fèi)20保險費(fèi)21雜 費(fèi)22折舊費(fèi)2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 審核： 填表：十九、資本支出預(yù)計表_年_月份 資料提供部門：_項(xiàng)目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓徑?jīng)理： 制表：注：1本表由資料提供部門