出納兼行政工作職責(zé)

1、出納兼行政工作職責(zé)職責(zé)一:出納兼行政工作職責(zé) 1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容 2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷,定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作 3、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬 4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的預(yù)備、歸檔和保管;從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作 5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理 6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作 7、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支及每月工資的計(jì)算和發(fā)放 8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作 9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜 10、為人誠(chéng)懇,處事細(xì)心,團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì) 職責(zé)二:出納兼行政工作職責(zé) 1、對(duì)內(nèi)對(duì)外接待,群眾

2、來信來訪接待和處理。 2、負(fù)責(zé)工會(huì)各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,負(fù)責(zé)送發(fā)文件、信函工作。 3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究,收集狀況及意見,供應(yīng)信息。 4、熟識(shí)和把握本崗位技能,熟識(shí)電腦的基本操作。 5、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。 6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,準(zhǔn)時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券的收、付業(yè)務(wù)。 7、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金超過銀行核定的限額準(zhǔn)時(shí)送存銀行。 8、專心做好現(xiàn)金、有價(jià)證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作,并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,確保庫(kù)存款及印章、票據(jù)的安全與完整。 9、復(fù)核原始憑證,檢查有無會(huì)計(jì)

3、審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,嚴(yán)把“收支關(guān)”。 10、專心做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 職責(zé)三:出納兼行政工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作,做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作; 2、起草全站行政文稿,及對(duì)外接待工作,搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作; 3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá),下情上報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù); 4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷,做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ),庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作,確保資金安全; 5、根據(jù)發(fā)放工作人員的績(jī)效工資,正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存狀況; 6、嚴(yán)格管理支票、印章,準(zhǔn)時(shí)傳遞憑證,保證會(huì)計(jì)匯總,實(shí)行會(huì)計(jì)電算化; 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 職責(zé)四:出納兼行政工作職責(zé) 1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定

4、專心管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。 2、專心做好現(xiàn)金收付日記賬,準(zhǔn)時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)覺短款,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。 3、專心審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。 4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。 5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。 6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。 7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。 8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。 職責(zé)五:出納兼行政工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。 2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。 3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種珍貴要件。 4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。 5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔